xx年煤矿三季度经济活动分析.docx

XX 年煤矿三季度经济活动分析 今年以来，我们认真贯彻落实集团公司工作会议精神， 按照我矿“ ”目标，紧紧依靠全矿干部职工，以经营管理 为中心，以成本控制为重点，强化管理，落实责任，分解 指标，严格考核，强力推行全员参与、全过程控制、全方 位考核落实的经营管理体系，进一步促进了经营管理工作 和安全生产的发展。从三季度经济运行情况看，产量进尺 大幅度提高，原煤销售持续增长，盈利能力明显增强，职 工收入稳步提高，各项主要经济技术指标都超额完成了计 划，经营形势出现了持续、稳定发展的良好局面，企业步 入了良性循环的发展轨道，取得了良好成效。 三季度原煤产量计划 万吨，实际完成 万吨，超计划 万吨。开掘总进尺计划 米，实际完成 米，超计划 米。其 中开拓进尺完成 米，超计划 米。原煤销售完成 万吨，实 现了销大于产。实现销售收入 亿元，同比提高 万元。吨 煤综合售价 元，吨煤同比提高 元。吨煤综合考核成本 元 /吨，实际完成 元/吨，吨煤节约 元。实现利润 万元。职 工人均收入达 元，同比增长 元，达到了全年人均工资提 高元的水平。 刚才， 对三季度的经营工作和财务工作进行了总结分 析，对四季度的经营工作进行了安排部署，希望各战线、 各单位要认真贯彻落实。 总之，三季度我矿整体经营工作呈现出“两个超”、 “四提高”发展态势，是多年来最好的发展时期。但还要 看到在经营管理工作中存在的问题和漏洞。一是瓦斯治理 工程投入量大，采掘接替安装工程投入量大，造成材料费 月月超耗，成本在高位运行，给控制成本带来了巨大的压 力。二是部分干部职工认为经营形势好转了，经济效益提 高了，花钱大手大脚，铺张浪费的不良作风有所滋长。三 是基层单位部分干部存在着“先投入、后算帐”旧的经营 管理理念，还不能适应内控体系管理制度的要求，经营管 理工作有待于进一步增强和提高。下面对三季度的经营管 理工作讲几点意见。 一、加大内控制度学习力度，提高干部职工的执行力 三季度，我矿内控管理工作全面铺开，从现在起，要 组织全矿干部职工认真学习我矿内部控制管理制度和内控 管理各项规定，尤其是全矿副科级以上干部要加强学习， 全面了解掌握内控体系内容，达到细化管理，规范操作。 企管中心要做好内控制度的辅导解释工作。二季度末对全 矿副科级以上干部进行考核，以此增强干部的约束力，提 高执行力。使我矿的决策更加科学，管理更加规范，把经 营风险降到最低限度，进一步提高经营管理水平。 二、强化以成本控制为核心的经营管理 要正确认识效益提高与管理的关系，正确处理成本合 理上升与严格成本管理的关系。煤炭市场好转，经济效益 提高，并不能表明管理水平自然地得到提高。在某种程度 上说，正是由于效益的提高，掩盖了管理中存在的问题。 由于我矿所有采区全部进入高突采区，加大了安全资金的 投入，成本也随之上升，成本的上升有合理的因素，但不 能因为成本的合理上升而放松成本管理。成本和效益成反 比，成本越高，效益就越低。效益靠管理，管理出效益。 因此，无论在什么时候，管理都是企业永恒的主题，而成 本管理则是企业管理中最基础最重要最关键的环节，抓住 了成本管理，就抓住了“牛鼻子”。 要大力压减非生产性支出。在经济形势好转的情况下， 一些单位艰苦奋斗，勤俭办矿的意识淡薄了，管理有所放 松，花钱大手大脚。要使大家认识到市场经济瞬息万变， 市场形势不可能一直好下去，煤炭价格不可能一直在高价 位运行，有起就有落，有高就有低，我们要“居安思危”， 把好日子当穷日子过。发扬艰苦奋斗、勤俭办矿的优良作 风，树立过紧日子的思想，处处精打细算，把各项费用指 标控制在计划之内。 要维护计划和成本管理的严肃性。分解到各战线、各 单位的计划指标，要严格控制，严格考核，对超指标的单 位，硬起手腕，用工资抵扣，不讲情面，不讲关系，不搞 下不为例，坚持公平、公正原则，维护计划的严肃性。把 各项费用指标控制在限额之内。全矿干部职工都要树立 “节约一分钱，就增一分利”的经营管理理念，把企业效 益和干部职工利益紧紧联系在一起，提高全矿干部职工的 经营管理意识。希望各单位都要把精力放在加强管理上， 放在内部挖潜上，努力完成目标成本。 三、加强技术管理，优化工程设计，提高经济效益 技术管理带来的经济效益是不可低估的，同时，它所 带来的隐患所构成的威胁也是非常之大的。因此要认真贯 彻技术与经济结合，生产与管理并重的原则，从技术经济 领域开辟降低成本的新途径。工程技术人员对搞好技术管 理工作有义不容辞的责任。各单位技术管理干部是本单位 技术管理的第一责任者。要严格落实一工程一措施制度， 规范技术措施审批程序，把好作业规程及安全 编制、审 批关，设计最佳技术方案，使工程达到科学、合理、经济、 高效，让每项工程发挥最大的经济效益，降低成本费用。 四、加强财务资金管理，严肃财纪经律 正确处理经营管理以财务为核心，财务管理以成本控 制为核心，成本管理以资金控制为核心的财务管理关系， 深入开展成本管理年活动，在各个环节的管理上，按照内 控体系的要求，按章办事，精细管理，重点在资金控制上 下功夫、堵漏洞。对分解到各单位、各部门的各项费用指 标量入为出，严格控制，月月考核，奖惩兑现。 要加强资金管理，对资金投放，资金工程，大修理工 程严格控制计划规模和实际投入，坚决杜绝计划外工程， 最大限度地压缩资金成本。在资金的投放上严格授权审批 制度，并经矿党政集体研究决定，维护财经纪律的严肃性。 要认真落实清欠工作责任制。按照清欠目标分解指标， 落实责任，从严考核，对完不成清欠指标者给予处罚，增 强清欠人员的责任感，确保完成清欠任务，减少呆坏帐损 失，压减应收帐款，把损失降低到最低限度。 要加大审计工作监督力度。围绕经营管理和成本控制 中的突出问题，把审计工作渗透到经营活动的各个方面， 源头参与，过程控制，发挥内部结算中心、财务科、审计 科职能部门的作用，实现由事后审计向事前介入转变，充 分发挥审计工作在经营管理中的监督保障作用。 五、抓好物资管理，堵漏节流，降耗提效 对各单位上报的材料计划要严格审查，把好材料审批 关，严格按定额和限额双向控制，对材料消耗考核到区队， 做到严格考核，奖罚兑现，超耗用工资抵扣，坚决克服上 旬松、中旬紧、下旬超的不正常现象，切实把材料消耗降 下来。继续推行物资配送管理办法，特殊材料配送到施工 地点，形成物资管理部门、供应部门、使用部门三方制约 机制，杜绝物资流失现象。 要发挥基层区队青年物流监督信息员的作用，对井上、 下物资流通过程中的使用、闲置、浪费等信息及时反馈给 矿主管部门，制定措施，及时整改，严堵漏洞。同时，对 闲置物资及时回收，加快周转，对积压物资合理调剂，提 高物资的利用率，达到物尽其用，发挥最大效能。 六、抓好煤质管理和商品煤销售工作 在煤质管理上，要立足源头，抓好质量管理。从 月 日起，集团公司对煤炭质量管理作了新的补充规定，外销 煤发热量低于 大卡的煤炭不准装车外运，否则不计产量， 不计销量，不返还目标成本。入洗煤灰分超过 30%时，按外 销混煤计算。地销煤发热量低于 大卡不计产量，不计销量， 不返还目标成本。针对这一新的严厉规定，四季度要重点 抓好采掘工作面过地质构造带期间的质量管理，因地制宜， 控制采高，确保灰分不超标。要牢固树立“质量是企业命 根子”的经营理念，做到诚实守信，质级相符，真心实意 为用户着想，使用户同企业利益共享。 抓好原煤销售工作。三季度我矿煤质内在灰分较高， 根据煤质变化，适当调整发运去向，密切加强与集团公司 有关单位的联系，及时催要车皮，尤其是对外运直达专列， 要以最短的时间、最快的速度，保质保量完成装车任务， 确保及时发运。针对公司下达我矿组煤入洗量大的情况， 及时加强与 、 、 洗煤厂的联系，加大 组煤入洗量，扩 大成本空间，实现效益最大化。 七、整合人力资源，提高工作效率 对全矿劳动组织进行整顿，按照“采掘一线满员精干， 井下辅助定岗定员，机关科室定岗定编，地面模拟市场运 行”的原则，减少编制，压缩富余人员，使各类人员配置 合理，机构精干高效。对长病、长伤休养人员进行劳动能 力鉴定，根据鉴定结果和劳动能力情况适当安置工作，达 到人尽其力。 加快后勤、三产发展步伐。配合 上市加快主辅分离、 辅业改制步伐。对后勤单位进一步完善内部承包方案，按 照先易后难保持稳定的原则，逐步推向市场，与原煤脱钩， 形成自主经营、自负盈亏、自养自立，自我发展的经营实 体。对三产单位资源和人员构建情况进行摸底和评估，尽 快构建