河南鼎硕建材有限公司建设项目可行性研究报告

1 河南鼎硕建材有限公司建设项目 第一章 总 论 一、项目名称 河南鼎硕建材有限公司建设项目 二、项目承办单位 三、项目负责人 四、拟建地址 原阳县城关镇曹庄村 五、项目承办单位简介 河南鼎硕建材有限公司租用原河南省原阳县毛巾厂厂房、仓库，进行技术改造，生产保温砂浆、防水材料、装饰材料为主的民营企业，现有员工 65余人，其中工程技术人员 3人。本科学历及大专学历的 5人，中专学历的 20人，高中学历人数 37人。 公司占地 3500平方米，资产总值 1880万元，年产量达到 5000吨，产值 150 元，利税 300 万元。河 南鼎硕建材有限公司坚持以市场为导向，对营销活动进行全方位精心策划，企业把树品牌、拓市场、扩规模、增效中小城市为中心，遍布多个地区的稳定营销网络。新产品的开发促进了新产品的销售，公司新产品营销网络已逐步建立，致力于更好的为客户服务，秉承传统，力求创新， 2 优秀的技术开发能力，保障客户的订单得以及时、保质、足额的供配。公司以“用户在我心中，质量在我手中”为宗旨，期望与各界同仁协手合作，共同发展！ 六、法定代表人简介 马俊杰，汉族，出生于 1975年 4月， 现任河南鼎硕建材有限公司董事长，曾获新乡市十佳青年荣誉称号，新乡 市优秀青年企业家称号，被评为 2009年度河南优秀经营管理者。 第二节 可行性研究的依据和范围 一、可行性研究的依据 1、原国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法 2、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） 3、国家计委关于建材产品批发市场专项工程的实施意见； 4、 原阳县国民经济和社会发展第十一个五年规划 ； 5、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录； 6、投资项目可行性研究指南； 7、项目承办单位提供的有关数据、资料； 8、河南鼎硕建材有限公司委 托原阳县远东工程咨询有限公司编制可行性研究报告的委托合同。 二、可行性研究的范围 3 1、项目的背景和建设必要性 2、项目选址及建设条件 3、项目建设规模及建设方案 4、环境保护与安全卫生 5、项目组织及运营 6、项目进度计划 7、项目招标方案 8、节水节能措施 9、投资估算及资金筹措 10、财务分析 11、社会效益分析 12、结论 第三节 简要的研究结论 一、项目概况 1、项目名称：河南鼎硕建材有限公司建设项目 2、建设性质：新建 3、建设地点：原阳县城关镇曹庄村 二、项目主要建设内容 项目占 5亩，总建 设面积 3500平方米。 4 本项目以 温砂浆、防水材料、装饰材料为主 ，生产厂房 1200平方米。 三、项目实施进度 计划于 2014 年 3 月份着手项目前期手续的办理，至 2014 年8 月项目完成。 四、投资估算与筹措 项目总投资 1880万元，建筑工程费及设备费 980万元，流动资金 900万元。 本项目所需的所有资金全部由承办单位自筹解决。 5 第四节 主要技术经济指标 主要技术经济指标见下表 序号 项目 单位 指标 备注 一 建筑指标 1 项目占地面积 亩 5 2 总建筑面积 平方米 3500 公 区 平方米 2300 产区 平方米 1200 3 容积率 4 绿化率 % 30 二 投资及财务指标 1 项目总投资 万元 1880 设投资 万元 980 动资金 万元 900 2 资金筹措 中：企业自筹 万元 1880 全部自筹 6 第二章 项目背景和建设必要性 第一节 项目提出的背景 一、我国建材业及建材装饰专业市场发展背景 1、建材装饰市场现状 据国家统计局和国家经贸委有关调查报告：建筑材料产业近几 年已发展成为我国市场经济中的新兴产业，对拉动国内市场消费作用十分显著。截止 2007年，全国有以经营建筑材料及装饰材料为主的交易市场 1084个，其中批发经营为主和以零售经营为主的各有 542家。 近年我国建材市场的成交额已超过 800亿元人民币 /年，平均年市场管理费总额 金总额 位租金总额 江南当建材市场是全国最大的建筑装饰材料市场，成交额达 二河南淄川区建材城，成交额达 41亿元；第三是南通市永兴商城，成交额为 25亿元。其他成交额在 10亿元以上的市场还有：常州 新区长江贸易中心、南京装饰成、西南建材中心批发市场、宁波现代建筑装潢市场、佛山市石湾陶瓷建材批发市场和河北正定县恒山板材市场等。 建材产品的热销，使建材销售市场蓬勃发展。全国建材装饰材料摊位数量为 15万个，已出租摊位 11万个，其中，建筑及装潢材料类摊位占 木材及制品类、金属材料及制品类、家具类和化工材料类及制品类也分别占有一定的比重。与此同时，室内 7 装饰已成为新的消费热点和新的经济增长点。目前国内装饰企业已超过 4万家，装饰业所创造的价值已跃居轻工 40多个行业前列，成轻工业的重要支柱产业。 2、建 材装饰业消费创新呈现新趋势 宏观经济紧缩、房贷政策收紧的 2008年，建材巨头百安居日前宣布了新的家装策略 2008年将在全国 60家店面中，全面推广家装按揭业务，在无担保前提下可以提供分期贷款的家装服务，与百安居的合作方银行目前 为 招商银行 与 交通银行 ， 双方分别推出的项目是“家装易”、“分期宝”。普通消费者买房需要支付更多的首期付款。所以，一般消费者购买新房后，都面临着资金紧张、难以马上装修、新房闲置等尴尬局面。”家装按揭创新金融消费新模式，将媲美汽车金融按揭服务，成为促进建材消费促进的新动力。 3、原阳县 运输支撑条件 原 阳县西靠京广大动脉，北依新荷新线。 107 国道 、京珠高速公路，新原快速路纵跨博浪南北，焦（作）珠（海）高速连接线、国道 106 107 连线，郑滑公路横贯原阳东西， 郑州黄河公路大桥 、京珠高速公路 黄河大桥 和即将动工建设的 中原 黄河铁（公）路大桥以及建设中的 花园口 黄河浮桥将 郑州市 与博浪大地紧 紧连在一起。国道、省道纵横交织，一派繁荣。前往省会郑州的路程约 30 分钟， 新乡市 路程仅需 20 分钟，原阳距 郑州新郑国际机场 仅需约 40分钟，形成四通八达、方便快捷的交通网路 。 8 二、项目建设的意义 1、推进当地建材专业市场的健康发展 项目的建设和运营将充分发挥该地域的综合交通枢纽功能和大市场优势；有利于促进当地品牌建材装饰产品 市场的发展；降低商家运营成本，提升集约化专业市场能力，促进市场更大范围的辐射。 2、解决当地人民就业需要 该项目建设不仅需要专业技术人才，而且还需要普通职工，企业可以就地用人，利用当地廉价劳动力，降低企业成本，提高经济效益。同时响应国家政策，解决建材民工就业问题，提高当地建材民群众的经济收入，吸引更多当地建材民工返乡就业，加快当地的经济建设和城市化水平的提高。 三、项目建设的必要性 1、引导和转化原阳县及带动周边潜在建材市场需求 本项目的投资将集中当地建材专业的优势要素，力争成为品牌建材公司。利用其便捷 的交通条件，使得项目对周边城市具有独特的辐射优势。 随着原阳整体经济的发展和城市首位度的提升，必将促进物流需求，提升该地域第三方物流大型产业化发展，有力地支持了现有陆的交通运输设施与库、场设施的衔接，使现有物流资源得以合理整合，基础设施及其技术装备的运作水平得以提高。 从以上分析可以看出，河南鼎硕建材有限公司审时度势地提 9 出本项目河南鼎硕建材有限公司的建设是必要的，对于当地经济的发展也是有重要意义的。 10 第四章 项目选址及建设条件 第一节 项目选址 原阳县属河南 新乡 地区，地处 豫北 平原，南临 黄河 ，北面是余河通道，地势西南偏高，东北偏低，土系 黄河冲积平原 ，其地理坐标东经自 纬 四邻，东接封丘，西邻武陟、 获嘉 ，背靠新乡、 延津 ，南于中牟和 郑州郊区隔河相望，历史悠久，文化灿烂、物华天宝，人杰地灵。全县辖 14个乡， 3个镇，一个建材牧场，总人口 68万，区域总面积 1339平方公里。具有 150多年历史的原阳，积垫了丰厚的文化，哺育了杰出人才，有目共睹，有口皆碑。改革开放以来，乘天时、地利的东风，又孕育了令人烁目的诸多优势。 本项目地址位于原阳县城关镇曹庄村南面，原管路东侧，周围条件较好，场地能满足设计要求。 第二节 建设条件 一、自然条件 1、地形 原阳县位于华北大平原的南端，地属黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。总的地势为西南部高，并以五千分之一的坡降向 11 东北倾降。海拔高和由 县地势比较平坦，其地貌由北向南可分为五个类型。 1、古黄河滩地区 在古阳堤与古黄河槽之间，该地貌区的海拔高程为 80米左右。地势比较平坦，自西南向东北倾降，坡降为四千分之一。 2、黄河故道沙丘沙垄区 在古黄河床中，由于沉积之泥沙受风力的吹动，而重新堆积成起伏连绵的沙丘，其高度不等。相对高差一般在 5米左右，低者 1 米，高者 10余米。 海拔高程为 80余米，地面坡降为四千分之一。 3、低洼平原区 在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高程 77米 左右，地面坡降四千分之一。属该地貌区内。 4、黄河背河洼地区 黄河大堤从西至东横贯全县，长约 64公里，沿大堤北侧有一条宽 3 5公里的槽形洼地，海拔 76 米左右，地面坡降为三千到六千分之一。 5、 黄河滩区 在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫和阶地。海拔高程 87米左右，地面坡降为五千到六千分之一。 2 气候特征 12 新乡市属暖温带大陆性季风气候，冬半年受冬季风控制， 多刮北风，夏半年受夏季风控制，多刮南风，全年平均风速为 秒。冷暖适中，四季分明。春暖、夏热、秋爽、冬寒。年平均气温 极端最高气温为 极端最低气温为 年均日照时数为 19712000年中平均降水量为 均霜期为 152天。 二、经济概况 近年来，新乡市坚持以科学发展观为统领，牢牢把握“跨越发展、保持稳定、为民谋利”的总基调，全力抓经济、重点抓工业、关键上项目、努力创环境，统筹推进新型工业化、城镇化和建材业现代化进程，着力构建和 谐新乡，县域经济保持了又好又快的发展势头。 2008年，全市实现地区生产总值 比增长 15%；财政总收入 元，其中地方财政收入 元，同比增长 跻身全国县域经济综合实力百强县（市）和全国县域经济基本竞争力百强县（市）。 三、历史人文 悠久的历史，灿烂的文化，给原阳大地留下了众多的文化遗址，使原阳的历史文化和地理文化，彪炳于世。原阳人民勤劳智慧，从原始的捕鱼，打猎到文明时代的酿酒，建材牧，饱尝了大自然的风雪雨露，熟知原阳地理宝藏，便知原阳酒泉。 13 六、配套设施条件 1、供水 原阳县地下水资源丰富，城区供水已基本实现自来水化。建材村居民用水和建材灌用水多采自地下水。本项目拟选建址经与当地有关部门协商，由县自来水公司负责从城区供水主管网接管至场区界外，建址内供水管网建设由建设单位根据需要建设。 2、供电 原阳县电力供应充足，供电网络建设较完善，已达到户户通电。本项目拟选建址合理，需电量较小，供电电源可从城区变电站架设专线引入。建址内按照需要建设变电站，区内供电电缆采用埋地方式，供电有保证。 3、通讯 原阳县实现了电话县的目标，并且实现了村村通广播和有线电视。本项目通信和互联 网线路可由县电信局负责提供接口，并将线路引入拟建设地址。 14 第五章 项目建设内容及规模 项目规划用地 5 亩，拟建成以以生产保温砂浆、防水材料、装饰材料为主的民营企业。 项目主要建设内容及规模： 1、土建部分：项目占地 5 亩，建筑总面积 3500 平方米。其中：建设办公楼 150 平方米，生产车间 1200 平方米，配电室 80平方米，传达室及警卫室 90 平方米，硬化道路 1000 平方米，绿化面积 850平方米； 2、设备部分：购置计量磅、搅拌机、包装机及装卸机械设备等。 15 第六章 项目建设方案 第 一节 总体规划方案 一、项目规划原则 以满足 现代商贸经营 为原则，合理布局，疏密有致，为良好的内部交通组织打下坚实基础。 1、总体布局规划符合国家、省及当地政府的有关规定指标、规范、标准，符合城市规划要求。充分考虑物流基地整体的动态规划和长远发展，实行一次规划，分步实施。 2、统一规划、合理布局，做到功能分区明确、交通顺畅、配套设施齐全、环境质量完善，体现高标准、高质量、高水平、高效率的 “四高 ”原则。 3、各建筑之间留有合理的间距和通道，便于采光、消防和交通要求。出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各条通道应保持顺畅、便捷 。 4、空间布局合理，充分利用建设场地地形，解决建筑功能与节约用地之间的矛盾，同时考虑日照、通风、防火、道路、停车场、绿化、环境等方面的技术要求，有效地组织建筑空间，丰富建筑造型，建成功能齐全的现代化工厂。 二、功能结构及布局 根据项目功能要求和场地地形，设置 两大 功能区： 办公区和生产区，两 个功能区因服务对象、建筑形式以及结构形式、荷载 16 的不同，相对独立设置，交通流线设计易于功能组织，使各功能区既相对独立又方便联系，成为有机整体。 项目总图技术经济指标表 序号 指 标 单位 数量 一 总用地面积 亩 5 1 其中：办公区 亩 1 2 生产区 亩 4 二 总建筑面积 平方米 3500 1 其中：办公区 平方米 2300 2 生产区 平方米 1200 四 绿化率 % 30 第二节 建筑设计与结构方案 一、设计规范 （ 1）民用建筑设计通则（ （ 2）建筑设计防火规范（ （ 3）建筑结构荷载设计规范（ （ 4）建筑地基基础设计规范（ （ 5）混凝土结构设计规范（ （ 6）砌体结构设计规范（ 17 （ 7）建筑抗震设计规范（ （ 8）建筑桩基技术规范（ 二、设计原则 （ 1）各建筑充分满足功能要求，使建筑与工艺有效结合，努力创造出功能合理、利用率高、节能、环保的效果。 （ 2）着重解决好交通组织、消防设计、制冷设计及大屋面可能带来的技术难题。 （ 3）建筑造型设计力求创造出具有文化内涵，同时又体现现代建筑特点，并与周围建筑物及道路相吻合的建筑风格。同时，通过合理有效的设计，合理降低 造价、节省工程投资。 三 、结构设计 1、地形地貌 项目区地形平坦，地貌单元单一，地基土层较为稳定，属可进行建设的一 般 地段，场区地基土的液化等级为轻微 2、设计参数 本项目建筑结构形式为框架结构， 其他设施结构形式为砖混结构， 设计使用年限为 150 年，建筑结构的安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级；建筑抗震设防类别为丙级，场地地震基本烈度为 7 度，抗震设防烈度为 7 度 。 走廊： 2 仓库 ： 2 厂房 ： 18 4、地基基础 本项目工程采用条形基础和独立基础，设计等级为丙级。基础 结构采用钢筋混凝土条形基础。地上部分采用框架结构。楼板采用钢承板现浇筋砼，墙体采用混凝土砌块。 第三节 道路交通组织与绿化方案 一、道路交通组织 1、对外交通组织 本项目为商贸项目，交通尤为重要。场址主要对外运输方式是公路运输，依托原官路，可实现工厂动态交通组织的顺畅、快捷。 2、道路系统 场区内交通道路分为主要道路和次要道路，主道路设计宽度12m，次要道路为 8m 宽，采用混凝土路面，其结构自上而下为：底层素土夯实后 00厚，面层为 00厚。 主要道路与出入口相连接，各建筑物通过 主要道路相连接；各建筑物周围建环形次要道路，以满足局部交通和消防的需要。 二、绿化体系 1、场区内绿化主题 区内绿化体系按照集中与分散相结合，点、线、面相结合布置，形成疏密有致、层次分明、动静结合、布局合理的绿色空间 19 体系。突出绿化设施，强调建筑与绿化互相渗透，营造绿色生态的空间环境。 2、绿化植物的说明 注重植物的生态美，以达到春花烂漫，夏季浓荫，秋叶如火，冬季常青的效果。婀娜多姿的花草树木，丰富多彩的植物配置，充分利用植物种类分隔空间。 第四节 工程方案 一、给排水设计 1、给水水源 工厂内生产、生 活用水及消防用水来自自来水系统，自来水公司输水管网已铺项目区边，只需接管引入即可。 2、排水 排水采用雨、污分流制系统。 （ 1）污水：污水主要来自办公区、加工区，污水通过污水收集管网进入污水处理中心处理达标后排入场区边污水收集管道。 （ 2）雨水：雨水出雨水口，带箅检查并收集后，排入雨水管网； 二、 消防 1、室外消防 20 露天货场、停车场消防管道采用环状管网。室外消火栓间距不超过 120米，消火半径不超过 1150米。每个消火拴水量为 20L/s。并设消防水池一座。 2、 厂区车间 内消防 根据建筑设计防火规范（ 7），在本 厂区 车间内拟设设置消防及报警系统 ， 同时还设置一定数量的手提灭火器。室内相邻两个消防栓间距小于 25 米，每个着火点均有两股水柱同时到达，消防用水量为 20L/s。 21 第七章 环境保护评价与安全卫生 一、执行环境质量标准及排放标准 建设地环境状况：本项目位于原阳县城关镇曹庄村东侧，周围生态环境较好，不存在明显的污染。 1、执行的环境质量标准 环境空气质量标准（ 1996）二级标准； 地表水环境质量标准（ 2002） 类 标准； 城市区域环境噪声标准（ 93） 类 标准； 工业企业设计卫生标准（ 2002）。 2、执行的污染物排放标准 大气污染物综合排放标准（ 1996）； 二级标准； 工业企业厂界噪声标准（ 90）类。 二、环境污染治理 本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。 确保本项目建成后对环境不造成污染，实现卫生达标， 使项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。 三、施工期环境影响 拟建项目施工期间 主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输 22 等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。 四、运营期环境影响 因本项目主要是对商品进行包装、分包装，产生的包装材料弃物可回收利用，不会造成像污水、废气、烟尘和噪音等污染，符合清洁卫生的要求。 五、环境影响分析 1、废水：拟建项目废水来源主要是生活污水、设备清洗、地面清洗等。拟废水通过地式废氧处理池处理后排入污水管网。 3、废气：拟建项目废气产生量较少无法进行定量分析计算，建议对会发 挥有机物相应配备废气收集罩。 4、残渣：拟建项目在生产中会出现少量残渣，可对残渣进行清理、回收、再利用方式解决残渣污染。 5、噪声：拟建项目的噪声源主要来自机器，对于噪音采取减震措施，使噪音控制在环保标准下，以确保良好的生产环境。 23 第八章 节能、节水措施 第一节 节能 一、节能原则 节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有： 1、在保证产品质量前提 下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。 2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。 3、供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的 少电能损失。 4、电器照明设备选用节能新产品。 5、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。 6、企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。 二、主要节能措施 本项目能源和含能工质主 要有电能、水等。预计全年耗电量约 80万度，耗水量约 5万吨。针对本项目产品特点，将采取下列 24 措施。 1、仓库内无采暖情况下采取节能设计，增加采光面积或采用屋面采光板可节约照明能源。 2、合理布置工艺路线，做到物流通畅，运输便捷，降低能源消耗。 3、照明用灯全部选用节能型灯具。值班室内集中控制全厂区的照明灯具，以达节电目的。 4、加强能源管理工作，对使用能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督作用，做到奖节罚费，努力降低能源消耗。 5、通过项目建设促进技术进步，采取科学管理，提高生产效率等综合措施，取得更好的 经济效益和社会效益。 第二节 节水 一、耗水指标 本项目用水主要是生活用水及少量绿化用水。项目主要耗水指标见下表： 序号 用途 用水量 备注 1 生活用水 h 2 绿化用水 h 一周一次 3 其他用水 h 二、节水措施 1、积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。 25 2、优先选用节水型设备和器具。 3、加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和 定额考核，达到科学合理的用水。 26 第九章 劳动卫生和安全 1 指导思想 以科学发展观和构建和谐社会的重要思想为指导，坚持安全第一，预防为主，综合治理，坚持安全施工，以保障项目施工人员的生命财产安全为根本出发点，以遏制重特大事故为重点，以杜绝人员伤亡为目标，倡导安全文化，健全项目安全管理制度，落实安全责任，建立长效的安全机制，坚持安全消防与建筑工程同时设计，同时施工，同时投入使用。 2 职业安全卫生健康对策与措施 1 安全施工保障措施 选择先进、经济、节能、高效的安全技术、材料、工艺和设备，保证施工过程的本质安 全，从源头上消除事故隐患。 对重大危险源进行有效控制，重大事故隐患得到有效治理。 建立项目安全生产监管体系，创新安全生产监管方式和手段，提高安全生产监管执法装备水平和执法能力。 建立健全项目安全施工应急救援体系。 建立安全施工责任制，健全安全施工规章和操作规程。 建设项目的安全设施应与建筑工程同时设计、同时施工，同时投入使用。 2 职业卫生健康对策与措施 建设项目的工作场所，应当符合国家职业卫生要求。 27 建立和完善职业卫生监督检查机制，配备必要的专业监督和检查装备。 研究、推广先进的职全危害控制 技术，采用职业安全健康管理体系，促进项目职业卫生状况的改善。 落实有关规章制度和职业危害防治与整改措施。 加强从业人员的劳动保护、有效防止职业危害。 建设项目的职业病防护措施应与建设项目工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 28 第十章 项目组织及运营 河南鼎硕建材有限公司就本项目河南鼎硕建材有限公司开发建设与经营管理的总体目标是积极采用先进的管理技术，加快建立多层次、多元化、符合市场经济规律，物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社 会化、综合化、现代化的商贸服务中心。根据这一目标，本项目经营管理体制应该既具有地区特色，又充分体现现代企业管理制度模式，同时还能有效地指导具体操作。 一、项目运营模式 本项目建成后，拟由河南鼎硕建材有限公司针对本项目的管理运营成立河南鼎硕建材有限公司有限公司，项目的运营直接由河南鼎硕建材有限公司有限公司负责。公司将依托地方的优惠政策，创建局部优化环境，通过提供各种高效优质的服务，严格按照现代企业制度和法人治理结构的要求来设置公司的管理模式和组织架构。 本项目运营后的管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，下 设行政部、办公室、财务部、人力资源部、企业发展部、工程项目部、经营管理部等，详见下图： 董事会 总经理 29 二、劳动定员 本项目工作制度按国家有关规定原则上实现每周五天工作制，部分岗位轮班执行。 根据相关行业的规模特点，确定管理、技术和营业人员，项目暂确定定员 55 人。 劳动定员 表 序号 岗 位 名 称 定员 (人 ) 备 注 1 人力资源部 3 负责员工招解聘、绩效考核等 2 行政管理部 3 负责行政管理等 3 财务管理部 4 全面负责财务工作 4 经营管理部 10 负责对项目的经营管理 5 物资采购部 7 负责所需物资的采购 6 项目开发部 8 负责项目的开发、工程管理等 7 公共事业部 10 负责物业管理、环境保护 8 市场营销部 10 负责对外宣传、市场开发 合 计 55 项目实施单位将加强自身人力资源建设，加强人才、管理队伍的建设，主要做好以下几个方面的工作： 1、引进和培育专业的管理人员；加强人才结构建设；提高 管人力资源部 行政管理部 财务管理部 经营管理部 物资采购部 项目开发部 公共事业部 市场营销部 30 理 人员素质； 2、培训对象及内容包括 :对 建材装饰城 管理人员进行 管理 教育培训；对 酒店经营中 各宾馆、餐厅主管成员进行服务技能培训 ； 3、建立一套系统的对 管理人员 监督、管理、评价、惩罚奖励等制约规则，会同有关部门对公司高层管理人才的经济行为、竞争行为、经营行为进行联合监督，形成一套有效的管理规则； 31 第十一章 项目实施进度 一、工程进度建议 在可行性研究报告正式批复后，应及时进行工程设计，保证项目早投入使用，早见效益。在整个项目的实施过程中要抓住工程设计、工程施工、设备材料购置安装等重要环节，并统筹科学安排各项工作，力求快速、优质地搞好项目建设。 二、项目实施计划 本项目计划建设期为 5 个月 。计划于 2014 年 3 月前 开始 项目的立项及前期审批工作，争取在 2014 年 8 月完成 项目主要建筑的土建安装施工。 。 三、项目实施进度计划表 项目实施进度计划表如下： 项目实施进度计划表 时间 内容 2014 年 2014 年 2014 年 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 项目前期审批 工程设计工程招标 土建安装施 32 工 其他配套设施 工程竣工验收 投入运营 三、项目实施管理 采用工程项目现代化管理模式，负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承办单位的河南鼎硕建材有限公司按照负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。 33 第十二章 投资估算与资金筹措 一、估算范围 本项目的投资估算范围包括：年生产量 5000吨建材公司的土建、设备、安装等其他费用。包括办公楼，道路、地面硬化，绿化及其附属设施所需土建工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、预备费。 二、投资估算依据 1、国家发展改革委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 2、河南省建筑工程消耗量定额； 3、河南省安装工程消耗量定额； 4、新乡地区材料价格； 5、当地类似工程的造价； 6、现行投资概算 的有关规定。 二、投资估算说明 ： 1、土建工程费：依据河南省建筑工程消耗量定额，并参照新乡市原阳县建筑材料价格调整及相关数据资料进行调整。 2、设备购置费：主要依据设备生产厂商及承办单位提供的设备报价，参照国内近期市场询价。 3、安装工程费：根据企业实际情况进行测算。 4、建设单位管理费：取工程费用的 。 34 5、工程监理费：根据当地的实际情况，暂按工程费用的 1%计取。 6、工程保险费：按规定取建安费用的 7、预备费：基本预备费取工程费用和工程建设其他费用之和的 8%，本项目不考虑涨价预备费。 三、总投资估算 项目总投资 1880万元，其中建筑工程费及设备费 980万元，流动资金 900万元。 1、建设投资估算 项目建设投资估算 980 万元，其中建筑工程费用 692 万元，设备费费用 200万元，预备费用 98万元。 2、流动资金投资估算 流动资金估算是根据其他物流中心前期的运作经验，按照分项指标详细估算法估算。 经测算，本项目达产年所需流动资金为 900万元。 四、资金筹措 1、筹措方案 项目总投资 1880万元，其中企业自筹资金 1880万元。 2、项目资本金 企业自筹资金 1880 万元作为本项目资本金投入，占总投资 的100%，所占比例符合国发 199635号文国务院关于固定资产投资项目实行制度的通知要求。 35 第十三章 财务分析 一、评价依据、范围及指标 1、评价依据及方法 本项目经济评价依据国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）进行评价。 2、评价指标 本项目经济评价拟采用财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等计算指标以考察项目的盈利水平及投资回收能力，判断项目的财务可行性。 4、基础数据 (1)项目计算期 本项目评价计算期为 12年， 2014 年 8月至 2015年 8月，为工程建设期，经营期 11年。 (2)货运量 根据调查及预测分析，项目建成后正常年产量 5000 吨。 (3)行业基准收益率 本次评价暂定基准收益率为 12%。 二、销售收入、销售税金及附加估算 1、销售收入估算 （ 1）经营规模 本项目经营规模确定，按经营期第 1 年为 80%，第 2 年开始 36 达到设计经营规模。 （ 2）销售收入 经测算，本项目建成后，正常经营年份年销售收入为 1000万元。 2、销售税金及附加估算 按照国家有关规定，本项目应缴纳营业税、城市建设维护税和教育税附加。营业税率按 5%计取，城市建设维护税 按营业税的7%，教按营业税的 7%育税附加按营业税的 3%计取。 3、所得税：按 25%计算。 三、总成本费用 本项目计算期内正常年总成本费用为 600 万元，其中固定成本 500 万元，可变成本 50 万元。经营成本为 50 万元。成本估算构成如下： 1、原辅材料及动力消耗定额及价格 按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电、汽价格按企业提供的价格计取。 2、工资及福利费 根据设计方案确定的新增职工人数 5 人。职工平均工资按2000 元 /人 车司机工资较高），福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工 资总额的 取，工资福利费用为 150万元。 3、折旧费及摊销费 37 折旧按平均年限折旧法计算， 应计提的固定资产原值为 980万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限 20年，机械设备折旧年限 11年，净残值率按 5%考虑，年计提 90万元。 4、其它费用