2014年xx市财源建设引导专项资金项目可行性研究报告

- 1 - 2014 年 财源建设引导专项资金项目 限责任公司于 2011 年开始筹建， 2012 年正式成立，占地面积 4999 平米。 2012 年实现销售收入 426 万元，净利润 63 万元，参照现代化企业管理模式进行管理，目前主要产品有肉鸡、蛋鸡， 年产肉鸡 20000 只 ,鲜蛋 公斤 。 现有职工 12 人，其中技术员 2名，会计师 1 名，管理人员 2 名，职工 7 人 。 为使公司的工艺水平和产品质量在市内同行业中处于先进水品，为企业和社会创造更大的财富价值，在技术上聘请有丰富经验的技术人员 2 名，同时聘请由银川市畜牧局从事生 产和研究 20 多年的退休高工 1 名。 2013 年开始进行 40000 只鸡养殖技术改造扩建工程。工程先后在经济发展局、环保局、建设局和国土局进行了核准和备案。 2013年 11 月，开始了设备购置、厂房扩建，并逐步开始试生产。 技改工程项目总投资 320 万元，其中固定资产投资 160 万元，流动资金 89 万元，科技工程投资 66 万元，不可预见费 5 万元。 160 万元固定资产投资中，购置设备 80 万元，占固定资产 50%，建筑工程投资40 万元，占固定资产 25%，附属工程投资 35 万元，占固定资产 22%， - 2 - 其他费用 5 万元。通过技术改造和工程扩建，实 现了当年扩建、当年投产。 鉴于企业项目技术改造投资巨大，目前企业处于起步关键阶段，资金周转存在较大困难，现向市 税源监控管理处 申请 2014 年 财源建设引导专项资金 60 万元。 恳请批准。 限责任公司 二 0 一三年十二月十一 日 - 3 - 项 目 申 报 表 项目名称： 年 40000只鸡扩建项目 项目单位： 限责任公司 项目负责 人： 申报日期： 二一三年十二月十一日 项目单位属地： 税源监控管理处 - 4 - 项目申报表 项目 名称 年 40000 只鸡扩建项目 项目单位 限责任公司 项目负责人 系电话 位地址 邮政编码 有职工总数 12 其中 :科研人员 2 现有固定资产总值 230 万元 其中 :仪器设备总 值 150 万元 现有房屋总面积 3985 平方米 其中 :办公用房面积 3985 平方米 项目类型 养殖 - 5 - 项目总预算 320 万元 其中：申请专项资金 60 万元 一、项目概况 为大幅度提升农村养殖业的生产水平和经济效益，推动养殖产业向着规模化、产业化方向发展，同时根据当地自然条件和环境情况，公司规划利用一年的时间总投资 320 万元（ 其中地用 10 万元，土建工程 50万元，设备购置 20 万元，购买 鸡 160 万元，流动资金 80 万元）兴建 养殖基地，主要建设内容有： 1、购买种鸡 40000 只； 2、建鸡舍 1500 平方米； 3、建饲料加工车间 500 平方米； 4、打配机电井 1 眼，铺设输泵管1000 米； 5、购买饲料加工机具 2 套； 6、购建消毒房 60 平方米； 7、购买消毒机具 1 套。本项目建成后可向市场提供优质 肉 鸡 20000 只、公斤，项目共实现产值 100 万元，年创利 12 万元。 二、项目申请理由 - 6 - 依据 国务院关于加快畜禽业的发展的意见及国家关于西部大开发的相关政策和 及 国民经济发展规划。 此 项目规划经济合理，技术先进，符合国家产业政策和当 地客 观条件，且财务评价结果良好，因此项目可行。本项目 建设能够改善当地农业生产生态条件，提高农业生产能力和当地的收入水平，推动当地养殖产业向着规模化、产业化方向发展。 三、项目绩效目标和阶段性绩效目标 绩效目标： 项目建成后，可年产蛋 公斤、年产肉 鸡 20000 只 ，年可向市场提供优质种鸡 10000 只，年可创利 46 万元。同时该项目的实施可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。 年度目标： 项目 2014 年度内将完成所有建设工程，其中建鸡舍 1500 平方米、饲料加工车间 500 平方米，购买种鸡 40000 只、饲料加工机具等相关设施 。 - 7 - 项 目 单 位 责 任 项目单位（盖章）： 法人代表（签字）： 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。 四、项目审核意见 税源监控办公室审核意见 盖 章： 项目负责人 签 字 年 月 日 县、区财 政审 核盖 章： 盖 章： 人 签 字 - 8 - 意 见 年 月 日 市 级部 门审 核意 见 市财政局： 签 字 市税源监控管理处 签 字 年 月 日 9 限责任公司建设项目 可行性研究报告 项目名称： 年 40000 只鸡扩建项目 主管部门： 财政局 畜牧局 建设地点： 二一三年十二月 10 限责任公司建设项目 可行性研究报告 第一章 总论 一、项目提要 1、项目名称： 年 40000 只鸡扩建项目 2、建设性质：扩 建 3、项目建设单位： 限责任公司 4、建设地点： 5、投资规模及构成： 技改工程项目总投资 320 万元，其中固定资产投资 160 万元，流动资金 89 万元，科技工程投资 66万元，不可预见费 5 万元。 160 万 元固定资产投资中，购置设备80 万元，占固定资产 50%，建筑工程投资 40 万元，占固定资产25%，附属工程投资 35 万元，占固定资产 22%，其他费用 5 万元。通过技术改造和工程扩建，实现了当年扩建、当年投产。 6、资金筹措：项目总投资 320 万元，其中拟申请 财源建设引导专项 资金 投资 60 万元，自筹 260 万元 。 7、经济效益：项目建成后，销售收入 580 万元，利润112 万元，投资回收期 3 年。 负责人： 11 二、可行性研究的依据 1、国务院下发的关于加快畜禽业的发展的意见国家关于西部大开发的有关政策； 2、财政部 农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲； 3、农业部西部地区农业开发建设规划； 4、发改委建设部建设项目经济评价方法与参数； 5、陕西省国民经济“十一五”计划和 2020 年远景目标陕西省委省政府下发的关于加快畜禽产业化建设的决定； 6、 及 国民经济发展规划。 第二章 项目背景及必要性 一、项目背景 是农业大县，辽阔的土地资源，物产丰富。粮食作物主要有谷子、糜子、玉米、洋芋、豆类和稻谷为主，无污染，无公害，品质优良，年产量稳定在 8 万吨左右。 牌是 及 天然绿色食品，国内外享有盛名，远销日本、南韩等国。小米色正味爽，素有“小人参”美誉，以小米为主要成份的 杂粮食品，是市场上供不应求的绿色保健品。 产大米米粒白亮细润， 12 名冠塞北。 物种类繁多，牧草精良。 还是国家生态环境建设示范区，自然环境优越，水资源相对充裕，物产丰富，素有“塞上明珠”之称。 但是，我国的西部地区，由于自然条件的恶劣和生态环境的人为破坏，林草植被减少，水土流失等土地沙化严重，严重地威胁和制约了国民经济和社会的可持续发展。目前 业人均收入低下，尚有近 35万人 没 有摆脱贫困。为此，党中央、国务院在作出西部大开发战略决策时，把西北地区的经济繁荣和山川秀美作为两大目标，这无论在经济上还是政治上都有重大的现实意义和深远的历史意义。 限责任公司响应党中央的号召，把生态农业建设与农业结构调整结合起来，与改善农业生产条件和生态环境结合起来，与发展无公害农业结合起来，投资兴建 蛋鸡、肉鸡 养殖，采用林下散养的形式，带动广大农民投身高效农业，脱贫致富，该投资项目符合国家的有关政策。 二、项目建设的必要性 1、本项 目的建设能够改善当地农业生产生态条件，提高农业生产能力和当地的收入水平，能够为 扶贫攻坚和可持续发展作出贡献。 2、本项目的建设能够为西部地区实施生态农业，有机农业产品生产和绿色的生产起到引导和示范作用，也能够为 13 经济发达地区探索生态农业建设的途径和模式提供一定的经验。 农民中实施该工程，通过联户生产、经营的格局，形成一定规模的产蛋销售网络，这将对 广大农 民脱贫致富，增加收入，对全面开展生 态建设，建立“绿色新 起到推动作用。 第 三 章 项目建设方案 一、建设规划及内容 主要建设内容包括： 1、 购买种鸡 40000 只； 2、建鸡舍 3500 平方米； 3、建饲料加工车间 500 平方米； 4、打配机电井 1 眼，铺设输泵管 1000 米； 5、购买饲料加工机具 2 套； 6、购建消毒房 120 平方米； 7、购买消毒机具 2 套。 二、产品方案 1、养殖区：经一年出售肉鸡 25000 只，第二年出售肉鸡 30000 只，从第三年及以后每年出售鸡肉 30000 只 及 鲜蛋60 万斤 。 2、饲草料基地：建设饲草料基地 300 亩，以及项目区 14 一家一户小面积饲料种植基地。 三、技术方案 1、 养殖：采用的品种为优质肉蛋 销售方式，进行肉鸡养殖和良种扩繁。建设 并充分利用现有科技服务体系，为肉鸡养殖 基地提供全方面服务，不断提高肉 鸡的科技含量。 由陕西 引入优良种畜禽。 2、饲草料基地 （ 1）项目区饲料基地建设，用项目区半固定沙地通过平整、换土等方式整造 300 亩优势林草基地，通过施肥、播种、灌溉以及田间管理等措施，使饲草保苗率达 95%以上。 （ 2）项目区优质玉米亩产 500 公斤，为农民销售大量的玉米。 （ 3）玉米为主要的饲料品种。 四、建设期及实施进度 本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜禽发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定 项目从 2013 年 开始前期工作， 2013 年 2 月开工， 2014 年完工。 第 四 章 投资估算与资金筹措 一、投资估算 项目 总投资 320 万元，其中地用 12 万元，土建工程 148 15 万元，设备购置 66 万元，流动资金 89 万元 ， 不可预见费 5万元 。 二、资金筹措 本项目所需投入资金由申请国家投资和公司自筹金 两部分 组成。在项目总投资中，申请国家投资 60 万元，占总投资的 公司自筹 260 万元，占总投资的 第 五 章 结论 项目区农业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施完善。良好的自然 条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地养殖业的产业化奠定了坚实的基础。项目产品选择适宜、市场 需 求稳定、旺盛、发展潜力大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。 本项目建成后可向市场提供优质 肉 鸡 30000 只， 鲜蛋 60万斤， 项目共实现产值 580 万元，年创利 112 万元。该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。本项目以“养殖业”的方式进行运作，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济 效益与社会效益的有机统一。 16 该项目的提出符合国家 的产业政策，符合当地的客观条件，项目财务评价结果良好，财务指标增长处于较好的水平。经论证：该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有现实的可行性。 限责任公司 二一三 年 十二 月十 一 日 17 企业基本情况简介 限责任公司是集饲养、饲料加工、成鸡 、鸡蛋 销售为一体的民营企业。 公司办公场所及所属种鸡场位于 ，总投资 566 万元，固定资产 元。公司鸡舍面积3518平方米， 饲料仓库等附属用房 200平方米 ,办公生活用房 267平方米。公司鸡舍现存栏优蛋鸡、肉鸡鸡 只。 公司于 2012 年正式成立，采取“公司 +农户”的模式组织肉鸡生产，现有 1 个肉鸡场和 1 个蛋鸡标准化养殖场。 2011 年，公司发展和带动肉鸡养殖户 16 户，户均出栏肉鸡 642 只，户均增收 2870 元。基地农户出栏商品肉鸡 只。 公司于 2013 年创办 业合作社，成为我县养鸡业较大的农民专业合作组织。合作社集生产、科研、试验、示范于一体，社址位于我县 ，主营肉鸡、蛋鸡养殖销售。合作社核心肉鸡 、蛋鸡场占地 ，周边地势开阔，可利用的丘岗林地达 亩，且无公害、无污染。合作社现有员工及会员 36 人（其中聘请中、高级技术职称的技术人员 2 人）。 2013 年，公司为农户引进提供鸡苗 只，供应鸡用饲料 503 吨，为农户代销商品肉鸡 只。公司年销售收入 526万元，利润 103 万元。 公司实行现代企业管理制度，实行总经理负责制，分设营销、生产技术、行政财务、采购等部门。公司现有员工 12 人，其中 18 技术人员 2 人。 养鸡业是一项长盛不衰的产业；投资养鸡是一种长久实业，养鸡投资少、风险小、效益高、见效快 ,有利于快速致富， 只要我们懂技术，加上勤劳奋斗，相信不久可以带动更多人致富。 19 建设单位基本情况一览表 单位名称 限责任公司 单位性质 法人证书编号 596697x 证件名称编号 6127241所 法定代表人 姓名 地址 电话 邮政编码 13位财务状况（万元） 年总收入 年总支出 资产总额 负债总额 526 730 866 174 单位土地及固定资产 土地 有无自有土地 有 房产 现有房产面积 26