商贸公司建筑工程机械与设备租赁项目可行性研究报告

1 建筑工程机械与设备租赁 项目可行性研究报告 第 一 章 项目总论 目概况 项目名称 ： 建设性质 ： 新 建 建设地点 ： 建设单位 ： 法定代表人 ： 承 建 单位基本情况 X 县 X 商贸有限公司是 X 县内一家集餐饮、食宿服务 和物业 管理于 一体的商贸服务企业。公司组织架构完整，管理团队先进，目前是 X 餐饮、食宿 和物业 管理 行业 的知名 企业。公司现有员工 80 多人， 下设有 X 大酒店 和 X 物业公司 等企业。 公司奉行“诚实守信，质量第一，精益求精，顾客至上”的企业宗旨，树立“ 以人为本、优质服务、树行业新风；建章立制、规范管理、创一流企业 ”的经营理念，实行“责权明晰、管理科学”的现代企业管理制度，实施“立足 X，深度发展”的战略路线。企业自创办以来， 经营业绩 不断增长， 2 市场 服务 网络不断扩大，市场竞争力不断增强。 5 年来，公司诚信经营，用心服务，逐渐得到广大顾客认可，并树立了良好的企业形象。公司先后 多次 被县工商局、物价局 、招商局 评为“先进集体”、“ 消费者满意单位 ”、 和“ 外资企业重点保护单位 ”。 行性研究报告 的范围与依据 家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数 家建设部及 X 县颁布的与房地产相关法律与政策 城市发展总体规划方案 制工作概况 通过对该项目的基本概况进行调查了解、实地考察，并结合 据该项目具体情况，对相关情况进行调研分析。在此基础上，对该项目建设的必要性、建设规模、建设条件、建设方案、投资估算、资金筹措、项目运营等情况进行了分析，并据此编制本报告。 论 项目主要经济 、技术指标 项目 单 位 数 量 3 1、总投资 万元 3000 其中： 固定资产投资 万元 套工程及其它 万元 地 万元 240 流动资金 万元 200 2、年产值 万元 、投资利润率 % 、全部财务内部收益率 (税后 ) % 、累计净现值 万元 、 投资回收期 （含建设期） 年 静态 动态 从静态的财务指标上来看，项目是可行的，具有较好的开发前景；从动态的环境因素来看，国际金融 危机的影响，国内通货膨胀压力，给项目建设、 经营 带来了一定的阻力；但同时政府深度支持、 X 商贸有限公司 在 X 市场的影响力等诸因素为本项目的成功开发创造了有利条件； 从综合的因素来看，本项目 符合国家宏观经济政策和产业政策，符合 X 县城市发展方向和相关政策，对于提高人们生活质量，建设两型社会等具有积极意义，社会效益显著。 从 项目 财务盈利能力分析看， 经营 利润率、 盈亏平衡点、投资敏感性 、财务内部收益率均较理想，项目具有一定的抗风险能力。因此，项目从财务上讲是可行的。 第 二 章 项目背景 及必要性分析 4 项目背景 建筑业是国民经济的基础产业和先行产业。建筑业 也 是我省的传统产业。改革开放以来，特别是近几年来，在全国建筑业蓬勃发展的新形势下，我省建筑业抢抓机遇，加快发展，取得了长足的进步。近五年来，全省建筑业总产值平均每年增长 建筑业增加值年均增长 利税总额年均增长 建筑业的发展不仅为国民经济发展提供了坚实的物质基础，同时也为扩大城乡就业和再就业，加快我省全面建设小康社会步伐，发挥了重要作用。 2008 年，全省建筑业完成总产值近 1000 亿元，实现增加值 500 多亿元，占全省 左右。 近 十几 年 ，我国 对基础建设投资的加大，拉动了建筑机械制造业和租赁业的快速发展 。 建筑机械租赁是承租人以支付租金为代价 ,获得在一定时期内对一项建筑机械的使用和收益权利的行为。其经营租赁的形式是出租人将自己原有的建筑机械 ,或根据市场需求的判断而购进的具有相对通用性的机械设备 ,通过不断出租给不同承租人使用而逐步收回并获得相应的利润。 在我国原有的计划经济体制下，施工企业的设备都是自有的，从属于各施工企业的机械设备公司基本是为本企业服务的，这就造成如下问题：施工企业在进行设备购买可行性 5 分析时，一般只考虑本系统甚至本 企业在某一阶段的需求，而对社会上的保有量一般不进行分析。这样就造成重复投资、设备闲置、设备利用率低等现象。另一方面，由于企业的购买能力有限，往往该淘汰的老旧设备仍超期服用，使设备严重老化，造成安全隐患。 我国经济体制市场化已经走过 20多年，在 20 年里，建筑业也取得了巨大的进步，施工机械化作业在建筑安装工程构成中所占的比例越来越高，对建筑机械也提出了更高的要求，建筑机械已发展成为技术含量高、资金密集的产品。因此，提高设备利用率、降低生产成本和资金占用率，成为施工企业提高竞争力的重要手段。一般而言，大多数企 业往往无力采购大型化、专用性高、资金占有量大的设备，即使有能力购入，也会造成大量资金占用，增加生产成本，给企业带来很大的经济压力，从而使其失去竞争优势。所以建筑机械设备租赁，尤其是技术含量高、资金占用大、使用率低的设备租赁，与购买方式相比具有很强的低成本优势。随着施工企业对施工 项目管理的改变，各项目经理对设备的使用成本进行核算。因此，大量 施工企业愈来愈倾向于采用租赁这种能有效、合理地满足施工设备需求的资源配置方式来获取设备的使用权，既经济又高效地获得企业必备的 生产经营能力。由此可见， 建筑机械租赁是现代建筑业 发展的必然趋势。 实践证明， 建筑机械租赁业 是一项投资回报率较高，投 6 资风险低的 一个极具发展潜力的行业，这一点 已经成为这个行业的共识 。 近几年我国建筑机械租赁企业的数量急剧增长，在北京、上海等经济发达地区，建筑机械租赁业发展的较快，也相对成熟。据熟悉业内情况的人士保守估计，仅北京地区就有专业租赁塔机的租赁企业 400多家，上海也有 300多家这样的租赁企业，但 在 湖北等内陆省份建筑机械租赁业处于起步阶段 。 为此在湖北省内大力发展专业化经营、社会化服务的建筑工程机械与设备租赁业，对于促进全省建筑产 业的持续稳步发展 都具有十分重要的意义。 因此， X 商贸公司建筑工程机械与设备租赁 项目 就应运而生了。 目建设必要性 建筑工程机械与设备租赁项目 建设是 促进建筑产业持续快速发展的需要。 近年来，我国建筑产业发展迅猛，年平均 开工大大小小的楼盘 200多 万个 ， 建设 面积达 170 亿平方 米， 实现 产值 这么大规模的房产建设必定需要 大 量 的建筑工程机械与设备 来 作为建设的重要 保障 。为了保证建筑工程 建设的速度和质量 ， 那些大型化、专用性高、技术含量高的 建筑工程机械与 设备 的供应与使用 ，在房地产快速发展的形势下，显得 尤为迫切和重要。 建筑工程机械与设备租赁 公司的建立， 可以通过专业化 的 管理 和 社会化 的 服务 ，有效解决建筑企业因许多大设备占用资金大没配备，开工建设需要时没设 7 备，另一方面 投入大量资金买了设备，以后没了施工任务设备又闲置 的矛盾 ， 为建筑企业 提供周到、便 利 的服务。 因此，建筑工程机械与设备租赁项目 的 建设 对于 建筑产业持续快速发展 具有重要的意义。 筑工程机械与设备租赁项目建设是建设两型社会的需要 随着 建筑业 发展 进步，施工机械化作业在建筑安装工程构成中所占的比例越来越高，对建筑机械也提出了更高的要求，建筑机 械已发展成为技术含量高、资金密集的产品。因此，提高设备利用率、降低生产成本和资金占用率，成为施工企业提高竞争力的重要手段。大量的施工企业愈来愈倾向于采用租赁这种能有效、合理地满足施工设备需求的资源配置方式来获取设备的使用权，既经济又高效地获得企业必备的生产经营能力。 建筑工程机械与设备租赁业具有六大优势，一是可避免企业重复投资，避免设备闲置，提高设备的利用率，二是可满足施工企业高峰期的设备需求，降低施工企业低谷期成本，三是专业从事建筑机械租赁的企业，由于要提高自己的竞争力，可以根据市场的需求及设备的使用情况， 采用先进的管理方式，及时更新设备，有利于新设备、新技术的应用，四是专业租赁公司可凭借专业人才、技术、设备优势弥补施工企业设备的不足，还可以为施工企业提供全方位的服务，五是由于变买为租，使施工企业将固定成本 8 转化为可变成本，减少固定资产的投入，增加资金的流动性，使施工企业在竞争中处于有利的位置，六 是 施工设备的租赁，使建筑机械的管理、使用维修、保养都由租赁企业负责，能使施工企业减少对设备的投资、减少大量的辅助人员。 建筑机械实行社会化租赁，使建筑机械这一重要生产要素得到合理配置和充分利用， 可避免企业重复投资，避 免设备闲置， 节 约了施工企业固定资产的投入资金，减少管理环节，大大提高了 机械设备的利用率，提高了建筑业乃至全社会的投资效益，符合建设资源节约型社会的要求。 筑工程机械与设备租赁项目建设是建筑产业安全生产的需要 安全生产一直是建筑行业的重要环节， 越来越受到企业和社会的重视和关注。 但是部分建筑企业由于资金、管理、设备和技术等方方面面的原因， 安全生产仍然是一个薄弱环节。 有的企业没有资金，购不起专用设备，用另外的材料和设施代替，如用竹杆代替钢管，用小而简陋的起吊设施代替塔吊， 有的用不是专 业 技工 操作大型专用设备等，都给安全生产带来隐患。 建筑工程机械与设备租赁公司的建立，可以通过专业化的管理和社会化的服务，使建筑机械的管理、使用维修、保养都由专业公司负责，操作也由专业技工 来完成，这样大大提高了企业生产的安全系数。 第 三 章 项目市场预测与分析 9 本地及周边 市场供需情况的预测 椐不完全统计， 近 年 来 ， 全孝感市每年建筑规模 200多万平方米， 建筑业完成总产值近 50 亿元，湖北省建筑规模近 4000万平方米，建筑业完成总产值近 1000 亿元。 按此推算，本地及周边建筑市场需要钢管（脚手架） 48万吨 、塔吊8000台、搅拌机 16000台、扶墙吊 13000 台 。 目前，省内建筑企业现有钢管（脚手架） 42 万吨、塔吊 6000 台、搅拌机12000 台、扶墙吊 10000 台 ，供需之间还有一定缺口 ，即 还需要增加钢管（脚手架） 6 万吨、塔吊 2000台、搅拌机 4000台、扶墙吊 3000 台 。 另据调查，这些建筑设备缺口一部分靠本区域内建筑企业调剂，一部分靠向外地租赁，还有一部分以替代设施代替等几种途径来补充 缓解 ， 本地虽然出现了一些小型的设备租赁站， 但还没有象北京、上海等大城市一样发展很多的 规模型建筑工程机械与设备租赁 公司。 因此，X 建 筑设备租赁项目具有广阔的市场前景。 项目 服务 的价格预测 本项目建成后，可向本地及周边建筑市场提供钢管（脚手架） 3000 吨、塔吊 10台、挖掘机 1 台、搅拌机 30台、扶墙吊 20 台，这些专用设备数量只能占到本区域内这些设备缺口的 5%左右。 因此，本项目产品服务价格会比较理想。 根据本地租赁市场并结合国内市场情况， 项目产品租赁价格预分别为： 48*6 的钢管（脚手架）租赁费为 10 天 吊租赁费为 300 元 /天 拌机租赁费为 50元/天 墙吊租赁费为 1000 元 /月 掘机租赁费为1200元 /天 项目服 务 的基本营销策略 部营销策略 实施内部营销策略，首先 是 明确目的，通过创造优良的工作环境、提高员工的工作技能、协调各个部门之间的关系等活动来使员工满意，最终使顾客满意；然后要制订具体的措施来执行，如：树立“一切服务为顾客”的观念；加强企业内部沟通、明确企业愿景、帮助员工制定职业发展规划；对员工进行不定期的业务技能培训；完善薪酬管理体系、改变绩效考核模式，增大对服务合格率、优质率的考核比例；给在公司一定年限以上的员工购买失业、养老医疗保险；改善员工的生活条件及丰富 员工的业余文化生活等。 强服务过程控制策略 通过制作服务系统的流程，并将服务过程中与顾客互动顺序予以流程化，可以了解其服务递送过程。顾客往往可以由与服务人员关系的质量来判断服务质量，并从中获得满足。 公司将以立足孝感建筑市场为重点，不断抢占周边建筑市场，不断扩大公司在本行业中的业务份额。 务补救策略 11 针对服务失误进行有效的服务补救，改善和提高服务质量则是工程机械设备租赁公司获得差异化竞争优势的重要手段。向顾客做出带有补救性质的第二次服务，这是维持客户忠诚度和满意度的一 种方法。 服务补救不仅仅是补救服务的裂缝，增强 公司与客户的良好关系，它还能为 公司提供有价值的改善服务的信息资源。这些信息显示了服务管 理中存在的缺陷，通过修正这些缺陷使有些“服务补救”现象不再出现，避免 企业形象遭受损害。 生营销策略 在市场经济条件下，工程机械设备租赁企业不仅是生产企业的大客户，还必须成为设备流通的龙头。与现代流通企业建 立战略联盟，构建能为客户提供金融服务在内的现代营销体系， 控制 好 设备流通全过程中的价格制定、配件供应、客户管理和培训服务。通过和设备制造厂家建立合作联盟 ，依靠厂家的产品创新和售后服务的优势，可以形成自己的稳定的客户群 ， 在激烈的市场竞争中保有并扩大自己的客户群和市场份额。 第 四 章 项目地点的选址 12 项目选址原则和基本思路 根据条件便利， 环境美好，便于 长远发展 等有关原则， 建筑工程机械与设备租赁公司 选择环境条件、交通、水电等基础设施条件较好和发展空间大的地方。 场址选择 根据上述原则，本项目选建在 处荆楚腹地，紧临 316 国道和汉十高速连接线，西望汉丹铁路 ,北枕汉十高速 ,处于 “两型社会 ”试验区武汉“ 1+8”城市辐 射区内，地理位置优越，交通十分便利。 项目区的建设条件 地理位置 X 县位于湖北省中部，江汉平原北部。地理座标为东径113 37 113 52，北纬 30 45 31 12。全县南北长 50公里，东西宽 18公里，总面积 604 平方公里。县境东与孝南区为邻；西与应城市隔 涢 水相望；南与汉川市以汉北河、老府河为界；北与安陆市接壤。东距孝感城区 18 公里、 距武汉市 70余公里，铁路、公路、水路四通八达， 316国道，汉十高速公路、汉宜公路、汉丹铁路贯穿全境，距离107 国道 20 公里，行 30 公 里即可上京珠高速公路，距武汉天河机场 40公里，距武汉阳逻对外码头 70公里。交通十分便利，项目产品外运十分快捷方便。而该项目地址更是紧邻 13 316国道，具有很强的地理优势。 本项目地处 北工业园区 ， 316 国道旁，地势平坦，交通方便，环境优美。 候条件 X 县地处中纬度，属副热带季风气候区过渡性气候带，夏季由热带暖气团控制，冬季由极地冷气团控制，春秋两季属两个气团相互交替过渡性气候，四季分明，冬寒、夏炎、春暖、秋凉。 水资源条件 、南三面环河，河港 14条，全长 府河（ 涢 水）为主干，一般向东南流，呈平行状水系。县境西缘漳河在杨林闸承接 涢 水西支，南流黄江口入府河。县境腹部除军港从肖家独屋向西在黄岗入府河外，其他军港东支、民港、老女儿港和老军港（三湖渠）等南流至伍洛寺汇入县河，再南流经 部有汉北河，汉北河与府河之间有府河旧道连通。东部有水庙河、女儿港、东小河等均呈东南流向汇入 澴 河。 电条件 本项目由自备井供水，水资源丰富且水质纯净无污染，水质符合国家卫生安全标准。项目所在地有 110千伏 城区 高压变电站 一座 。 会经济概况 14 X 地窄民稠，全县有 12 个乡镇 288 个行政村，中农业人口 4万人，耕地总面积 公倾，人均有耕地 。 X 电力供应充足，现有 220 千伏输变电站 1 座， 110 千伏 2座， 35千伏 11座，实现村村通电。程控交换机 类现代通讯业务全部开通。 2007 年全县人均纯收入 4300元。 原料供应条件 X 县地处江汉平原， 距武汉市 70余公里，是武汉“ 1+8”城市圈内城市，交通十分便利。武钢是我国知名的大型钢铁企业，项目所需的钢材完全有充足的保障。同时，武汉处 于全国最中部，建有多处大型机械设备交易市场，项目所需的其它建筑设备也有充足的保障。 从以上可以看出， X 县具有建设该项目的自然优势、地理区位优势、原材料优势和技术优势，建设条件成熟。 第 五 章 项目总体方案设计 15 项目建设的指导思想 按照 格按照各项法规设计。充分考虑用地所处地理位置，与周围道路环境的关系，进行统一规划、合理布局，功能分区明确，交通顺畅，使场地内建设内容与场地的空间关系和谐，同时充分考虑经营厂房建筑的特殊性。建筑和集散场地、停车场地、绿化用地的总体布局，体现现代工业文明，和谐自然。 项目建设总体方案 项目 总平面设计 总平面设计应符合下列要求： 功能分区合理，人流车流路线清楚，避免或减少交叉； 建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便； 应留有发展或改、扩建余地； 应有完整的绿化规划； 本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切，浑然一体，总体上达到功能分区明确，布局合理，联系方便，互不干扰。 能 区 设置 本项目选建在 X 县城北工业园区， 316 国道与汉十高速连接线 交叉路口。场地总占地面积 26665 平方米，建筑面积8200平方米，主要为 厂房 仓库、 办公楼及 围墙等。 16 厂房建设规范 计规范及依据 厂房设计规范 构 厂房采用钢构结构 套设施设计方案 (1)动力配电：内外照明均采用低 压供电，低压配电，采用低压配电盘或动力配电箱，各用电设备一般采用就地控制，配线采用铜芯线，通过电缆穿管直埋或沿电缆桥架明铺。 (2) 照明系统采用三相四线制，照明电压 220V，道路、停车场采用节能、光效高的高压钠灯，市场内采用节能萤光灯照明。 （ 1）用水量 用水量采用单位面积法估算，日用水量约为 20t/d；主要为工作人员生活用水、场地清洁用水，绿化用水、消防用水及其它用水。 （ 2）水质、水压 水质符合国家饮用水水质标准；防用水水压不小于 （ 3）供水 17 本项目给水系统采用生活、消防用水分管道供给方式。项目用水由县自来水厂供应，供水有原埋地市政水管网接入管引入，供水接入管管径不应小于 根据项目地区的排水条件，场区排水按“雨污分流”的原则考虑，拟在场区内设置污水、雨水二个排水系统。 污水：在厕所粪便污水与洗涤废水将采用合流系统连至室外污水井，经化粪池沉淀消化后经区内污水管网接入市政污水管网，进入污水处理厂处理达标后排放。 雨水：雨水设计流量根据当地十年的最大降雨量设计 ,屋面雨水经由天沟经雨水立管排至室外散水坡 ，再由地面雨水口和排水沟收集后排至雨水井，所有雨水经所内雨水管道汇集后排入市政雨水管网。 本项目消防系统包括火灾自动报警系统、火灾自动喷水灭火系统，室内室外消防栓系统、手提灭火器。消防水源由消防水池经消防泵提升至埋地消防环网，再供给各消防用水点。消防水池用水直接接自原埋地市政水管网接入管。 项目建设内容与规模 项目总占地面积 40亩 ，规划 建设厂房 及办公室 8000 平方米， 厂房仓库 为 1 层 钢构 建筑 ， 办公楼为 2层混砖结构，构筑围墙总长 700 米；购置租赁用钢管（脚手架） 3000 吨、 18 塔吊 10 台、挖掘机 1 台、搅拌机 30 台、扶墙吊 20 台及扣件一批；配套建设路、水、电“三通”及智能保安系统等。 项目实施计划 2010年元月前完成土地征用及相关建设手续。 2010 年 2月 2010年 9 月完成厂房仓库和“三通”等配套工程建设。2010年 8月 2010年 12月底完成整个 租赁设备设施的选购和操作工人的招工培训 。 2011 年元月 营业。 第 六 章 项目设备与物质采购 19 设备采购及说明 主要设备选型应根据 建筑行业各环节施工 技术要求和项目建设预算，本着经济实用、维护方 便、运行成本低、环境污染小的原则，采取公开招标的方式采购。具体方法与流程图示如下： 物质供应 配置 成立设备论证技术小组 建筑施工技术要 求 设备主要技术指标 项目设备采购预算 设 备 选 型 论 证 设 备 选 型 采 购 方 案 项 目 领 导 小 组方 案 20 序号 设备名称 数量 资金（万元） 1 钢管（脚手架） 3000吨 1200 2 塔吊 10台 230 3 挖掘机 1 台 48 4 搅拌机 30台 54 5 扶墙吊 20台 90 6 扣件等 一批 28 7 小计 1650 第 七 章 项目环境保护与安全生产 21 环境保护 项目 区环境现状分析 项目区地处 16国道边，目前为农田 ，环境现状良好。 目运行中产生的主要污染物及治理措施 项目运行后，在设备的回收和维修过程将产生一定量的废灰、水泥渣 、铁屑 和油漆等废弃物，给周围环境带来一定的影响。因此，必须采取争综合治理措施，使企业经营过程中排放的废弃物达到国家有关标准，避免对环境造成危害。 主要环保措施为：一是建立一批垃圾处理设施，及时清理经营、维修过程中产生的废灰、水泥渣、铁屑等废弃物 ，随清随运 ；二是 尽量在库房里面作业，避免灰尘飞扬；三是在项目区四周和院内尽可能多种植 绿化树， 减少灰尘、油漆气味对外界的影响。 境保护执行标准 （ 1）中华人民共和国环境保护法 （ 2）建设项目环境保护管理办法 （ 86）国环字第 003号 （ 3）建设项目环境保护管理办法实施细则 安全生产 本项目建设将贯彻国家和省里有关规定，充分考虑职业安全 生产 ： 22 (1) 维 修材料采用不释放有害气体 (如甲醛 )的环保材料； (2) 用电设备均采用符合国家安全、卫生标准的设备，并采取安全接地、短路保护、过电保护、防雷等措施。 (3) 限制设备堆放高度，避免倾覆 。 防 为保证防火 安全，在车间的过道、室内安装消防栓，并保证正常的消防用水，并在室内按规定配置手提式 1211 型灭火器。在厂区成立义务消防队，实行以预防为主，并同时做好消防宣传工作。 工安全 作业过程中，工作人员必须佩戴安全帽。 对于设置有高、中、低、压电器设备、电路的场所，安装安全装置，建立安全保护措施，保证设备及人身的安全。配备专职安全检查员，及时发现和解决生产中的不安全隐患。安全部门定期对职工进行安全教育，对岗位操作人员进行技术和安全培训，以提高个人的操作和安全防保能力。 第 八 章 项目的组织与管 理 23 项目的组织机构 成立项目建设领导小组 为了确保本项目的顺利实施 , X 县 X 商贸有限公司 成立以公司总经理 汪文清 为组长， 市场部、财务部、 办公室 等部门 主要负责人为成员的 项目建设领导小组 ,以加强项目建设工作的组织领导和协调工作。 经营管理模式 项目 实行总经理负责制 ， 部门经理实行聘任制，签订目标责任合同；从事技术性较强工种的员工及骨干实行合同制，从事简单操作的员工根据 营业需要招收临时合同工 ，培训持证上岗，实行按件计酬制。 织机构与职能划分 租赁业务部主要负责建筑设备出租业务 的建立与 联系 ，总经理 副 总经理 租赁业务部 设备维修部 仓储保管部 计划财务部 综合办公室 24 设备的回收等工作； 设备维修部 主要负责设备的维修与保养工作； 仓储保管部 主要负责设备的保管工作； 计划财务部 主要负责会计、财务工作； 综合办公室 主要负责人力资源、后勤保障及保安保洁等工作。 动定员及培训 人的招聘 本项目需员工 76人，其中技术人员和管理人员 16 人。设备操作 工人的招聘从 术人员可从多年从事建筑设备操作 工作，具有专 业技术的人员中招聘，管理人员招聘具有多年企业管理经验的专业人才。 术培训 周，主要学习劳动法、安全操作知识 和 政策思想等相关知识；对生产、管理特殊岗位的职工，采取送出去的办法，实行短期轮训，不断提高生产管理操作技能。 第 九 章 项目总投资估算与资金筹措 25 总投资估算 经初步估算，本项目总投资估计为 3000 万元，其中建设投资 2800 万元，流动资金 200万元。 建设投资估算 建设投 资包括工程费用及其他费用。工程费用为 中， 土建工程项目为 元，主要用于 8000平方米厂房和 办公用房及 700米围墙建设； 设备购置费 1650万元； “三通”等配套工程建设 费用 为 元，包括供水、供电、消防、智能安保及路面感化等配套设施等 。 其他费用为 括征地补偿费 240万元、前期设计、工作费、预备费及建设期利息等 详见附表：建设投资估算表。 流动资金估算 根据 企业运 营情况分析，正常经营年份约需流动资金200万元。 金来源与 筹措 项目总投资 3000万元，其中项目业主自筹资金 2000 万元，占总投资的 申请银行贷款 1000万元，占总投资的 投资使用计划 项目建设所需资金中固定资产投入在项目建设 期内一 26 次性投入，经营流动资金根据运营情况分期投入。详见投资概算与资金 使用表。 第十章 项目财务效果评价 27 根据本项目建设性质、内容与规模，本报告只对项目进行财务评价，包括财务盈利分析，债务清偿能力分析等。 务结算 目销售 收入 项目建成投产后， 满负荷全部租赁出去，年可实现租赁经营收入 元，其中 3000 吨 钢管（脚手架），可实现租赁经营收入 1台 挖掘机 可实现租赁经营收入 30台 搅拌机 可实现租赁经营收入 元 、 20 台 扶墙吊 可实现租赁经营收入 24万元。 根据目前此行业 70%的 租赁率计算，项目年可实现租赁经营收入 元。 成本测算 资产折旧与摊销、设备维修、财务费用及税费等 。 接生产成本 本 项目直接生产成本由经营管理人员工资福利、水电等方面组成，共需 34万元，其中 管理 人员工资 30万元，水电4 万元。 管理费用 管理费用指本项目管理部门为经营该项目正常生产面支出的费用，包括技术改造费、社会公益费等，按 经营 收入 28 的 1%计算，需 元。 固定资产折旧与摊销 固定资产投资中，土建工程按使用 20 年折算，设备按10 年折算，投产后每年需折旧费 元，递延资产按5 年摊销，每年 6 万元，两项合计为 元，详见表。 修费 维修费按其原值的 ,年需 58万元。 务费用 建设生产过程中的贷款利息，年利率按 算。生产期第一年贷款资金 1000 万元，投产期当年应付银行贷款利息共计 产第一年偿还银行贷款 542 万元后，生产期第二年还有银行贷款 458 万元， 金 建筑设备租赁经营营业 税和所得税等按国家及地方规定计算，经过计算本项目税金共计 元。 其中营业税按营业收入的 5%计，需上交税金 上交所得税 。 利能力分析 项目自建设第二年初即进入经营，元，详情见表 5。根据财务现金流量表 (附表 6)计算，项目全部投资税后内部收益率为 财务内部收益 29 率远大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值 ( 12%)为 元，远大于零，说明该项目在财务上是可行的，项目静态回收期 (含建设期 )，动态回收期 含建设期 )详情见表 6。 偿能力分析 款及还本付息 本项目的贷款及还本付息情况详见借款还本付息表，用2 年的时间就可还清所有的贷款本息。 偿能力分析 贷款的偿还以最大偿还能力进行，即在项目投产后，每年所有利润和提取的折旧与摊销的全部，用于偿还贷款。通过计算，项目投产后按设计能力运行，只用 2年就还清全部贷款，该项目有较好的清偿能力。详见