业务流程图新_第1页
业务流程图新_第2页
业务流程图新_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

业 务 流 程 图仓储部销售部 财务部 仓储部 采购部与 供 应 商 签 订 采 购合 同接 到 采 购 通 知 单 办 理 入库 手 续 , ( 入 库 单 三 联 , 一联 仓 储 , 一 联 客 户 , 一 联财 务 ) 收 货 人 签 字 盖 章按 货 位 对 存 货 进 行 码 放做 好 库 存 管 理 , 定 期 盘点 , 保 证 账 实 相 符未 开 发 票 按 入 库 单 做暂 估 入 库已 开 发 票 按 入 库 单 做入 库 核 算 并 对 供 应 商挂 账 付 款监 督 库 存 盘 点 , 做 到 账实 相 符与 客 户 签 订 销 售 合同开 具 销 售 提 货 单 ( 三联 : 开 票 留 底 , 提 货 确认 联 , 财 务 联 )按 销 售 提 货 单 发 货 , 发货 人 签 字 盖 章 ( 一 联 仓库 留 , 一 联 返 财 务 )由 销 售 提 货 单 生 成出 库 单 据财 务 开 具 发 票 财 务 结算 , 并 对 客 户 挂 账 收款实 际 收 到 货 物 , 通 知 库房 收 货 ( 采 购 单 两 联 ,一 联 采 购 部 , 一 联 仓 储1、业务流程，从销售入手，来组织进货和库存核算，这样对公司的物资采购的方向性和库存资金占用的额度控制都能起到较好的管理效果。2、整个业务流程分资金流和物流，以财务管理为中心进行管理，做到资金流和物流的统一。3、从长期发展的眼光来看，需要根据以往各个时期的销售情况制定预期的销售计划，这样，可以结合现在和预期的项目有针对性的对特定的客户和钢种进行市场开发。也可以根据销售计划在价位低点购进存货，以保证安全库存，减少缺货成本。但在安全库存的范围里尽量减少资金占用，也可用部分代储库存的方式来解燃眉之及。4、与客户签订销售合同，对相应条款和付款条件仔细斟酌。并对销售合同进行及时有效的合同跟踪管理，对合同执行率和实际销售吨位、价格、金额进行统计。5、销售员根据合同编制销售提货单，一式三联，第一联销售部留底，第二联仓储部发货确认，第三联返财务部。6仓储部依据销售提货单发货，每日提供收支存报表，让相关人员了解库存情况，月末进行库存盘点，与财务核对库存数据，做到账实相符。对盘盈盘亏数据上报财务部进行处理。7、采购部根据销售订单和安全库存情况来组织采购，多家询价，在比较价格的同时，对产品质量也要判定，以达到所采购货物尽可能达到高的性价比。与供应商签订合同时，相应条款和付款条件仔细斟酌。8、采购部7、财务部对销售和采购业务进行核算，对客户和供应商进行挂账和收付款。对入库单和出库单数据进行存货核算，对未开发票入库单暂估处理。监督仓储部盘点，关注账实核对，并进行账务处理。8、财务部对业务和财务人员进行合理分工，制定库存管理制度、单据管理制度、现金管理制度、支票付款领用流程、内部员工报销流程以及其他和财务相关联的管理制度
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论