平安保险公司2011_12_31年报

中 国 平 安 保 险 (集 团 )股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 2011年 12月 31日 人 民 币 百 万 元 2011年 12月 31日 2010年 12月 31日资 产货 币 资 金 242,009 95,554结 算 备 付 金 2,438 3,967拆 出 资 金 8,447 3,548以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期损 益 的 金 融 资 产 29,880 30,664衍 生 金 融 资 产 818 6买 入 返 售 金 融 资 产 37,312 16,759应 收 利 息 22,735 14,179应 收 保 费 12,089 6,298应 收 账 款 170,727 116应 收 分 保 账 款 4,369 2,830应 收 分 保 合 同 准 备 金 7,892 6,178保 户 质 押 贷 款 14,105 8,431发 放 贷 款 及 垫 款 611,731 131,960存 出 保 证 金 302 348定 期 存 款 152,943 131,124可 供 出 售 金 融 资 产 306,691 242,884持 有 至 到 期 投 资 480,005 339,012应 收 款 项 类 投 资 31,826 2,284长 期 股 权 投 资 14,623 42,540商 誉 9,203 619存 出 资 本 保 证 金 9,966 7,932投 资 性 房 地 产 9,206 9,021固 定 资 产 14,423 7,088无 形 资 产 24,251 9,128递 延 所 得 税 资 产 13,383 6,496其 他 资 产 16,598 8,383独 立 账 户 资 产 37,452 44,278资 产 总 计 2,285,424 1,171,627中 国 平 安 保 险 (集 团 )股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 (续 ) 2011年 12月 31日 人 民 币 百 万 元 2011年 12月 31日 2010年 12月 31日负 债 及 股 东 权 益负 债短 期 借 款 2,994 3,681向 中 央 银 行 借 款 1,131 -银 行 同 业 及 其 他 金 融 机 构 存 放 款 项 154,157 20,438拆 入 资 金 26,279 4,799衍 生 金 融 负 债 732 15卖 出 回 购 金 融 资 产 款 99,734 107,850吸 收 存 款 827,819 162,860代 理 买 卖 证 券 款 8,230 13,103应 付 账 款 70,639 280预 收 款 项 3,210 1,959预 收 保 费 7,320 5,075应 付 手 续 费 及 佣 金 2,706 2,286应 付 分 保 账 款 4,689 3,319应 付 职 工 薪 酬 7,649 4,016应 交 税 费 7,267 2,736应 付 利 息 9,645 1,782应 付 赔 付 款 13,256 9,323应 付 保 单 红 利 17,979 14,182保 户 储 金 及 投 资 款 224,200 181,625保 险 合 同 准 备 金 529,563 444,035长 期 借 款 11,134 9,904应 付 债 券 26,633 7,540递 延 所 得 税 负 债 4,612 869其 他 负 债 15,052 8,789独 立 账 户 负 债 37,452 44,278负 债 合 计 2,114,082 1,054,7442 中 国 平 安 保 险 (集 团 )股 份 有 限 公 司 合 并 资 产 负 债 表 (续 ) 2011年 12月 31日 人 民 币 百 万 元 2011年 12月 31日 2010年 12月 31日负 债 及 股 东 权 益 (续 )股 东 权 益股 本 7,916 7,644资 本 公 积 72,226 68,969盈 余 公 积 6,982 6,689一 般 风 险 准 备 395 395未 分 配 利 润 43,219 28,282外 币 报 表 折 算 差 额 129 51归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 合 计 130,867 112,030少 数 股 东 权 益 40,475 4,853股 东 权 益 合 计 171,342 116,883负 债 和 股 东 权 益 总 计 2,285,424 1,171,627财 务 报 表 由 以 下 人 士 签 署 ： 法 定 代 表 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人3 中 国 平 安 保 险 (集 团 )股 份 有 限 公 司 合 并 利 润 表 2011年 度 人 民 币 百 万 元 2011年 度 2010年 度一 、营 业 收 入保 险 业 务 收 入 207,802 159,384其 中 ：分 保 费 收 入 175 217减 ：分 出 保 费 (10,970) (8,181)提 取 未 到 期 责 任 准 备 金 (10,170) (10,079)已 赚 保 费 186,662 141,124银 行 业 务 利 息 收 入 39,314 9,331银 行 业 务 利 息 支 出 (20,432) (3,397)银 行 业 务 利 息 净 收 入 18,882 5,934非 保 险 业 务 手 续 费 及 佣 金 收 入 8,614 5,543非 保 险 业 务 手 续 费 及 佣 金 支 出 (1,050) (609)非 保 险 业 务 手 续 费 及 佣 金 净 收 入 7,564 4,934投 资 收 益 32,572 32,782公 允 价 值 变 动 损 益 (320) (137)汇 兑 损 失 (434) (104)其 他 业 务 收 入 3,989 4,906营 业 收 入 合 计 248,915 189,439二 、营 业 支 出退 保 金 (4,407) (3,816)保 险 合 同 赔 付 支 出 (58,230) (39,629)减 ：摊 回 保 险 合 同 赔 付 支 出 3,960 3,741提 取 保 险 责 任 准 备 金 (76,450) (66,479)减 ：摊 回 保 险 责 任 准 备 金 438 577保 单 红 利 支 出 (5,000) (3,907)分 保 费 用 (20) (38)保 险 业 务 手 续 费 及 佣 金 支 出 (17,747) (14,507)营 业 税 金 及 附 加 (7,424) (4,743)业 务 及 管 理 费 (43,142) (29,276)减 ：摊 回 分 保 费 用 3,656 2,616财 务 费 用 (1,254) (913)其 他 业 务 成 本 (9,063) (9,216)资 产 减 值 损 失 (4,319) (1,532)营 业 支 出 合 计 (219,002) (167,122)4 中 国 平 安 保 险 (集 团 )股 份 有 限 公 司 合 并 利 润 表 (续 ) 2011年 度 人 民 币 百 万 元 2011年 度 2010年 度三 、营 业 利 润 29,913 22,317加 ：营 业 外 收 入 363 189减 ：营 业 外 支 出 (250) (159)四 、利 润 总 额 30,026 22,347减 ：所 得 税 (7,444) (4,409)五 、净 利 润 22,582 17,938归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 19,475 17,311少 数 股 东 损 益 3,107 62722,582 17,938六 、每 股 收 益 (人 民 币 元 )基 本 每 股 收 益 2.50 2.30稀 释 每 股 收 益 2.50 2.30七 、其 他 综 合 收 益 (12,264) (3,005)八 、综 合 收 益 总 额 10,318 14,933归 属 母 公 司 股 东 的 综 合 收 益 总 额 6,976 14,354归 属 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 3,342 57910,318 14,9335 中 国 平 安 保 险 (集 团 )股 份 有 限 公 司 合 并 股 东 权 益 变 动 表 2011年 度 人 民 币 百 万 元 2011年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 一 般 未 分 配 外 币 少 数 股 东项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 风 险 准 备 利 润 折 算 差 额 股 东 权 益 权 益 合 计一 、年 初 余 额 7,644 68,969 6,689 395 28,282 51 4,853 116,883二 、本 年 增 减 变 动 金 额(一 ) 净 利 润 - - - - 19,475 - 3,107 22,582(二 ) 其 他 综 合 收 益 - (12,577) - - - 78 235 (12,264)综 合 收 益 总 额 - (12,577) - - 19,475 78 3,342 10,318(三 ) 利 润 分 配1 提 取 盈 余 公 积 - - 293 - (293) - - -2 对 股 东 的 分 配 - - - - (4,245) - (366) (4,611)(四 ) 股 东 投 入 资 本 272 15,862 - - - - - 16,134(五 ) 收 购 子 公 司 - - - - - - 32,440 32,440(六 ) 其 他 - (28) - - - - 206 178三 、年 末 余 额 7,916 72,226 6,982 395 43,219 129 40,475 171,3426 中 国 平 安 保 险 (集 团 )股 份 有 限 公 司 合 并 股 东 权 益 变 动 表 (续 ) 2011年 度 人 民 币 百 万 元 2010年 度 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 一 般 未 分 配 外 币 少 数 股 东项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 风 险 准 备 利 润 折 算 差 额 股 东 权 益 权 益 合 计一 、年 初 余 额 7,345 56,087 6,208 395 14,892 43 6,773 91,743二 、本 年 增 减 变 动 金 额(一 ) 净 利 润 - - - - 17,311 - 627 17,938(二 ) 其 他 综 合 收 益 - (2,965) - - - 8 (48) (3,005)综 合 收 益 总 额 - (2,965) - - 17,311 8 579 14,933(三 ) 利 润 分 配1 提 取 盈 余 公 积 - - 481 - (481) - - -2 对 股 东 的 分 配 - - - - (3,440) - (81) (3,521)(四 ) 股 东 投 入 资 本 299 15,737 - - - - - 16,036(五 ) 处 置 子 公 司 及 其 他 - 110 - - - - (2,418) (2,308)三 、年 末 余 额 7,644 68,969 6,689 395 28,282 51 4,853 116,8837 中 国 平 安 保 险 (集 团 )股 份 有 限 公 司 合 并 现 金 流 量 表 2011年 年 度 人 民 币 百 万 元一 、经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金客 户 存 款 和 银 行 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额收 取 利 息 、手 续 费 及 佣 金 的 现 金银 行 业 务 及 证 券 业 务 拆 借 资 金 净 增 加 额银 行 业 务 及 证 券 业 务 买 入 返 售 资 金 净 减少 额银 行 业 务 及 证 券 业 务 卖 出 回 购 资 金 净 增加 额银 行 业 务 应 付 账 款 净 增 加 额收 到 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金经 营 活 动 现 金 流 入 小 计支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金再 保 业 务 产 生 的 现 金 净 额支 付 保 单 红 利 的 现 金发 放 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额存 放 中 央 银 行 和 银 行 同 业 款 项 净 增 加 额支 付 利 息 、手 续 费 及 佣 金 的 现 金支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金支 付 的 各 项 税 费银 行 业 务 应 收 账 款 净 减 少 额支 付 的 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金经 营 活 动 现 金 流 出 小 计经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额二 、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量收 回 投 资 所 收 到 的 现 金取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金处 置 固 定 资 产 、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资产 收 回 的 现 金 净 额收 购 子 公 司 收 到 的 现 金 净 额处 置 子 公 司 收 到 的 现 金收 到 的 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金投 资 活 动 现 金 流 入 小 计2011年 度 2010年 度204,147 158,77745,390 31,32236,029 44,67436,756 12,96717,231 26444,305 4,3215,474 5,71958,042 -2,437 6,096449,811 264,140(54,234) (37,500)(3,448) (1,734)(1,772) (979)(40,483) (24,097)(35,181) (615)(35,764) (17,471)(17,975) (11,652)(14,448) (8,934)(142,562) -(28,596) (21,903)(374,463) (124,885)75,348 139,255555,522 483,45132,445 21,099178 20681,238 -254 1,1742,260 443671,897 506,3738 中 国 平 安 保 险 (集 团 )股 份 有 限 公 司 合 并 现 金 流 量 表 (续 ) 2011年 年 度 人 民 币 百 万 元二 、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 (续 )投 资 支 付 的 现 金购 建 固 定 资 产 、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资产 支 付 的 现 金保 户 质 押 贷 款 净 增 加 额收 购 子 公 司 支 付 的 现 金 净 额处 置 子 公 司 减 少 的 现 金投 资 活 动 现 金 流 出 小 计投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额三 、筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量吸 收 投 资 收 到 的 现 金其 中 ：子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的现 金取 得 借 款 收 到 的 现 金发 行 债 券 收 到 的 现 金保 险 业 务 卖 出 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计购 买 子 公 司 部 分 少 数 股 权 支 付 的 现 金净 额偿 还 债 务 所 支 付 的 现 金分 配 股 利 及 偿 付 利 息 支 付 的 现 金其 中 ：子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利保 险 业 务 卖 出 回 购 业 务 资 金 净 减 少 额筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额四 、汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响五 、现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 /(减 少 )额加 ：年 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额六 、年 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额2011年 度 2010年 度(692,939) (687,053)(5,393) (3,631)(5,674) (2,997)- (165)- (2,002)(704,006) (695,848)(32,109) (189,475)16,353 297219 2973,347 6,3795,991 3,200- 41,76725,691 51,643(47) (187)(2,789) (4,433)(7,614) (4,770)(366) (81)(28,580) -(39,030) (9,390)(13,339) 42,253(357) (60)29,543 (8,027)80,938 88,965110,481 80,9389 中 国 平 安 保 险 (集 团 )股 份 有 限 公 司 资 产 负 债 表 2011年 12月 31日 人 民 币 百 万 元 2011年 12月 31日 2010年 12月 31日资 产货 币 资 金 453 597以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入当 期 损 益 的 金 融 资 产 13,307 3,058买 入 返 售 金 融 资 产 - 1,200应 收 利 息 68 254存 出 保 证 金 2 1定 期 存 款 4 258可 供 出 售 金 融 资 产 3,248 11,670应 收 款 项 类 投 资 100 200长 期 股 权 投 资 110,808 75,761固 定 资 产 53 45无 形 资 产 17 12其 他 资 产 66 589资 产 总 计 128,126 93,645负 债 及 股 东 权 益负 债应 付 职 工 薪 酬 412 378应 交 税 费 6 5应 付 利 息 9 8长 期 借 款 5,230 5,230其 他 负 债 103 119负 债 合 计 5,760 5,740股 东 权 益股 本 7,916 7,644资 本 公 积 83,575 67,972盈 余 公 积 6,982 6,689一 般 风 险 准 备 395 395未 分 配 利 润 23,498 5,205股 东 权 益 合 计 122,366 87,905负 债 和 股 东 权 益 总 计 128,126 93,64510 中 国 平 安 保 险 (集 团 )股 份 有 限 公 司 经 济 成 份 表 2011年 度 人 民 币 百 万 元 经 济 价 值 的 成 份 2011年 2010年（人 民 币 百 万 元 ） 12月 31日 12月