大米生产线技术改造项目资金申请报告(有全套附表）

乌 兰 浩 特 市 蒙 良 经 贸 有 限 责 任 公 司优 质 大 米 生 产 线中 小 企 业 技 术 改 造 项 目 资 金申请报告蒙良经贸有限责任公司二 0 一七年四月优 质 大 米 生 产 线 中 小 企 业 技 术 改 造 项 目 资 金 申 请 报 告2第一部分中小企业技术改造项目资金申请报告优 质 大 米 生 产 线 中 小 企 业 技 术 改 造 项 目 资 金 申 请 报 告- 1 -目 录一、项目单位简介 .11.1 项目单位基本情况 .11.2 财务状况 .2二、项目基本情况 .32.1 项目提要 .32.2 投资结构及资金来源 .32.3 项目效益 .4三、项目背景及建设必要性 .63.1 项目建设背景 .63.2 项目建设的必要性 .73.3 市场预测 .9四、建设规模与产品方案 .124.1 建设规模 .124.2 产品方案 .124.3 产品标准 .12五、建设内容与工程技术方案 .135.1 建设内容 .135.2 工程技术方案 .13六、实施进度、招投标与建设期管理 .206.1 建设工期 .206.2 实施进度安排 .206.3 项目进展情况 .206.4 项目招投标内容 .206.5 建设期管理 .22七、项目前期工作与各项建设条件落实情况 .247.1 项目前期工作情况 .247.2 各项建设条件落实情况 .24八、项目投资与资金来源 .298.1 项目投资 .298.2 资金来源 .298.3 申请专项资金支持的理由和政策依据 .30九、项目效益 .319.1 经济效益 .319.2 社会效益 .31十、结 语 .33优 质 大 米 生 产 线 中 小 企 业 技 术 改 造 项 目 资 金 申 请 报 告- 2 -10.1 结语 .3310.2 建议 .34附表 ： .35建设投资估算表 .36流动资金估算表 .37项目总投资与资金筹措表 .38财务预测及效益分析汇总表 .39优 质 大 米 生 产 线 中 小 企 业 技 术 改 造 项 目 资 金 申 请 报 告1一、项目单位简介1.1 项目单位基本情况乌兰浩特市蒙良经贸有限责任公司地处居力很镇工业园区，始建于 2004 年，注册资金 500 万元，是一家集粮食收购、存储、销售、大米加工为一体的综合生产企业。公司总占地面积 56000平方米，现有粮食平房仓 4000 平方米，大米车间 600 平方米，检化验及结算室 270 平方米，总建筑面积 4870 平方米，化验设备齐全、检化人员持证上岗，日烘干玉米 300 吨烘干塔一座，315KVA 和 30KVA 变压器各一台，120 吨地上衡一台，各种粮食收购输送灌包机械 29 台套。员工总人数 28 人，其中：大中专以上文凭 11 人，粮食专业管理人员 9 人。根据国内外农业产业化龙头企业的成功经验，本项目建成后宜采用“ 公司+协会（基地）+农户”的经营管理模式, 即以本公司为龙头企业，以科右前旗水稻基地为依托，联合周围农户，发展规模化种植。基地实行统一规划设计、统一技术指导、统一生产加工销售，分片或分户管理与实施。与农户签订水稻购销合同，实行公证管理。通过上述管理模式，达到规模化、科学化和高效化的目的。按照现代企业管理制度的要求，公司采取股份制企业管理运行模式，实行董事会领导下的总经理责制，各管理层的设优 质 大 米 生 产 线 中 小 企 业 技 术 改 造 项 目 资 金 申 请 报 告2置有较强的组织、管理、协调能力，能够满足生产、运营的要求，并制定严格的目标管理制度，保证项目生产正常运行。乌兰浩特市蒙良经贸有限责任公司连续二年被评为乌兰浩特市先进集体、AA 级信用企业、守合同重信用单位。并被乌兰浩特市劳动事业管理局评为下岗再就业基地。被兴安盟委宣传部、兴安盟文明办、兴安盟工商行政管理局、兴安盟消费者协会评为十佳诚信企业。法人代表卞桂玲，55 岁，大专学历，在粮食企业工作多年，具有丰富粮食流通加工、管理经验。现为乌兰浩特市政协委员。没有银行欠资等问题。在兴安盟粮食系统享有盛誉。1.2 财务状况2016 年资产总额 1269 万元，固定资产 786 万元，流动资产483 万元，负债总额 80 万元，所有者权益 1189 万元，销售（营业）收入 3173 万元，利税 42 万元，资产负债率 6.3%。优 质 大 米 生 产 线 中 小 企 业 技 术 改 造 项 目 资 金 申 请 报 告3二、项目基本情况2.1 项目提要2.1.1 项目名称：乌兰浩特市蒙良经贸有限责任公司优质大米生产线中小企业技术改造项目2.1.2 建设性质：技术改造 2.1.3 建设地点: 该项目建设地点为科右前旗居力很镇工业园区。2.1.4 建设规模及产品方案1、建设规模：新增一条日产 120 吨优质大米生产线，年处理有机稻谷 4.62 吨。2、产品方案：产品主要品种为优质大米 30000 吨，副产品15246 吨。2.1.5 项目期限： 2017 年 9 月-2018 年 8 月。2.2 投资结构及资金来源2.2.1 投资结构1、投资规模：项目总投资 955.79 万元，其中：建设投资684.63 万元，铺底流动资金 271.16 万元。2、投资结构(1) 建筑工程费为 204 万元，占固定资产投资的 29.8%；优 质 大 米 生 产 线 中 小 企 业 技 术 改 造 项 目 资 金 申 请 报 告4(2) 设备购置及安装费为 252.91 万元，占固定资产投资的36.94%；(3) 工程建设其它费用为 195.12 万元, 占固定资产投资的28.5%；(4) 基本预备费为 32.6 万元，占固定资产投资的 4.76%。2.2.2 资金来源项目总投资为 955. 63 万元，其中固定资产投资 684.63 万元，资金来源为企业自筹 479.63 万元，拟申请中央投资 205 万元。铺底流动资金 271 万元，由企业自筹。2.3 项目效益2.3.1 经济效益1、年营业收入：11590.02 万元（第三年）。2、年利润总额：645.06 万元。3、增量利润总额：609.06 万元。4、税后财务内部收益率：26.48。5、财务净现值（ic8）：1920.43 万元。6、投资回收期：4.97 年（含建设期）。7、增量投资财务内部收益率：34.47。8、盈亏平衡点：50.74。2.3.2 社会效益优 质 大 米 生 产 线 中 小 企 业 技 术 改 造 项 目 资 金 申 请 报 告5农业产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+ 农户”的农业产业化经营模式。建设乌兰浩特市蒙良经贸有限责任公司优质大米生产线项目，旨在通过龙头企业的带动，促进乌兰浩特市水稻向规模化、有机化、高效化、产业化方向发展，从而带动全市农业增效、农民增收。水稻种植户按户均种植 10 亩水稻计算，与种植玉米相比，农民人均增收 1625元。优 质 大 米 生 产 线 中 小 企 业 技 术 改 造 项 目 资 金 申 请 报 告6三、项目背景及建设必要性3.1 项目建设背景3.1.1 国家产业政策中小型 企业在我国国民经济中发挥着越来越重要的作用，但其本质的特征决定了它具有弱质性和不稳定性，在激烈的竞争中无法与大企业集团进行抗衡，因而需要政府的政策扶持。为此，2016 年 9 月 19 日，国务院发布了进一步促进中小企业发展的若干意见（国发2016 36 号）。文件指出：中小企 业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。要进一步营造有利于中小企业发展的良好环境，切实缓解中小企业融资困难，加大对中小企业的财税扶持力度，加快中小企业技术进步和结构调整，支持中小企业开拓市场，努力改进对中小企业的服务，提高中小企业经营管理水平，加强对中小企业工作的领导。重点解决中小企业融资难、担保难、部分扶持政策尚未落实