市财政局2016年绩效考核自查报告.doc

市财政局 2016 年绩效考核自查报告市财政局 2016 年绩效考核自查报告2016 年以来，按照市委、市政府年初下达的目标绩效考核任务的要求，市财政局党组高度重视，科学研究，认真落实，按股室分解目标，以月保季、以季保年，确保全年目标绩效任务圆满完成。2016 年在局党组的领导下，以促进财源建设为根本，团结带领全局广大干部职工，认真履行岗位职责，克服重重困难，积极想办法，主动完善政策，全市财政管理、财政改革等方面迈出了新的步伐，财政事业进入了良性发展轨道，财政事业在挑战中实现了新发展，同时圆满完成 2016 年的工作目标。业务指标完成情况（一）公共财政预算收入（自评 90 分）一般公共预算收入。通过强化收入目标管理，认真落实收入征管责任和激励机制，大力清缴欠税，堵塞税收漏洞，进一步抓好重点税源监控。切实加强预算执行分析，坚持做大收入规模，提高收入质量，依法组织财政收入，确保财政收入应收尽收。2016 年年初 ，根据 xx 市经济发展总体部署，下达 xx 市一般公共预算收入预计完成 79322 万元，同比上年 69586万元增收 9736 万元，增长 14.0%。受“营改增”影响，根据市国税、地税收入预测情况，我市 2016 年一般公共预算收入预计完成 68000 万元，同比上年 69586 万元减收 1586万元，下降 2.3%。财政局非税收入截止 9 月底完成 13279万元，完成预算 10000 万元的 132.8%，高于平均进度 57.8个百分点。（二）部门预 、决算编制情况（自评 140 分）积极推行预决算公开。按照绩效考评指标，第一季度末完成 2016 年全市公共财政预算编制，及时按照新预算法的相关规定要求，对 xx 市预决算及“三公”经费预决算在政府门户网站进行了公开。（三）推进财政改革（自评 100 分）1、严格落实三公经费管理工作。严格控制“三公经费”支出，进一步强化预算的刚性约束 。预算年度执行中如无特殊原因不予追加。坚持勤俭办事，严格遵守财经纪律，严格执行各项经费管理制度和开支标准，进一步提高财政资金使用的规范性和使用效益。2016 年“三公经费”预计比2015 年下降 10.29%。2、做好“一事一议”和美丽乡村建设工作。根据自治区农村综合改革工作精神，全面推进村级公益一事一议财政奖补工作。xx 市村级惠民生工程一事一议财政奖补项目8 个，涉及 6 个乡镇 ，惠民生一事一议财政奖补资金 380 万元。按照 2016 年美丽乡村建设资金申报工作的通知，我市今年争取两个美丽乡村项目，争取资金达 400 万元，资金已拨付，项目正在抓紧实施中。3、财政性资金安全检查的落实情况。根据年初计划，把财政资金检查纳入到绩效考核中，结合财政管理和改革的需要，挑选与民生问题密切相关的行政事业单位开展实施检查，提高选户的针对性和科学性 。2016 年已确定检查单位 6 户，并于 4 月 26 日在 xx 市政府门户网站向社会公示被查单位名单 ，投入检查力量，组成检查组，历经 3 个月对本市 1 户扶贫企业和 5 户行政事业单位的 2015 年会计信息质量情况进行了检查。此次会计监督检查，切实履行了财政部门会计监督职责，提升了被检查单位会计信息质量和会计工作规范化管理水平，综合治理了会计信息失真问题。4、进一步加大公务卡改革覆盖面。公务卡制度改革推行以来，改革覆盖面不断扩大，公务卡发卡量逐年增加，确保了每个单位达到 2 张公务卡 。在减少预算单位现金使用、规范公务支出方面取得明显成效。5、集中支付改革工作进一步完善 。进一步完善国库集中支付改革，全市预算单位已全部实现国库集中支付，覆盖面达到 100%。实现资金全部通过大平台，实现集中支付，确保资金运行安全。2016 年全市国库集中支付预计资金126189 万元。 6、积极完成 xx 市行政事业单位的产权登记和固定资产报表的上报工作。2016 年，xx 市全面推行固定资产动态监管机制，完成全市 139 个单位国有资产产权登记年检工作，固定资产总额达 71392 万元。对全市各单位集体土地承包、门面房出租情况进行全面监督检查，规范国有资产处置、出租和承包程序，确保国有资产保值增值。（四）支持经济和社会各项事业的发展（自评 80 分）1、做好 xx 市专项资金管理工作。2016 年 10 月 11 日xx 市专项到位资金共计 141942.10 万元，截止到 10 月已支付 141230.39 万元，剩余资金 711.71 万元。2、严格落实关于从土地出让收益中提取教育基金和农田水利建设资金。因我局计提比例是根据土地出让金当年年末的收入支出情况对教育基金和农田水利建设基金进行计提 ，所以是年底一次性计提 ，故在 10 月份不反映此数据。3、做好政策性农业保险工作、确保我市农村经济的可持续发展。2016 年 xx 市政策性农业保险投保小麦 12.21 万亩、玉米 6.22 万亩、棉花 1.3 万亩、水稻 0.02 万亩。合计保费 553.12 万元。（其中：中央财政补贴保费 221.25 万元、自治区财政补贴保险费 138.28 万元、本级财政补贴保险费82.97 万元，农民自缴保险费 110.62 万元）；养殖业保险（奶牛）本级财政投保 90 万元。通过转嫁风险，增强农业抗风险能力 ，确保我市农村经济的可持续发展，为农民持续突破性增收提供有力保障。（五）落实惠民政策（自评 60 分）1、积极做好援疆资金的拨付。今年北京继续加大援和资金的投入力度，今年援和项目 32 个，资金 13877 万元，主要用于 2016 年精准扶贫、教育设施建设、基本建设和 xx市项目前期费，并做好资金使用的跟踪问效。2、做好城镇居民医疗保险、新农合、城乡居民养老保险的筹集与拨付工作。财政对全市 67640 人参加居民医疗的城镇居民给予城镇居民门诊和住院补助 5364135 元；同时我局积极筹措新型农村合作医疗配套资金 934860 元和城乡居民养老保险地方财政配套资金 6029530 元 配套资金标准全地区位列第一。并给部分低收入人群给予代缴养老金，确保老有所养，老有所依，此项资金已全部拨付到位。3、做好加强涉农补贴“一卡通”发放管理和新版“一卡通”农民信息录入工作 。一是我局乡财股严格执行涉农资金有关政策规定 ，做好资金发放前后的资金监管工作，保证了各类涉农补贴资金及时，准确地发放到农民手里，2016年 1 至 5 月共发放各种惠农补贴资金 1189.74 万元（其中：退耕还林补助资金 39.74 万元，棉花补贴资金 900 万元，一事一议项目 250 万元），确保了农民真正得到了实惠 。二是根据自治区财政厅要求，我局于 2015 年 9 月组织各乡镇分管领导和财务人员安排部署此项工作，并制作 ukey,以及网联贯通等工作。目前 xx 市 29163 户农户信息已准确无误录入完毕，涉农补贴资金由国库集中支付方式统一发放。已实现涉农补贴资金用新版“一卡通”系统发放，发放金额达到 560 万元左右，确保财政惠农补贴资金安全及时足额发放到农民手中。同时我局将 9 项涉农补贴资金全部用新版“一卡通”系统发放，发放金额达到 3000 万元左右 。（六）加强政府和社会资金合作模式工作（自评 20 分）xx 市 2016 年列入自治区引入社会资本示范项目共 24个 ，计划总投资 194.3 亿元，主要涉及能源、水利、市政基础设施、土地整治开发等领域。已签协议项目 6 个，分别是 xx 市生活垃圾焚烧发电项目 、xx 市医疗垃圾处理中心建设项目、xx 市环湖新区基础设施建设项目（含 3 个子项目）、xx 市玉龙喀什河综合整治开发项目；xx 市排水改扩建二期 ppp 项目已开展前期工作、xx 市省道 210 二桥至三桥段道路改造及绿化工程 ppp 项目。二、自评结论2016，我局落实积极的财政政策，深化财税制度改革，确保财政收入稳定增长。财政保证能力和水平得到了进一步提升，各项财政工作稳步推进，公共指标和业务指标完成较好。综合评分为 490 分。三 、存在的问题1、自 5 月 1 日实行“营改增”后 ，税收方面明显减少，公共预算收入在税收方面将会短收 1586 万元，是完不成公共预算收入的主要原因。2、有些项目的数字只能在年底才能得出，无法算出预计数。 3、加强财政对经济运行情况的监测和分析不够。面对复杂多变的经济形势，我局要加强对