仓库物流管理制度

仓库物流管理制度篇一：仓储物流管理制度仓储物流管理制度 第一章 总则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范股份公司的财务行为，根据财政部 企业内部控制基本规范等法律法规，结合本公司业务特点和管理需要，制定本制度。 第二条 本制度所指仓储物流业务包括存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的业务。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司的仓储物流业务管理与控制。 第二章 岗位授权与分工 第四条 建立职务分离制度。供应管理部和生产计划部、仓储物流部的人员适当分离；仓储物流部人员不能同时负责存货账户的会计记录；存货的盘点不能只有保管人员进行，应有负责保管、使用、记账以及生产计划部的人员共同进行。 第五条 公司仓储物流业务职责岗位的基本分工如下：（1）产品质量部负责物资入库前的质量验收，出具检验结论、合格证等； （2）仓储物流部实施仓储规划与储位管理、出入库管理、存货保管管理、存货清查盘点等日常工作； （3）财务部负责核定物资采购价格、结算采购款项、登记存货及应付款项； （4）审计监察部负责定期审计检查仓储物流业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。第六条 仓储物流是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能；仓库应负责保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 第七条 仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。 第八条 公司物资采购的仓储管理业务严格规范和执行如下程序： （1）入库的验收； （2）仓储的保管； （3）生产加工的领用； （4）原料加工； （5）装配包装； （6）盘点处置； （7）销售发出； （8）单据（数据）流转及账簿记录。 第九条 仓储物流部在核实入库物料后开具物料入库单 签收后登记台帐，分别将物料入库单存根联和财务联移交至供应管理部及财务部。 第十条 仓储物流部在产品销售发出时要严格审核产品发货通知单和销售发票的手续齐备性，严格按照发货通知书单所列的品种、数量、发货时间和发货方式组织发货、确保货物准确、安全发运。第三章 物料出入库管理 第十一条 仓储物流部应每月根据物资耗用计划和库存储备情况编制物资补库计划 ，以提供给供应管理部编制物资采购计划 。 第十二条 仓库管理员根据经核准的 采购申请单 / 物料申请单 、送货单、装箱单对所购进物资进行外观检验，并查验检验部门出具的检验结论、合格证等； 第十三条 仓库管理员核对物资名称、数量、规格、型号和品牌是否与合同相符，验收准确后，按采购合同所注明的名称、型号、数量存放就位，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，填写物料入库单 ，并对保管物资及时登记物资保管卡及输入物资储存台账 ，做到帐、卡、物一致；第十四条 检验不合格的、没有合格证的物资，仓管员要亲自同采购员办理交接货物手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按待检验入库通知单 、 不合格品控制程序处理； 第十五条 存货的入库成本确认按照企业会计准则执行；领用存货的成本计价按当月加权平均法执行；存货的期末计价应根据盘点结果对存货跌价准备进行预计，并形成相关资料，报公司董事会批准。 第十六条 一般情况下仓管人员凭 物料出库单等将领用的原材料交付所需生产计划部人员。仓管与生产计划部人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真作好记录，做到帐、卡、物一致。第十七条 公司外（各外地项目）交付生产制造单位的材料由生产计划部人员负责，在交付时要满足生产制造单位申请领用材料的要求，包括合同中关于交货期、交货状态、交货条件的要求等，交货同时取得生产制造单位收货签收单，一并交给仓储管理部办理出库手续。 第十八条 物资出库应按“推陈储新，先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发放在库物资。 第十九条 正常性领料应填写物料出库单填明材料名称、规格、型号、领料数量，生产计划部领用人员签字。 第二十条 发料必须与领料人和接料部门办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。第二十一条 公司仓管直属仓储物流部管理，仓管负责公司货物料的收发工作。其中： （1）公司收到物料：仓储物流部仓管人员按供应商提供的送货单清点货物并签收，仓管填写完物料入库单后，待领用时填写物料出库单随货同行发往各生产制造单位，生产计划部在 物料出库 单上签字后其中一联留存仓管，由仓储物流部跟踪货物到货情况。 （2）生产制造单位直接收到物料：由供应管理部将供应商提供的送货单（或货运单）提交给仓储物流部，并分发给生产计划部（复印件） 。 篇二：物流公司仓库管理制度物流公司仓库管理制度 1.目的：规范物流仓库工作流程,加强现场 5S、安全储存管理，保证物品收、管、发账物相符，制定岗位职责与绩效考核办法. 2.适用范围：物流公司. 3.定义 物品：指本公司生产经营销售中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。 顾客财产：指已付款未提走暂存公司的物品以及直接由顾客提供的组装件等。 4.职责： 采购部：负责物品采购订单下达,物品到货情况与质量跟踪. 仓库：负责物品的收、发、存管理、现场管理、5S 管理、盘点管理。 品保部：负责物品出入库的检验和质量保证。 财务部：负责出入库单据的审核、统计、汇总、录入，盘点工作的统筹规划。 5.现场管理： 仓库的规划与分区：仓库按仓储物料的类别分为轨道铝材仓、电动铝材仓、轨道配件仓、 电动配件仓、包装及广告物料仓和成品帘仓。 仓库依据物料的质量与检验要求设定待检区、待处理品区，并做好标识。 依据仓库的整体布局制定仓库平面区域图 ，依据产品分区、库位、分类制定货物分 区库位图 。 物料编号、名称标识清楚醒目，摆放整齐、地面干净，过道畅通。 物品办理入库时，仓管员严格依照送货单据验证物品的数量、规格是否相符，包装是否 良好，同时还需与对应的采购订单（委外加工订单）核对品种与数量，若发现物品数量与单据不符或包装不符规范等异常现象，应及时报告主管或直接通知相关采购人员及品 检人员到场，并与供方办理更改单据或退货手续。物料入仓前由仓管员通知品检人员到场检验。 品检人员对物品进行检验，得出物品合格与否的结果，开具进料检验报告单并进行 标识（铝材需经品保部审核支重） ，物品检验合格，及时通知仓库办理有关入库手续，物品检验不合格，参照不合格品控制程序做不良标识处理。 仓管员根据销售单、调拨单、出仓单、领料单、套料单、生产通知单、委外加工单等有 效单据备料。 物品的存放与管理： 物料分区存放分类管理，收、存、发、运、盘责任到各个仓管员，实行绩效奖惩管理。 仓管员对所有物品应注意在收发过程中小心轻放,按箱面的有关存放标识正确摆放,在 物品移动过程中进行必要的防护。 对由品检人员确定的不同性质的物品按类别分区存放，不可混淆。 物料存放时，在对应的位置注明区号、类别、编号、名称、示意图 仓管员对存放的物品经常进行巡查、整理、对账，做到账物卡相符，发现异常情况应 及时查找原因，原因不清应报告主管处理。 安全储存 仓库内储存环境通风透光，空气流畅，易燃易爆品隔离存放，专人管理。 物料摆放上小下大、重不压轻，定区、定位、定量，先进先出。 物料储存落实防火、防潮、防磨、防爆、防盗、防倒塌、防变形措施。 仓库内消防设施完整好用，消防通道畅通，杜绝火源入仓，用电设施进行过防爆安 全处理，仓管员每天自检一次，仓库主管每星期组织例行安全检查一次。 6.物料入库 入库流程 仓管员对供应商送交的物料进行点收，发现来料与单据(送货单、采购订单)不符或混 有其它物料时，要求供应商的送货人员当即修改或拒收。 无论供应商单据数与实物数多或少，均按实际点收合格数量填写进仓单，并按实际签收供应商送货单。 供应(转 载于: 小 龙 文档网:仓库物流管理制度)商送交物料合格时，仓管员必须填写（进仓单）一式三联，详细填写采购订单号 码、日期、编号、名称、规格、数量等。 仓管员核对来料单据无误后、开具进仓单，交主管审核。 仓管员依据进仓单，进料验收单将物料归类到所属区域。 仓管员依据进仓单整理物料，登记到库存的账簿和物料卡上。 进仓单经主管审核后第 1 联仓管员自存，第 2、3 联交物控员，物控员记录后交采购核 对单价、记录数量后交财务部审单、记账。 验收检查 物料的验收检查由品保部依检验标准实施检验。 判定合格时，品管员将良品总数填入进料验收单第 1 至 3 联的合格栏内，经品质 经理核准后，黄色联交仓管员办理入库手续，白联品保部存档。 判定不合格时,按不合格品控制程序处理。 判定不合格而暂收的物料 7 天内务必办理退货，但因实际需要，须对暂收的一部分或 全部物料进行特采时，依不合格品控制程序中有关特采流程办理。 暂收退货：判定不合格时，暂收中的物料办理退货，按下列规定处理： 来料不合格经评审决定退货后，采购员立即联络供方办理退货手续。 仓管员与供方核对物料、数量无误后进行物料交接，供方人员要在退货交接单上 签收确认。我方送货退回的先由采购代签，交供方确认签字后返还仓库，仓管交 财务留底。 7.委外加工品入库: 采购负责建立委外加工产品进出库流水帐，月末与委外加工供方进行对账，每 2-3 个月 现场盘点一次。 参照原材料入库办理进仓单，依据送货单（需注明委外加工订单号） ，同时对照委外加工 订单核对是否有短缺现象，如有，请委外供方（或采购员）确认，在供方请款时相应的扣除。参照委外加工控制程序执行。 8.半成品、成品入库规定： 经车间加工、品检判定合格或特采的物料，由车间领料员与仓管员进行交接，由仓管员 摆放到所属区域。 仓管员依据品检员签核的进仓单核对产品编号、名称、规格、数量无误后，办理入库手 续。 9.车间物料发料规定: 车间领料依据 计划员依据订单及成品库存数量，制定生产单（产品名称、规格、数量、委托单位、 交货期，所需物料规格、数量） ，交经理审核，下套料生产单到车间主管。 制作车间领料员依据套料领料单到仓库领料。 套料单一式三联，1 联交车间，2 联仓管员自存，3 联交成本会计录单，此单作为领用、 发放及核算成本的依据。 超出套料单数量或无套料单，仓库不得发货。 车间领料流程： 生产车间领料员凭生产单中套料单到仓库领料，不得多于套料单上核定的数量。 仓管员发放物料，双方当面清点无误后签字。 当领料单上的物料消耗完毕后，制作车间不论何种原因需追加物料时，需经 PMC 审核， 部门经理批准。 在生产过程中发现的来料不良，经品保确认并在外包装上标识后可退仓库换等额数量 的货。 10.货物配送 发料作业: 仓库主管审核销售单后，交办仓管员。仓管员依据销售单备货，货备好后， 验货员依据销售单与备货员一起核对货物，核对无误后验货员填写好装箱单， 封箱，注明客户地址、名称、电话和装箱号。 仓管员整理销售单单据号码、出仓单，调整物料存量卡，做好手工账，以备核查。 非生产经营性的赠送等行为出仓时，由仓管填写出库单，经物流经理审核、总经理批 准后，仓管方可发货。 公司内部样品测试需要或部门工作需要领料时，由仓管填写出库单，仓库主管审核， 由领用人交物流经理批准后仓管方可发货。 仓管员应及时将所有出入库单据交相关部门。 发料要求: 物料出库应遵循先进先出的原则。 确保已出库、库存剩余物料的数量、标识的可追溯性。保证发出及剩余的物料均妥善包装、防护、不影响品质。 确因特殊原因，物料不能化整为零，发料数必须大于领料数时，需告知相关负责人， 经同意后方可更改单据再发料。 委外加工出库： 104 来料加工 11.盘点管理: 每月最后两天为仓库盘点日，盘点当天原则上不受理出入库业务，实行静态盘点。 仓库的盘点项目负责人为仓库主管，统筹安排仓库初盘人员的工作、时间、进度,有条 件时部分产品可先安排进行预盘。 财务主管组织财务人员对仓库盘点进行抽查，抽查种类25% ；当抽查物品中不合项目 超过抽盘项数 10%的比例时仓库必须重盘。 篇三：物流仓库管理制度物流仓库管理制度（试行） 一、总则 1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的货物储运安全。 2、本办法适用于公司仓储部门（简称仓库） 。 二、货物进出仓库制度 （一）货物入库 1、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。 2、入库货物明细（入库单）必须由库管员确认货物验收无误后，由库管员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后，交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。 3、若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。 （二）货物出库 1、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。 2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装运前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区。 3、货物出库时，库管员在出库单上签字，并交由办公室统一管理。 4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担