物流仓储合作项目可行性研究报告

1 第一章 总论 一、物流仓储合作项目背景 1项目名称 物流仓储合作项目 响水县及物流背景介绍 江苏 省响水县位于东经 1192951 1200521 ，北纬 335651 343243 。年平均气温 ，年平均降水量 候温和湿润，四季分明。江苏省响水县域总面积 1461平方公里， 2008年末总人口 ，是国务院批准的对外开放县、江苏省综合 改革试点县和全国县域经济基本竞争力提升速度最快的百县之一。今年该县各项 主要经济指标 继续走高。响水县将原省级外向型农业开发区与响水工业集中区合并，组建江苏响水 经济开发区 ，江苏响水生态化工园区，江苏响水沿海经济开发区形成了以 “ 三驾马车 ” 拉动全县经 济发展的新格局，初步形成了以物流（陈家港港口）、能源（长江三峡风力发电、（中国神华集团）国华港电、金宇光伏发电、风电装备（中国国电）、中电投等）、造船（宏铭造船、海丰、勤丰等）、冶金（成日钢铁、德龙镍业、华拓镍合金，）造纸（隆亨造纸、富星造纸等）、建材（中建材联合水泥），橡胶（慈宁轮胎 )、食品机械（轴承座）化工 、纺织、海盐 等 ， 响水物流公司有得天独厚的地理环境优势，加之与各地其他地区优势企业的强强联合，建 立了庞大的运输网络，为各方提供全国各主要城市的门对门运输服务。 因为有较好的运输公路等条件的保证，所以，这里 的物流发展前景还是很被看好的，在这里还将有更大的发展空间。灌河将成千亿造船产业带 色产业精心培植。 2合作单位概况 合作单位名称： 南京泰邦物流有限公司 、南京广康仓储有限公司。 南京泰邦物流有限公司 简介：该公司 南京泰邦物流有限公司是一家专门的物流公司，主营物流、仓储配送等业务，注册资金为伍佰万元人民币，坐落于南京江宁上坊工业园内，紧邻白下创业园，交通便利，距离宁杭高速公路东山入口只有 1公里，紧邻绕城公路，到达市区 10 分钟 。 公司引进了香港物流企业先进的管理理念和行业模式，并建立了 100M 高速局域网系统，各个部门实现电脑联网，运用先进的 行系统化、规范化、智能化管理。能及时给客户提供数据分析，我司业务部、仓储部、运输部共有员工 100多名，都具有丰富的工作经验，随时为客户提供全面、高效、优质、专业的物流服务。 南京广康仓储有限公司简介：南京广康仓储有限公司是经营 9年之久的专业仓储公司，主要针对租赁面积在 1000 平米以下客户的长短期托管服务，仓库交通便利，服务即时，可一站式解决客户的储运问题，现已拥有 20000平米配送中心、三家大型仓储装卸物流分驳网络、先进的信息管 理系统、具有竞争力的仓储物流管理团队等资源。目前广康公司运用现代化管理信息系统对运输车辆和货物进行24 小时全程跟踪，货物信息尽在掌控之中，南京广康仓储是仓储物流一体化的倡导者，是江苏地区领先的仓储物流营运及解决方案的供应商，专注于与生产商、流通商建立长期稳定的合作伙伴关系。南京广康仓储拥有热诚的员工和强大的服务能力，能快速响应客户需求，为客户提供全程一站式的服务，助力客户商业成功。从公司创始至今，南京广康仓储每年都在以超过 40%的速度增长 。 3物流仓储合作项目可行性研究报告编制依据 1、国家十一五发展规 划纲要 2、 上海市国民经济和社会发展“十一五”发展规划 2 3、建设项目经济评价方法与参数 二、物流仓储合作项目概况 1物流仓储合作项目拟建地点 本项目拟建于盐城市响水县灌河上游 ，距离港口很近。 2物流仓储合作项目建设规模 经充分考虑当地经济、社会条件以及公司的综合情况，本项目拟建成集加工、配送、仓储于一体的钢材物流中心。具体建设规模如下： （ 1）项目占地面积 120亩，建筑面积 8000万平方米； （ 2）运营后，具有年卷板开平 120万吨，仓储 8万吨的能力。 3物流仓储合作项目主要建设条件 本项目位 于我国钢铁贸易的新生市场盐城市。作为全国重要的精品钢基地和钢铁消费市场，盐城已把钢铁服务业列为主要的生产性服务业之一。盐城钢铁服务业企业总数在 6000 家左右，其中较为专业的钢材加工配送中心超过 200 家，营业中的钢材交易市场达个，注册在上海的钢铁电子交易公司已超过 20 家。除钢铁采购物流、钢铁流通业等较为成熟的领域之外，钢铁生产物流、废钢物流、原材料贸易、科研教育、金融租赁等钢铁服务业也已开始起步。 4物流仓储合作项目投入总资金及效益情况 本项目投资额为 4000 万 元，年实现 营业 收入 3800 万 元 ,年实现净利 润 2500多 万元 ,投资可以在 3年内收回 ,具有很好的经济效益 。 5物流仓储合作项目主要技术经济指标 表 1 项目主要技术经济指标 指标 数值 单位 占地面积 120 亩 建筑面积 8000 平方米 投资总额 4000 万元 财务内部收益率 (所得税前 ) 财务净现值 (所得税前 ) 17398 万元 静态投资回收期 (所得税前 ) 动态投资回收期 (所得税前 ) 财务内部收益率 (所得税后 ) 财务净现值 (所得税后 ) 12560 万元 静态投资回收期 (所得 税后 ) 动态投资回收期 (所得税后 ) 投资净利率 三、项目可行性分析 随着国家经济的企稳回升和盐城市“两个中心”建设步伐的加快，钢材需求出现 3 回暖该钢贸企业带来新的机遇。 南京泰邦物流有限公司 地处 南京江宁上坊工业园内，紧邻白下创业园，交通便利，距离宁杭高速公路东山入口只有 1公里，紧邻绕城公路，到达市区 10分钟 。 在厂区内闲置的土地上建设集销售、加工、仓储、配送和售后服务的大型现代化钢材物流中心具有得天独厚的地理条件，与上海同行业相比，有着立地条件好、运输成本低、投资 效益高和比较竞争力强等优势。另外， 本项目的建设符合国家 十大产业振兴规划 ，集中体现国家政策 导向，能够增加国民经济收入，提高当地就业水平 。另一方面，本项目具有投资回收期短，效益好，利润高的特点，有利于企业较快实现盈利，因此，从国家和企业的角度双重评价都是可行的。 第二章 市场预测 随着国家宏观经济政策的调整和拉动内需的扩大，必将带来钢材消费新的增长，特别是钢材期货交易市场的开通，钢材物流企业的仓储、加工、销售效益十分看好。目前在响水地区投资建设钢材加工企业和钢材期货交割库定有良好收益。 一、我国钢材消费市场分析 1 2011年上半年钢材消费市场状况 据工业和信息化部发布的 2011年上半年钢铁行业运行报告显示， 2011年上半年，由于国内需求回升，加之钢铁生产原料、燃料价格上涨，国内钢材价格稳步上扬。 据测算，上半年，国内钢材消费总量 含重复材 )，比去年同期增长 增幅较一季度提高将近 5个百分点。 具体来看，在钢材消费大户中，今年上半年房地产开发消费钢材同比增长 铁路估计同比增长约 158%，汽车行业同比增长约 据中国物流信息中心市场监测，国内钢材市场需求 1 月份比去年 12 月上涨 2 月份比 1 3 月份回调 4 月份比 3 月份下降 5、 6 月份连续上涨，环比涨幅分别为 报告称，今年上半年宏观经济形势转好，工业生产加快回升、固定资产投资保持快速增长、钢材消费的汽车、房地产等主要下游行业景气回升，带动了国内钢材市场需求明显回升。 2钢材消费市场发展利好因素分析 钢铁是重要的工业原材料，被称为工业的“骨骼”。钢铁工业是国民经济重要的基础产业，是国民经济社会发展水平和综合实力的重要标志。徐向春认为，钢铁行业能够为汽车、石化、房地产等重要产业提供原 料。如果国内钢铁行业发展的好，就不会受制于人。此外，钢铁行业也会拉动煤、电等能源行业的发展。因此钢铁行业被誉为工业“骨骼”。 国家十大产业振兴规划中，除了钢铁业振兴规划本身外，获得振兴规划席位的其他九大行业多半都与钢铁有关。其中还包括与钢铁消费密切相关的几大下游产业汽车、船舶、石化、轻工、装备制造等。另外，物流业的振兴也与钢铁业有着间接关系，因为物流业涉及的铁路、公路、民航、海运等都属于钢铁业的下游行业，另外物流业振兴也将有利于钢铁原料和产品的运输和销售，将降低钢铁行业的成本。 3钢材市场消费趋势分析 随 着 4 万亿元投资刺激政策以及十大产业振兴规划等政策的出台，预计 2012 年钢材消费量约为 吨。其中，装备制造、石化、船舶、汽车四大行业的用钢量比 2011年将增加 1000万吨。 随着钢铁下游产业的带动，加上 4万亿元投资计划的实施，钢铁行业逐步复苏。据悉，十大振兴规划拟实施 3年，这 3年中钢铁业生产销售将受到巨大刺激作用。钢铁振兴规划中提出的目标为，到 2013 年， 4 国内粗钢产量 5亿吨左右，表观消费量 业增加值占 比重维持在 4%的水平。 二、我国钢材期货交易市场的发展 盐城期货交易所 2009 年正 式开始了螺纹钢和线材期货合约的交易，钢材期货终于瓜熟蒂落。作为成熟、完整市场体系的重要组成部分，钢材期货交易市场的建立，有利于中国钢材市场的长期健康发展。 中国目前已经成为全球最大的钢材生产国、消费国和出口国，在世界钢材市场份额中占据举足轻重的位置。但是，目前中国并没有因此在国际市场上拥有钢材及冶炼原料的价格话语权，未能成为全球钢材及主要原料的定价中心。同时，由于生产和流通企业过于分散，由于缺乏权威的市场价格，缺乏必需的市场避险场所，引发了钢材市场价格剧烈震荡和相关生产流通企业的重大损失。为此，迫切需要建立 钢材期货交易市场。而钢材交易市场的发展是钢材物流仓储市场发展的基础之一 ,钢材交易市场的发展对全国尤其是 盐城 的钢材物流仓储的发展产生重要的积极作用。 三、钢材物流企业的效益状况 钢材物流型的钢贸企业依托行业电子商务平台，以钢铁物流的供应链为主干进行资源整合，改进企业的经营模式，使企业内部的作业链上含有物流供应链上部分或全部的主要经营环节，组建集采购、配组、分装、贮存、调运、加工和信息服务于一体额钢铁物流配送中心，借助钢铁物流供应链上个功能部门之间的协同效应和成本转嫁效应，为目标企 业提供点对点、门对门、零库存、一站式服务的整体解决方案，实现钢铁物流业的集约化发展。 钢材物流企业作为专业的钢材物流服务公司，不仅具有专业化的服务水平，而且还对钢材企业的成本节约有重要的作用，目前，专业物流行业的重要作用已越来越被认可，物流作为国民经济的一个重要部门也为我国经济发展发挥着越来越重要的作用。物流业振兴规划的出台及国家相关政策的倾斜，必将推动我国物流行业包括钢材物流行业的发展。 近年来，我国的钢铁物流产业发展迅速，侧重于以下四个方面： 1）传统的钢材市场注 重于向现代钢铁物流发展转型； 2）政府和相关企业注重钢铁物流园区的扶持和建设； 3）注重第三方钢铁物流企业的成长和发展； 4）注重钢铁物流的信息化建设，使钢铁物流向电子商务时代全面迈进。 同时，我国钢铁物流产业取得了较为丰硕的成果，主要表现在以下三个方面： 1） 钢材加工配送中心渐显规模 我国现有 300余家钢材加工配送中心，主要分布在华南、华东、中南部等经济发达地区，涉及品种有冷轧薄板、电工钢、镀锌板、镀锡板、彩涂板、不锈钢板、热轧酸洗板、热轧中厚板等，主要为汽车、家电、电子、建筑、轻工、钢窗、办公设备等行业提供服 务。 当前，钢材的加工配送呈现“三高”趋势， 1）剪切线的技术装备水平越来越高；2）产品加工精度越来越高； 3）加工自动化程度越来越高。 我国钢材加工配送中心的投资主体主要有四种类型： 1）钢铁企业投资建设钢材加工配送中心，目的是延伸产品规格范围，提高直供用户比例，为用户提供更为便捷、优质的服务。宝钢目前已拥有各类的剪切加工配送中心 27家，覆盖华东、华南、东北、华北、西南、西北六大区域 18 个重点用钢城市。 2）有实力的钢铁 5 贸易商积极拓展经营触角，投资建设钢材剪切加工配送中心。如中钢集团天津公司在天津兴建钢材加工配送 中心。 3）国外企业如韩国浦项、日本商社等在我国投资建设钢材剪切加工配送中心； 4）终端用户如造船、汽车、家电等生产企业自建分条、横 切、冲片、套裁、激光拼焊生产线，在满足自用后，向社会提供加工配送服务。 2） 钢铁物流园区不断涌现 随着钢铁工业的快速发展，钢铁物流园区作为现代钢铁物流产业发展的一个新趋势，建设速度加快，并越来越受到我国各级政府和相关企业的重视和支持。华南、华北、西南、西北、华中等区域的钢铁物流节点城市都陆续建设了钢铁物流园区。 钢铁物流园区依据业态大致有三种类型： 1）传统的钢铁交易市场通过设施升级改造以及钢铁贸易商的重新整合，转型为钢铁物流园区； 2）大型钢铁生产企业为实现专业化、现代化管理而投资建设钢铁物流园区； 3）钢铁生产企业与流通企业共同投资建设物流园区，实现生产和流通的有效衔接。 钢铁物流园区可以解决城市功能紊乱，缓解城市交通拥挤，减轻环境压力，提高钢铁经营的规模效益，满足货物联运发展的需要。 3） 钢铁行业电子商务发展迅猛 我国钢铁行业的电子商务日益成熟，在促进钢铁大物流的形成、活跃钢材流通市场、降低物流成本、增加信息的透明度等方面起到应有的作用。 我国的钢铁行业的电子商务主要有以下四类： 1）以钢铁资讯为主，如兰格钢铁网、我的钢铁、中国联合钢铁网、钢之家以及中华商务网等； 2）以钢铁远期合约为主，国内前三甲分别是上海大宗钢铁电子交易中心、兰格钢铁电子交易市场以及中国钢铁电子交易中心； 3）以钢铁现货交易为主，如宝钢的东方钢铁在线、上海中金钢铁电子交易中心； 4）以钢铁产品搜索引擎为主，如兰格搜钢、上海搜钢网等。 四、竞争情况分析 盐城 钢材物流行业比较发达，钢材物流企业也较多，全市共有钢材物流企业 30多家，如江苏万马物流有限公司。 目前钢材物流企业主要包括两类： 一类是实力比较强的大中型物流企业，这类企业一般从事专业的钢材物流服务，包括产品加工、配送、仓储、运输等，其服务水平比较高，服务范围也比较宽。另一类是小型钢材物流公司，这类企业主要从事钢材产品的运输，服务产品单一，实力较弱。 第三章 物流仓储项目建设规模与产品方案 一、建设规模 本项目建设规模为： 月产 10万吨卷板开平； 8万吨库存量钢材仓库； 二、产品方案 作为物流仓储项目，其提供的产品是指与物流相关的各项服务，本项目的服务方案包括： 6 材装卸服务 第四章 物流仓储项目场址选择 一、物流仓储项目场址所在位置现状 1物流仓储项目地点与地理位置 本项目的地址是响水县灌河路 28号。 灌河地理位置优越，具备海河相通、河河相通、江河相通、河陆相通的良好集疏运条件，可与德国的莱茵河、英国的泰晤士河媲美，是 “ 苏北的黄浦江 ” ，长年可通航 5000吨级重载船舶，可修造 7万吨级以下船舶。近几年来，灌南、灌云、响水三县 “ 不等不靠 ” ，围绕灌河开发大力招商引资，一大批造船企业和物流码头项目纷纷落户灌河，美国、新加坡等国家的知名企业以及国内的中交集团、中海 运集团、中冶集团等 10余家中央企业也相继考察和投资灌河，灌河岸线正焕发出蓬勃的生机与活力。但眼下影响灌河开发的最大障碍仍然是灌河口的 “ 拦门沙 ” 。倘若 “ 拦门沙 ” 得到有效治理，灌河将更加凸显黄金岸线的资源优势，迅速带动灌河临港产业积聚壮大和苏北区域经济的迅猛发展。因此，加快灌河的开发利用，对促进灌河流域地区的发展，乃至苏北的发展具有十分重要的意义。 港口物流产业方兴未艾。通过逐渐形成的灌河产业带的拉动，逐步加大港口物流建设力度。目前，沿灌河岸线已预留 50个港口、码头区域，重点在灌河口的最适宜建港的 800米岸线上， 启动 4个码头建设。 2物流仓储项目场址土地权所属类别及占地面积 项目占地面积 120亩，位于 响水县灌河路 ，属于工业用地。 3土地利用现状 目前，此地块处于闲置状态。 二、物流仓储项目场址建设条件 1气候条件 改区具有 亚热带季风气候特征，四季分明，冬夏长，春秋短，日照充 足，雨量充沛。 2交通运输条件 204国道、通榆大运河和沿海高速公路贯穿响水县境南北，响水县城距连云港机场仅 70 多公里、盐城机场 100 公里 涟水机场 30 公里 。 连盐铁路预计于今年9月份开工建设。连盐铁路开工之后，我市“十二五”期间将积极 争取规划建设多条铁路，使我市铁路网进一步完善。 拥有水、陆、空立体化的完备交通网络，是沿海城市中交通条件最快捷便利的地区。 空路：上海虹桥国际机场距区政府仅 10 分钟车程，从莘庄到浦东国际机场只需30分钟。 水路：黄浦江流经区内的黄金水道达 里，沿途建有 8 个万吨级泊位，年吞吐量 400万吨。 陆路：全区现有道路 229 条，总长 1000多公里。 318、 320两条国道途经区内通往南北。坐落在莘庄的亚洲第一立交莘庄立交，与外环线、内环线、延安路高架、沪闵路高架、沪嘉高速公路、莘奉金高速公路以及始于闵行区的沪杭、沪 宁两条高速公路等盘桓相连。地铁一号线、莘闵轻轨已建成通车，城市交通基本实现网 7 络化、立体化。 3公用设施社会依托条件 灌河 投资 100多亿元用于市政基础设施建设，供水、供电、供气、通讯和污水处理配套完善。 供水：全区供水总量 中生活用水全部取自黄浦江上游，日供水量达 80多万吨。 供电：区内建有 7 座 22 万伏变电站， 1 座 11 万伏变电站和 33 座 伏变电站。 供气：区内燃气率达 100，是全市第一个达到燃气化的区。东海天然气输气管铺设已经完成。 通讯：全区拥有电话装机总量 排污： 全区建有 3座城市污水处理厂和 3大截流外排工程组成的污水处理收集系统，具有日处理 10 万吨生活用水、 50 万吨工业废水、截流外排 65 万吨污水的能力。 4防洪、防潮、排涝设施条件 本项目防洪、防潮、排涝设施条件成熟。 5环境保护条件 物流仓储项目属于服务行业，完全符合我国环境保护的要求。 6法律支持条件 本项目建设符合有关法律规定的要求。 7征地、拆迁、移民安置条件 本项目所建地块目前为闲置地块，无拆迁、移民方面的问题。 8施工条件 本项目所有施工条件都已经具备。 9物流仓储项目场址地理位置图 第五 章 物流仓储合作项目设备方案和工程方案 一、物流仓储合作项目主要设备方案 1物流仓储合作项目主要设备选型 表 2 主要 设备 选 型表 序号 设备名称 型号规格 8 1 全自动开平设备 双切边 码头龙门吊车 40吨 3 码头吊车 30吨 4 货场吊车 30吨 5 车间吊车 10吨 6 车间吊车 5吨 7 辅助设备 2物流仓储合作项目主要设备来源 本项目设备主要选用国产设备。 3物流仓储合作项目推荐方案的主要设备清单 表 3 项目 主要 设备清单 序号 设备名称 数量 1 全自动开平设备 1套 2 码头龙门吊车 1台 3 码头吊车 1台 4 货场吊车 1台 5 车间吊车 1台 6 车间吊车 1台 7 辅助设备 二、物流仓储合作项目工程方案 本项目占地面积 120 亩，厂区内建筑面积约占 8000 平方米。主要建筑物包括：卷板开平厂房和仓储库 。 卷板开平厂房、仓储库均采用钢结构建筑。 表 4 项目主要建、构筑工程一览表 名称 单位 建筑面积 结构 卷板开平厂房 平方米 3000 钢结构一层 仓储库 平方米 5000 钢结构一层 第六章 物流仓储合作项目燃料动力供应 一、燃料、水、电供应 1物流仓储项目燃料品种、质量与年需要量 9 表 5 项目 燃料、水、电 需求表 序号 原材料名称 计量单位 年需要量 1 柴油 万吨 200 2 水 万吨 20 3 电 万 度 45 2物流仓储项目 水、电 供应来源 生产经营用电主要来源于市政供电。 二、燃料、水、电价格 表 6 燃料、水、电 价格现状 序号 名称 价格 (元 /吨 ) 1 柴油 5900 2 水 2 3 电 度 第七章 总图与公用辅助工程 一、物流仓储项目总图布置 场区的建筑物包括：开平车间、钢材仓库、设备仓库、储油仓库、产品仓库、办公场所及 职工宿舍和食堂。本项目总体布置分两排，场区前排从西向东依次为办公场所、职工宿舍和食堂；场区后排从西向东依次为储油车间、产品仓库、开平车间、设备仓库、钢材仓库。这样既使生产区与生活办公区分开，又使职工生活区远离开平车间的噪声干扰。各建筑单位周围根据建筑布局状况设置厂区内相应绿化及道路，物流通道 6流通道 4米以上宽；各建筑单位和相邻建筑之间至少留有 12米以上间距，保证自然采光、通风、日晒条件良好。 二、物流仓储项目公用辅助工程 1物流仓储项目给排水工程 本项目供水主要来源于市政用水。厂区内铺设给水管 道，最大给水量达到 42吨 /时，能充分保证项目用水需求。 全厂设有 5个循环水系统， 1个污水处理站。生活污水经地埋式生活污水处理处理设施，达标后排至污水处理站，与各车间排出的污水一同经处理后达到国家综合排放二级标准后回用冲渣 ， 厂区内所有生产生活用水不外排 。 本项目在厂区东南角建有蓄水池，集中收集厂区雨水，多余雨水经混凝土管排放至室外民渠。 2物流仓储项目供电工程 本项目 厂区用电的电压为 22080V，频率为 50目用电总负荷为 4870目厂区中部 有 3500 伏的高压电缆经过，本项目供电直接从厂区 中部高压柜通过电缆引入两路 10源，再通过 6个开闭器引至厂区的 3个 2 800箱变，由箱变内的变压器将高压变为厂区所需电压后由地下管井引至各车间。 3物流仓储项目通信设施 10 电话 ： 本项目电话通信业务到闵行区联通营业厅办理，从距离项目所在地最近的闵行区电话局引入电话线，在公司安装“集团电话”进行电话通讯。 网络 ： 网络通讯拟采用如下方案：从距离项目所在地最近的联通公司机房接入2M 置防火墙后由网线连接路由器，再由路由器连接交换机后与各台计算机相连接，从而实现网络通信。 4物流仓储项目供 热设施 拟建项目计划采用电热地膜供暖系统对场区进行供暖。 电热地膜供暖系统是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜 ,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间和防水、耐压绝缘套制成。工作时以电热膜为发热体 ,将热量由下而上送入空间，使人体和物体首先得到温暖，其综合效果优于传统的对流散热器供暖方式。电热地膜系统由电源、温控器 、连接件、绝缘层、电热膜及饰面层和防水耐压绝缘套构成。电源经导线连通电热膜，将电能转化为热能。由于电热膜为纯电阻电路，故其转换效率高，除一小部分损失外，绝大部分被转化成热能 。 5物流仓储项目制冷设施 场区车间、宿舍、食堂采用风扇和冷气相结合的制冷措施。 6物流仓储项目维修设施 本项目建成后，设备维修有专门的技术人员负责，另外，公司每年都会准备一定的设备维修费用，用于项目设备的维护和维修。 7物流仓储项目仓储设施 本项目建有一个钢材仓库，一个产品仓库和一个设备仓库。其中钢材仓库用于对外营业用，是主营业务之一；产品仓库用于暂时存放开平加工的来料及产成品；设备仓库用于存放物流设备。 第八章 物流仓储项目节能措施 一、节能措施 本项目采用以下措施进行节能： （ 1）在供暖设备的选 择上，采用国内先进的 电热地膜供暖 ，电热膜地热供暖系统的节能包括三个方面： 电热膜自身热转换率高达 并且能够实现 建筑节能 以及 行为节能。 （ 2）本项目计划采购的生产设备均为国内先进的节能设备。 （ 3）本项目厂区规划图经业内专家设计，项目车间安排、物流通道科学合理，在生产过程中，能够充分节约人力、物力。 （ 4）培养职工节能意识。 二、能耗指标分析 （ 1）电热地膜供暖无需锅炉、暖气片及管道，不占室内空间，无噪音、无气体排放污染；绿色环保健康。比空调供暖节能 15比锅炉供暖节能 20 （ 2） 采用以上节能措施后，估计单位产品（建筑面积）能耗比国内同类产品低20%左右。项目建成后，节能水平将达到国内先进水平。 第九章 物流仓储项目节水措施 一、节水措施 本项目采用以下节水技术进行节水： (1)水资源重复利用，全厂设有 5 个循环水系统， 1 个污水处理站。生活污水经 11 地埋式生活污水处理设施，达标后排至污水处理站，与各车间排出的污水一同经处理后达到国家综合排放二级标准后回用冲渣。 (2)回收利用冷凝水，在产品生产过程中，采用相关技术对冷凝水进行回收利用，以达到节水的目的 。 (4)厂区内所有生产生活用水不外排 ，经处理后反复利用。 (5)培养公司职工的节水意识，积极进行节水宣传教育工作。 二、水耗指标分析 采用节水措施后，估计单位产品的耗水量能降低 20%，水的重复利用率 89%。本项目节水工艺贯彻了中国节水技术政策大纲规定的节水技术，重复利用率能够满足项目要求，项目采用的节水技术、节水工艺为已经达到国内先进水平。 第十章 物流仓储项目环境影响评价 一、场址环境条件 （ 1）水环境 项目所在地多属潮汐型河道，在灌河水的补充下，水体自净能力较强，水质较好，且排入河道的生活污水和工业废水尚未超过河道的纳污能力。故而 该区域的河道水质随灌河水质的变化呈起伏变化。 （ 2）环境空气 2008年， 该区 环境空气质量优良天数达 333天（其中优级天数 86天，良级天数247 天），优良率为 较 2006、 2007 年分别上升了 2%，是自 2004年开始空气质量日报以来的最好值，且近三年的空气质量优良率呈现逐年升高的趋势，总悬浮颗粒、二氧化硫、可吸入颗粒物、二氧化氮的年均值稳定达二级标准。 （ 3）声环境 项目所在地噪声情况较为严重，因此本项目在施工过程中要注意采用低噪声的施工机械且做好噪声防治工作。 二、项目建设和生产对环境 的影响 1物流仓储项目建设对环境的影响 （ 1）项目施工期间会产生少量污水，直接排放会对当地环境造成一定的污染； （ 2）施工期间会有扬尘产生，会对当地空气质量造成影响； （ 3）施工期间机械设备及其它噪声会影响到当地居民生产、生活； （ 4）施工期间产生的固定垃圾如果不进行处理将会严重污染当地环境。 2物流仓储项目生产过程产生的污染物对环境的影响 本项目主要污染物为噪声、固定垃圾和少量污水。噪声可能对周围居民生活造成影响，固定垃圾和污水如果不进行处理会污染环境。 三、环境保护措施方案 （ 1）施工期生活污水的水 量相对较少，在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。 （ 2）为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，根据设计方案对规划中的绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。 （ 3）在施工过程中 ， 采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；严格执行建筑施工场界噪声限值（ 盐城 市 有关建筑施工噪声管理的有关规定，避免施工扰民事件的发生。 12 （ 4）施工期垃圾 宜分类回收，施工人员生活垃圾定期运至当地环卫部门指定地点处理。施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。渣土运输过程中严格执行有关条例和规定，运土车辆应在规定的时间和规定的路线进出施工场地，沿途应注意保持道路的清洁，尽量减少装土过满、车辆颠簸等造成的渣土倾撒。 （ 5）针对拟建项目的主要设备噪声源特征，从声源上和传播途径上采取相应的降噪措施，这样可进一步降低车间内的整体噪声水平，同时可改善厂区内声环境状况，使厂界环境噪声达标。 （ 6）拟建项目在生产过程中产生的各类 固体废弃物， 计划 分别采取 回收利用、专人清理等 有效的综合处理处置利用措施 ， 妥善解决固体废弃物的污染问题 。 （ 7）本项目产生污水较少，经处理后全部回收利用。 四、环境保护投资 针对本项目主要的噪声污染问题，选取噪声较低的机器设备，另外加大场区内的绿化投资，增强隔音效果。 五、环境影响评价 （ 1） 拟建项目 建成后可能会造成一定的噪声污染，但是经过综合处理后，预计场区 噪声 能够 满足 业企业厂界噪声排放标准中要求 ，对环境影响不会太大。 （ 2）拟建项目在生产过程中产生的各类固体废弃物，分别采取有 效的综合处理处置利用措施后，妥善解决了固体废弃物的污染问题，固体废弃物对环境影响小 。 （ 3）本项目产生污水较少，经处理后全部回收利用，对环境几乎不造成影响。 第十一章 物流仓储项目劳动安全卫生与消防 一、危害因素和危害程度 1有毒有害物品的危害 本项目在生产过程中不会有有毒有害物品产生，因此不会有有毒有害物品的危害。 2危险性作业的危害 本项目的危险性比较低，只需注意在生产过程中操作的规范性。 二、消防设施 消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，由于本项目属于物流仓储 项目，其中物流配送是其一项重要业务，因此项目单位就需要为其动力设备包括各种车辆等采购大量的柴油等原料，而这些原料是易燃物品，有极大的安全隐患。 按照“预防为主，防水结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施： 保证各建筑物之间、各露天堆场之间的安全距离，同时各主要生产建筑物场区设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救； 严格遵循建筑设计防火规范的要求进行设计，考虑了合理的防火、防爆区、疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要 求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料； 第十二章 物流仓储合作项目组织机构及人员配置 一、物流仓储合作项目组织机构 1物流仓储合作项目管理机构组织方案和体系图 13 本项目管理体系图如下： 图 1 项目管理体系图 总 经 理加 工 部 行 政 部财 务 部业 务 部 仓 储 部物 流 部总经理：全面管理本项目事务； 业务部：负责物流仓储业务的合作、洽谈、签单等； 物流部：负责钢材等货物的吊运及运输； 仓储部：负责仓库的日常管理及产品的进出统计； 加工部：负责钢材卷板开平； 财务部：负责项目资金安排以及处理相关财务事务； 行政部：负 责员工的招聘、培训、考核工作以及项目的其他日常管理事务。 2物流仓储合作项目机构适应性分析 从机构设置方案来看，该方案符合公司法和国家有关规定的要求，在总体设置方面，具有完善的领导机构、管理机构、办事机构和服务机构，项目的执行机构也具有指挥能力、管理能力和组织协调能力；在机构层次和运作方式上也能够满足建设和生产运营管理的要求；项目的法人代表及主要经营管理方的素质也能够适应项目建设和生产运营管理要求并具备承担项目建设、运营等责任的能力。 二、物流仓储合作项目人力资源配置 1作业班次 本项目作业班次为 3 班模式，每个班次工作时间为 8小时。 2劳动定员数量及技能素质要求 本项目运营后，将招聘员工约 200人，实现定岗、定职、定责、定薪。在员工招聘过程中严格控制员工素质，以保障产品生产的顺利进行。 3职工工资福利 本项目建成后，提供给员工有竞争力的工资水平，并按照国家有关规定，给职工提供相应的福利和保险。 4劳动生产率水平分析 由于采取了科学的管理机构和劳动方案，经专家评定，本项目劳动生产率将处于同行业较高的水平。 5员工来源及招聘方案 在项目持续经营期间，将加强对人才培养的投入，不断引进高素质人才，在人 员的增加过程中将主要针对公司现有人员结构的不足，引进一批物流管理、业务浅谈人员；并适当引入投资、财务、法律方面的专业人员。同时，进一步完善用人机制，建立“能者上、庸者下”的竞争观念。 6员工培训计划 （ 1）新员工加入时，提供岗前培训，培训合格后方能上岗； 14 （ 2）在员工工作期间提供不定期培训，提高员工的 管理、 技术水平。 第十三 章 物流仓储合作项目实施进度 一、物流仓储合作项目建设工期 本项目建设工期为 6 个月 。 二、物流仓储合作项目实施进度安排 本项目计划从 2012 年 1 月开始建设，于 2012 年 6 月 底 完成建 设 。 2012 年 1 至2012年 4月完成主要 加工 车间 及室内仓储库房 的建设， 2012年 2月至 2012年 5月完成 职工办区及生活区的建设 ， 2012年 4月至 2012年 6月完成 厂区道路的建设 ，设备购置于 2012年 3月 至 2013年 6月完成。 三、物流仓储合作项目实施进度表（横线图） 2012年 1月 2012年 2月 2012年 3月 2012年 4月 2012年 5月 2012 年 6月 2012年 7月 加工车间及仓储库房建设 员工生活区及办公区建设 设备购置 厂区道路建设 15 第十四 章 物流仓储合作项目合作方案 一、物流仓储合作项目合作模式 本项目由 南京泰邦物流有 限公司 和南京广康仓储有限公司合作组建。其中 南京泰邦物流有限公司 以 120 亩土地作为股份入股，南京广康仓储有限公司以资金和设备作为股份入股，双方以土地无资金，资金不计利息方式合作，所得收益按各50%分成。合作期间甲方投入的土地按评估价 50 年折旧，乙方投入设备按 10 年折旧。 二、物流仓储合作项目合作经营方式 本项目日常经营由 南京泰邦物流有限 公司 负责经营管理，南京广康仓 储有限公司选派财务人员监管经营收支情况。 三、物流仓储合作项目合作年限 本项目合作年限为 10 四、物流仓储合作项目合作方案分析 从合作双方出资方式来看，该合作方案充分发挥了合作双方的各自优势，但也面临合作双方违约的风险，为规避合作双方在合作期满时的争议，双方应该在项目投建前充分考虑项目合作生命期后的各项事宜。总体看来该合作方案是可行的。 第十五 章 物流仓储合作项目投资估算 一、物流仓储合作项目投资估算依据 物流仓储合作 项目投资估算编制原则执行建设部和现行有关编制规定、办法、定额、费率标准，主要文 件依据为： 1）建设部标准定额研究所工程建设概预算编制方法； 2）国家及地方颁发的工程建设其他费用标准； 3）设备的市场调研和询价 . 二、物流仓储合作项目建设投资估算 1物流仓储合作项目厂房及室内仓储库建筑工程费 本项目厂房及室内仓储库建筑面积为 9000 平方米，根据不同预算造价，本项目厂房及室内仓储库 建筑工程费用为 900万元。 2物流仓储合作项目设备及工器具购置费 根据本项目工艺所需要的设备清单、数量以及各设备厂家提供的报价信息，本项目设备购置费用为 1950 万元。 3物流仓储合作项目工程建设其他费 用 物流仓储合作项目工程建设其他费用主要是厂区道路建设，根据项目造价，厂区道路建设费用为 200 万元。 第十六 章 物流仓储合作项目财务评价 一、物流仓储合作项目财务评价基础数据与参数选取 1财务价格 根据项目规划和行业情况，并原则上根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。 本预测中各种数据比例，是通过调查国内该行业的有关资料，并通过分析统计，制定出的相关比例，具有宏观性和满足统计规律的特点。在本项目的预测中，能够比较好地、大致地反映项目的收益价值状况，但在项目具 体实施的过程中，还有大量的、次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素都 16 会影响到该项目的收益，所以，具体实施可能与本预测存在一定的差异是正常的。本次财务预测将采用现值法。 2计算期与生产负荷 第一、避免企业在不同发展规模和周期内所产生的企业发展趋势变化的影响； 第二、避免由于预测期后诸如宏观经济政策、景气程度、市场结构变化、物价指数变化等不可预见因素变化的影响，尽量减少偏差，保证预测结果的相对准确性； 第三、符合投资项目为项目投资者带来直接的、即期的或者可预见的近期可获得的项目收益的原则。 项目建成后，当 年达到生产负荷的 50%，从第 二 年开始，达到 100%。 3财务基准收益率设定 评估中的折现率按照下式选取： 折现率无风险报酬率 +风险报酬率 （ 1）无风险报酬率 无风险报酬率的高低，主要受平均利润率、资金供求关系和政府调节的影响。一般来说，无风险报酬率可以参考政府发行的中长期国债的利率或同期银行存款利率确定。本次评估中，以五年期银行存款利率为基准，无风险报酬率定为 （ 2）风险报酬率 无论是投资还是经营，都面临诸多风险，承担的风险越高，要求补偿的金额也就越大，经济学中把得到的补偿 相对于风险投资额的比例称之为风险报酬率。对风险报酬率一般采用累加法估算，即把面临的各种风险对风险报酬率的要求加以量化并予以累加，其公式为： 风险报酬率行业风险报酬率 +经营风险报酬率 +财务风险报酬率 行业风险报酬率。行业风险报酬率是针对特定的行业所面临的风险补偿，主要与经营项目所在行业的市场发育程度、行业景气度、行业市场特点、国家产业政策调整等因素有关。本次综合利用项目同时设计竞争性项目和非竞争性项目。本次评估中，综合行业风险报酬率取值 经营风险报酬率：经营风险指企业因经营上的原因而导致收益发生变 动的可能性，本项目影响经营风险的因素包括自然气候条件、市场需求变动、项目经营成本变动、经营单位调整与应对价格变动的能力等。经营风险具体表现在项目对经济周期的敏感性，市场需求与价格的变异性，项目的竞争能力和开拓能力，经营状况或环境变化的变动性越大，经营风险也越大。经综合考虑，本评估项目经营风险报酬率取 4其他计算参数 其它计算参数按国家或地方有关文件选取。 二 、物流仓储合作项目成本费用估算 总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 经营成本 460 810 810 810 810 810 业费用 150 200 200 200 200 200 理费用 200 300 300 300 300 300 17 料动力费 100 200 200 200 200 200 护费 100 100 100 100 100 它 10 10 10 10 10 10 2 折旧费 349 349 349 349 349 1+2 总成本费用 460 1159 1159 1159 1159 1159 三 、物流仓储合作项目财务评价指标 表 7 物流仓储合作项目投资评价指标 指标 所得税后 所得税前 财务内部收益率 财务净现值 静态投资回收期 动态投资回收期 投资净利率 1 项目财务内部收益率 财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。它的经济合义是在项目终了时，保证所有投资被完全收回的折现率。代表了项目占用资金预期可 获得的收益率，可以用来衡量投资的回报水平。 根据项目财务现金流量表计算，所得税后的财务内部收益率为 远高于行业基准收益率 10%，反映出项目投资回报水平较高，说明项目具有很好的经济效益。 2 财务净现值 财务净现值是按行业基准收益率，将项目计算期 10 年 内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。可根据本项目现金流量表计算得到，本项目 所得税后 财务净现值为 元。因为项目财务净现值大于零，说明本项目从财务角度分析是可行的。 3 投资回收期 本项目所得税后动态投资回收期为 建设期） ，说明本项目开始运营后，能在 项目投资回收期较短，说明项目能回收投资资金的能力强。 4 投资利润率 投资利润率是指项目达到设计生产能力后的一个正常年份的年利润总额或生产能力后的一个正常年份利润总额或生产经营期内年平均利润与投资总额的比率。它是考察项目单位投资盈利能力的静态指标。本项目按计算公式： 投资利润率 =正常年份利润 /投资总额 *100% 来计算本项目的投资利润率，经计算，本项目的投资利润率为 41%。由于项目具有很高的投资利润率，远远高于同行业水平，说明本项目在财务上可行。 四 、物 流仓储合作项目敏感性分析 18 项目敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险能力的一种不确定性分析。敏感性分析可以分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。本项目采用单因素分析法进行敏感性分析。 本项目内部收益率为 选取固定资产、 经营成本 以及 营业收入 作为变动因素进行 内部收益率 感性分析。 通过固定资产、经营成本、营业收入变化对 影响看出，营业收入是 其次是固定资产，而经营成本对 五 、物流仓储合作项目财务评价结论 财务收益评价表明，在收益计算期内，本项目财务净现值为 元，净现值大于 0，同时内部收益率为 大于风险资本回报率（ 10%）， 动态 投资回收期为 偿能力强，项目效益较可观，大有市场潜力，由于受 营业收入 变化影响较大，故市场风险较大。 总之，该项目在经济上是可行的。本项目的实施，对于满足市场需求有重要意义。 第十七 章 物流仓储合作项目社会评价