年产120万件电动儿童玩具项目可行性研究报告

X 生 肖 儿 童 玩 具 可 行 性 研 究 报 告 目录 目录 . 第 1 章 项目总论 . 目背景 . 目名称 . 目承办单位 . 目主管部门 . 目拟建地区、地点 . 担可行性研究工作的单位和法人代表 . 行性研究结论 . 场预测和项目规模 . 材料、燃料和动力供应 . 址 . 目工程技术方案 . 境保护 . 厂组织及劳动定员 . 目建设进度 . 资估算和资金筹措 . 目财务和经济评论 . 目综合评价结论 . 要技术经济指标表 . 在问题及建议 . 错误 !未定义书签。 第 2 章 市场分析与建设规模 . 场调查 . 建项目产出物用途调查 . 品现有生产能力调查 . 2 产品产量及销售量调查 . 代产品调查 . 品价格调查 . 场预测 . 内市场需求预测 . 品出口或进口替代分析 . 格预测 . 场推销战略 . 销方式 . 销措施 . 销价格制度 . 品销售费用预测 . 品方案和建设规模 . 品方案 . 产规模 . 第 3 章 建设条件与厂址选择 . 源和原材料 . 源评述 . 材料及主要辅助材料供应 . 设地区的选择和厂址选择 . 然条件 . 础设施 . 第 4 章 工厂技术方案 . 目组成 . 产技术方案 . 平面布置和运输 . 图布置方案 . 出图 . 、场内外运输方案 . 内外运输方案 . 1）统筹场内运输 . 2）外部运输 . 3）避免多次倒运 . 4）按需自建专线 . 5）、运输方案分析 . 6）运输量的计算 . 7）运输方式选择 . 用辅助工程 . 、给排水方案与设施 . 、供电通信方案与设施 . 、供热方案与设施 . 、维修设施 . 第 5 章 环境保护与劳动安全 . 境影响 . 水节能 . 动保护与安全卫生 . 第 6 章 组 织机构与人力资源配置 . 第 7 章 项目实施进度安排 . 第 8 章 投资估算与资金筹措 . ，项目总投资估算 . 第 9 章 风险分析 . 第 10 章 可行性研究结论与建议 . 第 11 章 财务报表 . 第 1章 项目总论 目背景 目名称 年产 120 万件电动儿童玩具项目 目承办单位 承办单位： X 玩具电动科技有限公司 总负责人： X 集团分公司项目经理 王强 目主管部门 本建设项目下属 X 集团。 目拟建地区、地点 本建设项目拟建在 位于浙江省杭州市北郊 的 钱江经济开发区 。 担可行性研究工作的单位和法人代表 行性研究结论 场预测和项目规模 在中国 12 亿多人口中， 14 岁以下的少年儿童及婴幼儿便接近 3 亿多人，占全国人口的 25%，占全球适龄儿童的 1/3 左右。以每三口之家每年至少支出10 元购买一件玩具计算 ，玩具年消费高达 40 亿元 。玩具市场的潜力很大，玩具制造业目前在经济寿命期中的成长期，市场前景良好，供求缺口较大。 本项目产品主要面对国内市场，而根据国内目前玩具市场的现状，玩具的生产基地和消费基地主要集中在沿海地区，我们拟将生产的玩具销往北方和西南地区，而且注重打开农村市场。本项目拟建 8 条年产 15 万件的生产线， 生产规模为年产 120 万件。根据我们拟生产的玩具的类型、产品的方案和同类生产企业的生产成本，我们定价为 100 元 /个。在销售方面，我们根据项目的在各年的生产负荷和市场的需求，每年分批次投入市场，预计的销售 收入为 11000 万 /年。 材料、燃料和动力供应 本项目生产的电动、益智类系列玩具的名称为“ X 淘气生肖玩具”。 玩具的主要材料为塑料，与玩具相匹配的衣服为 布绒面料 ，产品要配备电池，包装采用 彩盒， 玩具采用遥控器控制的方式。 彩盒与专业生产彩盒的彩印公司定制， 操作玩具所需的遥控器与玩具需配备的电池均采用与生产玩具类遥控器、电池的厂家定制的方式，与玩具配套的衣服采用与动物玩具服装设计加工的公司合作的形式。 在燃料动力方面，本产品在生产过程中应用到水和电两种资源，其他自然资源没有涉及或者涉及量非常小。生产过程中使用到 电，来自于国家工业用电的供应。水的需求主要是生活用水的需求以及工业用水的需求，两种水均来自于水厂供应用水。 规划用电总负荷约为 千瓦，规划布置 1 座220/110千伏母子变电所；另有 3 座 110 千伏变电所。开发区规划最大日供水规模约为 11万立方米，采用塘栖水厂与城北水厂联合供水。 址 钱江经济开发区位于浙江省杭州市北郊，江南古镇塘栖镇的东南方， 东靠临平工业区，北临京杭大运河，南望临平城，与杭州主城武林广场、下沙城直线距离约 20 千米，是杭州接轨上海，融入长三角的北大门前沿空间。 我企 业将在该经济 开发区建设工厂和办公场所，建筑用地面积为 60 万平方米。充分利用经济园区的规划优势。 开发区地处杭嘉湖水网地带，河流密集成网 。杭州市 全市丘陵山地占总面积的 平原占 264，江、河、湖、水库占 8，世界上最长的人工运河 京杭大运河和以大涌潮闻名的钱塘江穿城而过， 水力资源蕴藏丰富 。 目工程技术方案 项目建设分为三个区，一、生产区：生产车间 4 个、仓库 6 个、维修间 1个、配电间、废料回收和垃圾处理站一个；二：生活区，男女职工宿舍 2 栋、食堂 1 栋、休闲娱乐楼 1 栋；办公区，办公楼和研发楼合为一栋即综合楼、技术服务 楼一栋。除此以外还包括工厂的绿化工程、工厂维护围墙、给排水工程。 本项目系列产品的主要材料是塑料，在生产中涉及的设备主要有塑料外壳的生产加工设备和玩具内芯的生产设备。其中玩具外壳的生产设备主要有 1：塑料外壳的溶化设备 2：塑料初胚的制作即制造模具的设备 3：模具冷却设备4：细加工设备；玩具内芯的生产设备主要有 1：芯板生产设备 2：内芯焊接设备。主要生产设备均采用内购的方式，辅助的生产设备如各种小型手工操作工具从外国进口。 境保护 本项目在生产过程中可能带来的污染源和污染物有： 废弃的塑料，排出的废气、 铜 、 有机物 、 氨氮 、铅。 除了以上主要的污染物以外，还有酸、碱、镍、锡、锰、氰根离子、氟 。排放量达到国家规定的排放标准。 废弃塑料需要送往当地环保机构指定的处理厂，废气则需要购买废气处理器 30000 元人 民币，另外废水的排放会统一经管道直达当地污水处理厂，管道建设需 5000元人民币。 小计共 35000 元人民币。 针对以上的污染物，我们采取以下的治理措施： 1： 在设计阶段开始对环保要求进行控制。 2、 生产阶段要求生产废弃物统一排放，统一收集，统一处理。预防排放到自然环境中。 3、 定期对周围的生态环境，自然环境做调查，并总结方案。 4、积 极配合当地政府环保部门做好对废气，废水，废渣的控制。 厂组织及劳动定员 工厂采用直线型组织形式，采用厂长负责制，下设研发部、，人力资源部，维修工程部，保安部、营销部、公关部、生产部。采用 “宽带式 ”薪酬制度 ，绩效考核制度等。全厂劳动人员共 245 人，具体的人员需要如下：在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输与厂房建构筑物大修理的工人，共 154 人；工程技术人员，总共 24 人；管理人员共 12 人；服务人员共 30 人。工程技术人员、管理人员、服务人员主要通过人才市场招聘。 目建设进度 项目建设周期为两 年，项目实施计划大概按一下几个阶段进行：第一阶段：项目前期工作，即从预可行性研究报告编制主项开始引进合同生效；第二阶段：勘察和设计工作，即从地质勘查到详细工程设计完成；第三阶段：施公前期准备工作；第四阶段：施工安装，从土建、地下工程施工开始到电器仪器安装完成；第五阶段：联合试车（包括单机试车、联动试车、投料试车等等）、考核验收、厂组织与劳动定员、投入生产等。 资估算和资金筹措 项目总投资为 3000 万人民币。固定资产总投资 1800 万人民币，流动资 金 1200 万人民币。资金来源主要有银行借款、自有资金、政府划拨 等。银行贷款 1500 万，贷款利率 偿还期为 5 年。 目财务和经济评论 项目总成本为 6966 万元 /年，销售收入 12000 万元 /年。财务内部收益率为 20%，投资回收期 3 年，贷款偿还期 5 年。 目综合评价结论 本项目符合国家产业政策，有很好的区域条件支持，产品定位准确，项目符合产业的发展战略，有建设的必要性。本项目完善了产业结构，给经济区域和国家经济带来了贡献，增加了就业机会，带动了上下游产品的发展，经济性好。项目可行。 要技术经济指标表 主要技术经济指标表 序号 项目 单位 指标 备注 一 产品及 生产规模 年 120 二 项目总投资 万元 3000 其中外汇 万美元 30 1 建设投资 万元 1800 其中外汇 万美元 30 2 建设期利息 万元 3 流动资金（含铺底流动资金） 万元 1200 三 主要原料、燃料 四 公用工程消耗 1 用水量 方 /年 360000 2 用电量 度 /年 2880000 五 财务指标 1 年销售收入 万元 11000 2 年总成本 万元 6966 3 年销售税金 万 元 4 平均年利润总额 万元 4200 5 所得税 万元 1386 六 财务平价指标 1 财务净现值（税前、税后） 万元 基准折现率10% 2 投资内部收益率（税前、税后） % 20 3 投资回收期（含建设期） 年 5 4 投资利润率 % 5 投资利税率 % 第 2章 市场分析与建设规模 场调查 建项目产出物用途调查 众所周知，玩具是孩子生活的组成部分，对玩具的选择关系到孩子智能的培养与发展。 针对本投资项目的益智、电动类系列玩具产品 “ X 淘气生肖玩具”，他们的用途主要有两点： 孩子的童年增添乐趣，减少孩子的孤独感，使孩子的身心健康成长 。 M 系列产品作为动态的玩具可以帮助沉默寡言、性格孤僻的孩子，在轻松自由的氛围中产生愉快和自信的心情，逐渐形成活泼、开朗的个性。 智玩具，顾名思义就是帮助开发儿童智力的玩具。针对本系列产品，他们都 多才多艺、全能冠军，游戏歌舞加赛跑，样样都有一套，智能聪慧，是乐坛巨星、舞林新秀，会为你唱生日歌， 身体里面有可活动的关节，可以摆不同的造型，另有与之配套的衣服，供小孩子培养动手能力。 中国玩具 产品包括毛绒玩具、塑胶玩具、电子玩具、木制玩具、金属玩具、皮制玩具、儿童汽车及其他杂项玩具，其中又以毛绒玩具和儿童汽车最为畅销。以前，消费者会选购一些传统的玩具如拼装型或中、低档次的毛绒、布制类玩具。现在，他们对玩具的需求有所改变。 近年来，随着家长们对孩子情商、智商培养的逐渐重视，电动兼益智类的玩具悄然走俏。 任何一事物都有一个成长、成熟、衷老、直至灭亡的过程，产品也不例外，任何一种产品都是有生命周期的 ,生命周期是由市场需求决定的 。 据统计，在中国 12 亿多人口中， 14岁以下的少年儿童及婴幼儿便接近 3 亿多人，占 全国人口的 25%，占全球适龄儿童的 1/3 左右。我国城市儿童有 8， 000 万人， 他们构成了一个异常庞大的玩具销售费群体。 而 国内城市儿童每年的人均玩具消费约 35元（人民币，下同），农村儿童不足 10元 。 以每三口之家每年至少支出 10 元购买一件玩具计算，玩具年消费高达 40 亿元。随着国内居民生活条件的改善，玩具消费将会越来越高。据预测， 2000 年国内玩具的销售额将突破 100 亿元，并以每年 40%速度增长 。而 据调查， 34%消费者会选购电子型玩具， 31%会选择智能型玩具，而 23%则喜爱高档的毛绒、布制装饰类玩具。而农村消费者仍 以传统的玩具类型为主， 35%的农村消费者愿意购买电动型玩具， 28%愿意购买拼装型玩具， 24%愿意购买中、低档次的毛绒、布制类玩具。从上述资料可知，本项目产品目前处于其经济寿命期中的成长期，有较好的市场前景。 品现有生产能力调查 中国是一个玩具生产大国：据估计中国玩具规模以上企业数 6000 多家，全球约 75%的玩具在中国生产。玩具生产和出口基地是 五省一市 ：广东、江苏、上海、山东、浙江和福建。其中，广东、福建以电动和塑料玩具为主；江苏、上海以毛绒玩具为主；浙江以木制玩具为主。广东又是我国的玩具大省，占全国 玩具生产的 70%以上，主要集中在深圳、东莞、广州、汕头澄海、佛山南海、揭阳揭西等地。中国玩具业长期停留在劳动密集型的产业状态，80%以上的出口是为国外品牌加工生产，仅仅是 中国制造 ，自主研发设计的产品和自主品牌缺乏。 本拟建项目设在 浙江省杭州市北郊钱江经济开发区 ，而浙江是现在中国玩具生产和制造的一大基地，其玩具产业位居全国第三位，生产的玩具以木制玩具为主。 据统计截至 2003 年，浙江省就有规模以上玩具企业 108 家，实 现工业总产值 元，产品销售收入 元，从业人员达 人；全省玩具出口 美元，且以每年 上的速度快速增长，在出口额方面，浙江省位于前十位中的第 四位，出口 美元，占 增长 玩具产业是集群十分明显的产业， 在浙江省主要集中在 云和、平湖、义乌、永嘉、黄岩等地区。 由于浙江省主要以生产木制的玩具为主，而浙江省内的玩具市场中出售的电动玩具主要来源于 广东澄海、东莞等地，少数产自江苏、福建，浙江本地的生产企业占数较少，主要生产技术含量相对较低的商品。 目前在浙江，有较大规模的在建电动玩具项目主要分布在杭州、温州，大多数在建项目的生产能力集中在年产 50 到 150 万件之间。本项目产品的生产能力设计为年产 120 万件，共有 8 条生产线。 品产量及销售量调查 中国是世界著名的玩具生产及出口地， 1/3 的世界玩具产量均来自国内。仅 1998 年，玩具生产的产值便达到 500 亿元，出口达到 54 亿美元。 据中国玩具协会的预测，中国本土电动玩具市场的规模将由 2001 年的 25 亿元人民币，提升至 2010 年的 109 亿元人民币。 根据海关统计， 2007 年 1 5 月我国玩具出口 美元，比去年同期增长 去年全国出口玩具总额中，毛绒玩具占 而电 动玩具则只有 电动、益智类玩具的 出口缺口较大。 从出口市场来看，主要出口的国家有美国，欧盟，日本。具体如下： 对欧盟 25 国出口 美元，占 增长 对东盟 10 国出口 美元，下降 对美国出口 美元，占 增长 对香 港出口 增长 对日本出口 增长 对加拿大出口 美元，占 增长 对俄罗斯出口 美元，占 2%，增长 对澳大利亚出口 美元，占 增长 对韩国出口 美元，占 出口 美元，占 增长 对智利出口 美元，占 增长 美元，占 增长 中国一直是欧盟进口玩具最重要的来源地 ， 按照欧盟统计局统计， 1996 3 年间中国对欧盟玩具出口金额分别为 欧元、 欧元和 欧元，分别占当年欧盟玩具进口总额的 而 且，中国所出口的传统玩具在欧盟市场十分具有竞争优势。 但是中国的玩具厂商 缺乏品牌意识，主要靠低价竞争，产品附加值低 在销售量方面，年销售 500 万元及以上的零售企业玩具销售额从 2001 年的 元升至 2006 年的 元，增幅达 108%，年均增长率为 中国电动、益智类玩具年销售额 (单位：亿元 ) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 销售额 代产品调查 玩具产品根据不同的分类标准，可分为不同的种类，而 就目前中国的玩具市场，毛绒玩具一直是中国的传统玩具，是电动玩具较强的竞争对手。就毛绒玩具其优势主要在于， 它除了玩具的功能，装饰功能也越来越突出，比如说，它被现代家居装饰所青睐，一双毛绒托鞋，一个毛绒靠垫，一只毛绒小熊，它们与温暖和阳光一起成为现代人装饰家庭的一种新的主题和方式。 但是 眼下国内的毛绒玩具市场并不景气 ，首先 玩具的可玩性是小孩玩玩具的根本，但是中国的家庭教育中，家长在约束小孩的玩具喜好，就算要 买 也尽可能选择有教益性的玩具，毛 绒 玩具本身不具备此特性 ，而本项目产品正好弥补了毛绒玩具的这一缺陷。其次， 毛绒 玩具的市场良莠不齐，质量好的、差的、正版的、盗版的混入一堂，在混淆消费者的视线的同时，也把毛绒玩具这块市场做烂了，信誉度不断降低 。 同样是因为玩具市场没有整合、没有规范，市场价格也变得难以控制， 毛绒玩具的 价格 有 下降的趋势，毛绒玩具厂商为求做量，降低库存风险，出货价格一再降低；经销商、代理商为求生源，和盗版一起强占市场，价格也在被步步紧逼 ， 利润越来越薄 。 有立志做毛绒玩具品牌的厂家或者总代理，因为市场竞争恶烈，赢利无法保证，经营不到几年分分收拾残局退出市场 。 据国家统计局今年年初提供的数据： 2005 年中国毛绒玩具 销售额达50 亿元。 相对于日益火爆的市场需求，国内毛绒产业所呈现的却是产销脱节、无品牌、无核心理念经营的落后状态。毛绒玩具的价格相对电动玩具而言较为集中，根据毛绒玩具的产品大小，其价格从几十元到两百元左右不等。毛绒玩具一直是中国的主要出口玩具，在 去年全国出口玩具总额中，毛绒玩具占 而且玩具制造属于劳动力密集型行业，预期其进口的可能性较小。 品价格调查 加入 我国更进一步融入经济全球化进程之中，而我国国内市场价格水平、商品和服务价格领域的市场化程度、政府对市场价格管理的方法等也发生了深刻的变 化，国家更加注意把握和调整重要商品和服务的价格。玩 具做为具有出口优势和已经放开价格的行业，国家加强了对其价格的宏观控制，引导行业组织加强价格自律，严禁在国际市场上自相压价，损害国家利益。 电动玩具的品种较多，而档次差异也较大。较低档的电动玩具，如电动飞机等的价格大多为 10 块以内，而市场上也不缺乏高档的电动玩具， 由于高档电动产品具有明显的技术和质量优势，其 价格可高达上千