我的股票投资系统-0507浮生若茶1

我的股票投资系统 浮生若茶- 0.8 版投资多年,一直痴迷这个市场.但从未对自己进行总结和归纳.从一无所知、懵懵懂懂、误打误进这个市场，吃了不少苦头也呛了不少水，到如今小有收获，一直在不断的学习和修正中，这个市场的魅力就是未知+ 挑战。相对于太商的选势系统，选市系统，选时系统，选空系统，选股系统，选人系统，对冲系统，交易系统，工具系统，进化系统等体系，我的似乎很简单：尽量正确的买股（基本面选股、技术面+资金面选时）+ 耐心抱股=长线投资 +重仓持有。会买+足够的耐心 好的心态是我的优势，不会卖+经常坐“电梯”是我的常态，并常以“交易就是不完美”的理由安慰自己。俗话说：会卖的才是师傅，我这常年的弟子，有缘碰上太商师傅，相信能功力上一层，学会卖股，减少回撤。下面就借老师的投资体系，剖析自己。1 选势系统：个人认为这部分可以用技术走势来做主要的手段，欧美、中国周边和中国的形势，有时很难分析，但是从技术分析能在市场出现转折的时候开始适当参与。所谓“势”有上升势、下降势、振荡势。上升势就是低点一个比一个高，高点也一个比一个高。下降势，反之。买股就要做上升势，尤其是大盘出现上升势。由于是长线投资，参考的是周线和月线。更由于喜欢重仓投资，常采取左侧交易，因此会增加时间成本和机会成本。一旦“上升势”没有就应该卖出， “势”在决定卖出时刻更重要？学习中2. 选市系统：中国是明显的政策市，应该关注经济形势，不仅经济形势，还有外交、军事、政治等各方面的，国内的各种热点，能比较敏锐地理解市场热点转换的逻辑，这一点是短板。反映在市场上就是看市场的资金主要在哪里？比如 2013 2014 和今年初的创业板和去年四季度的券商 银行。我长期只做小市值股票，也没有选市系统，不会紧跟市场主流资金，没有及时转换,造成2014 年四季度满仓踏空，更别提券商 银行 和老师的南北车。3. 选时系统：右侧交易主要是依据 MACD 日线金叉，量能放大，周 月线开始走强。左侧交易就常主动买套。4. 选空系统：是指判断上升空间的系统？常根据历史高位、主力资金成本 、阻力位、支撑位 、控盘程度、题材 业绩转折及市场环境测算的市值，没有形成成型的系统。更是抓破脑也想不通老师如何判断 10 倍的南北车，急切需要学习。5. 选股系统：之前是依据基本面选股， 会从市值低于 20 亿的股票中筛选有故事或业绩、业务转折的股票或别人推荐的票，列入自选股中观察几个月后才入手。尤其喜欢别人被套 3 年的股票。这样选出的股票一般是左侧交易，耗时长。现加入量能，修正后，基本是右侧交易。6. 选人系统：上市公司看管理团队，更重要的是参与炒作的资金方，会看 10 大股东。比如社保、比如个人股东(小市值的票主要选个人股东） 、比如牛散；还参考上市公司和资金方的配合度。也没形成系统.7. 对冲系统:虽然玩过商品、股指期货，但都是小打小闹，严控风险，不放大（2000 多点的时候 50 万玩一手股指） ，不过夜，日内盘。也从没和现货玩对冲。这次老师 5100 一直喊空，而我这死不改悔的“走资派” ，自恋狂（只能这样骂自己） ，因看好自己手里的票，坚决不听老师的话，还是死抱自己的票，结果就是心脏又强悍了许多。如果明知有风险，此时就可选择股指来对冲？反思中。8. 交易系统：包括买入、卖出、止损和资金管理。买入点很重要，其影响持股心态。一般金叉、量能、势符合条件才买入，所以买股问题不大，也很少止损，会浪费时间成本和机会成本；卖出技术还不太会，给自己的指标是跌破 20 日线必须出，但没有严格执行。就像这次大盘跌破 20 日线，原来的计划就是大盘一旦跌破 20 日线，必须全部清仓。我非但没有清仓，还没有降低仓位，这是危险信号。止损和资金管理水平也很差，经常满仓操作，没有分笔买入、分笔卖出的习惯，也不太会 T+0，只会死抱股，难道是因为这样才练就心态好？我知道资金管理是我的死穴，要控制减少回撤，必须学会灵活严格的资金管理。期待。 。 。 。9. 工具系统：因为不是技术派，也不会数浪，只会用很简单的MACD、BOLL、KDJ、量比、换手率。10.进化系统:市场是不断变化的，系统也需要不断的修正来适应市场，适应自己的风格。我的投资系统不完善也不成熟，需要积极向老师学习，借鉴他山之石，借鉴高手们思考的角度、思维方式。下面就是我的投资*史：1. 为何这次 5100 点没动老师 5100 发声清仓时，我人在台湾，没带电脑，满仓。面对老师苦口婆心不断地警示，我一路心惴惴的。本波行情我原先给自己设定的“逃跑”条件是大盘跌破 20 日线清仓或个股跌破 20 日线先出。没到我的条件，不会卖的“优点”又显现了，死扛，不卖。 （过后才懂得老师先知先觉的厉害）反思：a.不是没有动过降低仓位的心理。但因对自己的股（300068 600298 600636 600166）都复盘思考后，觉得都还有空间，16 号市值创新高也让我的侥幸再度发芽。覆巢之下无完卵，再好的股一样会被洗。b.再次体现了资金管理的重要性，利用仓位管理来规避风险是必须的。市场是无情和凶险的，但机会也常在，不能太贪心，起码应该降低仓位，应该锁住利润。c.知行不一。虽然个股都没跌破 20 日线，但大盘达到这个条件了，没清仓也要降仓位。2.痛失牛股 300163， 300341这是我 2015 年最“失败”的投资。300163 300341 都是我太极拳老师的票，他短线做得不错。300163 他是 14 年 6 月份买的票，想等除权走填权行情，没等到就卖了。我是 2014 年 8 月 11日 10.76 买的。一路持有，9 月 29 日最高到 14.22 也没卖，就又开始“坐电梯” ，一路下跌，身边持有的人都跑光了（现在翻翻当时的 k 线，9 月 30 日放大量没创新高，随后跌破 20 日线，我应该先出来） ；我就又把 300163 的所有资料又好好翻一遍（财务报告、题材、发行价、历史最高价、股东等） ，在当时创业板当道的市场下，我坚定这是只翻倍的股票。继续忍受着不涨折磨（尤其是四季度的金融板块的疯涨，这就是老师所说的时间成本和机会成本） 。终于在 3 月中旬见到曙光，成交量放大，股价也形成上升势，我在 13.25 加到我一半的仓位。不出所料，一路上涨，连续 3 个涨停，4 月 8 日第 3 个涨停后，放大量，盘中洗比较厉害，有个长下影（现在看，是自己承受不了这么激烈的上涨，心态不稳） ，我就我就被洗出来了，而且是一笔单就出来。隔天我也知道自己出来是错误的，但没有勇气再进去追，就眼睁睁看着它一路往上飙。反思：a.心态影响了操作，也影响了判断。b.知道错了要勇于纠错。c老师第一节课的第 4 点，追求超涨超跌，泡沫是我们最亲密的伙伴。 300341 因为是厦门的票，我也去上市公司调研了，知道公司各项指标都很好，客户、厂商对它反映都很好，还