可行性研究任务书

毕业设计（论文）任务书题 目： 金水湾住宅小区可行性研究 学 院 河南城建学院 专 业 建筑工程管理班 级 学 号学生姓名 指导教师发放日期河南城建学院毕业设计（论文）任务书一、主要任务与目标：通过毕业设计，复习和巩固所学的专业知识，培养学生综合运用所学理论知识和专业技能的能力。主要是对拟建项目在技术上、经济上进行初步可行性研究，分析其在技术上、经济上是否可行，为投资者初始决策提供判断依据。分析过程主要包括： 项目建设初步方案及规划设计、资源条件、项目寿命期内现金流测算（投资估算、资金筹措分析、赢利预测等） ，进行财务评价（计算财务评价指标、盈亏平衡分析、敏感性分析） ，最终提出项目研究结论。最终成果：xx 项目可行性研究报告二、主要内容与基本要求：（一）论文题目：金水湾项目可行性研究报告（二）论文内容：第一部分 项目总说明（或总论）主要分析项目背景与概况： 项目可研目的、本报告的编制依据、本报告的编制说明等；主要技术经济指标。 其中：编制依据（1） 驻马店市城市居住区规划设计规范（2） 驻马店市规划管理条例(3) 中华人民共和国城市规划法(4) 工程建设标准强制性条文 （房层建筑部分）（5） 住宅建筑设计标准（6） 驻马店市城市规划管理局地块规划设计条件（7）国家计委 房地产开发项目经济评价方法（8） 建设项目经济评价方法与参数（第二版） （9） 驻马店市房地产开发项目资本金制度管理办法（10） 投资项目评估方法与实务(11)驻马店城市房地产开发经营管理条例（12） 其他相关资料注意：“XX”为项目所在地主要经济指标：见附表 1（后）第二部分 项目概况主要描述项目名称、项目建设单位情况、项目建设场地、规划条件、公共配套条件、总体规划方案、建筑方案、水、电、气供应等等。 第三部分 项目组织机构及运行机制根据项目状况设计其相应的组织机构和运行机制。常见项目的组织形式为：工作队式、直线式、职能式、矩阵式。根据项目的设计规模和技术特点或工期要求等来选定本项目拟采用的组织结构形式。参考工程项目管理 。第四部分 项目实施进度确定建设项目总进度计划表；具体安排前期工作、设计招标、施工、竣工验收等阶段主体工作及进度；并据此编制项目实施进度表（横道图） 。第五部分 投资估算及资金筹措为确定项目的经济效益和财务效益，需要确定建设项目的总成本和经营成本：如对项目的建设投资进行估算，并编制投资估算表，包括分项投资估算表和总投资估算表；确定资金筹措方式与来源。估算依据：（1）驻马店市建设项目城建费用统一征收办法实施细则（2）最新河南省建筑工程综合概预算定额（3）最新河南省工程建设其它费用定额（4）全国统一建筑安装工程工期定额（5）目前市场上平均费用标准（6）项目规划方案估算原则：反映市场情况，使投资估算准确合理。可参考用表：附表 2 至附表 5。注意：投资估算系列表格中的项目并不是固定的，要根据本人所选项目情况确定，格式也可变化。只有达到目的：为确定项目的经济效益和财务效益，需要确定建设项目的总成本和经营成本，尽量详细的罗列各投资成本要素。第六部分 财务效益指标分析（或财务评价）本部分主要是从公司财务的角度计算利润相关指标：税前（税后）利润、投资利润率等指标，编制损益表。具体：财务评价基础数据选取：1、基础数据包括销售收入数据、成本及税金、销售费用等(见第五部分)；2、编制收入估算表；编制评价财务报表，进行财务效益指标分析。参考财务管理课程。损益表、收入估算表见附表。第七部分 项目经济效益评价主要包括两部分：1、盈利能力分析：（1）确定基准收益率（2）确定基础数据：包括销售收入数据、成本及税金、销售费用等(见第五部分) ；编制收入估算表。 （见第六部分）（3）盈利能力评价采用的现金流量表有两种类型：编制全部投资现金流量表和自有资金现金流量表，确定各时期时点现金流量。（4）评价指标选取：静态和动态指标、效率性和效益型指标。如 NPV、IRR、投资回收期（静态）2、偿债能力分析：根据损益表和现金流量表计算。可采用指标：借款偿还期、利息备付率。进行贷款偿还分析，评价项目偿债能力。注意：基准收益率的确定基准收益率一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。参考工程经济学教材第八部分 风险分析（不确定性分析）主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，以此评价项目的风险水平和抗风险能力。采用方法：量本利分析方法和单因素敏感性分析。注意：1、量本利分析方法，考虑用线性分析，所以分析前，首先明确线性分析的假定。画出盈亏平衡图。2、单因素敏感性分析。针对全部资金和自有资金的评价指标选取敏感性因素，影响企业效益的主要因素有房屋销售收入、土地成本和建设投资，对这三个变量进行单因素敏感性分析，考察它们对内部收益率、全部投资净现值等指标的影响程度。注意税前和税后现金流不同。画出敏感性分析表第九部分 项目评价的结论先列出项目投资收益相关经济指标汇总表，对各指标结果进行分析，得出相关结论。第十部分 附 表附表 1：建设项目总投资估算表序号 项目 总投资（万元） 单方造价（元/） 备注1 土地费用 要对其做敏感性分析，故 单独列出2 前期工程费3 工程建设费、设备费4 公司管理费5 财务费用6 不可预见费7 销售推广费用8 销售税费前投资费用9 销售税费10 销售税费后投资费用附表 2 建设工程分项投资估算表附表 2.1 前期工程费单价 金额序号 费用名称 计算基数 单位元/ 万元 估算说明1 土地费用 亩2 方案设计费 3 初设及施工图设计费 4 可研费 5 地质勘探费 m6 工程监理费 7 异地人防费 8 城市建设配套费 9 白蚁防治费 10 规划许可执照费 10.1 多层 10.2 中高层、商业、车库、公建 11 建设工程综合服务费 万元12 施工用水电13 质量监督费 万元14 招投标费 万元15 劳测费 万元16 合计 附表 2.2 工程建设费、设备费单价 金额序号 费用名称 计算基数 单位元/ 万元 备 注1 土石方工程 M32 建筑安装工程费用（含供水、供电、简装修） 2.1 多层 2.2 中高层、商业、车库、公建 3 电梯工程 台4 基础设施及市政工程费4.1 环境景观绿化工程(含灯饰、室外管网工程 ) 4.2 道路 m4.3 供电工程费用 台5 合计 附表 2.3 公司管理费单价 金额序号 费用名称 计算基数 单位元/ 万元 估算说明1 公司管理费用2 合计附表 2.4 销售推广费用单价 金额序号 费用名称 计算基数 单位元 / 万元 估算说明1 推广费用2 销售费用3 合计附表 2.5 财务费用单价 金额序号 费用名称 计算基数 单位元 / 万元 估算说明1 公司财务费 万元2 合计 附表 2.6 不可预见费单价 金额序号 费用名称 计算基数 单位元 / 万元 估算说明1 基本预备费 万元2 涨价预备费 万元3 合计 附表 2.7 营业税费单价 金额序号 费用名称 计算基数 单位元/ 万元 估算说明1 转让手续费 万元2 营业税及其附加 万元3 印花税 万元4 小 计 附表 3 建设项目总投资估算表序号 项目 总投资（万元） 单方造价（元/） 备注1 土地费用 要对其做敏感性分析， 故单独列出2 前期工程费3 工程建设费、设备费4 公司管理费5 财务费用6 不可预见费7 销售推广费用8 销售税费前投资费用9 销售税费10 销售税费后投资费用附表 4 投资项目用款计划表序号 年度项目（季度安排） 合计投资比例（%）1 土地费用投资金额（万元）投资比例（%）2 前期工程费投资金额（万元）投资比例（%）3 工程建设费、设备费投资金额（万元）投资比例（%）4 公司管理费投资金额（万元）支出比例（%）5 财务费用投资金额（万元）投资比例（%）6 不可预见费投资金额（万元）投资比例（%）7 销售推广费用投资金额（万元）支出比例（%）8 销售税费投资金额（万元）9 合计 投资金额（万元）附表 5 投资计划与资金筹措表序号 季度项目1 总投资1.1 土地费用1.2 前期工程费1.3 工程建设费、设备费1.4 公司管理费1.5 财务费用1.6 不可预见费1.7 销售推广费用1.8 销售税费2 资金筹措2.1 资本金2.2 银行借款2.3 工程垫支2.4 预售收入附表 6 销售收入预测表序号 季度项目 合计销售比例（）销售面积（）1 多层住宅销售均价（元/）金额（万元）销售比例（）销售面积（）2 中高层住宅销售均价（元/）金额（万元）销售比例（）销售面积（）3 商铺销售均价（元/）金额（万元）销售比例（）销售个数（个）4 车库销售均价（万元/个）金额（万元）5 合计附表 7 损益表序号 季度项目1 经营收入1.1 多层住宅销售收入1.2 中高层住宅销售收入1.3 商铺销售收入1.4 车库销售收入2 经营成本2.1 土地费用2.2 前期工程费2.3 工程建设费、设备费2.4 公司管理费2.5 财务费用2.6 不可预见费2.7 销售推广费用2.8 销售税费3 利润总额4 所得税5 税后利润6 累计税后利润7 投资总利润率8 投资总利税率附表 8 现金流量表（全部投资）序号 季度项目1 现金流入1.1 多层住宅销售收入1.2 中高层住宅销售收入1.3 商铺销售收入1.4 车库销售收入2 现金流出2.1 土地费用2.2 前期工程费2.3 工程建设费、设备费2.4 公司管理费2.5 财务费用2.6 不可预见费2.7 销售推广费用2.8 销售税费3 所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量4 所得税5 所得税后净现金流量所得税后累计净现金流量计算指标内部收益率（IRR）财务净现值（NPV）投资回收期（Pt ）基准收益率（Ic ）（三）基本要求：（1）在毕业设计第一周内，在认真查阅资料的基础上，填写论文开题报告，将自己拟撰写的设计内容摘要报告老师，在取得老师的审查批准后，方可按开题报告的内容开始设计；（2）在设计进行过程中，要定期和不定期与指导教师沟通，汇报论文进展情况，撰写毕业设计日志，在第五周按要求填写“毕业设计中期检查表” ；（3）设计要求：A若进行房地产市场调查，要保留原始调查表，并进行数据的整理、分析、计算；B计算依据：其采用的技术参数按所选项目所在城市的相关规定进行；C资料充实、数据准确、论证充分、有自己的观点和建设性意见或结论；D.字数要求：至少 15000 字。E.格式要求：满足学校关于毕业设计的具体要求（附后） 。三、计划进度：4 月 29 日-6 月 21 日（含答辩时间）共 8 周（即第 9 周第 16 周）第 9 周： 第 10 周：第 11 周：第 12 周：第 13 周：第 14 周：第 15 周：第 16 周：四、主要参考文献：参考文献是毕业设计(论文)不可缺少的组成部分，它反映毕业设计(论文)的取材来源、材料的广博程度和材料的可靠程度，也是作者对他人知识成果的承认和尊重。一份完整的参考文