赊销合同管理制度

赊销合同管理制度篇一：赊销合同赊销合同 合同号： 甲方（需方）： 乙方（供方）： 根据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，协商订立本合同. 1. 赊购产品清单（详见附件一）： 11 本合同中的产品清单仅用于确认赊购产品的价格，品牌，规格等； 12 具体赊购产品数量、型号以订单为准。订单和交货时间表一经本条款双方授权代表签字，即应对本条款双方产生约束力。赊购订单的条款与条件是对本协议条款与条件的补充。如果两者间有任何不一致，以本协议条款为准； 13 在合同有效期内，乙方不得随意单方面上调价格。如遇市场波动较大，乙方需及时与甲方沟通协商取得处理办法。否则，甲方可单方面解除合同。同时，因乙方的原因导致甲方的损失，均由乙方承担； 2. 乙方所需提供的企业及产品相关资质文件： 21 企业营业执照（正副本） ； 22 企业税务登记证（正副本） ； 23 企业组织机构代码证（正副本） ； 24 开户证可证； 25 代理证书复印件（仅限于代理商，非代理商可忽略此项） ； 26 涉及品牌商标注册证复印件； 27 其它产品相关或者甲方要求的资质文件； 3 产品的质量要求、技术标准： 31 按国家标准执行； 32 无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；33 无国家和部颁标准的，按企业标准执行； 34 乙方为品牌代理商者，需提供品牌原厂出产，正规渠道的正品； 35 没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件或补充的技术要求执行。 4. 质保期及责任。 乙方对产品质量的保质期以报价单为准。甲方非最终用户，因为乙方的产品缺陷，不能保证质保期内质量导致甲方及最终用户的损失，乙方承担全部责任。给最终用户造成财产人身损害的，乙方应当依据中华人民共和国产品质量法承担责任。同时，甲方有权向乙方追偿乙方产品问题给甲方造成的一切损失，包括赔偿费用、处理事故的费用及其他损失。 5 产品的包装标准： 国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行，国家与业务主管部门无技术(转 载于: 小 龙 文档网:赊销合同管理制度)规定的，由甲乙双方商定。国家没有规定约定不明的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保全、保护标的物的包装方式，产品的包装由乙方负责。乙方没有明确要求收回的，甲方有权不予保存。 6 产品交货时间（地点） ，交货方式及费用的承担：乙方交货时间为订单确认后的 3 天内。 交货地点为甲方指定的地点。 附件一篇二：公司赊销管理制度赊销管理制度为规避经营中的资金风险。确保公司资金安全。规范赊销行为。特制定本制度。 一、产品赊销的原则 在需发生产品赊销时应遵循安全性、可控性、效益性、规范性的原则。 1、安全性：即经营中必须确保能按时收回赊销的款项，避免发生坏账损失； 2、可控性：必须严格控制赊销规模和比例，一般情况下赊销比例不能超过销售量的 20%，未经批准的不准赊销，力争在经营中把赊销降到最低限度。 3、效益性：即通过赊销要能真正给企业带来经济效益，准确测算因赊销而发生的各项费用，包括财务费用。严禁发生无效益的赊销行为。 4、规范性：凡临时性客户和月用量在一吨以下的客户原则上不允许赊销。凡须发生赊销的业务必须做到，按本制度规范操作。 二、赊销客户的认定 1、须赊销的客户，业务员必须进行认真地调查了解。客户必须是在工商注册登记在有效期的法人企业，有固定的生产经营场所，没有盲目投资扩张，有偿还债务的能力，在行业中信誉好的企业。并且对客户生产的产品以及产品的销售情况作充分的了解。 2、业务员须认真分析客户提出的赊销需求，尽可能的压低赊销数量，压短赊销时间。凡紧俏产品不予赊销。对其评定出信用等级，确定是否赊销。 三、赊销客户的审批 1、业务员对申请赊销的单位进行综合考察分析的基础上，填制赊销申请书，申请书要明确客户赊销类型及授信额度和授信时间。交分管经理审批。 2、赊销必须签订合法有效的协议，提供企业工商执照和税务登记证复印件。协议书应详细载明赊销的品种、数量、金额、付款时间和方式、违约责任等事项，并经双方单位负责人签字盖章。 3、业务员将赊销申请书、赊销协议和客户资料交财务部门审核后，财务部门后方可开票，严禁擅自赊销、先斩后奏。 四 、赊销的管理 1、建立健全客户档案。业务员和财务部分别根据需要建立客户档案。客户档案要详细登录客户资料以及客户采购回款的动态档案，以便对客户资信分析。 2、规范赊销手续。对客户的赊销在调查了解、提出申请、领导审批、签订合同、建立档案的基础上财务依据审批和协议所确定的授信额度，开据出库单据。给客户的送货赁证须客户签名盖章确认，给客户的发票须客户在业务员记录本上签收。邮寄的保管好邮寄赁证。凡涉及到赊销的有效赁证均交由财务部保管。 3、建立赊销客户跟踪、分析、对帐制度。业务员对赊销客户要定期走访，了解客户生产经营，资金回笼状况是否正常，有无从其他渠道进货等情况。公司财务人员每月对赊销单位的应收帐款做出汇总表与业务部门一起进行分析，对赊销单位形成月分析，季评定，年会审的评估淘汰机制。相关人员每月应与赊销客户对帐，每季度发询证函给赊销客户确认应收款数额。 4、建立赊销风险预警机制。财务人员对协议还款到期的客户应督促业务员向客户索要货款。对超授信额度和超授信时间的客户要及时向分管领导汇报，提示赊销风险，原则上不再对其赊销产品。特殊情况需要发货的必须经过申请批准后方可发货。防止资金风险的积累和失控。 五、明确赊销的经济责任 1、从确定赊销对象到跟踪了解直至收回货款的全过程均由经办的业务员和经办人负责具体操作，经济责任根据审批权限规定和职责分工，按照“谁办，谁负责”的原则进行落实. 2、业务员的赊销业务将销售货款全部回笼入账，方可计入当月销售业绩，测算当月计提绩效工资。当月未回笼资金的销售业务暂挂账，待资金回笼后再行计入绩效工资。 3、对公司同意的赊销业务。赊销单位资金回笼超过公司同意的赊销账期回款的，超账期金额按银行贷款利息从业务员本人销售利润中作为费用列支。资金在农历年底未收回来的，先从业务员形成的当年利润中扣除利润。待收回后减去利息再行计入利润，计提绩效工资。 如果造成坏帐，从业务员形成的当年利润中扣除利润。 4、业务员擅自赊销造成的坏帐。推行赔偿制。坏账总额从业务员兑现奖中扣除，直至扣 减到南京最低工资标准；一月不够的可延续直至赔偿完毕。 篇三：合同管理制度合同管理制度 武汉力神动力电池系统科技有限公司 Wuhan Lishen Power Battery Tech-System Co.,LTD. 1目的 为加强对武汉力神动力电池系统科技有限公司（以下简称本公司或公司）合同管理工作，保证各类商业合同的编制、审核、签署过程的规范有序，最大限度避免可能产生的法律纠纷，保护公司经济利益，防范潜在的经营管理风险，根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国劳动合同法等相关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 本办法适用于公司及所属单位。 3 部门职责与合同划分 业务部门职责 公司规定合同签约部门为合同管理归口部门，各部门指派专员负责合同管理工作，主要工作包括：合同分类标准、合同核准、合同编号登记、标准合同管理、非标准合同修改、合同变更作废的管理、与合同相关的法律问题咨询、纠纷的协助处理等。 a） 营销管理部负责所有产品销售、对外售后服务、展会宣传和与产品销售相关等合同的签订及管理工作； b） 工程管理部负责所有生产和非生产性材料、办公用品、成套设备、备品备件、外协加工、大型工程和装修 项目的基建和采购等合同的签订及管理； c） 生产运营部负责设备维修保养、设备安装施工工程、设备技术要求协议、公司货物运输、废品废料等合同的签订及管理工作； d) 质量管理部负责产品质量协议等合同的签订及管理。 e） 综合管理部负责公司劳动雇佣和培训、公司战略合作和投资等合同的签订及管理工作； f） 总务后勤部负责小型装修工程、维护修缮、餐饮服务、物业服务、消防器材和维护等合同的签订及管理工作。 g） 财务管理部负责公司融资、借贷款、担保抵押、财产保险等合同的签订及管理； h） 研发管理部负责知识产权相关等合同的签订及管理； i） 其他合同由主要执行部门负责管理，特殊合同由总经理临时授权有关部门和人员签订及管理，如：法律诉讼调解协议、债权债务抵偿豁免协议、公司终止经营协议、债务重组协议、成立合资合作公司协议、转让公司重大资产协议、关联公司交易协议等； 合同的种类及编号管理 合同种类 a） 销售合同（包括废品废料、积压过期物资、积压产品处理合同） b） 以货抵款协议 c） 代理合同（包括采购代理合同、销售代理合同） d） 采购合同(包括外协加工合同) e） 合作框架协议、年度价格协议 f） 维修保养合同 g） 设备安装施工工程合同 h） 货物运输合同 i） 劳动雇佣合同 j） 保险合同 k） 承兑汇票转让背书协议 l） 各类经济赔偿和补充协议 m） 土木建筑工程承包合同 n） 对外承揽业务加工合同 o） 设备、房屋、仓库和场地租赁合同 p） 律师代理协议 q） 各种业务顾问培训、咨询服务协议 r） 其他合同和协议 合同的编号 为了满足信息化管理、科学统计分析需要，规范合同管理，合同编号按照统一的规则进行。一般合同编号按照“部门拼音缩写完成草签合同的年月日当天序号”的方式编制，如 ZGXX120304(综合管理部 XX 年 12 月 03 日草拟的第 04 份合同)，财务管理部拼音缩写为 CW、营销管理部为 YX、生产运营部为 SY、质量管理部为 ZL、采购管理部为 CG、工程项目部为 GC、研发管理部为 YF、总务后勤部为ZW。 4. 合同审核流程 合同签约人的认定。 公司由对外签订合同职责的部门负责人根据潜在的签约人员，考察其业务能力及相关知识、培训记录、遵章守法的情况、对公司制度及法律法规知识的理解、语言及与人交流的能力，合格后将名单报公司综合管理部预备。 发现有下列情况(但不仅限于)之一者，将取消其签约资格： a） 发现签约人利用合同进行欺诈、损害公司利益的； b） 未完成公司的任务，给公司造成重大经济损失的； c） 业务能力不够，遭到合同对方多次投诉的； d） 越权签约的(不管是否给公司造成了损失)； e） 将一项业务分零拆散成几个小业务，超越权限的； f） 即将离开公司或工作将变动的。 合同签订及审核 在公司各项经济活动时，原则上应当与对方签订业务合同后方可进行。合同签订应力争使用本公司提 供的标准格式合同或由本公司负责起草合同或协议。由于双方谈判地位及业务性质迫使我方必须使用对方提出的合同格式时，业务部门应当对照我方自有合同格式或市场交易惯例逐条进行对比研究。 合同的签订应符合以下要求： a） 符合国家和地方政府有关法律法规； b） 符合公司的制度及程序； c） 符合公司授权及审批权限要求；d） 合同的标的、数量、规格、质量要求、期限、交付条件、运输方式、付款条件、授信额度和赊销期限、双方责任及违约处罚等必须明确，并符合公司利益的需要； e） 对方签约人具有法定的签约资格； f） 符合国际惯例。标准格式合同文本的制定及签订 综合管理部法务岗根据本公司业务相关部门依据公司实际情况及过去经营管理过程中的经验教训提供的合同样本和有关标准协议条款，修改出适合本公司实际需求的格式合同文本。公司制定格式合同必须在公平、诚信的基础上，最大限度地保护本公司的合法利益，同时还应考虑标准的格式合同条款被对方的可接受性。 标准合同的制定流程： 在条件允许的情况下，公司要求所有经济合同均采用由公司制定的标准格式合同。使用标准格式合同的文本，签约人将合同经综合管理部法务岗确认无误后，在合同文本附上合同审核单 （附件 1）经本部门负责人签字审核即可。 非标准格式合同的签订及审核。 非标准合同签订流程： 签约部门负责人应收集部门内部、财务管理部及合同内容涉及的其他相关部门提出的修改意见，经修改并确认无误后将合同文本电子版（word 格式）以电子邮件的形式发送到综合管理部法务岗来修改并核实有无法律风险，经修改并核实无法律风险后，由法务岗负责人以电子邮件回复给签约部门负责人，签约人再将修改后的合同与供应商或客户协商确定合同内容，如供应商或客户要求继续修改合同，签约人应及时反馈供应商或客户的修改意见，如无改动，则确定为最终的合同内容，签约人将合同文本附上合同审核单 ，登记合同编号，并将此编号填写在草签的合同及合同审核单上然后分别由综合管理部法务岗(审核通过需加盖法务审核章)、相关部门、财务管理部进行审批，批示内容记录在合同审核单上， 合同审核单记录了整个合同审批的过程。完成合同