车辆费用分摊制度

车辆费用分摊制度篇一：费用管理制度关于下发费用管理制度的通知 各子公司、分公司、区域、部门： 为了进一步规范公司的费用报销，明确费用支付及核销的流程与管理要求，加强费用的监督与控制，根据公司发展的实际情况，制订了费用管理制度 ，现予以下发，请遵照执行。 特此通知！ 附件：费用管理制度 二 O 一四年三月一日 费用管理制度 为进一步规范公司费用报销，明确费用支付和报销流程及管理要求，加强费用的监督与控制，根据公司的发展情况，特制订本制度。 一、总则 、适用范围 本制度适用于北京富华宇祺信息技术有限公司及其所有下属分支机构。 、整体原则 预算控制原则：原则上所有的费用支出都应该在经批准的月度预算内支出，日常费用按月度预算进行控制，专项费用按照事项进行控制，做到“事前预算审批，事中费用控制，事后总结分析” 。 授权审批原则：公司各项费用的开支，必须严格按照本制度和授权体系的有关规定执行，各级部门和人员不得越权和不经授权进行费用的开支，如有违规将追究当事人的责任。如有特殊情况需要先行开支的，必须事先及时沟通，事后及时补办审批手续。 二、借款管理规定 、借款基本原则原则上只有工作需要，方可申请借款。 对个人借款实行“前款不清，后款不借”原则，特殊情况报公司总经理批准方可办理借款。 借款人须按照公司相关规定及时到计划财务部报销冲账，否则计划财务部有权通知人事行政部从其税后工资中扣回。 借支金额应在借款范围中支付，严禁挪作他用。 、借款类别及核销要求 日常费用借款 定义：公司员工临时借支用于差旅费、办公费等日常费用的款项； 核销要求：日常费用借款在当期费用报销中直接扣除或由借款人还款。 专项费用借款 定义：公司员工借支用于专项事务性费用的款项； 核销要求：专项费用借款因使用周期相对较长、提供发票滞后，允许在三个月内报销完毕。 备用金借款 定义：公司特定岗位员工借支用于日常经营开支周转使用的款项；已申请备用金借款的人员，除市场专项费用、工程相关费用、房租外不得再申请借款。 特定岗位备用金借款额度一览表： 核销要求： 备用金的核销以自然年度为周期，从每年12 月份报销费用中直接扣除，12 月份报销款不足以扣除的，剩余部分从下一年度报销款中扣除。下一年度如继续使用备用金，需重新提交借款申请。 三、费用报销规定 、报销基本原则 合法性：各项支出均需取得符合国家法律规定的票据。 及时性：发生支出及时取得发票，并按照公司费用报销时限的要求及时提交报销单据。 真实性：员工应保证所有报销的真实性，如出现虚报行为，处以 200-1000 元罚款，情节严重的，送交司法机关处理。 、单据规范要求 、单据填写 、所有报销单据各栏目均要求填写内容完整，书写字体端正规范， ，字迹清晰，摘要栏简明表述费用性质及关键因素，报销人、借款人、领款人均需本人亲笔签名。 、研发费用的报销必须在单据上注明对应研发项目；工程费用的报销必须在单据上注明对应销售合同。 、准确填写报销部门名称，如费用报销与费用实际承担部门不一致时，须注明费用实际承担部门名称并取得实际承担部门部长签字确认。 、金额的大小写必须一致，涂改无效；金额应与所附发票等原始凭证的金额一致，原则上报销金额可以小于发票金额，但不能大于发票金额。其中： ”符号，小写金额合计数最高位前应加上人民币“￥”符号；大写金额最高位前应加上“ 大写数字的规范用字为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、整（或正） ；单位：元（或圆） 、角、分。 如所报销的发票为外币，需换算成人民币金额填写，换算汇率以当月 1 日中国银行外汇牌价的基准价为准。 、同一部门 2 人以上（含）出差一同出差的可一起填报，所有出差人员均必须在差旅费报销单报销人处签名，但领款人处只能由报销人中的任意一人签名，实际支付报销款项支付给单据上签字的领款人。 、表单使用用途如下： A、借款单：未取得发票、票据需要支付款项时使用，大额及专项支出需要另附附件（如合同、协议、内部审批文件、明细清单等） 。 篇二：公司车辆管理制度HF 公司车辆管理制度 一、目的：合理使用公司车辆，使公司车辆高效、安全、有序运行；提高车辆使用率，降低能耗。 二、适用范围：高层领导专用车、载货车、摩托车； 三、职责部门：高层领导专用车由公司高层领导及亲属自行管理；载货车、摩托车由供应部负责管理。 四、管理办法（适用于载货车、摩托车）： 1、 车辆用途 载货车用途：采购物资提货；外协加工件送货、提货；销售发货；其他。 摩托车用途：小宗物资的送货、提货；小宗成品销售发货；其他。 2、出车程序 驾驶员出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直至修复，确保安全运输。 当有出车任务时，由安排出车单位在出车登记表上填写出车日期、事项并签字（特殊情况如任务紧急可出车后补办） ，同时开具恒发公司外出单 ，由驾驶员出厂门时交给值班保安，值班保安负责填写出厂时间； 外出期间驾驶员应自觉遵守交通规则，服从交通管理人员指挥，做到文明行车、安全礼让、无违章、无事故；停车时应寻找合理的停车场所停放并保证车辆的安全； 外出车辆有异常情况或遇交通事故时，驾驶员应及时通知公司领导、报警、通知保险公司到场解决， 驾驶员完成出车任务后应及时回归，不得无故逗留。归厂后，自行填写回归时间及出车情况，当值保安须及时填写车辆回归时间，以便行政考勤核对。 正常上班时间外出车（晚上或公休假）须由安排出车单位开具加班申请（通知）单作为核算驾驶员加班费用的凭据； 其他部门有出车需求时，书面通知供应部，由供应部统一安排。 3、加油规定 载货车使用加油卡加油，并在加油情况登记表中填写加油日期、加油时里程表数据，作为供应部与油卡对账单对账依据。 摩托车加油后必须取得合法票据，并在加油情况登记表中填写加油日期、加油时里程表数据，作为供应部、财务部考核依据。 4、车辆管理规定 车辆保养与维修 驾驶员应保持车辆清洁卫生；车辆每周至少清洗一次，驾驶人员在特殊天气情况下可根据车况适当调整。 车辆应定期定点保养。 车辆需维修时，由驾驶员提出申请，报单位领导批准后，定点维修。 车辆的安全管理 驾驶员须签写驾驶员安全责任书 ，以示责任。载量限制：原则上不准许超载。 安全行驶：司机必须树立“安全第一”的思想，严禁超速、撞红灯、无照驾驶、酒后驾驶及任意停车；不得将车辆交与无证人员驾驶；不得公车私用，造成安全隐患。 责任事故划分及赔偿：由于驾驶员本人原因造成的交通违章罚款不给予报销；对公车私用行为而造成的交通事故，由驾驶员自行承担且公司有权要求赔偿公司损失。 钥匙保管：由驾驶员妥善保管，如驾驶员请假，交供应部保管。 安全奖励：公司设年度安全奖。由供应部提请公司对全年无事故现象予以表扬及嘉奖。 五、相关文件： 1、 驾驶员安全责任书 2、 关于加强做好填写工作的通知 六、相关表单 1、 出车登记表 2、 加油情况登记表 驾驶员安全责任书 1. 积极参加业务学习和安全学习、自觉遵守交通规则，树立安全第一思想，确保人民生命财产安全。 服从交通管理人员指挥，做到文明行车、安全礼让、无违章、无事故。 2. 认真执行公司规章制度， 热爱本职工作，服从调派，听从指挥不准出私车，牢固树立服务思想，遵守劳动纪律，不搞特殊化，坚守岗位，不擅离职守，做到随叫随到。 3. 爱护车辆，坚持定期检查制度，不开带病车，确保行车安全。 4. 按规定做好车辆的保养，保持车容整洁，车况良好。 5. 认真、准确、填写出车登记表及加油情况登记表 。 6. 在驾驶过程中要礼让三先，谨慎驾驶，避免开违章车、赌气车、疲劳车、英雄车。 7. 严禁工作时间饮酒；不准酒后驾车；不准将车交非司机驾驶；不准开与证不符的车辆。 负责人签字： 责任人签字： 日期： 三、用车手续 1、凡可预见的公务用车，请在公务前一天与综合部预约，以便安排。 2、职工非因公用车（因伤病除外） ，提前二天预约，由综合部酌情安排。 四、费用结算 1、用车费用的结算采取用车人签单，按月按部门分摊的方式进行结算。 2、用车人在每次用车前应要求司机将小表复零，用车后对里程数、过路过桥费、停车费等进行核实，并在单车行车台帐上签字确认。所有费用一律由司机先行垫付，至下月初至财务部统一结算。 3、当二个或二个以上部门合用一辆车时，司机需在用车结束前按单程、双程及人头数进行费用分摊，并分别由用车人签字认可。 4、各部门用车费用需由司机在下月初汇总后交各部门负责人签字认可，否则不予结帐。 5、各部门的用车费用一律纳入部门成本。 6、对非因公用车，除规定免费使用的情况，一律采取用车人签单，在用车人下月工资扣除的方式进行费用结算，但司机需在单车行车台帐上注明“私用” 。 7、用车结算价以单车结算价目表为准。 公司车辆管理规则 1.机动车辆由经理办公室统一管理，原则上由专人驾驶，遇特殊情况必须更换或替代驾驶员的，应由经理办公室批准。 2.车辆的年检、保养、清洁、停放以及办理保险等车务手续由驾驶员负责办理。 3.驾驶员出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直至修复，确保安全运输。 4.车辆每周至少清洗一次，驾驶人员在特殊天气情况下可根据车况适当调整。雨雪等恶劣天气后及长途返回时，车辆外表严重污染的应及时清洗。 5.车辆在公司期间应停放在公司指定的停车位，外出期间驾驶员应寻找合理的停车场所停放并保证车辆的安全； 6.遇交通事故或车辆被损坏、被盗窃的，应及时报警并立即通知保险公司到场解决。 7.公车私用造成的交通事故，除保险公司理赔的费用外，由责任人负责赔偿给他人和给公司造成的一切损失。8.未经公司批准擅自用车，使用者按正常用车费用的 5 倍缴纳车费，另外对驾驶员每次罚款 200 元。 9.车辆每年应彻底大修保养一次。车辆大修是一次全面的系统质量鉴定，应由资深车辆技术人员和驾驶员对车辆认真检查，对不符合质量要求部位应请承修方及时整改合格后方可接受。新车和大修后的车辆有一段磨合期，驾驶员必须注意控制车速及其它养护工作。 10.车辆使用规定： 公司车辆一般不外借。 公司车辆原则上不用于单程 30KM 以内的短程外出（办理 5000 元以上的大额存取款、携带公司机要文件物品等其它特殊情况除外） 。 员工远程外出（单程 30KM 以上）应合理安排出行时间，以保证效率、节省时间、减少费用为原则，首选地铁、轻轨等公共交通工具。在公交线路确实不畅，且时间确实紧急的情况下，经部门经理（含）以上领导批准，方可使用公司车辆，并在使用后由驾驶员立即填写出车登记表 。因项目原因而使用公司车辆的，按 1 元/KM 计算项目成本，由驾驶员、项目主管、批准领导分别签字后报财务核算，从项目组包干车费中扣减。 篇三：车辆管理及考核办法车辆管理及考核办法（试行） 1目的： 11 规范机动车辆的管理，合理调配车辆，确保公司公务用车。 12 控制燃油、燃气、维修等费用，降低成本。 13 杜绝各类违章、违规行为及交通事故的发生，确保行车安全。 2范围： 适用于公司所属公务车辆及通勤车辆及驾乘人员。 3职责： 31 企管部负责公务用车的调度、定期保养、事故处理、费用统计、相关手续办理等日常管理工作。 32 实行派车单制度。公司领导，单位、部门（以下简称单位）用车，由企管部车管人员填写派车单按流程签批，门卫检查收回派车单，确认无误后放行。 4内容 41 公务车 411 公司车辆原则上实行专人驾驶、专人维护、专人保管制度。实行以单车为单位的成本控制管理办法。 412 司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章，应遵守本公司的规章制度，安 全行车。要经常检查所负责车辆的各种证件之有效性，出车时一定要保证证照齐全。413 公司车辆由企管部负责分别对车牌照登记，建立台账管理。公司领导、各部门（单位）因公务需要用车时，告知车管员填写派车单,用车单位负责人签字后，派车单须经企管部批准后交车辆司机方可出车，按公司规定计费。单位合用车辆费用分摊。 414 临时、紧急情况用车须可有企管部应急安排车，事后补办派车单 。 415 派车调度原则上以派车单送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。 416 专、兼职驾驶员在出车过程中，遇有交通事故发生，必须立即报告企管部，由企管部协同车辆司机进行及时处理。 417 司机在出车或返回前后半小时，须认真检查车辆安全状况（水、电、油、气） ，以确保车辆的正常运行，若发现车辆有损坏或有异常现象司机应立即报告办理修理事宜。 418 车辆设有车辆行驶记录 ，车辆出发前和车辆回公司后，乘车人与司机共同确认行驶里程数，并签字。当日或次日司机应将车辆行驶记录交于企管部登记、审核签字。 419 皮卡车、轻卡车由供应部管理。要建立台账，并根据里程、油耗、车辆保养状况等对车辆司机进行考核。4110 夜间值班司机和车辆，夜间出车时以派车单为依据， （工伤及特殊情况另行处理） 。4111 公务车司机于每日使用后，必须驶回指定地点存放，并保持车内外卫生清洁。 4112 司机不得私自出车，对未经批准私自出车发生的费用或事故损失由司机本人负担，并按规定追究其相应责任。 4113 外单位或私人借用本单位车辆，须经公司领导同意，并做好登记。 4114 为便于车辆之维修与保养，经公司领导核准后，选定一至二家特约修车厂负责公司车辆维修与定期保养工作。 4115 出车前后或出车过程中，一旦发生突发事件，司机要在第一时间向企管部报告，企管部接到报告后要及时拟定应对方案，尽最大可能完成公务用车之任务。 4116 公司司机接到突发事件应对指令后，要在第一时间执行指令。 4117 公司所有司机必须 24 小时开启手机等通讯工具。 4118 遇雨、雪、雾、风等影响行车安全天气时，原则不出车，非出车不可的经公司分管领导签字批准。 42 通勤车 421 公司通勤车的线路，始发、返回时间，停靠站点等事宜，由企管部做好安排。 422 通勤车司机必须严格执行公司规定的通勤车始发时间、路线、停靠站点、返回时间等有关要求。423 通勤车司机要每周向企管部反映本线路的有关信息，以便不断完善通勤方案。 424 通勤车司机于每日使用后，必须驶回指定地点存放，并保持车内外卫生清洁。 425 车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则