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电子版本商业计划书 行摘要 司概况 公司名称 四川省成都市易学体育文具 模拟公司 公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人 独资企业 合伙企业 其他 _ （打选择） 注册地址 四川省成都市郫县工商所 主要经营范围 销售各类文具和体育用品 产品 /服务概况 （产品制造和研发） 公司主要从各知名品牌的文具、体育企业进货，然后统一批发给零售商，赚取中间利润。保证质量，提升服务。 市场机会 现在市场上已有很多做体育文具批发的公司或店 铺，但是他们大部分都存在很多问题。如无法保证质量、服务不周全、利润过高等不足。所以，该行业虽然看起来市场激烈，但只要做好自己，一定会脱颖而出。 册资金 四川省成都市易学体育文具模拟公司注册资金 30 万元人民币 业模式（赢利模式） 第 2 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 (1)本公司刚起步时，进行的是体育文具用品的批发销售，主要吸引的客户包括：学校内的文具体育用品店、打印店、教育培训机构等。模式为： 知名品牌生产企业 (2)公司成熟后，可以尝试创立自己的体育或文具用品品牌，自主生产，形成盈利模式 为： 公司 （ 3）公司形成自己的稳定品牌后，可以涉足其他行业，增加公司收益，进一步提升公司品牌的知名度。 资收益评价 总投资额（元） 2000000 投资收益率（第一年） % 预期净 利润（税后利润） 第一年 第二年 第三年 年增长率 8% 年 增长率 10 % 备注 投资收益率净利润 总投资额 100% 预期净利润第一年：见经营第一年利润表； 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计 第 3 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 场定位与目标客户 市场定位 1产品定位 ： 严把进货的质量关，提升服务，不断创新。 2 竞争定位 ： 作为一家新成立的公司，在客户量和名气上都比不上同行竞争者。 3消费者定位 ： 企业的目标客户主要为学校内的文具体育用品店（零售店） 目标客户 文具店、体育用品店、打印店、公司办公室、培训机构等 市场预测（市场占有率） 根据 对市场的调查，统计了市场占有率的分布情况和顾客的消费倾向，做出目前的市场占有情况统计数据表，分析顾客的流动情况，理性地做出一个市场预测。在市场占有率方面。我们肯定能有我们的一席之地。估计市场占有率为 15% 竞争分析 翰墨堂文具用品（批发、零售） 优势：一家多年的老店，顾客多、名声好，拥有一批忠实的客户，在当地颇有名气，根基深厚。 劣势：销售的商品种类繁杂，不太注重于货源的品牌及质量，销售手段单一，太过于依赖老客户，且售后服务工作也不太完善，以至于多年来也未将销售范围延伸到外地。 第 4 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 项目 析 优 势 （ 体育文具用品的市场需求量很大，尤其在学生群体中；产品进货质量有保证，进货价格低，能有较大利润空间；服务品质好，消费者 /客户满意；公司经营的用品种类齐全，特色鲜明；选址有优势，处于“黄金地段”，提升效益。 劣 势 （ 都是第一次创业，没有经验，缺少资金；竞争激烈，且竞争对手强大；新公司没有知名度，客户量小，起步艰难；体育用品的价格较高，进货困难；文具体育用品很难做出特色，很难实行差异化营销战略。 机 遇 (国家政策支持创业，特别鼓励大学生创业；经营方式灵活，可以合理、有效地利用人力资源；有稳定的消费人群，市场成熟；成员都是大学生，有助于去学校拉客户、做宣传。 威 胁 （ 竞争者多，且实力不俗；资金不足；成员缺乏经验，很可能对公司有重大影响。 势推出品牌战略，一流的生产工艺，严格的质量管理 大设备和技改收入，引进高科技，寻找差异化产品生产新路子 切关注国内外体育文具行业动态 品功能多元化细分，稳定员工队伍 营销 策略 品特征 第 5 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 产品或服务种类 功能 特色 情侣款中性笔 书写 独特、有新意，带来书写乐趣 定制个性钢笔 书写 独一无二，彰显个性 创意马克杯 喝水、漱口、做礼物等 按客户需求制作 品定价 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价 * 中性笔 支 2 钢笔 支 5 152 笔记本 个 2 8 篮球 个 30 1000 注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照 产品均价计算； 售渠道 位：元 面积 费用或成本（元 /月） 选择该地址的主要原因 成都市高新区 30 5000 黄金地段、人流量大、交通方便 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择） 选择 销量大、渠道广、利润多 该销售方式的 原因 与主要批发 /零售商合作方式 达成口头协议 谈判成功后签合同 传推广 第 6 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 推广方式 主要内容 推广费用 网络推广 微信、微博、 友圈 1000 促销活动 展销、打折、赠送、降价 5000 共 计 6000 员与组织结构 织结构 总经理 助理 采购部 财务部 后勤部 销售部 1人 1人 1人 1 人 2人 队成员 姓名 年龄 职务 最高学历及专业 主要工作经历 优势专长 王志刚 23 总经理 本科、车辆 打工 号召力强、能凝聚人心 张伟 21 助理 本科、经管 无 细心、所事情认真负责 刘兵 22 采购部 本科、机械 无 擅长与人沟通、外向大方 李强 23 财务部 本科、材料 无 为人正直、懂会计知识 陈国兴 24 后勤部 本科、政治 银行 吃苦耐劳、社会经验丰富 杨军 22 销售部 本科、数学 服装批发 善于精打细算、热爱销售 兰欣 20 销售部 本科、贸易 无 贸易出身、口才出众、热情 门 /岗位职责 第 7 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 部门 /岗位 负责人 职责 总经理 王志刚 负责公司的一个统筹规划，监督公司工作的进展状况 总经理助理 张伟 辅助总经理的工作，随时向总经理汇报公司的情况 _采购 _部 刘兵 负责公司货物的采购，与供货企业协商进货方案 _财务 _部 李强 负责公司所有的财务进出记录，做好清晰有效的数据备案 _后勤 _部 陈国兴 负责公司的仓库存储情况，做好安全防护措施，记录货物进出库 _销售 _部 杨军、兰欣 负责公司的货品销售，记录好每一笔销售情况 财务分析报告 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元 项 目 原值 月 折旧率（） 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 等 办公家具 6000 桌椅、货架等 电子设备 10000 67 电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 交通工具 100000 670 汽车 店铺厂房 10000 67 租房，装修 合 计 126000 备注 折旧率标准参看根据 2009布的企业所得税法实施条例； 月折旧率 =1/折旧年数 /12 材料 /商品采购成本 （月） 单位：元 名称 数量 单价 金额 第 8 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 中性笔 4000 200 钢笔 1200 6 7200 笔记本 3500 3 10500 篮球 600 40 24000 合计 44900 售与管理费用预测（月） 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 6000 管理费用 场地租金 5000 员工薪酬 36000 办公用品及耗材 500 水、电、交通差旅费 1000 其他 3840 财务费用 利息 动资金需求 类别 /项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重 要事项说明） 固定资产购置合计 126000 见 第 9 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 开办费 工商注册、税务登记费 市场调查费、差旅费、咨询费 1000 现场咨询 各种许可证审批费用 300 经营许可证 支付连锁加盟费用 其他费用 1500 例如：培训费、资料费、买无形资产费用 合计 2800 流动资金 原材料 /商品采购 44900 三个月 场地租金 5000 三个月 员工薪酬 36000 三个月 办公用品及耗材 500 三个月 水、电、交通差旅费 1000 三个月 其他费用 3840 三个月 合计 273720 三个月 启动资金总计 402520 动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 200 100 % 私人拆借 亲属、朋友 % 银行贷款 银行 % 政府小额贷款 政府相关部门 % 总计 00 100 % 利润预测（月） 单位：元 项 目 本期金额 一、主营业务收入 64758 加：其他收入 51667 第 10 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 减：主营业务成本 生产 /采购成本 3742 营业税金及附加 (按 算 ) 6403 变动销售费用 销售提成 边际贡献率 (%)=（主营业务收入 营业税金 、电、交通差旅费 1000 固定资产折旧 他管理费用 3840 财务费用 利息支出 二、利润总额 51836 减：所得税费用（按 25计算） 12959 三、净利润 38877 备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 盈亏平衡点销售收入 单位：元 固定成本 推广费 6000 管理费 际贡献率 盈亏平衡点销售收入 风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 中国体育文具行业受到原料涨价、劳动力成本上涨，出口退税率下调等方面的因素影响，使得行业整体利润有所下滑 薄利多销，用销量来增加利润 第 11 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 政策风险 国家对该行业政策的改变和行业标准的提高，影响整个市场 做好自己，保证公司的质量和服务 市场风险 体育文 具批发商较多，新公司知名度不高，影响效益 做好宣传推广工作 技术风险 公司没有自己的制造技术 加强学习，提升公司实力 资金风险 成本较高，公司可能会遇到很多债款 与客户建立良好信誉关系，提高法律意识 管理风险 任务多，管理机制不成熟，且没有管理经验 建立适合公司的一套管理体制 环境风险 体育文具行业的竞争方式已由单一的价格竞争向技术、管理等多方位的品牌化竞争转变。国内文具产业要想创造更广阔的生存空间，就应主动贴近国际市场，实现品牌突围 打造属于自己公司的品牌 其他风险 注：只需要填写本企业涉 及到的风险。 企业的愿景 以质量和服务提升品牌价值，做国人最信赖的体育文具企业 附录 第 12 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 表：经营第一年利润表 单位 : 元 第 13 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6 月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 产品一 平均售价 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 销售数量 2000 1800 4000 5000 3000 3000 3000 2500 4000 4000 2000 2000 36300 月销售额 4000 3600 8000 10000 6000 6000 6000 5000 8000 8000 4000 4000 72600 产品二 平均售价 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 销售数量 500 800 1000 1500 800 800 800 700 1500 1500 500 600 11000 月销售额 6000 9600 12000 18000 9600 9600 9600 8400 18000 18000 6000 7200 132000 产品三 平均售价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 销售数量 1500 1800 4000 5000 2000 2000 2000 2000 4000 4000 1500 1500 31300 月销售额 7500 9000 20000 25000 10000 10000 10000 10000 20000 20000 7500 7500 156500 产品四 平均售价 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 销售数量 200 400 400 600 400 400 600 600 500 500 200 400 5200 月销售额 16000 32000 32000 48000 32000 32000 48000 48000 40000 40000 16000 32000 416000 一、主营业务收入 33500 54200 72000 101000 57600 57600 73600 71400 86000 86000 33500 50700 777100 加：其他收入 30000 45000 70000 100000 45000 50000 60000 50000 60000 60000 20000 30000 620000 减：主营业务成本 生产 /采购成本 17100 27640 37200 52000 29200 29200 37200 36200 44200 44200 17100 25700 396940 营业税金及附加 (按 算 ) 456 7810 11055 5643 5918 7348 6677 8030 8030 动销售费用 销售提成 固定销售费用 宣传推广费 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 管理费用 场地租金 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 员工薪酬 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 432000 办公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 水、电、交通差旅费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 固定资产折旧 他费用 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 3840 46080 财务费用 利息支出 二、利润总额 ：所得税费用（按 25计算） 、净利润 20757 第 14 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 附表 2：第一年度的现金流量表 单位：元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 第 15 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 月初现金 0 1809567 1828331 1861107 1951712 1971229 1979497 2021209 2052392 2081948 2128378 2114495 金流入 现金销售收入 33500 54200 72000 101000 57600 57600 73600 71400 86000 86000 33500 50700 777100 应收款收入 0 股东投入现金 2000000 2000000 借贷收入 0 其它现金收入 30000 45000 70000 100000 45000 50000 60000 50000 60000 60000 20000 30000 620000 现金流入小计 2063500 99200 142000 201000 101700 107600 133600 121400 146000 146000 53500 80700 1397100 现金流出 生产 /采购 17100 27640 37200 52000 29200 29200 37200 36200 44200 44200 17100 25700 396940 销售提成 0 销售推广 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 税金 3942 5456 24684 11055 5643 22792 7348 6677 24904 8030 2943 21313 144338 场地租金 60000