“艾易居”多功能应急设施有限公司创业计划书

0 “艾易居”多功能应急设施有限公司创业计划书 目 录 1执行总结 2 2项目背景 4 3市场机会 6 4公司战略 10 5市场营销 11 7投资分析 19 8财务分析 21 9管理体系 25 10机遇与风险 26 11风险资本的 退出 27 附 录 1市场容量估算 28 2市场调查和定性分析 31 1 1. 执行总结 公司 “艾易居”多功能应急设施有限责任公司 是一家提议中的生产销售类公司，它拥有最专业的团队和最新颖的创意和设计，产品倡导以人为本的绿色、低碳设计，为发生自然灾害的灾区人民和长期从事户外作业的工作者提供温 馨舒适的居住空间，也为世博、奥运这些参与人数众多的盛会解决了临时住所的需求问题。 多功能应急空间设施是盐城工学院王瑾老师设计的作品，该作品曾获 中国创新设计红星奖 ，此奖项是国内 最权威的中国企业自主设计创新奖项 ，我们公司已获得王瑾老师的特别授权生产并销售该产品。 公司注重短期目标与长远战略的结合，短期内抢占一定市场占有率，树立品牌形象，提高品牌影响力，并逐步占领政府储备市场，最终与国际市场接轨，全面推广我们的产品。 产品 多功能应急空间设施为镁铝合金材料，材料质轻、坚固耐用，结构简单。其特点为：可随意拆装、便于 运输、移动方便，适宜坐落在很多环境恶劣地区。不占用空间，可设计调节合适大小，多功能应急空间设施卫生洁净，室内设施齐全，稳定性耐久性强，外表美观大方。按照以人为本的原则进行设计，不仅适宜于短期居住，更注重应急救灾方面的设计，大幅度提高工作效率，多功能应急空间设施大部分结构在工厂完成，其余部分可以实施采购，搭配。 多功能应急空间设施现场组装，方便快捷，可重复使用，带来高额的回报，一次性投资终身受益。 市场 多功能应急空间设施的市场前景在于其对市场现有同类产品的替代性，简单的结构，较低加工费用，全方位的功能无疑为 它带来较强的市场竞争优势。 在投放市场的初期，其市场主要是政府储备市场，建筑工人的工棚市场一部分的民用市场，在进入产品的成长后期和成熟期后，在进一步拓展销售对象以及目标市场。 产品销售主要以直销的形式，辅助以批发，零售的形式，主要强化政府公关这部分工作，还有打破帐篷，活动板房等所在市场的进入壁垒，增加同各级代理商，批发商以及零售商的关系，建立健全营销网络，确立一定的市场地位，抢占一部分市场。 多功能应急空间设施在 2009 年中国创新设计大赛中荣获中国创新设计红星奖，并且现有产品已经已作为办公室空间在设计公司中 使用，获得良好回应，相信对于未来进入市场提供榜样，增强信心。 产品进入市场的过程中将赠送产品，体现和试用；同时在开拓市场阶段，本公司将为购买者提供一定的免费试用期，待适用期结束后再由购买者决定是否购买。在发展阶段，主要以预定供货形式销售，购买方可以通过网上订购或直接电话订购，公司将送货上门并提供安装服务以及人 2 员培训。这样可以降低公司滞销风险，大大降低成本。我们有理由相信，凭借实惠的价格，至高的服务，在不久的将来，该产品定会有很大的市场。 投资与财务 公司设在盐城工学院工业园区。 公司成立初期共需资 金 1300 万。其中风险投资 700 万，盐城工学院投入资金 150 万，设备入股 100 万，技术入股 50 万，短期借款 300 万。其中用于固定资产投资 500 万，流动资金 650万。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本 1000 万。外来风险投资入股 700 万（ 70%）；盐城工学院专利技术入股 50 万（ 5%），资金入股 150 万（ 15%），设备入股 100 万（ 10%）。 第一年估计盈利 260 万人民币，第二年估计盈利 890 万人民币，以后每年销售利润率 20%左右，第二年资产报酬率为 投资回收期为 21 个月。 风险资金最好在 第 3 5 年 撤出，采用 收购 方式比较适合本公司。 组织与人力资源 公司性质 是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销总监、技术总监、财务总监。 公司集校内各专业优秀人才，其中，特别聘请产品设计团队的主要负责人为公司的技术总监。除此之外，我们还专门邀请市场营销和财务管理专业的优秀同学担任营销总监与财务总监的职务。专业、优秀的团队为公司的发展提供了最安全的保障。 2. 项目背景 产业背景 世界进入 2010 年以来，大自然骤然变得格外诡异，重大自然灾害接连不断，灾情更是触目惊心 。 灾区人民 家园坍塌，亲人逝去 。 到目前为止， 2010 年共发生了四起 7 级以上的重大地震，其中包括发生在智利的里氏 地震自然灾害发生以后，类似帐篷等应急生活物资需求非常大，截至到目前，社会各界向玉树地震调运棉帐篷 顶、棉被 床、折叠床 2 万张、应急灯 200 盏等。政府虽然提供如此大量的物资，依然解决不了灾区人民的生活所需，大部分灾区的人们都风餐露宿。 为此政府越来越重视物资在救灾工作中作用，并且把救灾物资储备作为减灾、备灾、救灾领域的一项制度。从 98 年至今，有关部 门相继颁布了关于建立中央级救灾物资储备制度的通知、中央级救灾储备物资管理办法、国家自然灾害救助应急预案、民政部关于进一步加强救灾应急物资储备工作的知等，随着综合国力的增强，国家将会逐渐增加物资储备量，提高紧急救灾能力，如表 1 为现阶段主要储备物资的一部分资料。 表 1： 主要储备物资的规格尺寸和单位面积堆放数量： 3 物资种类 规格尺寸（ m） 单个体积（ 堆放高度 单位面积的堆放数量 帐篷 （ 12 蓬架（个） 包（个） 被（条） 每 10 条） 袋（个） 直径 ) 生包（个） 叠床（张） 动厕所（个） 生衣（件） 每 20 件） 衣裤（套） 每 10 套） 产品概述 多功能应急空间设施，是一种既能适应多种灾难应急救助需要和满足灾民日常生活需求，也能适用并改善正常生活状态下人们生活环境的配套装置。 应急空间设施，结构简单、牢固，加工费用低；节省运输空间；方便装卸；组装方便快捷；物资整合集中投放，救助效率高；节省人力物力；最高效利用救助时间；最大程度 利用现成设备 ；不对国民经济运行造成影响 ； 高效率 ； 节省救灾直 接花费，充分利用现有资源，达到资源整合的最大效率。 造型美观，能改善家庭空间分割布置以及户外工作者工作环境。每个家庭可以自备一套应急设施供日常使用，以备紧急事件应急自救或者是作为捐助物资捐助。减轻国家负担。 产品性能： 结构简单，日常生活物资齐全，拆卸组装便捷，适合救灾、日用、工作等。 产品奖项： 2009 年获中国创新设计红星奖。 产品应用： 多功能应急空间设施已作为办公空间在设计公司使用，并获得良好回应。 。 多功能应急空间设施的优点 结构简单、加工费用低； 节省运输空间 组装方便快捷 物资整合集中投放 节省人力 物力 最高效利用救助时间 最大程度 利用现成设备 救灾工作效率高 节省救灾直接花费，充分利用现有资源，达到资源整合的最大效率 4 可作为分散储备救灾物资，减轻国家负担 多功能应急空间设施应用前景 多功能应急空间设施是一种集救灾、应急和生活家居与一身的，具有极大社会效益和经济效益的高利用率产品。且适用于多种自然环境和人文环境中。当下在全球范围内需求量不断上升，市场广阔。 3、市场机会 市场特征 多功能应急空间设施，是本公司自主开发设计的一款集方便快捷和坚固耐用等优点于一身的富有创新性的新产品，主要应用于抢险救灾、 适时应急和企业的移动办公。 “艾易居”的的使用优势在于模块组装式设计，高效率装卸，多功能作业，可以提高政府抢险救灾和政府的应急办公的工作效率，运输方便，节省空间也大大降低了“艾易居”的使用成本。“艾易居”的主要销售对象为政府和企业，销售渠道为直销，同时也可以在一定时间之后也可以增加批发和代理商，进入市场时。其主要销售对象为政府采购，同时也可以以一定批量销售给批发商和代销商，在进入市场时，集中力量做产品形象宣传和政府公关，树立良好形象并提高企业的知名度。 市场细分 按照产品的设计理念和企业的特性，将市场划分 为两类 现实市场 现实市场分政府采购市场和企业移动办公市场 政府采购市场是主要市场，企业将致力与全方位满足这个市场的要求。这个市场的特点在于前期较难开拓，但是市场忠诚度高，不需要时刻警惕替代品进入市场，在保证一定市场占有率之后，要保证服务的质量和新产品的开发工作。 对政府来讲，贮备一定的“艾易居”，可以在作为救灾物资储备，防止类似于汶川地震之后物资紧张情况的出现和救灾物资较难在第一时间运送到位的情况，也可以作为举办大事件时的应急住房，比如奥运会，世博会，世界杯等，还可以作为大国形象的 体现，在世界其他国家发生自然灾害之后时，作为两国友好关系表示赠送给该国，等等此类应用都可以，所以对于政府采购有广阔市场。 企业的移动办公市场在初期也是一个主要的市场。在目前的中国，企业高效率的室外办公和随时随地的广告宣传成为深入社区，强化服务的突出点，“艾易居”将根据企业需要，个性化设计，突出企业品牌和形象，同时，多功能办公极大提高工作效率，使运作方式和流程简单，让社区服务不再困难。 5 潜在市场 国际市场，在国内市场开拓成功之后，公司将致力于国际市场的开拓，利用中国加入 产品推出国门，走向国际市场。 销售渠道分析 “艾易居”多功能应急设施有限责任公司是一家集生产和采购为一体的公司，主要生产的是“艾易居”的多功能模块，对于模块内部产品实行采购。在销售初期，厂家主要采用直销方式销售给政府和企业等目标客户，在拥有一定的市场占有率之后，增加批发和代理商。 竞争分析 竞争对手分析 主要竞争对手是帐篷、活动板房和大遮阳伞 活动板房缺陷 1、不 能 任意或试图拆卸任何一个螺丝及部件 ； 2、室内地坪 要必须 高于室外 50外 还必须 修好排水沟 ； 3、非 专业人员不 能去 改变板房任何结构 ； 4、楼面每平方米的荷载值不 能 大于合同所规定的静载、荷载准值 ； 5、不 能 在室内使用明火炉具 ； 6、 不得 在楼上跳跃、奔跑 ； 7、门窗 易损坏； 8、对于容易被腐蚀的钢构件要定期进行除锈、刷漆、翻新等维护工作 ； 9、 繁杂的装卸 包括 1、 挖槽 ； 2、 基础 ,有做砖基础的 ,也有砼基础的 ； 3、 钢构架安装 ； 4、 如果是多层的话 ,安装预制楼板 ； 5、 彩钢板安装 ； 6,首层地坪 ； 7、 门窗安装 。 篷 帐篷的 缺陷 1. 户外帐篷的缺陷 6 低档 帐篷 ：一般是单层帐篷，价格在 200 元左右。这种帐篷大多属于三季帐篷，主要是夏天郊游用，在环境太恶劣的情况下使用 存在较严重的 问题 。 中档帐篷：一般是双层 帐篷 ，价格 400不等，主要取决于质量。这类帐篷的防水性能一般来说能够满足要求，但根据其面料如何、接缝处有无压胶、底面是否防水等因素还是有一定区别。这类双层帐篷一 般来说只适用于三季，冬季在环境及天气情况条件较好的时候也可以使用，但不推荐。 高档帐篷（登山 帐篷 ）：几乎所有此类帐篷都是双层帐篷。其主要用途是登山，支竿为铝合金，虽然因具体结构、形状的不同抗风性能不尽相同，但总体来说，其抗风性能还是十分优秀的。面料的防撕防水性能也很好。它们的最大缺点是价格较贵，而且重量较沉（有的型号重达 4 公斤以上），防水性能不是很好（这是因为高山上一般只有雪，而很少 下雨） 。 2 中国新式 军 用帐篷 第一， 在班用帐篷的四个角，总是不能粘贴牢固，导致出现很大的一个窟窿。这主要是因为设计师在设计的时候没有立体观念，没有考虑到在帐篷搭设过程中存在的力学形变，在边角部位粘贴条过窄所导致。这样一来影响了帐篷的保温效果，另外还导致热信号外泻，很危险！ 第二，帐篷的横杆与立柱连接部位设计不合理。横杆这个部位在老式帐篷是用的球形头与圆形沟相结合的方法与立柱相接合。很牢固，也很结实。即使遇上十级大风，帐篷摇摆不定，这个接合部位也很牢固，不会导致帐篷损坏。但是新式帐篷在这里选择了一种平面接头嵌 入卡槽的设计，并且这个接头是焊接到横杆主体上的，很容易损坏，在帐篷搭设过程，稍微出现一点摇晃或者移动，这个接头就会损坏， 每次使用 后这个都有很多损坏的横杆需要修理。 遮阳伞 大遮阳伞的缺陷 1. 结构简单，稳定性差 2. 工作空间狭小，工作设施匮乏 3. 防护性差，防雨和防晒等的功能不完全 4. 拆装较困难 竞争影响力量分析 图 1： 竞争影响力量分析图示 7 竞争优势 比较其他产品，“艾易居”具有明显优势： 工费用低 组装方便快捷 助效率高；节省人力物力 高工作效率 用现成设备 分利用现有资源，达到资源整合的最大效率 轻国家负担 竞争劣势 活动板房相比不太稳定 替代商品 政府采购 企业批发 零部件供应 商 潜在新增加竞争者 帐篷 活动板房 大遮阳伞 8 3. 公司战略 公司概述 “艾易居”多功能应急设施有限责任公司 是一家以生产销售为主的企业，生产的产品主要适用于各种应急场所，为了满足不同 消费者的需求，生产的产品拥有一整套功能完备的设施。 公司生产的产品拥有创新的设计理念和先进的科技含量，并且外观漂亮。不断开发政府市场，逐步成为国家储备的重要物资。 公司拥有高素质的营销管理与销售队伍，相关技术的设计人才。公司营销管理人员均受过管理专业的系统教育，具有丰富的管理经验和良好的市场意识。 总体战略 公司在 35 年内成为政府储备的主要物资， 5 年后，产品进行更新，适应潮流的发展。 公司使命 “向政府推广多功能应急设施，提高临时住所的生活条件” 公司宗旨 “我们的努力让救灾应急更简单” 9 发展战略 初期 (1 2年 ) 主要产品 是多功能应急空间设施， 市场策略 是循序渐进，注重前期宣传，强化政府公关，通过产品试用的方式，向外推广产品，逐步占领政府市场，成为政府应急救灾储备的一项物资。 第一年： 产品导入市场，提高产品知晓度，树立品牌形 象； 逐步建立健全的销售网络； 通过产品试用的方式，树立好的口碑； 累计产量约达 到 套，销售收入约 11320 万元，利润约 1150 万元； 第二年： 提升品牌形象，增加无形资产； 打开省级政府市场，争取政府支持 年产量达到 3 万套，销售额约达到 14040 万，利润约达到 3982 万； 不 断改进产品，跟进时代发展。 中期（ 2 3年） 进一步完善和健全销售网络； 占领整个政府市场，成为政府储备的首选 市场占有率达到 17%20%，居于主导地位； 长期（ 3 5年） 不断提高国内市场的占有率，对于产品继续研究重改，让产品适应时代的发展，为公司发展带来新鲜血液。同时，通过政府将产品覆盖到其他行业 ，扩大公司的市场范围。 4. 市场营销 市场营销环境 多功能应急空间设施的生命周期 图 2：产品的生命周期 10 宏观环境分析 政治 在当今社会自然灾害频发时期，政府充足的物资储备是保证社会稳定，国家长治久安的重要措施，对于提供物资的企业，享受一定的政策支持， 根据政府采购法的有关规定，对救灾物资的采购可以不采用公开招标和邀请招标的方式，经各级财政（政府采购管理）部门审批，可以采用竞争性谈判或者询价方式采购；对特别急需的救灾物资，如关系到人民群众生产生活的物资采购， 经各级财政（政府采购监管）部门审批，可以采用单一来源方式直接采购，确保救灾物资的及时到位。 一段时间 民政部救灾物资政府采购公开招标公告 。 经济 中国国民经济迅速发展，对于物资储备的量日益加大，而物资供应商业日益受到关注，所以“艾易居”的发展适合经济发展需要。同时提高工作效率，降低企业成本的要求越来越受到重视，多功能移动办公的设计可以强化企业的竞争优势，满足企业的发展需要。 文化 中国是一个文化大国， 对于文化的认同程度十分高，“一方有难，八方支援”，中国文化强调团结，为我们产品销售铺设了文化基础。 科技 中国是新兴强国，经济发展对于科技的需要十分迫切，政府大力鼓励科技创新，以有效转化为生产力，促进经济发展。 图 3： 析 11 目标市场 (政府和企业等 产品 （ 产品 对于多功能空间设施，我们不仅可以保证功能区整合模块的生产质量，强化配件供应商的质量意识，还致力于完善整合产品的质量和服务的保障。 我们提供的不仅有形的产品，同时我们还向购买者提供完美，全套的服务，更重要的是产品所代表的尽善尽美的服务 包装 “艾 易居”采用镁铝合金材料，轻便低廉，组装简单迅速。结构采用四边形稳固结构，安全，节省空间。同时，为满足企业在移动办公方面突出企业形象和品牌宣传的目的，在设计生产时，本公司会根据不同需要，设计个性化企业图标，让每一个“艾易居”都变得与众不同。 服务 “艾易居”的构建是由简单的组装实现的，在提供完整产品之外我们还将为顾客提供组装的工具，让使用者者能够方便迅速地组装并使用“艾易居”，并且我们公司还将定期举行培训班，向销售对象传授拆装技术，提高拆装效率。 P 政府的物资储备 保持执政稳定 政策支持 S “一方有难，八方支援” 团结 友爱 E 中国经济迅速发展 市场需求增加 通货膨胀在中国发生几率小 企业发展需要提高工作效率，降低成本，增加竞争优势 T 经济发展对科技的要求变多 鼓励科技创新 企业 12 建立完善的销售服务网络，为客户提供健全优质的服务。 售前服务： 采用宣传、培训和交流等手段，以及通过公关人员的努力，使政府有关人员和企业了解产品的优势，特性与适用情况； 售中服务： 建立完善的销售网络（如电话订货），急顾客所需，及时送货上门； 售后服务： 建立信息交流反馈渠道，包括销售渠道中的反馈和电子商务的网络反馈，做好产品的质量、服务的反馈信息处理，根据客户需要不断改进产品；与顾客搞好关系，固定长期业务关系；最大程度满足客户需要；适时举办信息交流活动，搭建沟通桥梁。 品牌 公司发展初期采用单一品牌策略，初定为（艾易居） ，满足政府应急救灾和企业移动办公的基础需要，树立明 确的品牌形象，深入多功能、高效率作业的理念；随着公司的不断发展壮大，逐步建立起多品牌的产品组合，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。 建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。 申请创新专利和国家政策保护，设置其他品牌的市场进入壁垒。 价格 （ 针对国内市场的基本情况，公司拟定采取折扣定价策略和新产品定价策略。 首先是折扣定价策略，应急空间设施是新产品， 刚进入市场时要保证你能引起顾客注意，保证一定销量，所以我们有折扣定价策略，包括现金折扣和数量折扣。现金折扣是在我们产品的折扣试用期的一种价格策略，也就是如果在试用期结束之前购买者就能够将全部货款付清，那么公司将给予 5%的让利。数量折扣则是我们在进行批量销售时实行的定价策略，我们可以给大量购买我们产品的顾客一定的减价，鼓励大量购买，以降低本公司的生产，销售，储运，记账等环节的成本费用。 其次是新产品定价策略，在本产品刚刚进入市场时，也就是在产品生命周期的最初阶段，因为我们的产品集帐篷和活动板房的优势于一身，主 要倾向于批量销售，并且拥有专利保护，所以初始阶段定高价以获取高额利润，并且有较大的降价空间保持自己的竞争优势。 据调查，市场对于这种新型的应急空间设施有较强的期待，就中国目前的现状来说，急需要一种产品缓解在人群大量集中的时候的住房困难和企业深入社区服务时所遇到的工作秩序混乱，工作效率低下的问题，而“艾易居”就是在这种需求下产生的。 销售渠道 （ 一方面我们可以通过公共关系，打通与政府的关系。将产品有批量销售给政府作为国家的应急物资储备，保障社会的和谐稳定，和政府的执政的长期稳固。 另一方面我们将零 渠道供货给目标客户，并随着企业不断扩大 ，也可以逐步增加批发商和代理商。批发商和代理商建立了庞大的销售网络，销售渠道通畅，并与全国各大零售企业较多的的业务关系，受人为因素影响相对较小。 推广策略 （ 13 折扣试用 在产品进入市场之前，本公司会首先为一些主要的销售对象提供一定量的免费赠送产品，以帮助目标顾客直观，全面的了解本公司的产品，加强对产品的信任。 折扣试用：在进入市场前期，为扩大销售量，提高产品知名度，本公司会为销售对象提供折扣试用，即在购买产品时不需要全额付款，只需要付出销售价格的折扣 价就可以试用本产品一段时间。 低价批发“艾易居”在销售初期会全面让利给购买客户，实行低价批发和薄利推广，让产品实现一定的市场占有率高。 公共关系 一个成功的企业，至少必须兼备两种能务，一种是把企业内部运营做好的能力，另一种是政府公关的能力，成功的政府公关可以达到事半功倍的效果。然而，政府公关是目前中国企业最为欠缺的能力之一。 对于本企业来说，政府公关更是一个重要的环节。 公司筹建初期，公关活动的重点为提高公司和产品的知名度，树立企业良好的形象，建立企业和政府之间的良好合作关系。 赞助政府或企业的大型活动，比 如世界杯，奥运会，世博会等，扩大“艾易居”品牌的社会影响，树立良好的社会形象。 举办“艾易居”高效率作业展览会，邀请政府相关部门和相关企业参加，进一步接触合作客户，同时吸引潜在客户，提高竞争优势，扩大市场占有率。 建立“爱心防震救灾绿色通道”，与民政部，红十字会联合，组建大型公益项目，即买“艾易居”，也为灾区送去一片心。一定数量的艾易居销售，就可以免费为灾区捐献一个“艾易居”作为国家的救灾物资储备。让“艾易居”随政府的温暖到达灾区，伴随灾区的应急救灾和重建工作。扩大“艾易居”的知名度和好评度，并且和政府有关 部门建立良好关系。 举行名为“看看谁组装的快，你来猜一猜”的比赛，设立奖项，打开市场，提高知名度。 设立专款资金，大型盛事时为“艾易居”使用者提供专门的驻扎地点。 广告策划 “艾易居”是新上市的产品，虽然具有明显优势，但知名度较低，因而广告战略的制作就显得十分重要。 从正面宣传产品，受到的限制较多，可以通过公众媒介树立企业形象，从而达到宣传产品的目的。“艾易居”的理念是爱心救护和应急，广告宣传可以从这些方面出发。 企业形象广告 在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。 广告语 “艾易居 ”，不只是有空间 企业定位 应急和移动办公 产品品牌广告 品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度； 14 利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。 公益广告 在社会公益活动中与政府联合，做广告宣传，树立公司的良好形象。比如举办社会公益项目，建立应急救灾绿色通道，可以扩大企业知名度。 市场开发与进入 据现 实情况，国家目前对应急物资的储备处于零散的批量储备状态，这对于政府应急，物资的投放十分不变，而且目前没有一种手段或产品有效整合资源，实现物资的迅速，及时投放。并且目前物资投放使用后的管理也十分混乱，对于资源的有效整合，提高资源的使用效率十分迫切。 企业移动办公市场是“艾易居”在应急方面的功能延伸，主要适用于企业深入社区，强化企业宣传和服务的需要。 （ 1） 对于政府市场 政府对于应急物资的储备是历来已有的，而“艾易居”进入市场的工作重点就在于改变物资储备质量，为提高物资投放效率，一功能模块替代零散的储备物资，实现物资 投放后有效使用率及作业效率 加强政府公关，以产品独特的性能，完善的服务，较强竞争力的价格赢得政府市场。 （ 2） 对于企业的移动办公市场 市场经济条件下，商品的竞争就是服务的竞争，怎么样把客户服务放在首位，最大限度为客户提供规范化、人性化的服务，以满足客户的需要，是现代企业面临的最大挑战。“艾易居”的独特设计最大限度满足了企业完善社区服务的需要。 “艾易居”功能区模块化设计满足企业各种需要，个性化的，符合企业形象的外形设计也能加强企业宣传。工作重点在于帮助企业提高户外移动办公的工作效率。 营销计划 国气 象灾害的时空分布 15 国 一些自然灾害基本情况 特点 ： 出现次数多；持续时间长；影响范围广；北方多于南方 成因 ： 根本原因：季风气候不稳定、不同地区的降水季节变化大；直接原因：水资源空间分布不均、不同地区水土资源的匹配不平衡；间接原因；工农业对水资源需求量增加，人类活动的浪费和污染 分布 ： 主要集中于人口稠密、工农业生产活动集中的东部季风气候区，华北、东北地区：春旱、春夏连旱；长江以南地区：伏旱；西南地区：冬春连旱 危害 ： 直接损失：抑制农作物生长，使 农作物减产或绝收；地表径流减少，水上航运中断，水力发电量少，饮水困难产生社会问题：饥荒、难民潮产生生态问题：火灾、土地退化 特点 ： 多发生于春、夏、秋季，以夏季最为集中南方多于北方 成因： 气候条件：气候异常导致暴雨集中；地形条件：地势低洼，排水不畅；人为因素：河流中上游植被破坏严重、水土流失加重、河床淤积变浅；围湖造田、占用分洪区、蓄洪能力降低 分布多分布于东部季风区，特别是八大河流域 (长江、黄河、淮河、海河、珠江、嫩江、松花江、辽河 ) 危害： 对工农业各部门造成直接破坏和经 济损失；冲击社会，造成严重的生态恶化 分布： 大体以燕山、太行山、龙门山、邛崃山、大凉山和乌蒙山一线为界，以西为主要发育地区，呈带 16 状或片状分布，以东呈零星分布 成因： 陡峭的坡度 岩体中有软弱面；暴雨的诱发；某些外部因素破坏了原有的平衡 危害： 对房屋和其他工程设施、耕地、农作物造成破坏和河道阻塞，造成人员伤亡 分布： 大致以大兴安岭一太行山一巫山一雪峰山为界，东部稀疏，西部密集，秦岭一川西一滇西山地为极密集区 成因： 有足够多的泥沙、石块等堆积物；有 足够地表和沟谷坡度；暴雨提供充足的水源；人类破坏植被 危害： 除以上危害外，对城镇、矿山、乡村产生毁灭性冲淤 010000200003000040000500006000070000第一年 第二年 第三年 第四年 第五年华北地区东北地区华东地区中南地区西南地区西北地区合计5. 投资分析 股本结构与规模 公司注册资本 1000 万。股本结构和规模如下： 17 盐工风险投资设备入股表 2 股本来源 股本规模 风险投资 盐城工学院 设备入股 技术入股 资金入股 金 额 700万 50万 150万 100万 比 例 70% 5% 15% 10% 股本结构中，盐城工学院技术及资金 入股占总股本的 20%，风险投资方面，我们打算引入政府风险投资入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。 图 4. 资金来源与运用 公司初期需要外借资金 300 万 (金融机构一年期借款，利率 ，用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为 3:13。 资金主要用于购建生产性固定资产 (500 万 )，以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等（ 500 万）。（注：第三年追加固定资产投资 500 万用于购买编织机等设备） 投资收益与风险分析 主要假设： 公司的设备 、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在 23 个月内完成，生产中能够保证产品质量； 公司选址在设施完善的盐城工业园区，付租金即可运营。 投资现金流量表如下： 投资现金流量表 表 3 单位：万元 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定资产投资 流动资金 销售收入 变动成本 固定成本 前利润 税收 后利润 折旧 无形资产摊销 现金流量 ：前半年为建设期（初期），后半年即投入生产，均记入第一个会计年度 n (t(1+i) 万元 ) t=1 银行短期借款 （ 1 年期）利率为 考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素， i 取 10%（下同），此时， 元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。 18 通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为 21 月，投资方案可行。 回收期 =累计净现值出现正值年数 未收回现金 /当年现值 ) 根据现金流量表计算内含报酬率如下： n = （ t（ 1+ t=1 内含报酬率达到 远大于资金成本率 10%，主要因为本产品优质低价，使得销售利润率较高，而且，前 5 年内市场销量增长性很好。 图 5. S . C 盈亏平衡图（第二年） PQ* =bQ* + F； S 销售价格 p=4000 元； 元 C 销售收入 S； F 固定成本 F，经营成本 C； 单位可变成本 b； Q* Q 销量 Q，保本点 Q* 0 司在第一年由于赠送量大而未达到保本点，其余几年均大大超过保本点。 保本点分布 表 4 年份 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 保本点（千套） 投资回报 根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红按 20%比例不等。 6. 财务分析 会计报表及附表 19 主要财务假设： 公司设在盐城工业园区，为增值税一般纳税人，所得税率为 25%。 存货控制采用先进先出，机器设备估计使用寿命 10 年，房屋估计使用寿命 20 年，无形资产在 5 年内摊销，期末均无残值，按直线折旧法计算； 公司第一年不分红，第二年起按净利润的数额分别按 20% 60%不等 分红。 收益表 收 益 表 表 5. 单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一 ：产品销售成本 品销售费用 ：管理费用 务费用 ：所得税 ：由于行业特殊性，本产品销售费用（包括赠送产品和建立销售网络）远高于一般行 业 现金流量表 现金流量表 表 6. 单位：万元 项 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、经营活动产生的现金流量 : 销售商品、提供劳务收到的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付税金 支付给职工的现金 支付的所得税 支付其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 20 二、投资活动产生的现金流量： 购建固定资产所支付的现金 购建无形资产所支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 分配股利所支付的现金 偿付利息所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加额 21 资产负债表 表 7. 资产负债表年报 单位：万元 资产 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 负债及权益 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 付帐款 收帐款 交税金 :坏帐准备 期借款 收帐款净额 债合计 存货 流动资产合计 固定资产 : 固定资产原价 减 :累计折旧 有者权益 : 固定资产净值 收资本 形资产 : 余公积 :累计摊销 分配利润 形资产净值 有者权益合计 产合计 债及权益合计 ： 坏帐准备按当季应收帐款发生额的 5%计提 存货控制采用先进先出 ;机器设备估计使用寿命 10年，房屋估计使用寿命 20年，无形资产在 5年内摊销，期末无残值，按直线折旧法计算 22 二年 第三年