信息披露系统业务功能改造项目需求规格书20130815

需求规格书第 2 页1. 文件属性文件属性 内容文件名称 信息披露系统业务功能改造项目需求规格书文件编号文件版本号文件状态 初稿作 者 信息科技部文件初次发布日期 2013-7-29文件初次实施日期2. 文件变更历史清单文档版本号 变更日期 修改人 备注1.0 2013-7-29 贺庆洲 拟稿3. 本次修改变更说明序号 变更内容简述1.2.3.4.5.6.7.第 3 页【目录】第 1 章 概述 .11.1 编写目的 .11.2 适用范围 .11.3 参考资料 .1第 2 章 项目综述 .12.1 项目需求描述 .1第 3 章 业务需求描述 .23.1 运作部需求 .23.2 风险管理部需求 .3第 1 章 概述1.1 编写目的该需求规格说明书（以下简称本文档）是对本次信息披露系统业务功能改造项目需求进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范 围、约束和限制等的说明性文件，是进 行系统开发的依据。1.2 适用范围本文档适用于工银瑞信信息披露系统业务功能改造项目进行需求确认、项目开发、 项目验收等过程。1.3 参考资料参考文件 备注第 2 章 项目综述2.1 项目需求描述运作部及风险管理部近期提出信息披露系统业务功能改造需求（信息系统业务申请编号：【运作部：201307411】【风险管理部：201307424】），拟实现以下需求：1）、运作部 XBRL 需求主要包括： XBRL 系统年金配置报表需求、 XBRL 系统专户新模板需求、基金年 报、年金个性化配置 报表需求、权限设置, 年金、专户第 2 页报表分明细进行权限设置、年金基本信、基金、年金、专户增加批量复制新建等业务功能需求，详细需求见业务需求描述。2）、风险管理部 XBRL 需求主要包括：基准数据 统一 导入功能、不同类型基准设立不同收益率计算规则等功能，详细需求见业务需求描述。第 3 章 业务需求描述3.1 运作部需求一、XBRL 系统年金配置报 表需求：1.年金基本信息：需要分月、季、年分别配置报表。可参照专户。2.配置模板中【下期市场展望与投资策略】在该大标题下面设置全空文字表格，样式可见附件。, 3.在年金模板中，新增配置模板：（1）呼和浩特铁路局，新增模板-资产负债表, （2）农行年金，新增模板- 子组合投资收益情况, （3）光大银行，新增模板- 业绩归因分析表, （4）云南农信社，新增模板-利润表, （5）云南农信社，新增模板-业绩归因分析, （6）青岛银行、山东农信社，新增模板-期末持仓前十位 , （7）金色林荫，新增模板- 业绩归因表（EXCEL）, 二、XBRL 系统专户新模板需求：专户系统中需增加，投保基金专户的月报报表模板。内容见附件。三、基金年报第 3 页1.基金年报中其他费用增加一行银行费用, 2.基金年报增加校验关系利率风险 7.4.13.4、其他价格风险与资产负债表对应相等。 ,四、年金个性化配置报表需求：1.对所有新建模板，增加报告期间设置，包含：年度、季度、月度选择。2.年金报表管理界面，按照报表期间（年报、季 报、月报）对报表进行分类。五、权限设置年金、专户报表分明细进行权限设置：同一个表格中可能涉及到不同部门，需要分部门设置权限。可将表格拆散分别配置，来 实现分开赋权限功能，在 报表导出时合并到一起，附件【年金专户分明细设置权限表格】，列明需要按照明细设置权限的表格。六、年金基本信息增加一项【人社部报送代码】，格式至少 6 位数字；企业年金基金投资管理业务报告中 3.1 投资组合基本信息的组合代码以及 3.2 投资组合资产配置表里的组合代码可以从【人社部报送代码】取数。七、基金、年金、专户增加批量复制新建功能。基 金 管 理 有 限 公 司信 息 系 统 业 务 申 请 书 .doc年 金 专 户 分 明 细 设置 权 限 表 格 .xls八、补充需求：1、基金半年报，6.1资产负债表，在基金基本信息中设置附注模板，文字部分固定，数字部分自动从估值表提取。2、基金半年报，管理人信息中增加：基金管理人 负责人、主管会 计工作负责人、会计机构负责人，使得本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署可以从此第 4 页取数3、基金半年报，6.4.7.8其他负债，增加固定明 细项应 付税金、预提信披费、预提账户维护费用、预提审计费并可以自动取数， 删除原有预提费用项4、基金半年报，6.4.7主要财务报表项目说明，如果只保留附注，将“注” 删除5、基金半年报，3.3 其他指标，如果没有数据 导出时 可以自动删除表格3.2 风险管理部需求、对于利率类基准（如三年定期存款） 基准收益率 = 期末累计收益率 - 期初累计收益率；、获取债券的久期、凸性、剩余期限、信用评级