农业燃料棒项目商业计划书

1 农业燃料棒项目商业计划书 目 录 1 公司基本情况 . 2 司简介 . 2 营范围 . 2 有资产 . 3 2 新建项目概况 . 4 目简介 . 4 . 4 品简介 . 5 织管理 . 7 目建设周期 . 8 3 项目的优势分析 . 9 品符合政策法规 . 9 品技术成熟 . 10 场空间大 . 10 期工作准备到位 . 10 司具有丰富的市场及人力资源 . 10 4 融资说明 . 11 求资金的规模及用途 . 11 资合作形式 . 12 资者进入、退出机制 . 12 . 13 5 市场分析 . 13 业废弃物利 用的市场现状 . 13 料棒的市场分析 . 14 6 项目建设的可行性及发展规划 . 15 . 15 司发展战略规划 . 15 2 1 公司基本情况 司简介 东营 业科技 有限公司，是一家从事农资产品的研发与生产的企业。公司位于山东省 东营 市，现有员工 26 名， 兼职农民工若干名； 主要研发与生产农业有机废弃物加工燃料棒等产品， 所生产的产品销往全国各地。 我们尊崇 “拼搏、 创新、 责任 ”的企业精神，并以诚信、共 赢、开创经营理念，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，始终坚持用户至上 的理念用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。欢迎各位来参观指导工作 。 经营地址： 联系电话： 营范围 公司 主要 研发与生产高性能的燃料棒，利用农业废料经精密设备加工而成，具有燃点低、燃烧效果好、原料取材方便、成本价格低廉而且环保 等优点。 3 有资产 公司现有 资产包括设备、原料、无型资产等。 生产所需的 设备 齐全，有价值 48万元的收割机 4台、 价值 30万元 的大型拖拉机两台，另外还 有小型拖拉机两台；以及价值 5 万元的打捆机两台、价值 18万元的叉车两台、价值 17万元的运输车两台、价值 11万元的小型燃料机械设备 1 台等设备 。 计划在近期征用工业用地 10 亩，用于生产厂房建设。 公司现有 大型的 设备如下： 设备 总价值 台数 收割机 48 4 大拖拉机 30 2 打捆机 5 2 叉车 18 2 运输车 17 1 燃料机械 11 1 其它 15 未统计 总价（万元） 144 4 2 新建 项目 概况 目 简介 东营 业 有限公司建设的 有机废料 燃料棒加工生产项目， 一期项目投资 期 项目 总投资 450万 元人民币 （ 2016年 实现 ） ，主要生产 “ 诚信 ” 燃料棒 系列产品；本项目建设流水线 1 条，引进先进设备 台。项目建成 后， 一期 能实现年 销售额 300万元 ；利润率达产值的 30%以上 。 项目正常运营后，能 直接提供劳动岗位 26 余个 。 二期将实现年销售额 500万元。 项目建设地点位于 山东省 东营 市， 紧临国道线，位置优势，交通便利。 材料供应 1、 主要土建工程 本项目 暂时在民居房中生产，融资成功后，将 征用 山东 省 东营 市工业用地 10 亩，主要建设：办公楼、生产车间、仓库、停车场、员工食堂及宿 舍等配套设施。 2、 材料、能源供应 （ 1） 主 要原辅材料供应及来源 本公司生产所需的原料，主要为 锯末、木屑、竹屑、树皮、枝丫、棉花秆、芝麻秆、玉米秆、葵花秆、大豆秸、稻壳、玉米芯等原料 。取材于 东营 市当地的农村散户，以及加工厂；原料供应充足。 5 （ 2） 源供应及来源 本项目所需能源主要有水、电、工业气体、柴油等。 表 1：能源供应及来源 序号 名称 来源 1 水 东营 市 当地水网 2 电 东营 市 当地电网 3 工业气体 本地采购 4 柴油 本地采购 品简介 1、产品 的主要 性能 本 项目主要生产加工 燃 料棒 ，采用先进技术， 利用锯末、木屑、竹屑、树皮、枝丫、棉花秆、芝麻秆、玉米秆、葵花秆、大豆秸、稻壳、玉米芯等原料粉碎 ，后通过机械挤压而成的四棱、六棱或方形的带孔成型燃料。产品主要销往山东省各市的工业企业。 燃料棒成型前的原料自然堆放密度为 60m ，成型后的密度为 1100m ，由此可见，挤压成型后的燃料棒密度比成型前提高了几倍至十几倍。因此，致密均匀的燃料棒燃烧时能大大限制植物挥发分的释放速度，可以缓解因秸秆和薪柴等燃烧时的空气供给矛盾，延长燃烧时间，并能提高热效率 30% 燃料棒 销路广、用途大，广泛用于钢铁冶炼、铜冶炼、工业硅、活性炭、电厂、印染、碳化硅、二硫化碳石、鞭炮厂、蚊香厂、金属渗碳剂的制造、木炭砖、木炭煤球的生产、工业净水、土壤湿润、农 6 畜牧业、生活取暖、烧烤等行业。 产品图片一 产品图片二 该项目产品的生产工艺流程如下 ： 原料 制棒 2、供应商与目标客户 广泛用于钢铁冶炼、铜冶炼、工业硅、活性炭、电厂、印染、碳化硅、二硫化碳石、鞭炮厂、蚊香厂、金属渗碳剂的制造、木炭砖、木炭煤球的生产、工业净水、土壤湿润、农畜牧 业、生活取暖、烧烤等行业。 3、市场定位 本公司的产品定价，根据市场行情而定。公司规划， 2016 年的产品批发 定 价约为 800元 /吨 ；零售价格约为 850元 /吨 。 4、产品的生产工艺 燃料棒制作工艺流程如图 ： 图 ： 燃料棒制作工艺流程 5、 生产线的主要 设备 7 生产燃料棒机组设备清单如 下表 2 ： 序号 设备名称 型号 功率（ 数量（台） 备注 一 燃料棒制粒机 1 已有 2 主机电机 355L 10 已有 3 液压电机 已有 4 油泵电机 已 有 二 垃圾分选机 1 已有 6 左螺旋电机 315M 8 已有 7 右螺旋电机 315L 6 已有 8 振动筛电机 已有 三 皮带输送机 9 垃圾输送机 已有 10 筛上物输送机 已有 11 筛下物输送机 已有 12 计量输送机 待增加 用于计量待制粒的物料 13 搅拌机出料输送机 待增加 14 带筛网的斗式输送机 待增加 用于输送燃 料棒 四 双轴螺旋搅拌混合机 待增加 用于搅拌待制粒的物料 五 中转斗 16 燃料棒暂存斗 待增加 1 17 双轴螺旋搅拌下料斗 待增加 1 18 筛选后垃圾暂存斗 待增加 1 将垃圾投放到计量皮带 19 污泥暂存斗 待增加 1 将污泥投放到计量皮带 织管理 该项目建成后，设立董事会，由总经理负责全面工作。随着企业规模的扩大，根据生产经营需要，在企业原有管理基础上按照现代企业管理制度不断进行完善和改进。 公司秉承 以人为本 的理念，按照相关规定严格执行。项目实施后将进一步完善现代企业制度。企业对该项目实行独立核算、专款专用、 8 独立账户的财务运作模式，公司在人、财、物等资源管理上，为进一步适应项目建设，拟对机构进行适当完善和改革，以保证项目的启动及顺利实施。 本项目设生产线工人 及技术检验 岗位 10 个； 以及机械维修、 电工 、 后勤服务 等岗位 2个； 设 总经理 1人，副总经理 1人， 研发 工程师 1人 ， 销售岗位 8人。项目总定员 26 人，采用三班制生产。 燃料棒生产岗位设置为 4个岗位，合计每班定员 3人 。 项目一期的 各岗位的工作内容、定员情况如表五 ： 表 3 序号 岗位 工作内容 定员 （人 /班） 1 后勤维护 1、 负责公司后勤岗位的有关工作； 2、 负责垃圾输送正常，并将坚硬的物体检出，防止损坏分选机。 2 2 设备维护 1、 负责燃料棒制作设备的日常维修维护工作； 2、 负责水电维护及协助其他岗位的工作。 1 3 生产员工 负责设备仪器操作、生产加工、打包 10 4 销售人员 市场推广、产品营销 8 5 财务人员 会计、出纳 2 6 管理人员 总经理、 副总经理、其它主管 3 7 技术人员 产品开发、改进、设计 1 合计 26 目建设周期 本项目已于 2014年 8月投产，并将不断扩大规模。 9 周期安排如下： 一期： 要完成情况：租用小型生产厂房，采购所需设备，进行小规模的生产与销售。已投资 元，劳动用工 26人。 二期： 要完成情况：扩大一期的规模，购买建设用地 10亩，添加生产设备与劳动人员。总投资 450万元，劳动用工 75余人。 3 项目的优势分析 本公司所生产的燃料棒产品，将农 业废料 经过粉碎、干燥、透过燃料棒生产设备，即可以产生一根根的燃料棒，而且燃烧后的灰烬，还可以循环做肥料，确实做到节能省碳，把 “垃圾变黄金 ”。 本产品的生产与运营，主要具备以下几个方面的优势： 品符合政策 法规 农业废弃物，是指在种植业、畜牧业生产中产生的废弃物，包括畜禽养殖废弃物、农作物秸秆、食用菌种植废弃物、废弃农膜以及县级以上人民政府确定的其他农业废弃物。中华人民共和国循环经济促进法 及山东省地方政策的有关政策法规，都对农业废弃物的再利用给予大力支持。 2013年 10月的经济日报撰文指出，要以 市场化理念认识农业废弃物的资源价值 ,以产业化制度推进农业废弃物的综合利用 ,拓宽开发利用的途径。本项目所生产的燃料棒，系 农业有 10 机 废弃物再利用，答合 国家与地方的 有关产业法规。 品技术成熟 自公司成立以来，一直致力于 燃料棒及相关产品 的研发工作。 自公司成立以来，所生产的产品， 久经市场考验， 深受广大客户好评。 场空间大 本公司 现 已经 与 山东省内近 10 家企业达到了供货协议，产品销往济南、 东营 、烟台等地区； 所生产的产品， 具有成本低、质量可靠、性能优等特点， 在 山东 省当地的市场雷同产品 不多 ， 市场竞争较小，发 展空间大。 期工作准备到位 在项目的二期建设中， 公司 将 征用建设土地 10 亩，已做好前期的 征地意向沟通、 工程建设规划、设计等工作。 项目的建设已经得到政府主管部门的同意，在接下来的审批、施工各项工作中无外部阻力。前期工作 思路清晰，方向明确。 司 具有丰富的市场 及 人力 资源 公司 自成立以来，积累了丰富的经营管理经验，具备了公司经营管理的软实力方面的条件。而且 ，通过向公司所在地的农村，招聘农村剩余劳动力，有效节约了用工成本。 管理人员、销售人员、生产人员、技术人员等，各种岗位的人员 11 都已到位。并且，公司 已积累了丰富的政府 行政 资源 及 上游供应商、下游目 标 市场客户等资源。如果本项目一上马运营，可直接利用现有资源进行 运作；经济效益可观。 4 融资说明 求资金的规模及用途 本项目 一期投资 期 总投资 450万 元 ，现初步估计融资 150万，主要以现金形式出资。 所募集资金的主要投向为：用于项目 工程建设费、设备及原材料采购费、 产品系列化研发生产、品牌开发费用、推广费用和流动资金等。具体详见下表。 表 4 项目 一期 总投资使用明细 项 目 使 用 说 明 费 用 前期费用 包括土地 租赁费 、工程建设、行 政关系开发维护等 21万元 办公费用 包括办公租用，水电，办公用具，日常办公开支等 7 万元 推广费用 包括品牌授权业务宣传，推广，客户联络，维护，公关等产生的费用 3 万元 设备及原材料 设备采购、原材料采购 174 万元 其它 不确定费用 如工资、消耗等 动资金 10 以上总计人民币 备注：具体资金使用计划和额度由双方共同议订，并需根据经营情况进行合理的调整。 12 根据计算， 一期生产内， 公司年收入规模可 达 到 300万元以上，其毛利润及净利润指标都将同比放大。五年之内实现立足 山东 ，面向全国甚至海外市场，打造 燃料棒 生产基地、网络化营销新模式的战略规划。 资合作形式 为实现市场共赢，发展更大规模的土壤修复肥料生产，项目方特诚意向投资者或机构募集资金，现初步估计融资 150万，投资商以现金注入现有公司，项目方拟采取股权形式进行融资，后期后续融资另行规定（最终可由各方投资者协商确定）。 为了最大限度的实现资源整合，项目方初步拟与与合作伙伴实行联合经营、以股权公司等形式灵活的合作形式，实现各种要素的有机组合（最终股权比例可由各方投资者协商确定）。 资者进入、退出机制 1、投资者进入 投资者 以入股本公司的方式进行投资；所 投资 的 资金，须于 2016年 1月前，一次拨付到位。拨付到位后，双方协商，根据 所签订的 协议，确定股权文书及法律证明文件等事宜的办理。 2、投资者退出 溢价转让： 3 年后，允许投资者将所持有股份溢价转让给第三方。 13 股东回购： 3 年后，经双方协商一致，原公司股东可以溢价回购投资者所持有股份，溢价比例由双方具体确定。 利润估算 本项目盈利能力、营运能力、长短期偿债能力均处于较好水平。本公司各项财务指标比较稳健，本项目的运营将构成公司未来具有发展前景的利润增 长点。本项目如顺利开展，公司将以积极开拓、稳健经营、加强管理、规范运作作为宗旨，努力提高经济效益。 本项目一期的年 销售额 达 300 万元，利润达 90 万元。二期将在三年内建成，将实现年 销售额 500万元，年利润 160万元左右。 5 市场分析 业废 弃物 利用的市场现状 农业废弃物用作饲料原料、发电燃料以及用于生产液体燃料，近年来深受各国的重视。农业废弃物加工复合材料，把废旧农膜、编织袋、食品袋、旧轮胎再生胶、秸秆等经过一定的工艺处理后可作为基体材料，同时加入适当的添加剂，通过一定的处理工艺形成以球 球、球 纤 维堆砌体系为基础的复合材料。 我国是个农业大国，农业废弃物资源量大面广。 2014年的主要农作物秸秆产量在 供利用的资源大约在 t，而预计到 2016 年可利用量大约在 吨， 2030 年为 吨。农业剩余物主要以稻草、麦秆和玉米秆为主，三者之和占农作物秸秆总量的 14 79%。 近年来，随着科技的发展和环境保护意识的增强，人们找到了一些处理的方法。但是由于中国幅员辽阔，农村可再生能源技术模式也呈现多样化的特点。 农村农业废弃物处理成本高、工作量大 ,农业废弃物资源化利用所需的投入超出了农民 的承受范围 ,仅依靠农民自身力量处理废弃物十分困难 ,应引起全社会的关注。 料棒 的 市场 分析 燃料棒 广泛应用于需要碳燃烧的企业。据所调查显示，山东 东营周边的一些企业生产不能使用煤炭锅炉，燃料棒就是最好的替代能源。和柴油相比，燃料棒价格低， 本公司所生产的燃料棒 只需要 800多元 /吨，而柴油却要贵上 600 多元。 而假如 直接燃烧秸秆，生物质散烧的热利用率只有 1020%， 利用率不高。本公司加工 固化后的燃烧利用率可达 40%以上，而且在燃烧过程中 “零排放 ”， 燃料棒以农作物秸秆 、木屑 等为 农业废弃物为 原料，不添加任何化学 添加剂，高压低温压缩而成，发热量高，燃烧时不会释放二氧化硫，是替代化石能源的环保产品。 近年来，很多地方政策出台政策扶持再生能源产业的发展，而且加强 行政执法力度，禁止焚烧秸秆，杜绝因焚烧秸秆引起的空气污染、交通事故以及烧死烧伤安全事故。 两者都为农业废弃物再利用创造了良好的发展机遇；而且随着能源紧缺问题的日渐突出，废弃物再利用产业无论政策、市场、技术等各方面都具备优势与条件，可见燃料棒 15 产业市场前景广阔。 6 项目建设的可行性及 发展规划 1、 原料充足： 据有关部门统计，每年农作物秸杆等剩 余物为 100 亿吨左右，其中仅有 20余物被利用，其