物流园建设项目可行性研究报告

1 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 . 4 目名称及建设单位 . 4 目可行性研究编制的原则、依据和范围 . 5 目提出的理由 . 6 目概况 . 9 目研究结论及建议 . 13 第二章 项目建设市场分析 . 15 国电力电缆市场现状及需求市场概况 . 15 国电力电缆行业发展趋势 . 19 国电力电缆市场前景分析 . 20 流对现代企业的重要性 . 20 第三章 建设规模与产品方案 . 23 设规模 . 23 目方案 . 24 第四章 厂址选择及建设条件 . 27 址所在位置现状 . 27 目建设条件 . 28 第五章 技术、设备和工程方案 . 33 术方案 . 33 产设备的配置 . 33 程方案 . 35 第六章 总图运输与公用辅助工程 . 39 图布置原则 . 39 内外运输 . 40 用工程 . 40 第七章 节能措施 . 45 能编制依据 . 45 能原则 . 45 能措施 . 46 2 第八章 节水措施 . 48 内节水现状 . 48 水措施 . 49 第九章 环境影响评价 . 50 域环境现状 . 50 境保护、设计标准 . 50 境保护、设计原则 . 51 目污染及治理措施 . 51 土保持方案 . 53 境影响评价 . 54 第十章 劳动安全、卫生与消防 . 55 害因素及危害程度 . 55 动安全、卫生防范措施方案 . 57 防设施 . 59 第十一章 组织机构及人力资源配置 . 61 织机构 . 61 力资源 配置 . 63 第十二章 项目实施进度 . 65 设内容及期限 . 65 目实施进度表 . 65 第十三章 投资估算与资金筹措 . 67 资估算 . 67 金筹措及投资计划 . 71 第十四章 财务评价 . 72 济评价和效益分析依据 . 72 业收入估算和成本费用分析 . 73 济效益分析和评价 . 74 感性分析 . 75 亏平衡分析 . 76 目财务评价 结论 . 76 第十五章 项目招标方案 . 78 标工作依据 . 78 标工作原则 . 78 投标程序 . 79 第十六章 社会评价及风险分析 . 82 会评价 . 82 险分析 . 84 第十七章 结论与建议 . 87 3 论 . 87 议 . 87 4 第一章 总 论 目名称及建设单位 项目名称： 建设性质： 新建工程 项目选址： 公司名称： 限公司 注册资本 ： 壹仟万圆整 实收资本： 壹仟万圆整 公司地址： 公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围： 电力工程安装、实验、维修及调试、土木工程建筑工程、电力技术咨询及研发、物流仓储运输 公司简介： 力发展有限公司座落在 城的新城区 。公司系一家股份合作制有限公司；实力雄厚，专业技术过硬；主营电气设备安装、试验、检修工程，线路设备安装、试验、检修工程；技术设备精良，目前公司拥有高级职称的工程技术人员和经济管理人员 43 人，中、初级职称的技术管理人员 39人， 300多人的施工团队。 公司机构设为“三部一室”即财务部、工程部、安全管理部，办公室。 公司按现代企业制度运营，公司机构采取的董事会领导下的各工程负责制。管理人员，技术人员经过双向选择后才能进入公司，公司制定了以工程 5 业绩为重点，综合素质，协调能力为内容的双向选聘考核制度，实行能上能下， 能进能出，优胜劣汰的用人机制，从而保证了公司有一个充满生机活力的领导层和有一支作风顽强，技术精湛的员工队伍。 公司视质量为企业生命，严格工程质量管理，建立工效挂钩、奖罚分明的激励机制，通过将分配与工作量，质量安全全面挂钩考核、确保了所有的工程施工都在安全、文明、高效的状态下进行。全新的运营机制使公刮充满活力，而且没有任何包袱，做到了轻装上阵。 公司按现代企业制度运营，网罗了众多的工程设备安装专家，这些专家具有雄厚的理论功底和实践经验，是工程技术质量的可靠保证，是公司的宝贵财富。 现代企业制度，是企业改革的必 经之路，也是企业共同奋斗日标，我公司将存建立现代企业制度的道路上向前迈进，为在 点企业提供一流的电力工程建设服务。 流的管理、一流的技术、一流的服务。 质取胜，不懈追求。 目可行性研究编制的原则、依据和范围 1、编制依据 （ 1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第 28号）； （ 2）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第 70号）； （ 3）中华人民共和国城乡规划法（中华人民共和 国主席令第 74号）； （ 4）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第 22号）； 6 （ 5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第 115号）； （ 6） 一五”规划纲要； （ 7） 一五”专项规划； （ 8） 一五”规划纲要； （ 9） 关于加快 ； （ 10） 007 2020年现代物流业发展规划 （ 11） 一五”规划纲要； （ 12） 利用总体规划（ 2006 ； （ 13） （ 14） （ 15）投资项目可行性研究报告编制指南； （ 16）项目申请单位提供的其他相关资料。 2、编制范围 本可行性研究报告主要对 力发展 有限公司 拟投资的 流园建设项目可行性问题进行了分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、产品方案、选址、工艺流程、节能环保、劳动安全消防、资金筹措以及成本与效益、工程招投标、社会效益、风险分析等内容。 目提出的理由 （ 1） 随着经济的发展，顾客对物流服务的要求越 来越个性化、多样化。可是我国的许多企业只把物流看作是企业对顾客的单向贡献，一味地削减物流成本，没有充分发挥供应链的增值功能，未能将企业物流上升到战略层高度。 7 另外，大部分的企业还没有意识到 20/80的重要性，将有限的物流资源平均分配给所有的顾客和所有的产品，这种“一刀切”的服务形式势必要挫伤“ 20”关键消费者的利益，从而失去“ 80”的利润。由于全球经济一体化趋势的不断显现，物流业正向全球化、网络化、信息化方向发展，使商品与生产要素在全球范围内以空前的速度自由流动。跨国经营在全球范围风行，企业为了追求更大的利润 ，根据比较成本优势的经济原则，将许多商品的原料生产、半成品生产、零部件加工、成品组装、标志、包装和发运销售，分别安排在国内外许多不同的地方进行，并同生产、流通、分配、消费过程交叉结合，从而改变了传统的生产经营方式。跨国公司的生产和经营越来越成为今后国际物流需求的主要来源，并成为物流业发展和竞争的焦点。全球化战略的趋势，还使物流企业和生产企业更加紧密地联系在一起，形成了社会大分工。生产企业集中精力提高产品质量，降低成本，创造价值；物流企业则花费大量时间、精力提高物流服务水平和质量。 （ 2） 近几年随着我国工业的高速发 现，我国电力工业超常规发展，每年装机容量超过 6000万千瓦， 30万千瓦、 60万千瓦亚临界火电机组成为我国电网的主力机组。目前，我国 30万千瓦、 60万千瓦的火力发电机组， 70万千瓦的水力发电机组，在国际招标中中标成功率大于 90%以上。国民经济持续快速增长，对电力的拉动作用巨大。上世纪 70年代起，我国基本处于长期严重缺电的局面，电力供应短缺是制约经济发展的主要瓶颈。随着电力工业快速发展， 1997年开始实现了电力供需的基本平衡，部分地区供大于求。进入新世纪，随着我国实施西部大开发战略，实行积极财政政策和扩大内需的 8 经济方针，国民经济持续发展，电力需求增长也屡创新高。继 2001年用电增长 9%之后， 2002年增长 2003年增长 2004年增长 经济较发达的长江三角洲、珠江三角洲等沿海地区电力需求持续旺盛。从 2002年下半年开始，全国电力供需状况又趋紧张，发电装机利用率（利用小时数）大幅提高，局部地区开始启用限电措施。 2003年 2004年，全国电力供需平衡继续总体偏紧。整体看来，由于人均发电装机占有量偏低，电力供应的高速增长仍难以满足更快增长的电力需求，电力工业仍存在较大发展空间。 （ 3） 20世纪 90年代以来，中国电线电缆沐浴着国民经济快速稳步向前发展的东风，飞速发展，被誉为城市“神经”和“血管”的电线电缆行业，肩负着为各行各业国民经济支柱行业配套的职能。业已成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业，而且我国是一个巨大而且还在不断成长壮大的市场，中国人口是世界人口的五分之一，但线缆产业的产值仅占世界线缆产业的 15左右，这个巨人的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。“十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增 7 8计算，电线电缆行业发展速度将与国民经济的发展速度持平，预计在 右。从宏观上看，整个中国电线电缆行业正处于快速发展增长期。 （ 4） 目前，我国已经跃居世界第一大电线电缆制造国，也是全球电线电缆消费增长最快的国家，但人均电线电缆消费水平大约是发达国家的五分之一。未来电线电缆的市场需求仍有很大的增长空间。未来几年，智能电网、核电、铁路、机场、建筑、家电等产业蓬勃发展，电线电缆产品的需求量也将快速增长。 9 （ 5） 限公司随着业务量的加大以及目前物流行业利润高的现状，在 过该项目的建设可以大大减少公司的运营成本，提高企业的竞争力，在市场经济竞争 的时代立于不败之地。该公司建设的项目以电力电缆生产为主以物流园为辅，通过该模式公司产品可以随时进行配送，打破了受物流公司的限制，可以节省运输过程中的时间，使企业的经济价值达到最大的发挥。 （ 6） 本项目符合资源合理配置和有效利用、区域规划、行业发展规划要求，符合国家技术政策和产业政策、保护环境、节能节水、可持续发展要求。 目概况 1、项目名称 2、拟建地点 体位置及面积以甲方出具的征地红线图及测量技术报告为准。 3、建设期限 本 项目建 设的时间 拟计划为 2010 年 11 月至 2014 年 10 月 。其中一期建设计划为 2010 年 11 月至 2012 年 10 月，第二期建设计划为 2012 年 11 月至2014年 10月。详见施工进度表。 4、建设内容及产品方案 产品方案： 建成后的 流园主要业务包括 耐火电力电缆产品及计达产年公司年产值 10 公司 35芯塑料绝缘电力电缆；额定电压 26/35矿用额定电压 10烯绝缘固定敷设阻烯电力电缆；矿用橡套软电缆； 6燃、耐火系列电线电缆；电子计算机、电工仪器设备装置用电线电缆；测温用补偿导线，电机连接用变频电缆风力发电用电力电缆等。 项目预计第三年开始试产，生产负荷为 30%，第四年生产负荷为 60%，第五年生产负荷为 80%，第六年完全达产，生产负荷为 100%。 建设内容： 该项目占地面积 约 方米（合 约 ） 。其中一期供地 200亩，二期供地 项目建设内容包括分为第三方物流园区及电力电缆生产区，总建筑 物面积为 228750平方米。一期建设工程包括电缆生产车间 30000 平方米，成品车间 30000 平方米，原材料车间 20000平方米，原材料冶炼间 20000平方米，配发输送间 3875平方米，办公楼 7200平方米，货物中转站 10000平方米，车辆维修间 2000平方米；二期建设工程包括半成品车间 30000平方米，货物堆积间 20000平方米，食堂 3000平方米，宿舍 11400平方米，门卫 1275平方米，立体仓库 30000平方米，停车场 10000平方米；本 项目地块容积率为 筑密度 绿地率 20%，符合用地规划要求。 5、主要建设条件 （ 1）符合规划要求和国家产业政策。本项目符合 11 （ 2）产品市场前景好。本项目产品为电力电缆，物流运输市场前景广阔，在今后较长一段时间内市场将处于需求大于供给的态势。 （ 3）交通运输条件优越，适宜物流园区建设。拟建厂区位于 05国道以东、 南。 在境内设有一级火车客运站和目前华东地区最大的铁路货运编组站； 105、 320、 316国道、 过 合交通区位优势明显。 从全国来看， 我国 角洲、 （ 4）通讯条件优越。 字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、网通在 办通讯因特网宽带业务，为项目建设提供了信息支持。 （ 5）物流基础。近 年来， 力推进“八路二桥二站”等基础设施建设，基本形成“四纵两横”的交通循环体系，随着小蓝金沙大道对接 进，昌东大道南延至 为小蓝经开区、高新开发区、昌东工业园、昌南工业园的货物在半小时经济圈内实现运抵 时， （ 6）电力条件丰富。 是首批全国初级电气化达标县，近几年来 于 目建设有可靠的电力供应保障。 （ 7）原材料供应有保障。该项目的主要材料为铜， 产铜大省，江 12 铜集团是国内最大的铜综合生产企业，正在跻身世界前三强。江铜集团的铜冶炼能力 100 万吨，市场供应充足。该公司并有 多家长期供应的企业，其余配件都有稳定的供应商。加之，公司从事电缆生产多年，拥有一批稳定的供货企业，渠道通畅，原材料及配件的质量稳定。 6、项目总投资与资金筹措方式 本项目计划总投资 34750 万元，其中流动资金 4500 万元。（详见下文投资估算与资金筹措章节） 7、项目效益情况 项目建成后，预计达产期年均销售收入为 76000 万元， 8、项目主要经济技术指标 1） 、总体设计指标 序号 项目 单位 数值 备注 1 总用地面积 2 建筑占地面积 140750 生产性用房占地面积 134875 非生产性用房占地面积 5875 3 总建筑面积 228750 生产性用房面积 205875 非生产性用房面积 22875 4 生产性用房面积占总建筑面积比例 70%，符合要求 5 非生产性用房面积占总用地面积比例 7%，符合要求 6 建筑密度 33%，符合要求 7 容积率 符合要求 8 绿化率 20%，符合要求 9 建筑耐久年限 年 50 10 建筑结构安全等级 级 二 11 耐火等级 级 二 12 建筑结构 框架、砖混 13 建筑抗震设防烈度 度 六 14 投资强度 万元 /亩 79万元 /亩的投 13 资强度 2） 、主要财务评价指标 指 标 名 称 单位 数 值 备 注 财务基准收益率 % 12 项目投资财务内部收益率 (所得税后 ) % 项目投资财务净现值 (所得税后 ) 万元 投资回收期 (含建设期 /所得税后 ) 期 总投资收益率 % 资本金财务内部收益率 % 16 资本金净利润率 % 最大资产负债率 % 盈亏平衡点 % 项目总投资 万元 34750 流动资金 万元 4500 达产期销售或营业收入 万元 76000 其中 电力电缆销售收入 万元 49400 物流运输收入 万元 26600 耐火电力电缆生产规模 吨 10000 物流运输仓储仓容规模 吨 120000 达产期营业税金及附加 万元 达产 期总成本 万元 达产期经营成本 万元 达产期利润总额 万元 达产期所得税 万元 目研究结论及建议 经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于电力电缆产业的良好发展也有利于公司 流园的发展。项目是 力发展 有限公司利用现有科研生产条件以及依据 术成熟、可靠，批量生产也是有保证的。项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年份内产业利 润总额为 资收益率为 财务评 价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建 14 设各项评价均可行。 建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。 15 第二章 项目建设市场分析 国电力电缆市场现状及需求市场概况 1、我国电力电缆市场发展现状 近年来，我国经济的持续快速增长，为 电 线电缆行 业提供了巨大的市场空间 。 据不完全统计，我国目前拥有各类电线电缆生产企业 7000余家，年产值在 7000亿元左右。虽然产值巨大，但从整个行业的发展水平来看，还存在着行业集中度低、技术力量分散、产品科技含量不高的问题。我国多数种类的线缆产品严重供过于求，众多企业保本或微利经营，更有少数生产厂家偷工减料，劣质电线电缆充斥市场，非标产品屡禁难绝。从电线电缆市场需求看，目前国内急需发展的产品品种是：超高压和特高压 电力电缆 和架空线及其附件、高温超导电缆、船用电缆、机车车辆用电缆、航空航天领域用电缆、城市轨道用的特种电缆、核电站电缆、低烟无卤阻燃电缆、汽车用配线、高阻燃电缆、智能化大楼用宽频带、局部网电缆、光纤复合架空地线、带状光缆、 110油泵电缆和高性能绕组线等。 “ 十一五 ” 期间，我国迎来了电网建设的新高潮，五年我国电网建设总投资超过 1万亿元，这种高增长趋势在 “ 十二五 ” 期间将得到延续。特高压输电技术已纳入国家中长 期科技发展规划，在 2020年前后，我国将建成覆盖华北 华中 华东的坚强的交流特高压同步电网，同时建设西南大型水电基地 800千伏特高压直流送出工程，共同构成连接各大电源基地和主要负荷中心的特高压交直流混合电网。届时特高压电网传输容量将达到 2亿千瓦以上。 16 2、电线电缆需求概况 一）、我国电网改造的需求 在整个“十一五”期间，我国电网总投资将达到 12000亿元，是“十五”期间电网投资 5000亿元的 均复合投资增长率超过 作为电网建设中最重要的配套产业，电线电缆行业将凭借“十一五”电网规划、 输变电设备的升级换代、大容量输电线路的建设改造等商机，迎来新一轮快速发展。“十一五”期间，国家电网公司的发展重点包括：一要加快建设 1000失时机地开工建设 800流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网 50030网架建设。加快形成西北 750架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。 根据电力部门初步规划，“十一五 ”期间全国将新建 330电容量 均每年新增 7000电容量 3600万千伏安。其中 750流线路 1700电容量 780万千伏安； 500流线路现在 电容量 330流线路