模拟公司运营计划书

模拟公司运营计划书 场分析 场定位与目标客户 市场定位 1 保健品；具有保健功效的枸杞干果 2 枸杞饮品；以枸杞为主要原料的健康饮品 3 调味品；以枸杞为主原料的调味品 由于我公司推出的三款具有特色的产品并且在不同的行业，所以竞争也有不同，保健品，调味品及饮品都有较大的竞争， 目标客户 我公司主要研发生产健康产品，所以没有固定的消费群体。 市场预测（市场占有率） 从 20 世纪 80 年代起步的中国保健品行业，在短短十几年时间里，已经迅速发展成为一个独特的产业。保健品产业之所以蓬 勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式的改变，是保健品产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要，为保健品产业的发展提供了广阔空间。所以我公司预估前三年在保健品行业占有 3%的市场份额，而在饮品行业占有 5%的市场份额 竞争分析 目前市场上有以下保健饮品公司； 公司进入市场早，已经形成品牌及规模 乎占据饮品行业 70%左右的市场份额，树大根深，而且产品定价低 业规模大，一般初创企业无法与之竞争 项目 析 第 2 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 优 势 （ 合市场发展趋势；生物技术的不断发展，可以最大的保留枸杞中的营养成份。 2 我们的原材料通过合作农户种植，保证无污染，无公害的纯天然产品 劣 势 （ 场推广较难，前期运营竞争过大。 机 遇 ( 纯天然无公害的绿色健康食品 威 胁 （ 1 饮料行业的跟风竞争与其他保健品的 反击 战争 易走弯路 节，气候等受限制，不能大规模的种植 营销策略 品特征 产品或服务种类 功能 特色 枸杞饮料 果 味饮品 以枸杞为原材料的绿色健康饮品 枸杞干果 有一定的药用疗效 以自然风干的工艺对枸杞进行加工，最大程度的保证营养成分不流失 枸杞调味料 保健功效 的 调味品 可以与任意食材搭配，极为便利的发挥枸杞的保健功效 第 3 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 品定价 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价 * 枸杞饮料 瓶 2 5 6 枸杞干果 千克 50 70 75 枸杞调味品 瓶 8 15 产品四 注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均 价计算； 售渠道 单位：元 面积 费用或成本（元 /月） 选择该地址的主要原因 30 15000 客流量大 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择） 选择 通过零售商级批发商极大的 拓展市场，让消费者方便的接触及消费我们的产品，从而行成自己的品牌的规模 该销售方式的 原因 与主要批发 /零售商合作方式 传推广 推广方式 主要内容 推广费用 广告媒体 网络及电视广告，平面广告栏等 80000 会展推广 参加给地方及全球性的农展会 40000 促销活动 无 数据库营销 共 计 1200000 员与组织结构 织结构 第 4 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 队成员 姓名 年龄 职务 最高学历及专业 主要工作经历 优势专长 23 总经理 本科机械 无 有极大的组织能力 25 经理助理 硕士工商 有丰富的人事工作经历 有较强 的亲和力 30 市场部 硕士工商 在其他企业从事过市场主管 对市场的把控眼光独到 29 营销部 硕士市场营销 有丰富的营销经验 能够提供好的营销策略 26 研发部 本科 生物工程 在高校有科研经历 生物工程领域有一定知识 25 财务部 硕士 会计 在其他行业从事过财务管 理 恪尽职守，忠于企业 门 /岗位职责 部门 /岗位 负责人 职责 经理助理 市场部 营销部 研发部 财务部 总经理 第 5 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 总经理 1、制定公司的发展方向 2、领导开展公司的社会关系活动 3、主持、推动关键的管理工作 总经理助理 配合总经理主持公司日常事务及人事工作 市场部 负责市场调研，市场分析，市场拓广，市场预测 营销部 负责产品销售，销售渠道的管理，营销方案制作等 研发部 负责公司产品的研发， 改良等 工作 财务部 负责公司财务状况，资金调度，税收等工作 财务分析报告 定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元 项 目 原值 月 折旧率（） 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 780000 3000 办公家具 120000 000 电子设备 180000 000 电脑、打印机、复印机、传真机、 电话机等 交通工具 60000 000 汽车 店铺厂房 60000 000 租厂房 合 计 - 备注 折旧率标准参看根据 2009布的企业所得税法实施条例； 月折旧率 =1/折旧年数 /12 材料 /商品采购成本 （月） 单位：元 第 6 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 名称 数量 单价 金额 新鲜枸杞 100005元 150000 干枸杞 120000元 600000 三 四 合计 750000 售与管理费用预测（月） 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 40000 管理费用 场地租金 15000 员工薪酬 40000 办公用品及耗材 12000 水、电、交通差旅费 20000 其他 财务费用 利息 动资金需求 类别 /项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重 要事项说明 ） 第 7 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 固定资产购置合计 1200000 见表 办费 工商注册、税务登记费 600 工本费等 市场调查费、差旅费、咨询费 36000 市场调研费 各种许可证审批费用 600 审批费 支付连锁加盟费用 其他费用 合计 1237200 流动资金 原材料 /商品采购 800000 三个月 场地租金 100000 三个月 员工薪酬 100000 三个月 办公用品及耗材 60000 三个月 水、电、交通差旅费 60000 三个月 其他费用 合计 1120000 启动资金总计 2357200 动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 300 100 % 私人拆借 亲属、朋友 % 政府小额贷款 政府相关部门 % 总计 00 100 % 利润预测（月） 单位：元 项 目 本期金额 一、主营业务收入 525000 加：其他收入 0 第 8 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 减：主营业务成本 生产 /采购成本 175600 营业税金及附加 (按 算 ) 28875 变动销售费用 销售提成 0 边际贡献率 (%)=（主营业务收入 营业税金 、 电、交通差旅费 40000 固定资产折旧 20000 其他管理费用 0 财务费用 利息支出 0 二、利润总额 153525 减：所得税费用（按 25计算） 、净利润 注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 风险分析与对策 创业风险 分析 对策 行业风险 公司刚进入市场一段时间可能有其他竞争者加入 形成自己的规模及品牌，在技术，销售，管理等领域超越对手 政策风险 国家对 农业的扶持力度不会降低，我们可以研发其他农副产品相应的附加品 时刻关注国家对于该行业的政策，积极相应国家的各项政策 第 9 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 市场风险 在短时间内市场不会饱和， 积极扩展其他市场，对市场变化有个清晰的了解及认识 技术风险 技术是不断革新的，在研发过程中可能会有技术瓶颈 主动学习，引进最新的技术，使我们的产品品质不断提高 资金风险 市场是不断变化的，可能公司真正开始运行时会面临资金不足的问题 进行风险融资，借贷等 管理风险 在制定计划时可能会有忽略的地方 准确的进行数据分析，保证使公司能够发展下去 环境风险 环境因素可能会导致枸杞种植受损 及时掌握信息，留有一定的风险保证金 其他风险 无 无 注：只需要填写本企业涉及到的风险。 企业的愿景 我公司希望在未来的几年在保健品行业有一定的市场份额，形成自己的品牌，在饮品行业占据10%左右的市场份额，品牌知名度能够和现下一些企业相媲美，市场从地区到国内再到海外，在我们全体员工的共同努力下将我们公司打造成一家以农副产品为主要业务的大型跨国企业。 附 第 10 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 表：经营第一年利润表 7 项目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 枸杞饮料 平均售价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 销售数量 25000 30000 30000 35000 32000 30000 40000 37000 36000 35000 35000 35000 400000 月销售额 150000 180000 180000 210000 192000 180000 240000 222000 216000 210000 210000 210000 2400000 枸杞干果 平均售价 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 销售数量 500 600 500 600 550 500 400 450 450 500 500 500 6050 月销售额 37500 45000 37500 45000 41250 37500 30000 33750 33750 37500 37500 37500 453750 枸杞调味品 平均售价 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 销售数量 15000 20000 17000 18000 20000 20000 21000 20000 19000 17000 16000 17000 220000 月销售额 225000 300000 255000 270000 300000 300000 315000 300000 285000 255000 240000 255000 3300000 产品四 平均售价 销售数量 0 月销售额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一、主营业务收入 412500 525000 472500 525000 533250 517500 585000 555750 534750 502500 487500 502500 61537 加：其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 减：主营业务成本 生产 /采购成本 122500 150000 135600 175600 170000 167000 186000 177000 176000 156400 136400 148500 1901000 营 业税金及附加（按 算） 22687 28875 25987 28875 29328 28462 32175 30566 29411 27637 26812 27637 338456 变动销售费用 销售提成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定销售费用 宣传推广费 40000 50000 30000 20000 10000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000 管理费用 场地租金 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 180000 员工薪酬 30000 40000 45000 60000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 735000 办公用品及耗材 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000 水电、交通差旅费 20000 30000 50000 40000 60000 40000 20000 50000 45000 30000 50000 40000 475000 固定资产折旧 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 2000 222000 开办费摊销 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 财务费用 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、利润总额 130212 179025 138812 153425 146821 134937 199725 151083 137238 141362 127187 157262 179709 减 :所得税费用（按 25%计算） 32553 44756 34703 38356 36705 33734 49931 37770 34309 35340 31796 39315 449273 第 11 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 三、净利润 97659 134268 104109 115068 110115 101203 149793 113312 102929 106021 95390 117946 134782 表 2：第一年现金 流量 表 第 12 页 该创业 /商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 总计 月初现金 0 1751559 1920928 2060137 2210306 2355522 2491825 2676719 2825131 2963160 3104282 3234773 金流入 现金销售收入 412500 525000 472500 525000 533250 517500 585000 555750 534750 502500 487500 502500 6153750 应收款收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股东投入现金 3000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000000 借贷收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它现金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流入小计 3412500 525000 472500 525000 533250 517500 585000 555750 534750 502500 487500 502500 9153750 现金流出 生产 /采购 122500 150000 135600 175600 170000 167000 186000 177000 176000 156400 136400 148500 1901000 销售提成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销售推广 40000 50000 30000 20000 10000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000 税金 55240 73631 60690 67231 66034 62196 82106 68337 63720 62978 58609 66953 787729 场地租金 180000 180000 员工薪酬 30000 40000 45000 60000 70000 70000 70000 70000 700