废弃渣土填埋建设项目可行性研究报告

1 渣 土 程 可 性 研 究 性 报 告 2 目 录 第一章 总论 1 目概要 2 行性研究报告编制依据 2 目单位简介 3 会效益 3 第二章 背景及必要性 4 目建设背景 4 目建设的必要性 4 第三章 建设条件 6 3. 1 项目区概况 6 理位置及项目选点 6 然资源状况 6 会经济状况 7 目建设条件优劣势分析 8 3。 好的政策环境 8 场资源优势 8 善的基础设施条件 9 第四章 市场分析 10 4. I 项目市场现状 10 4. 2 市场前景分析 10 3 第五章 建设方案 14 设任务和规模 14 设规划和布局 14 艺流程 15 备方案 15 目建设标准和建设内容 16 套公用工程 17 全保障措施 18 施进度安排 19 第六章 环境影响评价 20 境影响 20 境保护与治理措施 20 第七章 项目组织与管理 22 7. I 组织 机构与职能划分 22 目经营管理模式 24 第八章 投资估算与资金来源 25 资估算 25 资估算说明及依据 25 设投资估算 25 动资金估算 27 目总投资 27 金筹措方案 27 4 资使用计划 27 第九章 经济效益估算 28 务评价基础数据选取 28 营收入估算 29 营收入 29 金及附加 29 9. 3 成本费用估算 30 动资金估算 31 务盈利能力分析 31 确定性分析 31 感性分析 31 亏平衡分析 32 务分析结论 33 第十章 社会效益及结论 34 会效益 34 1 论 34 议 34 5 第一童 总 论 项目概要 目单位基本情况 项目名称： 废弃 渣土 填埋 建设项目 项目建设单位： 新蒲新区礼仪管理服 务 中心民主 村 项目建设单位法定代表人： 某 项目性质：新建 建设地点： 新蒲新区民主村铜锣井和袁家山 目建设内容、规模及期限 1、建设内容及规模 项目总投资 1 388 万元，建设占地 800 亩，建筑面积 930平方米，达 产后自有车辆年运输渣土 立方米，吸纳 废弃渣土 10000 万立方米。 第一期建设内容：购置渣土运输车辆 6 辆，机动保洁车2 辆，冲洗车 1 辆，建设办公及宿舍 800 平方米，其他配套用房 1 30 平方米，其他公用辅助工程若干。 第二期建设内容：购置渣土吸纳场 1 个，总容量 15000万立方米。 第三期建设内容 : 该产业建设填土平场完后，采用人工种植绿化还生态环境、还原耕地、规划商业用地等工程 ，规划还用地功能。 要技术经济指标 6 附表 1 序号 指标名称 单位 指标或内容说明 备注 一 项目名称 / 废弃渣 土填埋建设项目 二 项目性质 / 新建 三 项目建设地点 / 新蒲新区民主村铜锣井和袁家山 四 项目主管单位 / 遵义市城市建设规划局 五 项目业主 / 新蒲新区礼仪管理服中心民主村 六 项目建 设 投资 万 元 1388 七 项目建设组成 第一期 建设内容 万 元 788 地投资 万 元 126 备购置 万 元 288 设工程其他费 万 元 151 设项目预备费 万 元 64 底流动资金 万 元 50 第二期建设内 容 万 元 600 土吸纳场购置费 万元 600 八 项目资金来源 万元 1388 位自筹资金 万元 1388 九 经济指标 产经济收入 万元 2229 产成本费用 万元 647 产增值用附加 万元 147 产利润总额 万元 1299 产所得税 万元 307 资利润率 % 部收益率 % 务净现值 万 资回收 期 年 亏增衡点 % 7 可行性研究报告编制依据 1、中共中央、国务院关于进 一 步加大力度实施西部大开发战略的若干意见。 2、国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见国发 2 号文件； 3、中华人民共和国城市道路管理条例 4、城市市容和环境卫生管理条例 5、贵州工业强省战略和城镇化带动战略。 6、贵州省国民经济和社会发展十二五规划 7、 遵义市 国民经济和社会发展十二五规划纲要 目建设单位简介 项目建设主要 以 民主村为主体，当地移民户 自原 参 与 投资建 设 ， 拟 建 成立主要从事城市 废弃 渣土运输、潭土吸纳场建设、渣土综 合填埋场经营活动 。 保障城市 废弃 渣土规范有序管理，创造美好人居环境为经营宗旨，将竭尽全力为减少和延缓大气污染进程作出自己应有贡献，项目建设主要以解决当地移民户就业和经济收入 来源。 目前，民主村 300 多户地质灾民以于 2015 年 4 月全部搬迁完毕 。 会效益 该产业建设将有力规范城市 废弃 渣土无序经营的现状，加强渣土管控力度和实现责任的可追溯性，降低城市管理成本，减少渣土运输过程 对城市的污染，提升城市生活环境和 8 质量，其社会意义巨大。项目建成后将提供就业岗位 32 个，解决搬 迁移民的就业和经济改， 一定程度减轻社会就业压力，促进社会和谐程度。 该产业建设 填土 平场完后，采用人工种 植 绿化还 原 生态环境、 还原 耕地、 规划 商业用地等，可重复用地，提高土地利用率。 搬迁移民户可在项目建设地从事农业、经商和就地就业，从而为搬迁移民 户 增加经济收入 来源 。 第二章 背景及必要性 目建设背景 随着我国经济的发展，城市建设规模的扩大以及人们居住条件的提高，建筑垃圾的产生量会越来 越大，目前中国每年的新建筑面积达到 20 亿平方米，全球 40%的水泥和钢材都用在了中国的建筑工地上。我国是当前世界上基本建设量最大的国家，占全世界年整体建设量的 5 0010，建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的 30%从 1 99 1 年到 2005年短短 15 年间，我国建筑垃圾每年的产生量从 6600 万吨急速攀升至接近 6. 35 亿吨，而 2007 年达到 7. 39 亿吨。而到20 1 2 年底，国内建筑垃圾产量保守估计在 1 0 亿吨以上，并且不包括渣土之类可直接或间接二次利用的那部分，并且每年均呈增长趋势。巨大的建筑垃圾需 要进行运输到指定地 9 点进行填埋，而目前国内众多城市对渣地运输管理无序，造成渣土运输过程对城市的二次污染，极大影响了城市生活质量和水平，加快城市渣土运输规范有序管理，成为众多城市管理者需思量韵问题之一。 目建设的必要性 l、项目建设是实现城市渣土运输规范有序管理的重要途径 遵义市 近年来城镇化建设步伐加快，城镇建成区面积遂年增加，在建新蒲新区的新城建设、红花岗区和汇川区 城区工业园区建设蓬勃发展 和棚户危房改造等 建筑垃圾及渣土量迅速增长，而所有渣土运输均由个体和零散运输车辆进行运输，造成该行业管理 的不规范性，增加了城市环境治理难度，影响了卫生城市的创建工作，故加快城市渣土规范管理是非常必要和紧迫的工作。 2、项目建设是实现城市人居美好环境建设的重要组成部分项目建设将对所有渣土运输车辆实行统一标示和 车辆运输过程造成路面污染情况提供可追溯性，让制度和流程规范运输车辆者的行为准则，同时 建设单位 配有保洁车和冲洗车，及时对污染路面进行清洁，保障城市环境的洁净程度，为城市入居美好环境作出贡献。 3、项目建设是提升城市管理效率，减少该行业管理层级的重要步骤。国前行业管理是面对众多零散运输个 体户，管理难度大，管理成本高，且效率低下，项目建成后将由 建 10 设单位 来进行统一行业管理，从而达到多点管理到一点管理的高效性，减少原职能部门的工 作 问题量，提升了城市管理效率，降低了城市管理成本，故项目建设是非常必要的。 第三章 建设条件 目区概况 理位置及项目选点 项目建设地址 位于贵州省北部，北倚娄山，南临乌江，位居直辖市重庆和省会贵阳之间，距重庆 323 公里，离贵阳147 公里 ，遵义市 主城区东南 ， 新蒲新区最西、东邻新蒲新区新蒲镇、西邻红花岗区南关镇、南邻 红花岗区深溪镇、北邻红花岗区长征镇、 全村面积 10 平方公里， 现为遵义市政治、经济、文化中心和交通枢纽 。 项目建设 用 地 属于废弃 耕地 、 荒山、深沟 、多处凹地，无地质灾害，无农作物耕地种植，无村民住，符合项目建设要求 。 然资源状况 地形属垄岗槽谷丘陵地貌，海拔约 970 米，亚热带季风 11 性潮湿气候，年平均气温 15 ，最高气温 38 ，最低温 植被浓郁，森林覆盖率达 盛产水稻、辣椒、花椒、茶叶等，优质鹅、商品猪、秋锦梨等农副产品品质优良 。 会经济状况 遵义市新蒲新区是 黔北 崛起 的增长极；是遵义 东扩 的主要发展区；是遵义经济技术开发区的拓展区；是遵义市中心城区的东部新区。到 2030 年 到 300 亿元，三次产业结构调整为 8:50:42，经济发展进入工业化中期。 目建设条件优劣势分析 好的政策环境 针对我省经济社会欠发展，贫困面大，城镇化率低的现状，省委省政府制定了工业化强省、城镇化带动、农业现代化和信息产业化四化同步发展的战略发展规划，同时国务院制定了针对贵州加快发展的政策措施，由此贵州全省跨入新的快速发展历史机遇期，该 项目建设具有良好的外部政策环境优势。 场资源优势 新蒲新区紧靠遵义中心城区，南距省会贵阳 143 公里，北距重庆 248 公里属国家规划的长江中上游综合开发和黔中综合经济区的主要区域。新蒲新区是遵义市中心城区城市东扩的主战场，辖区内区位优势明显、自然资源丰富、文化底 12 蕴深厚，是遵义未来的政治、经济和科教文化中心。规划建设的礼仪新城紧邻遵义市中心城区，是未来遵义市中心城区的商贸中心和黔北客运交通枢纽，规划城市建设用地 22 平方公里，人口 25 万。新蒲新城为未来遵义市中心城区 “一主两副一区 ”城市空间布局 的副城区，是未来 300 万人口特大城市的政治、经济、文化中心，规划城市建设用地 30 平方公里，人口 30 万。空港新城是以遵义机场为依托，以工业化带动城市化发展的空港城市，规划城市建设用地 25 平方公里，人口 15 万。 规划建设新城区和棚户改造建设 全 区 年平整山坡土石方预 计上亿 万方以上，故项目建设具有广阔的市场资源支撑，市场资源优势明显，前景巨大。 善的基础设施条件 新区 利用快铁站点建设契机，积极推进礼仪片区开发 ,打造新的城市商贸中心。定位：遵义门户，黔北枢纽、跨越新引擎、城市活力芯。规划城市建设用地 12 平方公里（规划范围 20 平方公里）居住人口 15 万。它北连新蒲副城区和新舟机场，南接南宫山片区，是东部发展带的启动区 。 电力资源 ： 毗邻乌江、构皮滩等大型水电站，是西电东送的重要通道。为方便辖区工业用电，增加投运 220蒲变、南蒲双回线路，以解决变电站负荷较重的瓶颈问题。 三大通信网络已覆盖全景。水 、 电等设施条件完全满足本项目建设和经营的需要。 13 第四章 市场分析 项目市场现状 随着我国经济的发展，城市建设规模的扩大以及人们居住条件的提高，建筑垃圾的产生量会越来越大，目前中国每年的新建 筑面积达到 20 亿平方米，全球 4:0%的水泥和钢材都用在了中国的建筑工地上。我国是当前世界上基本建设量最大的国家，占全世界年整体建设量的 50%，建筑垃圾的数量己占到城市垃圾总量的 30%- 40%，从 l 991 年到 200 5 年短短 1 5 年间，我国建筑垃圾每年的产生量从 6600 万吨急速攀升至接近 6. 35 亿吨，而 2007 年达到 7. 39 亿吨。而到 20 1 2 年底，国内建筑垃圾产量保守估计在 1 0 亿吨以上，而建设平整渣土全国年预计在 300 亿方以上并且每年均呈增长趋势。 场前景分析 新蒲新区正在发生着日新月 异的变化，各项事业发展取得明显成效：遵义机场已于 2012 年 8 月成功通航，新蒲新区三大新城城市路网、十大标志性建筑、遵义大学城、机场城市主干道、城市综合体及配套基础设施项目正在加速推进，遵义四中新蒲校区已经建成并投入使用。今年，新蒲新区与中心城区连接线即可全部打通，礼仪新城、新蒲新城路网全面形成。未来的新蒲新区，是遵义市政治、经济、文化中心，作为遵义经济的 “新引擎 ”、改革创新的 “试验田 ”， 新 14 蒲新区将在更高层次、更广领域抓住机遇，迎接挑战，蓄势腾飞，加速崛起。一座功能完备、生态良好、环境优美、文化浓郁、宜居宜 业宜游的现代化生态之城、文化之城、魅力之城将展现在世人眼前。 新蒲组团（核心） 划城镇建设用地 21 平方公里，居住人口20 万。它是集科教、会议疗养、休闲度假、高新技术产业、房地产为一体的综合性城区。 本次规划新蒲组团的空间呈现 一心、两环、三片 的总体特征。 一心 指规划的新蒲城市综合服务中心。 两环 指结合现状地形和植被情况，贯穿北部低强度开发居住片区的环状公共绿地及南部荷塘湿地公共绿地。 三片 指由南向北分布的工业片区、城市综合功能片区和科教片区。 15 第五章 建设方 案 建设任务和规模 项目总投资 1 388 万元，建设占地 80 0 亩，建筑面积 930平方米，达产后自有车辆年运输渣土 1 5 万立方米，吸纳渣土 10000 万立方米。 第一期建设内容：购置渣土运输车辆 6 辆，机动保洁车2 辆，冲洗车 1 辆，建设办公及宿舍 800 平方米，其他配套用房 130 平方米，其他公用辅助工程若干。 第二期建设内容：购置渣土吸纳场 1 个，总容量 15000万立方米。 建设规划和布局 体布局 体布局原则 项目布局力求整 体设计布局合理、紧凑、规整，功能分区明确；交通运输便利，满足消防、安全和生产要求；结合建设地点的地形特点，因地制宜地将建筑物、人工景物与自然环境有机融合，铸造现代化的规范、安全、文明、舒适与自然共生的优美环境，并留有适当的发展余地。 平面布置力求做到确保经营流程顺畅，方便生产和管理。 注重整体环境卫生。建筑物周围，道路两侧及可利用的 16 空地都应进行绿化，以最大限度降低扬尘，净化空气，以利提高产品卫生质量。 5。 划布局 按照运输便利和利于实施等原则和条件，办公室、职工宿舍在相应区域，停 车场、冲洗场在另一区域。垃圾吸纳场设置在城郊远处，不影响城镇整体规划。 工艺流程 运输任务 运输路线 核准 运输 完成 清洁车辆 完成 清洗路面 机动冲洗车 污染路西 5. 4 设备方案 设备选型：根据工艺技术、先进适用、经济合理、节约能源、符合运输、安装、使用等要求，对设备进行选型。 辆 1、渣土运输车辆。长 、宽 、高 的 载量 14 方，自卸式加装新型密闭环保顶盖，并与发动机电脑控制芯片相匹配，车身颜 色统一为黄色；驾驶室顶统一增设可印制 建设单位 名称和车辆号牌的夜间顶灯，便于电子警察抓拍监控；车载北斗定位管理终端，可实现车辆防盗、定位、限速、断油、锁车、报警等各项智能管理监控。 2、机动保洁车。电动快速保洁车 7 米、宽 1. 15 米、高 ，保洁车应外观整洁，车体表面烤漆平整无裂纹，布置合理，各零部件无缺损；焊接件的焊缝应均匀平整，无漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、咬边等缺陷；镀层和氧化处理不得剥落。塑料件表面应平整、色泽均匀、无明显飞迓、划伤、裂纹、凹陷等缺陷。采用蓄电池作为动力。 3、冲洗车。路面高压清洗车，外型尺寸（ 5850 1950 2100；罐体外形尺寸（长长轴短轴）（ 300O 1500 860。罐体有效容积： 方米运送介质品名：水；介质密度： 1000 千克立方米，隧底盘选装驾驶室。可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面。 5. 位管理系统 利用全球定位技术、通过无线数据传输，并配合计算机软件 (现对车辆的各项静态和动态信息进行管理。主要功能为车辆实时定位、车辆监视控制、车辆调度管理、车辆报警处置、网上查车服务、短信语音通信等。 项目建设标准和建设内容 设标准 1、民用建筑设计通则 (2、工业与民用供电系统设计规范 3、生活饮用水卫生标准 4、房屋建筑制图统一标准 ( 18 5、建筑制图标准 (6、混凝土结构设计规范（ 1989） 7、建筑设计防火规范 (8、粪便无害化卫生标准 (959) 9、污水综合排放标准 (978) 计原则 根据项目区的功能特点，结合工程地质、气象资料、地震裂度、物料转移、施工技术条件等条件，按照技术先进、经济合理、符合抗震要求的原则，做到经济适用与美观相结合，操作检修方便与结构抗震相结合，生产流程、防火、防爆、卫生要求与经营管理、辅助建（构）筑物布局合理相结合，节约用地与功能 齐全相结合，合理采用新技术、新材料。 设内容 1、办公室 钢筋混凝土结构，建筑面积 930 平方米 ，层高 3m。桩基基础， 240 弼掇砖墙；大型板结合钢筋混凝土屋面，有组织排水；铝合金窗，自动伸缩门，普通瓷砖地面；墙体内面为白色瓷粉粉饰，外部为乳白色瓷砖贴面。 2、员工宿舍 钢筋混凝土结构，建筑面积 300:高 3基基础， 240墙；大型板结合钢筋混凝土屋面，有组织排水；铝合金窗，自动伸缩门，普通瓷砖地面；墙体内面为白色瓷 19 粉粉饰，外部为乳白 色瓷砖贴面。 套公用工程 水工程 一一水源：项目建设已有水源，能满足建设后生产生活需求。 一一水质：生产和生活给水要求达到中国生活饮用水标准 ( 要求。 一一用水量：年用水总量为 8200中经营用水量为 公用水量为 7200 设管道 300m。 一一管道材料和敷设方法：给水管管径天 N 40，采用给水铸铁管，承插连接；管径天 N 4:，采用镀锌铁管，丝接或法兰连接。室外给水铸铁管 埋地敷设，涮除锈底漆并涂热沥青防锈蚀；室内给水管沿墙或设备明设。 水工程 排水采用沟壑排入当地污水管网系统。 电及照明工程 建设地电源能满足新增电力需求，新增配电柜等设施，输电线路就近接入至建设地，接线距离约 400m。配线全部采用 铜芯导线，电缆穿镀锌管埋地暗设，埋深 0. 5m。 安装照明灯具 60 套，分别采用白炽灯和日光灯，潮湿场所采用防潮灯，浴室和淋浴间采用防水型灯具，办公室和生活用房照明采用日光灯。 20 全保障措旋 加强劳动 保护工作，搞好安全生产，改善劳动条件，防止工伤事故和职业病，保障劳动者在生产中的身体健康，是保证项目正常生产和保证项目产品符合卫生标准的根本条件之一。 本项目实施中，将采取以下安全保障措施： (1)在工程建筑时，土建设计应按有关规定执行，在设计中应选粤安全可囊的设备装置和保护装置： (2)订立科学合理的生产操作规程，严格按照生产操作规程作业，各项目和作业场所应配兼职的安全检查人员，负责项目施工的生产安全， (3)按照 劳动法的有关规定落实生产一线工人的劳保福利待遇；给职工购 买医疗保险、工伤保险及其它相关险种，切实保护企业职工的合法权益。 (4)本项目在设计中，对所有车辆驾驶员进行上岗培训，并不定期进行安全驾驶培训，保障车辆运行的安全意识；按建筑设计防火规范的要求，设置室内外消防装置和器材，确保消防通道和消防用水，做好防火工作。 施进度安排 根据项目建设任务和质量要求，经详细计算，项目建设期 1 2 个月，建设内容可交叉同步进行，其阶段目标任务如表 6 1 所示。 21 第六章 环境影响评价 境影响 渣土运 输和处理本质上防止污染的发生，从总体上讲，不会对环境造成不良的影响。 项目建设和建成后可能带来的环境污染包括： (1)项目建设期的建筑垃圾； (2)施工中的粉尘和噪声； (3)营运期间所产生的废渣、废水、生活废水及生活垃圾。 境保护和治理措施 项目的建设和实施将严格按照中华人民共和国环境保护法和国务院颁发的建设项目环境保护管理条例执行，对防治污染及其公害的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”的原则进行，严格执行工业“三废”排放标准 (大气环境 质量标准 (规定，控制污染，保护环境，真正使经营活动成为绿色企 22 业。 在项目建设期内，按城建要求指定地点填埋堆放，不得随意倾倒，施工内的各种建筑材料也应适当地点存放，施工场周围应用围墙将施工场地围起，力求避免扬土，灰尘四处飞散，影响周围环境及附近居民的工作和生活。施工噪声符合当地环境功能规划要求，避免夜间施工和使用噪声超标的机械施工。 在经营过程中，按照以下 地面水环境质量标准(V 类标准、大气环境质量标准（ 类标准、贵 州省污染物排放标准（黔 7类一级标准、污水综合排放标准 (工业企业噪声设计规范 的要求进行排放，所产生的各种废弃物按照以下措施进行处理： (1)车辆冲洗污水：加工产生的污水统一排入污水池，经沉淀后再排入污水沟。 (2)生活污水：生活污水如粪便污水，建立沉降池，经过沉降后排入城市污水管网。 (3)固体生活垃圾：采取分散与集中相结合的方法进行垃圾收集和处理，建若干个小型垃圾收集箱，由环卫站统一处理。 23 第七章 项目组织与 管理 织机构与职能划分 管理是企业的生命，是 企业 兴衰成败的关键。项目在实施过程中严格按照 建设单位 法的规定，结合企业的市场定位，根据自身管理的需要，进一步加以落实和完善。 建设单位 设立股东会，行使经营决策权，由股东会聘请经验丰富的职业经理人组成 建设单位 管理团队，负责日常经营管理。项目实行股东会领导下的 项目 负责制。按照现代企业管理制度的要求，理顺产权，明晰责任，科学管理。 构职责 废弃渣土填埋建设项目 为本项目的建设单位，承担本项目实施过程中所有债权债务和其它法律责任 。本项目为法人项目，项目法人实行股东会领导下的总经理负责制，由总经理及经营、营销两位经理组成项目建设领导机构，承担项目建设工作，项目建成后，即按项目法人的结构设置对项目的运营进行管理。各相关机构的具体职责如下： 经营部：在生产经理的直接领导下，负责组织项目经营活动，保障经营活动按流程运转。其所属的质量检验机构，负责对生产原料及产品的质量进行检验。 营销部：负责经营任务的联系和签订，保证 建设单位 对外业务活动有序发展和增长。 24 办公室：在 项目负责人 的领导下，负责人事、工会、保卫及日常后期事务处理。 财务部：在销售经理的领导下，负责财务及统计工作。 动定员 根据组织机构设置及经营活动要求，该项目劳动定员为35 人，实行岗位责任制，各部门人员定岗定责。劳动定员及人员构成见表 7 一 l。 劳动定员及其构成表 (7行模式 为规范项目管理，必须建立和完善相应的各项管理制度。这些制度主要包括：项目资金管理制度、项目经营生产指标管理制度、项目档案管理制度、项目奖惩制度等。本项目按“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的原则组建、管理和经营，建 立“产权清晰、责权明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，对项目进行规范运作。本项目 25 实行法人负责制，组织机构高效、精简、统一，以经营优质，服务一流为宗旨，保证 建设单位 业务快速发展，实现 建设单位 、员工、政府、环境多重有利为目标。本项目在实施中，严格按照 建设单位 法和现代企业制度的要求，建立健全各项管理制度，实行股东会领导下的总经理负责制。 目经营管理模式 项目工程管理：按照国家的法律、法规和相关标准，认真作好项目的招投标管理；督促中标单位认真作好工程设计、预算及实施方案；严格按照招标合同， 组织有关专家认真进行评估、检查和验收。 经营管理：按业务组织经营，严格遵循企业服务管理制度，建立稳定高效优质服务系统，加强对人员、车辆、操作规程、环境四大因素的管理和控制，严格按流程经营，加强运行过程监控，保证服务质量达到相关的要求和标准。 财务管理：建立项目资产管理制度和实行成本控制管理制度，对项目资金实行单列财务，专款专用，保证项目资金按期投入和按期收回。 销售管理：加强市场调研和注重信息反馈，超前制定业务规划、营销策略与规划，建立营销全程追踪制度和款项限期回收奖惩制度，建设完善可持 久的销售网络，并注重超前培育业务市场。 第八章 投资估算及资金筹措 26 资估算 资估算说明及依据 本项目投资估算系按照国家发改委批准的投资项目可行性研究指南（试用版）和建设项目经济评价的有关规定进行编制的，是在前面章节市场预测，建设规模、设备方案、工程方案及项目实施进度等方面的基础上，经多方案比较后，确定的最后方案基 是可 行的。 主要依据有： 1、国家和有关部门颁布的有关投资的环境、法规。 2、建设项目财务估算和经济评价方法。 3、投 资项目可行性研究指南（试用版）。 4、 遵义市 有关部门的基础资料。 本项目的车辆、工器具购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费用，设备购置费的计费标准，主要依据 遵义市 竣工的类似建（构）筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算。 其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点，当地政府有关部门的规定和实际发生的费用进行估算。 8。 设投资估算 1、估算范围 本 项目 估算范围包括土建工程费用、设备购置费用、工程建设其他费用以及项目建设基本预备费。建筑工程费用 主 27 要包括：办 公 楼、员工宿舍等。 2、估算结果 1)土建工程费 建筑工程费包括房屋建设费，依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照 遵义市 土建工程定额和近期类似工程指标并按现行材料价格水平予以调整。 项目土建工程费用总额估算值为 236 万元，详见附表 l。 2)设备、工器具购置费 设备和工器具均采用国内同类型产品（购）报价，或参照近期同类设备的订货价水平及参照近期有关工程经济信息价格资料估算（调整到目前价格水平）。本项目设备购置总额估算 为 288 万元。 详见附表 l。 3)工程建设其他费用 本工程建设其他费用中主要包括土地购置费用、吸纳场购置费、管理费用等。其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和本项目具体情况，估算值为 751 万元（其中吸纳场购置费为 600 万元），详见附表 1。 4)基本预备费 本项目基本预备费根据 遵义市市场的 实际情况，按工程费用和其他费用之和的 5%计算，其估算值为 64 万元。详见 28 附表 l。 5)涨价预备费 根据有关规定，目前一般国内项目可不计涨价预备费，故项目投资估算 中未计涨价预备费。 6)建设期利息 本项目无银行贷款，不须计算建设期利息。 7)建设投资 以上各项合计的建设投资，其估算值为 1338 万元。详见附表 1。 动资金估算 该项目安排启动流动资金 50 万元。详见附表 1。 目总投资 根据以上估算，本项目总投资为 1388 万元，详见附表 1。 金筹措方案 本项目总投资 资金 1388 万元，全部由 项目 建设单位 自筹 资金 。 资使用计划 根据项目拟定的建设进度，所有建设资金在 1 年内全部使用完毕。 29 第九章 经济效益估算 务评价基础数据选取 务价格 本项目产品的价格及主要投入物价格确定的原则：根据拟定的目标市场，结合黔南地区及周边的市场情况，确定本项目产品的价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。 目计算期 项目计算期为 1 1 年，其中：建设期 1 年，经营期 1 0年。 营负荷 根据行业经验，结合项目具体情况，运营 负荷确定为项目经营期第 1 年 50%，第 2 年为 80%，第 3均按 100%计。 务基准收益率 按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为10%，同时也作为项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。对自有资金（即项目资本金）评价指标的判断基准应为投资方确定的最低可接受收益率，本报告按 10%计算。营销税按6%计算。 他计算参数 30 其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取，如表 8示。表 9他计算参数汇总表 营收入估算 表 9 1 序号 名称 计算参数 备注 1 固定资产折旧 设备 10 年、建（构）筑物 20 年 平均年限法，净残值率 5% 2 勘察设计费摊销 10 年 平均摊销 3 递延资产摊销 10 年 平均摊销 4 土地征用摊销 30 年 平均摊销 5 修理费 30% 折旧费为基数 6 其他费用 8% 销售收入为基数 7 盈余公积金 8% 税 后利润为基数 营收入 经营收入是根据经营价格和计划业务量计算而得，在项目 l 00%达产的情况下，自有车辆年运输渣土量为 1 5 1 200立， 14 立车，元立 8 公里；挂靠车辆 800 辆， 4009 元年车；吸纳场年吸纳 288000 车次， 60 元车次。年含税经营收入为 2229 万元年。详见 附表 2。 金及附加 本项目在运营期应作为一般纳税人计征增值税，其营业 31 税率为 6%，经估算，在项目的正常生产经营年份营业税应纳税额为 134 万元，税金及附加为 13 万元（详见附表 2）。由以下二部分组成： 1、正常经营年城市建设维护费 以应税额为基数，税率为 7%，则： 城市建设维护费 =134 7%=9（万元） 2、教育费附加 以 应税额为基数，税率为 3%，则： 教育费附加 =134 3%=4（万元） 本费用估算 成本费用是指项目经营支出的各种费用。本项目主要采用要素法测算项目生产成本，按照物料消耗定额，并以同类行业近几年的经验数据为依据，其价格均以当地市场价为基础进行成本费用测算，具体测算情况如下： 1、折旧费、摊销费和修理费 1)本项目折旧费，摊销费按平均年限法计算，净残值率取 3%，年折旧和摊销费用为 72 万元。详见附表 3 3 2。 2)修理费。每年修缮费按折旧费的 30%计算，年修理费为 10. 45 万元。详 见附表 3。 2、人员工资及附加 本项目组织劳动定员为 35 人，其工资在30000之间，其最终估算总额为 188 万元，详见附 32