旅投制度汇编草稿

目 录部门职责一、 集团办公室工作职能 .1二、 财务管理部工作职能 .3三、 投资发展部工作职能 .6四、基建管理部工作职能 .8五、 人力资源部工作职能 .10六、 经营管理部工作职能 .12七、 审计法务部工作职能 .14八、 党群工作部工作职能 .16部门制度一、集团办公室1、接待管理办法 .192、车辆管理办法 .223、会议制度 .294、印章管理办法 .325、文件管理暂行规定 .416、档案保管制度 .497、档案借阅制度 .508、低值易耗物品管理暂行办法 .519、固定资产管理暂行办法 .5410、考勤管理暂行办法 .57二、 财务管理部1、集团直管项目工程进度审批流程说明 .622、集团直管项目工程材料付款流程说明 .663、费用开支管理办法（试行） .694、差旅费管理办法 .775、费用审批流程说明 .806、预算管理办法 .827、资金集中管理办法 .928、子公司对外捐赠管理暂行办法 .969、财务印章管理办法 .9910、财务人员交接管理制度 .102三、 投资发展部1、担保管理暂行办法 .1082、委托贷款投资管理暂行办法 .1143、项目投资决策管理暂行办法 .1174、项目立项开发管理暂行办法 .1225、投资发展部管理流程 .122四、基建管理部1、建设项目工程设计管理制度 .12、建设工程施工质量控制管理办法 .103、建设工程施工进度控制办法 .194、建设工程安全文明施工监督控 制办法 .225、建设项目工程资料管理制度 .286、建筑项目工程施工现场监理行为管理办法 .337、建设工程项目招投标工作管理制度 .408、建设项目工程施工成本控制与管理办法 .549、建设工程施工签证管理实施细则 .6510、基建管理部工程管理流程 .69五、 人力资源部1、本部员工管理暂行办法 .852、本部员工培训管理暂行办法 .933、员工招聘管理暂行办法 .1024、中层管理人员选拔任用工作暂行办法 .1065、管理人员交流暂行办法 .1156、本部员工绩效考核管理暂行办法 .1187、员工休假管理暂行办法 .1228、职工计划生育管理暂行办法 .1369、子公司人力资源管理办法 .139六、 经营管理部1、绩效考核暂行办法 .1432、对标工作管理暂行办法 .1503、经营计划管理暂行办法 .1554、投资项目后评价管理暂行办法 .1605、日常经营类报表管理暂行办法 .164七、 审计法务部1、内部审计管理制度 .1682、财务收支审计管理办法 .1783、风险管理办法 .1884、经济效益审计管理办法 .1985、经济责任审计管理办法 .2066、内部控制评审管理办法 .2157、预算管理审计办法 .2218、专项审计调查管理办法 .2259、工程项目预结（决）算管理办法（讨论稿） .22810、法律事务管理办法 .23511、合同管理办法 .241八、党群工作部1、党委会议事规则 .2462、党内民主生活会制度 .2523、党内民主生活会制度 .2524、发展党员工作制度 .2555、“三重一大”决策制度实施细则 .2646、党风廉政建设责任制实施暂行办法 .2727、党风廉政建设责任制考核细则 .2788、党政领导干部述职述廉制度 .2829、三项谈话制度 .28410、企业负责人职务消费管理暂行办法 .28711、“五必访”“五必谈” 制度 .2920集团办公室工作职能一、协助集团领导处理好集团内外关系，负责与省政府、省国资委等上级部门的对接联络工作。二、负责集团文秘工作。起草集团各类（行政）文件，审核以集团名义发出的文稿。三、负责集团公章、介绍信、授 权委托书等的管理、使用。四、负责集团党政联席会、项目协调会、中期会议、年终会议等各类党政会议的组织工作，包括会前准备、会议记录、会议纪要起草审批、会议材料归档等工作。五、负责集团会议议定事项、领导批示办理等事项的督办管理，建立督办催办管理机制，及时向集团领导反馈督办进展和结果。六、按照集团要求， 负责集团各类大型庆典活动的组织、协调、实施工作。七、负责公文、函电、传 真的收发、立卷、 归档工作。八、负责牵头集团规章制度的制定、完善、落实等工作。九、负责集团后勤服务管理工作。办公用品、福利劳保、通讯工具、固定资产的采购、登记、发放、保管、 盘点等工作。十、负责集团车辆及驾驶员的业务管理、使用、调配，加强与交通管理部门的联系。十一、负责集团的安全管理工作。制定集团的安全管理相关规章制度，建立完善集团安全三级管理网络，组织召开集团安委会会议，对集团各项目安全管理工作进行指导、检查、监督，组织安全相关培训等工作。十二、负责配合人力资源部做好员工考勤、加班、调休及日常请销假等相关管理工作。十三、负责集团各项信息的整理、上报、 发布工作。包括上级领导到1集团考察、调研、指 导工作以及集团、系 统企业重点工作、重大活动的开展推进情况等。十四、负责集团档案的整理、分类、登 记建卡、 编号上架等工作，并做好电子档案的存档工作。做好集团档案的接收、借阅登记。指导各部门做好文件材料的形成、积累，整理、立卷， 归 档工作。十五、负责建立集团及全资、控股企业的公司证照的管理档案，并负责集团（包括旅投集团、建投地产、建投置业、建投旅投、怡华酒管滹沱河房地产等公司）营业执照、法人代码证存放、年检、变更以及日常使用管理等相关工作。十六、集团办公平台、信息平台的建设、管理、维护。十七、负责来集团检查、指导、洽 谈业务人员的接待工作。十八、负责集团及各系统企业董事会催促召开，以及会议材料的整理归档等相关工作。十九、完成领导交办的其它工作任务。2财务管理部工作职能一、财务战略管理及组织建设根据集团战略发展规划，制定集团财务管理战略规划，并组织实施；建立符合国家规范、现代化公司制度和公司章程的财务管理体系和制度，推进财务 信息化进程；参与集团中长期发展战略和规划的制定；拟定集团财务管理体系的组织结构设置、财务人员配置、财务专业职务设置方案，规划财务人员的使用和培养，组织财务人员培训，对财务人员进行考核评价。二、公司预算管理依据集团战略目标，组织编制公司预算，分析和调整预算方案，负责财务预算工作的推进实施和总结；参与制订集团的经营目标、经营计划，参与公司的业绩考核工作；监督、检查和控制集团预算的执行情况，组织并进行总结分析；对集团项目的目标成本执行动态的预算监控与反映；三、会计核算及财务分析负责集团财务和税务政策的统计工作，并据以拟订集团会计政策；负责集团会计核算工作，编制集团财务报告，如实反映财务信息；编制集团整体财务管理报告，分析财务状况，评价财务风险，对财务管理报告中反映的问题进行追踪和反馈；配合会计师事务所完成年度财务报表审计及其他专项审计工作；四、信息披露负责集团与财政、税务、统计等政府部门相关财务信息的编制与报送工作；3管理其他涉及公司财务信息的对外披露工作，负责相关资料的统计、收集及报 送；五、资金管理建立并完善集团化资金管控体系，审核资金收支，进行资金统筹安排调配，分析 资金使用状况，保证集团整体资金安全；组织编制集团资金计划、调配方案，并进行跟踪和动态调整；审核集团资金的支付、监督资金的划拨，提高资金使用效率；定期编制资金平衡计划，建立资金及风险预警体系；负责公司资金计划考核工作；拟定集团所属公司的股利分配方案，组织实施；六、融资及资本运作管理负责制定集团整体筹融资方案并组织实施，筹划投融资结构，合理控制融资成本；配合开展资本市场研究，提出公司资本运作建议，增强公司资本运作能力；七、资产营运管理负责集团资产管理制度的制定，产权资料的登记与备案；参与集团资产处置、股权处置的分析和决策；拟定重大债权债务处置方案，并组织实施；拟定被投资公司利润分配方案，并组织实施；分析集团项目资产状况，参与集团项目资产经营或处置目标的确定；八、税务管理研究相关税务法律法规，为公司经营及投资决策提供税务筹划建议、寻求降低公司税务负担的机会；进行集团税收筹划，指导所属公司的纳税业务；4九、成本管理负责建立和完善集团成本管理体系，管理和控制项目整体成本；负责建立项目成本监控预警机制；监督项目成本信息反馈，组织开展项目成本执行情况的分析工作；负责与项目成本有关流程的执行情况进行监督检查；十、对所属公司进行财务监管指导负责建立所属公司财务监管体系，指导所属公司财务工作；对所属公司进行财务检查，预防财务风险；十一、完成领导交办的其他各项工作，协助和配合其他部门完成相关工作。5投资发展部工作职能 一、负责牵头组织集团公司中长期发展战略规划编制和实施管理。二、根据集团公司战略规划，开展投资机会研究，寻求开发新的潜在发展项目。三、负责组织产业发展规划研讨，对可能的投资机会进行研究，并开展项目可行性分析和专题研讨。四、跟踪宏观经济发展形势、政策变化，及 时对市场重大事件、政策出台等突发性变化，提出应对措施建议，编制集团中期发展调整方案、短期工作调整方案。五、负责制定和完善集团公司投资管理相关制度。六、负责集团公司年度投资计划编制与分析，投资研究、决策和控制等工作。七、负责集团公司投资项目的前期组织工作。八、负责对集团公司投资项目的全过程投资落实、监督。九、负责集团公司股权投资、委托贷款和担保等投资事项的审核工作。十、依据年度投资计划，负责集团公司投资