钢塑复合管项目建议书

钢塑复合管项目建议书1一、项目意义和必要性11、发展历史钢塑复合管作为新型金属管、新型塑料管同时流通在建筑市场上的一种新型复合管，由于它融合了金属管和塑料管的优点并摒弃了二者的缺点，而受到了工程界的青睐。在国外，钢塑复合管已经有近半个世纪的应用历史。有资料显示，日本高层建筑中的给水管中，90用的是钢塑复合管。在我国，香港水务署和房务署从1995年开始采用钢塑复合管后，彻底解决了居民楼中的黄水问题。该种管道后来逐渐发展到广州、上海等经济发达的大城市，国家自2000年6月下达在城镇供水管中分期淘汰镀锌钢管的文件之后，钢塑复合管的应用迅速得到推广。伴随着镀锌钢管淡出历史舞台而逐步推广开来的钢塑复合管，不仅因为融合了金属管和塑料管的优点而赢得了工程界的信赖，而且以其低廉的价格赢得了市场的认可。在我国，由于广东、上海等省市在全国最早禁用镀锌钢管，所以这些地区钢塑复合管的应用和生产都发展很快。其中根据上海提供的资料，上海已经有几百幢高层住宅使用了钢塑复合管，高层建筑中给水主管中的90为钢塑复合管。目前，钢塑复合管不仅在南方应用比较普遍，北方的北京、西安、郑州、石家庄等城市也推广得很快。特别是2001年CJ/T1202000给水涂塑复合钢管、CJ/T1362001给水衬塑复合钢管、CJ/T1372001给水衬塑可锻铸铁管件三个行业标准和CJ/CECS建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程的出台，进一步为钢塑复合管的推广应用创造了很好的条件。12、市场分析前不久，有着23年管道加工历史、在我国管道加工企业中享誉极高的浙江金洲集团，经过对北京地区钢塑复合管的市场进行了将近一周的认真调研之后，决定大举进军北方市场。金洲集团的这一行踪很快在业内引起了一阵骚动，业内人士预言金洲集团的北上计划预示着我国钢塑复合管行业群雄并起的局面即将形成。近年来，在我国建筑给排水管材市场上，当铝塑管和PPR管在众人关注的目光中大起大落的时候，另一种同类产品钢塑复合管正在默默地形成自己的市场。自2002年以来，迅速成长起来的钢塑复合管企业已经在北京、上海、深圳、重庆等城市开始了激烈的市场竞争。作为商家必争之地的北京，这种竞争的激烈的程度尤为突出上海德士净水管道有限公司，这家向来以稳重、严谨见长的企业，以稳钢塑复合管项目建议书2扎稳打、步步为营的策略自2001年进入北京市场以来，很快争得了自己的一席之地，并在业内赢得了较好的口碑。该公司于2003年初率先得到了中国建筑金属结构协会给水排水设备分会管道委员会的质量标识管理认可之后，更加如鱼得水，产品推广进度明显加快。与“德士”同为上海企业的上海莘天实业有限公司，由于注重形象宣传、善于捕捉商机在北京市场上名声雀起，引起很多人的关注。而另一家被业内人士津津乐道的钢塑复合管生产企业成都贝根管道公司，虽然2002年才刚刚成立，但由于该公司一开始就独辟蹊径，以建筑设计院为突破口开辟了一条便捷而有效的工程营销通道，从而很快从众多钢塑复合管企业中脱颖而出，迅速在国内几大主要城市场打开了局面，成为钢塑复合管行业一支令人刮目相看的“奇兵”。除上述几家颇具竞争实力的钢塑复合管企业外，本钢天和、山东巨力、上海昊力、山东东方管业都不遗余力地为能在北京切下一块蛋糕而拚搏。如果说北京的钢塑复合管市场因为上述几家钢塑复合管企业的竞争已经显得相当激烈的话，新兴铸管的介入和浙江金洲集团的北上计划，无疑将会使竞争更加白热化。新兴铸管集团，我国管道行业这个无可争议的“巨无霸”，由于此前它主要在铸铁管领域内一统天下，所以尽管它“威猛”无比，但并没给以建筑室内给水为主要市场对象的钢塑复合管企业带来多少压力。可是从去年下半年起，“新兴”已经把目光转向钢塑复合管市场。做为投石问路之举，“新兴”首批引进的两条钢塑复合管生产线已经批量生产。“新兴”跨进钢塑复合管的下一步会迈多远虽然尚不得而知，但它强大的资金实力和成熟的运营机制，足以让那些钢塑复合管企业心有余悸。而如果说“新兴”的介入给上述钢塑复合管企业带来的还只是不安的变数的话，浙江金洲集团的这次市场调研行动，己使他们感到了咄咄逼人的气势。这不仅因为“金洲”在23年快速发展的时间内积累了雄厚的资金，形成了成熟的运营机制，更重要的是钢塑复合管本身就是金洲产品序列里重要的一类，“金洲”钢塑复合管在2003年将近2万吨的销售量，其实已经奠定了它在钢塑复合行业内当之无愧的“大哥大”地位，只不过它此前的影响主要是在长江以南而己。因此金洲一旦挥师北上，北京市场上钢塑复合管的竞争格局必将被打破，并且会在客观上促成北京市场上群雄并起的局面。据了解，像北京市场上这种发生在钢塑复合管生产企业之间的竞争状况，在全国只是个缩影而己。因此，业内人士预言在全国范围内，钢塑复合管群雄并起的局面也将最终形成。钢塑复合管项目建议书313、发展空间钢塑复合管的发展得到了国家管理部门的极大支持，并不断发布新的产品标准。呈现出品种繁多的局面，这一方面说明我国在钢塑复合管品种的开发能力较强，但另一方面品种太多就会带来整个钢塑复合管市场的混乱，加上在管材宣传上片面性，使得广大用户面对众多管材无所适从。我国钢塑复合管市场发展到现阶段，迫切需要管理部门在鼓励创新的同时重点选择性价比高又适合我国国情的钢塑复合管材作为重点品种进行推广。这有助于防止社会财富的浪费和防止市场的混乱，过去几年的实践证明有的品种（包括已经有行业标准的品种）由于存在问题多，产品销路不好，使大量的生产线处于停产和半停产状态。就目前来说，国内钢塑复合管发展很快，目前在上海、北京、深圳、杭州、重庆、福州、苏州等地已经得到广泛应用，仅在上海就有90以上的高层建筑采用钢塑复合管。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，钢塑复合管必将迎来更大的发展空间。钢塑复合管项目建议书4二、项目技术基础21、项目简介钢塑复合管是中间为钢管加强层、内外为高密度聚乙烯塑料、钢与塑料之间用专用粘胶牢固粘合的五层结构的复合管，兼备钢和塑料的优良性能，具有高强度、高刚度、高耐腐蚀性、高耐磨性、卫生性能极好、使用寿命很长、摩擦阻力极小、不结垢、重量轻、节省材料、成本低、施工简便、管道运营成本低等优点，是一种质优价廉、竞争力最大的新型绿色管材。22、技术要点曾经影响钢塑复合管推广的两大技术屏障，经过我国生产企业的多年探索，早已取得了突破1、钢塑复合技术钢塑复合管由于两种管材热膨胀系数相差较大，若粘合不牢固而环境温度和介质温度变化又较剧烈时，就容易脱开，从而导致质量下降，因此钢塑复合管的技术关键在于钢与塑的“合”。这一技术目前己被国内一些厂家攻克。2、管道连接技术钢塑复合管与管道之间的连接一般有法兰连接、沟槽连接、丝扣连接三种方式。经过多年工程设计施工的实践，已经证明这几种连接方式是可靠的。对于丝扣连接过程可能出现的疏漏问题，目前己出现了一种二次密封技术，除丝扣螺纹处缠绕生料带进行一次密封外，还在注塑管件内放入天然硅橡胶垫，使管材端面与衬塑管件在根部也形成密封，这样金属与水完全隔离，避免了金属件与水有一丝一毫的接触。从而彻底解决了管材与管件的连接防腐问题，保证了供水的质量。23、相比较于纯塑料管1、纯塑料管常温下的持久强度比较低。热塑性塑料在常温下，在一定的持久外力作用下会发生蠕变、脆性开裂。而钢塑复合管的强度高，承压能力更强。2、纯塑料管耐温性比较差。热塑性塑料的强度随使用温度的提高降低得比较多，即耐温性比较差。3、地下管的位置无法探测。塑料管埋入地下后，无法用常用的磁性探测法确定其位置，因此，在其他工程进行地面挖掘施工时，很容易受破坏，造成重大的事故和损失。而钢塑复合管因为有钢的成分，便于施工时提前探测。钢塑复合管项目建议书5另外，钢塑复合管还有生产型号齐全、成本低廉、性价比高等优点，这一切都使得钢塑复合管比其同类型管材无论在品质上还是在价格上都具有很大的优势。钢塑复合管项目建议书6三、项目建设方案31、建设方案311、方案提出本建设项目拟设在淮南市工业园区，先期购置两条生产线，再购置三条，利用我们在煤矿市场的基础进行生产井下用的钢塑管。钢塑复合管道输送产品，是以钢管为基体，将化学稳定性、热稳定性、耐候性、耐环境应力性能优异的热塑性塑料，通过复合工艺技术加工成型，以满足煤矿井下的需求。312、方案建设的主要内容在淮南市工业园区购地70亩，建设约为19000M2的生产车间和仓库，安装五条生产线，达到年产500万米钢塑复合管的生产能力，需投资700741万元。32、工程技术方案321、工程建设指导思想淮南市金德实业有限公司拟建的钢塑复合管项目，功能上充分考虑钢塑复合管生产工艺要求，同时在结构的可靠与经济之间选择一种合理的平衡，使所建造的结构以适当的可靠度满足各种预定的功能要求。新建项目将按照十年不落后的指导思想进行设计和建设的，具有一定的前瞻性。同时对其扩大再生产和应对市场经济发展的需要留有充分的余地。322、建筑设计原则项目的设计、施工、安装等必须按照国家现行的专业技术规范与标准执行。其规范与标准如下民用建筑设计通则（GB503522005）厂房建筑模数协调标准（GBJ789）建筑设计防火规范（GBJ1687）建筑结构荷载规范（GB50092001）砌体结构设计规范（GB500032001）混凝土结构设计规范（GB500102002）钢筋混凝土结构设计规范（GBJ2166）323、工程建设内容钢塑复合管项目建议书7（1）新建生产车间和仓库建筑面积约为19000M2，建筑层数为一层，结构类型为轻型钢架结构，夹芯彩板墙顶，砼地面。办公及辅助用房占地面积6500M2。（2）购置钢塑复合管生产线设备（简写相关设备名称，安装五条生产线，全部建成后达到年产500万米钢塑复合管的生产能力。）序号设备名称单位数量1预热装置台12钢管内除锈装置台13钢管内除锈装置台14加热装置台15钢管内喷涂装置台16外除锈机组组17挤压胶层装置台18挤压塑料层装置台19冷却装置台110磅称台111电子称台112托盘天平台113稠度仪台114秒表只115湿度计只2其中预热装置置于上管平台与钢管内除锈装置之间，钢管内喷涂装置置于加热装置的旁侧，挤压塑料层装置置于挤压胶层装置的旁侧，外除锈机组及冷却装置分别置于挤压胶层装置、挤压塑料层装置的前侧及后侧。本实用新型结构简单、安装容易，使用方便。（3）项目需架设专用交变电设备。（4）新修道路宽6M；长600M，混凝土路面。（5）绿化绿化面积约3000M2。钢塑复合管项目建议书833、项目的技术配套设施本项目创造性地研制出了国内独有的金属管薄壁大口径被动成型技术、长流道PE共挤挤出技术及金属与PE精密复合工艺和独特的缩径系统。生产设备采用全套计算机数字化控制、高精度逆变焊接电源、焊接电流自动跟踪、智能张力控制、在线激光测径、在线涡流探伤、高频加热及分布式智能实时控制系统等多项先进技术。其中，生产线控制系统采用大屏幕触摸屏的进口名牌工业控制计算机作为主控单元、国际标准化的现场总线分布式控制结构和高稳定性的NT操作系统，数据处理及运算能力极强。控制软件融入了众多专家经验及多年工业控制技术编写而成，操作方便，界面友好，性能可靠，采用多任务模糊控制、自学习模式及先进的网络技术，系统采用温度智能PID闭环、挤出机速度闭环、焊接电流与速度随动、牵引机同步运行、高频加热功率与速度同步增减等多种先进的控制技术。超声波搭接焊，共挤法成型，强度高。废品率低，操作简单。焊机，变频器，温控仪表，PLC控制元件为进口。钢塑复合管项目建议书9四、主要技术性能41、生产主要工艺流程钢塑复合管生产线是制造钢塑复合管的关键设备。采用连续焊接挤出工艺技术生产钢塑复合管。它所制造的钢塑复合管是把钢管与塑料管的优点集于一身的新型管材。生产工艺流程为内管挤出内层粘接剂包覆钢管焊接边缝为对接式加热外层粘接剂挤出外管挤出打印标志切割包装。在产品结构确定后采用何种工艺进行生产是目前经济活动中至关重要的，它直接关联了产品的生产成本和生产效率，同时又反过来对产品的结构设计、材料的选择提出工艺上的要求。内筋嵌入式衬塑钢管采用独特的机械拉拔复合工艺，通过对金属管的缩径压迫内层塑料管，使两种材料产生永久性合理过盈，加之焊管内表面独特设计的花纹内筋对塑料管外表面的嵌入作用，以及塑料管复合前的物理和化学改性HOTTAG，使得内筋嵌入式衬塑钢管具有不分层、不缩管，长期使用有保障的技术特点。这种独特的工艺生产效率高，过程控制易行，复合质量高。42、技术特点1、把制造薄壁钢管的技术与塑料管的生产技术有机的结合为一体，生产出钢塑复合管这样一种优良的新管种。2、将钢带成形为管状，其边缝为对接式，然后用氩弧焊焊接使焊缝质量好，焊接速度高，且钢管的几何形状好。3、钢带成形前的表面预处理、清洗、烘干，使管成形后内外表面有利粘结。4、生产线配备了涡流探伤仪、激光测径仪、测厚测偏仪等实时在线检测，与控制系统配合可完成对管径及壁厚的闭环控制及管子缺陷打印标记。5、生产线采用PC可编程计算机控制器系统，具有良好的人机界面，自动化程度高，可实现全线协调调速，工艺参数记忆。43、产品性能特点1、耐腐蚀性优耐各种浓度酸、碱、盐腐蚀、不结垢，使用寿命高于其它管材。2、阻燃性能好产品采用的塑料原料添加剂，其阻燃性能符合国家标准其钢塑复合结构，阻燃性能更优于其它管材。3、具有极强的附着力钢管内外壁经过高效抛丸及喷砂处理，其涂层附着力钢塑复合管项目建议书1030N/10MM。4、优越的机械性能能承受苛刻的使用环境；钢塑复合管涂层韧性好；钢管机械强度高，对冲击弯曲等外来影响具有超强的承受能力。5、连接方便牢固可使用连接快接头连接，卡式连接，具有极强的互换性。44、主要技术指标1、生产线制管规格4063MM；2、全线长度65M；3、生产速度156MMIN；4、设备中心高1000MM。A直通管直管参数表单位MM长度尺寸L标准尺寸公称通径DN短接直管20至600100200300400500100020003000400050006000非标准尺度可任意定尺B弯头弯头参数表单位MM弯头中心高弯头中心高90弯头L90弯头L公称通径DN短半径长半径45弯头A公称通径DN短半径长半径45弯头A2085421502052301252590452002303001403295502502803751654010055300305450190501156535035052520065125754004006002308014075450450675260100165100500500750290钢塑复合管项目建议书11125190115600600900340C三通及四通三通及四通参数表单位MM三通、四通尺寸三通、四通尺寸主管半长主管半长公称通径DNL1L2支管中心高度H公称通径DNL1L2支管中心高度H20858585150205205205259090902002302302303295959525028028028040100100100300305305305501151151153503503503506512512512540040040040080140140140450450450450100165165165500500500500125190190190600600600600注标准尺度的异径三通、四通支管通径DN1较DN小13档，其中心高与主管半长相等，非标异径三通、四通支管通径任意、支管高度可按要求制作。D异径管D异径管参数表单位MM异径管长度异径管长度同心偏心同心偏心大端公称通径DNL0大端公称通径DNL0100100150150150251001002001601603210010025018018040100100300200200501001003502502506510010040030030080100100450350350100150150500400400125150150600450450钢塑复合管项目建议书12注小端通径DN1较大端DN小13档。45、技术水平钢塑复合管生产项目经专家鉴定认为本生产线属国内首创，技术达到国际先进水平。管材名称锈蚀结垢水质保温抗冻耐高可靠安装价格镀锌管有差差较差好差难较低普通塑料管有较好较好差差较好简易低UPVC管无较好较好一般差较好简易低铝塑复合管无好较好较好较好较好简易高钢塑复合管无好好好好好46、已具备的推广应用条件目前，钢塑复合管生产技术及设备已比较成熟，达到了实用阶段。生产线已经在广州市技术监督局备案，技术资料完备。生产、试验、服务及质量保证体系完善。管件配套种类较多，特别是200以下的中口径管件已开发出多种规格。工程施工技术规程、工程施工验收规范等标准均可参考GB5026897给水排水管道工程施工及验收规范、GB5028298城市给水工程规划规范和GJJ6395聚乙烯燃气管道工程技术规程。47、设备选型钢塑复合管项目建议书13设备型号生产线型号管径范围MM钢带厚度MM生产速度M/MIN装机容量KVA外形尺寸M长宽高执行标准ADFG6320630306181807845ADFG110751100511253009545ADFG200160200122505154209553CJ/T1832003生产厂家广州励进新技术有限公司数量5条ADFG63型一条；ADFG110型三条；ADFG200型一条钢塑复合管项目建议书14五、建设地点、建设工期、进度安排和建设期管理51、建设地点淮南市工业园区52、建设工期90个月建设工期为90个月进度安排1、2010年7月2012年12月，完成土建工程及公用配套设置建设，购置生产两条生产设备，完成对产品、设备和生产工艺的定型。2、2013年1月2014年12月，完成中试，产品逐步推广。3、2015年1月2017年12月，再购置三条生产线，共拥有五条生产线，达到年产500万米生产能力，竣工验收。53、建设期管理公司专门成立了项目建设领导小组，王厚东同志为项目负责人，下设5个部门1、研发部主要负责生产工艺和设备的开发设计，项目申报和管理。2、生产部主要负责项目产品的检验试验工作。3、综合部主要负责原材料的供应和行政管理。4、财务部主要负责资金管理，成本控制和核算等工作。5、工程部负责项目的土建、安装施工管理。钢塑复合管项目建议书15六、环境影响分析钢塑复合管技术及设备节能、无毒、无污染，生产的管材是新型环保产品。生产中所用的水、电、气、原材料均无特殊要求，国内极易解决。项目生产过程中，不需要水，减少了对水的消耗和污染；产品由于其良好的耐久性、耐腐蚀性、连接方便牢固等特点，延长了结构物的使用寿命，拓宽了结构物对环境的适应性，从而，节约了材料消耗、人力和物力，减少了资源消耗。其废弃物经破碎加工后，可作为原料循环使用，不对环境产生污染和负担，因此，在此项目中充分体现了资源投入“减量化”REDUCE、废弃物“资源化”REUSE、污染排放“无害化”RECYCLE的（3R原则）生态工业特点。生产过程中，不产生废水（生产过程中不能有水）和废物，相比生产普通管材过程中还需要大量的水，更实现了清洁生产、环保生产。项目建设和生产对环境的影响该项目厂址位于淮南市工业园区内，周边无居民。且项目规模较小，生产过程中机器设备工作时无噪声。故项目建设和生产对环境无有害影响。环境保护措施方案产品加工过程中无需燃料、水源，仅需动力电源380V、电容50KW即可满足生产需求；生产工艺为复合工艺，无“三废”排出，符合环保要求。环境保护投资项目运营期间原材料树脂有少量的废气挥发，我公司已于生产车间屋顶设置排气设施，采用活性炭过滤。钢塑复合管项目建议书16七、项目投资及使用资金筹措71、总投资规模项目总投资700741万元。72、投资使用方案投资使用方案见下表单位万元序号工程项目或费用名称合计备注1土地10002厂房等土建工程31903设备安装费用8504研制开发费用2605其他费用1606流动资金1547417共计700741721、工程费用1、厂房开发及设备费用新建五条钢塑复合管生产线，达到年产500万米生产能力，新建厂房、办公楼及仓储辅助设施面积约为19000平方米，形成厂区完善的交通设施和水、电、气管网设施，厂房采用轻钢结构厂房。本项目中设备费用主要考虑了新增设备购置和安装费用。新增设备主要为钢塑复合管生产线。2、新产品研制开发费用钢塑复合管为我公司全新的产品，需要重新研制。其研制开发费用主要是指实验材料费、样品制作费、检验检测费、人工费、技术咨询费等。722、其它费用中只考虑了调研费用和可行性研究费用。723、不可预见费用中考虑了基本预备费，主要用于弥补不可预见因素。73、投资估算、资金来源和构成本项目设计方案投资估算项目总投资700741万元，其中购置土地投资1000万元，研制开发费等420万元，固定资产投资4040万元，主要用于厂房和新钢塑复合管项目建议书17增设备购置、安装费用。新增设备主要为钢塑复合管生产线。铺底流动资金投资154741万元，主要是新增工人工资、培训费及原材料、在产品、半成品、成品等流动资金。资金来源为企业自筹420741万元，银行贷款1400万元长期贷款1200万元、流动资金借款200万元，申请财政资金补肋1400万元。其中，企业自筹部分将采用企业所有者（股东）按所持股份比例追加投资及企业以前年度累计未分配利润等方式解决。74、贷款偿还计划2011至2012年建设期分别于每年年初申请600万元、400万元固定资产投资项目长期贷款，贷款期限为5年。2013至2014年为产品试产及推广期，经过两年的产品试产及市场推广，产品生产已相对稳定并在市场中已占有一定份额。2015年初贷款200万元（贷款期限为3年）再购置三条生产线进行批量生产至2017年进入达产期，实现预定目标。2015至2017年进行产品批量生产后可偿还贷款，偿还贷款的资金来源有未分配利润、可用于还款的折旧和摊销费，通过表八的计算可以看出，除需要保证的154741万元流动资金外，还完全可以保证1200万元的长期贷款按时还本付息。预计项目建成后，可实现销售收入12500万元，利税335457万元。钢塑复合管项目建议书18八、项目风险和效益分析81、项目财务分析811、成本估算1、原辅材料、水电费项目生产所需原辅材料、水电费等参照市场调研情况进行测算，正常年份需水电费150万元，原辅材料5250万元，因新材料试销等因素，铺底流动资金需154741万元。2、工资及福利本项目设计生产人员600人，工人平均工资1500元/月，福利费按工资的14计，正常年份工人工资及福利费12312万元。3、折旧及摊销新增固定资产厂房按20年折旧，新增设备按10年计折旧，余值5。详见表四。4、制造费用、管理费用、销售费用及财务费用修理费为折旧的20，物料损耗等按材料成本的5计。管理费用按销售收入的10提取，销售费用按按销售收入的15提取。试产及生产期2013年2024年的银行贷款利息计入财务费用。5、总成本估算2015年生产负荷40，2016年生产负荷80，2017年达到年产值500万米的钢塑复合管生产线，年总成本为1035243万元，经营成本为1007816万元，固定成本为181443万元，可变成本为853800万元。详见表五。812、产品销售收入及销售税金估算销售单价按25元/米（不含税）计；增值税销项税率为17，进项税率为17；附加税中城建税为应交增值税的7，教育费附加为应交增值税的3,地方教育费附加为应交增值税的1。详见表六。钢塑复合管项目建议书19813、利润估算该项目正常年份年利润总额201480万元，所得税率25，税后利润151110万元。详见表七。82、贷款还本付息估算本项目总计需贷款1400万元，其中2011年需5年期长期贷款600万元,2012年需5年期长期贷款400万元，2015年需3年期长期贷款200万元，2016年需流动资金贷款200万元；2011至2012年的5年期长期贷款分别于2015至2016年末偿还，2015年的3年长期贷款于2017年末偿还。偿还贷款的资金来源有未分配利润、可用于还款的折旧，通过表八的计算可以看出，除需要保证的154741万元流动资金外，还完全可以保证1200万元的长期贷款按时还本付息。83、投资评价项目的全部现金流量表见表九，经计算项目投资利润率为2156，投资利税率为4787；项目投资财务净现值（基准收益率以12计）所得税后294001万元；项目内部收益率所得税后20310；项目投资回收期所得税后451年（不包括建设期）。84、不确定性分析841、盈亏平衡分析按正常年份2017年，计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP固定成本/（销售收入销售税金可变成本）100181443/125001327785381004738盈亏平衡点的销售收入125004738592250万元项目在建成后销售收入达到设计能力的4738时可盈亏平衡。842、敏感性分析当产品的售价、经营成本及投资等投资因素变化时对项目内部收益率、净现值、投资回收期的影响见表十。由表可知，产品销售价格及经营成本变化时对项目的内部收益率、净现值、投资回收期影响较大，而投资的变化相对来讲较小。这说明企钢塑复合管项目建议书20业在生产经营中要加强内部管理，努力降低生产成本、提高产品质量、占领市场，扩大销售收入，这是提高企业经济效益的唯一途径。85、项目实施风险分析本项目技术在国内处于领先地位，产品与国内外同类产品相比有明显的性能价格比优势，从销售收入、利润总额、上缴税金来看，项目经济效益很好；从项目投资利税率、投资利润率、内部收益率和投资回收期来看，项目投资回收期短、投资回报高；项目的还偿能力强，财务抗风险能力强、投资风险小。86、效益分析861、经济效益投资建设五条生产线，达到年产500万米钢塑复合管的生产能力，总投资700741万元。该项目正常年份年利润总额201480万元，所得税率25，税后利润151110万元。862、社会效益该技术及设备具有极大市场发展空间，预计从2010年到2013年将进入高增长率上升期，直至21世纪初中叶会有很长一段发展稳定期。7个月的资金回收期，预示该项目有极高附加值而风险很小。钢塑复合管是新一代的化学建材管道，与传统的金属管道或塑料管道相比，在机械性能、化学性能、综合性价比诸方面都有无可比拟的优势。钢塑复合管生产线的开发，生产具有很好的经济效益和社会效益。863环境效益钢塑复合管技术及设备节能、无毒、无污染，生产的管材是新型环保产品。生产中所用的水、电、气、原材料均无特殊要求，国内极易解决。钢塑复合管项目建议书21表一新增资产投资估算表序号工程项目或费用名称建筑面积M2建筑安装工程设备及设备安装工程其它费用合计备注1土地10002厂房等土建工程21厂房及库房1600019201,9200022综合服务楼30006006000023道路及绿化30002102100024围墙、水沟、供水、电1801800025勘察设计、监理费1601600026临时设施费等12012000小计3,190003,190003设备及安装费用8508500031研制开发费用2602600032其他费用16016000小计85042012704流动资金1547411,54741小计1,547411,54741合计3,19000850001,967417,00741钢塑复合管项目建议书22表二新增流动资金估算表序号项目名称最低周转天数周转次数第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产843001,686012,100012,100012,100012,100012,100012,100012,100012,1000111应收账款301241667833341,041671,041671,041671,041671,041671,041671,041671,0416712存货41134822671,028341,028341,028341,028341,028341,028341,028341,02834121原材料301217500350004375043750437504375043750437504375043750122水电3012500100012501250125012501250125012501250123产成品152411567231342891728917289172891728917289172891728917124半成品15241156723134289172891728917289172891728917289172891713现金301215003000300030003000300030003000300030002流动负债2210444208552605526055260552605526055260552605526021应付账款3012221044420855260552605526055260552605526055260552603流动资金12621961,243931,547411,547411,547411,547411,547411,547411,547411,547414流动资金逐年增加额621966219730348钢塑复合管项目建议书23表三新增投资计划与资金筹措表序号年份项目2010年7月至12月2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年小计1新增总投资260002,570001,93000340003300065196621973034870074111土地投资2000080000100012固定资产投资1,700001,830005104040其中建设期利息3900650010413研发及其它费用投资600070001000010000900042014本项目新增流动资金24000240001419662197303481547412资金筹措260002,570001,93000340003300065196621973034870074121企业自筹资金260001,370001,130003400033000251962219730348420741其中用于固定资产0用于流动资金022银行贷款600004000020000200001400长期借款6000040000200001200流动资金借款20020023申请财政资金6000040000200002001400钢塑复合管项目建议书24表四固定资产折旧费（摊销费）估算表序号项目折旧年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1固定资产合计原值4040折旧费232275232275232275232275232275232275232275232275232275232275净值17172511利用原有厂房原值折旧费净值12利用原有设备原值折旧费净值13新增厂房20原值3190折旧费151525151525151525151525151525151525151525151525151525151525净值16747514新增设备10原值850折旧费8075807580758075807580758075807580758075净值4254摊销费42424242424242424242钢塑复合管项目建议书25表五总成本费用估算表序号年份项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1原材料及辅助材料21004200525052505250525052505250525052502水电601201501501501501501501501503工资及福利61561231212312123121231212312123121231212312123124折旧2322752322752322752322752322752322752322752322752322752322755修理费46464646464646464646464646464646464646466物料损耗及其它105210262526252625262526252625262526257摊销费424242424242424242428销售费用7501500187518751875187518751875187518759管理费用50010001250125012501250125012501250125010财务费用32526131313131313131311总成本费用4483838607931035243103524310352431035243103524310352431035243103524312经营成本4,209568,3336610,0781610,0781610,0781610,0781610,0781610,0781610,0781610,0781613可变成本3,442506,846008,538008,538008,538008,538008,538008,538008,538008,5380014固定成本1,041331,761931,814431,814431,814431,814431,814431,814431,814431,81443钢塑复合管项目建议书26表六产品销售收入及税金估算表序号年份项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1产品销售收入5000001000000125000012500001250000125000012500001250000125000012500002增值税48280965601,207001,207001,207001,207001,207001,207001,207001,2070021销项税850001,700002,125002,125002,125002,125002,125002,125002,125002,1250022进项税367207344091800918009180091800918009180091800918003销售税金及附加531110622132771327713277132771327713277132771327731城市维护建设税338067598449844984498449844984498449844932教育费附加144828973621362136213621362136213621362133地方教育费附加48396612071207120712071207120712071207钢塑复合管项目建议书27表七利润表序号年份项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1产品销售收入50001000012500125001250012500125001250012500125002总成本费用448383860793103524310352431035243103524310352431035243103524310352433销售税金及附加53111062213277132771327713277132771327713277132774利润总额463061,285852,014802,014802,014802,014802,014802,014802,014802,014805所得税1157732