xx年财政局国库科廉能风险防控机制建设工作总结.docx

XX 年财政局国库科廉能风险防控机制建设 工作总结 为深入推进廉能风险防控机制建设，加强党风廉政建 设和反腐败工作，根据XX 市财政局 XX年深入推进廉能风 险防控机制建设实施方案的安排部署，国库科认真做好 相关工作，确保廉能风险防控机制建设的各项制度和措施 得到有效落实。 一、清理岗位权限。 根据相关法律法规和国库科职能及现有人员配置,全面 清理对管理或服务对象行行使听各类职权以及各个工作岗 位的职权，确定了科长、副科长、预算内(外)资金会计、 非税专户核算会计、财政专户资金会计、财政专户核算会 计六个工作岗位及相应岗位工作职责。 (一)科长(周益民)负责国库科全面工作,办理市级各 项财政资金调度,协调科室人员共同完成财政决算的编制工 作。具体包括: 1、负责科内年度各项工作计划的制定及落实。 2、负责协调处理科室之间及预算单位、人民银行、代 理银行等有关部门之间的关系。 3、负责银行账户审批管理和科室公章、单位法人代表 印鉴的保管工作。负责各项拨款凭证加盖印鉴时的稽核工 作。 4、负责国库管理制度改革和国库集中支付改革工作。 5、负责市级财政资金调度。 6、负责协调科室人员共同完成财政决算编制工作。 7、完成局领导交办的其他工作。 (二)副科长(江辉 )配合科长做好科内各项工作，负 责总预算会计账务、编制财政收支月报及预算执行情况分 析，负责信息报送等。具体包括: l、负责总预算会计帐务及预算内各账户存款对账核实 工作。 2、编制财政收支月报。 3、分析、报告区本级预算执行情况,加强收支预测分 析，提出有关政策建议。 4、负责保管 XX市财政局支付专用章，负责预算内资 金拨款手续及拨款凭证的复核，负责各项拨款凭证加盖印 鉴时的稽核工作。 5、负责科室信息宣传报送、重要文件起草工作。 6、负责编制财政总决算。 7、完成领导交办的其他工作。 预算内资金会计：负责办理预算内资金拨款，办理拨 款登记，编制财政收支旬、月报，负责编制部门决算等。 具体包括： 1、负责预算内资金拨款的初审。 2、负责预算内资金拨款凭证的开具、打印，银行收支 凭证的送达、传递。 3、负责编制报送财政收支旬、月报。 4、负责编制部门决算。 5、负责人行国库存款收支登记，政府基金收支、非税 收入、乡镇支出的明细登记、核对工作 6、完成领导交办的其他工作。 非税收入专户核算会计：负责非税收入专户账务核算， 报表报送及相关工作，具体包括： 1、负责非税收入专户资金拨款手续复核。 2、负责非税收入专户账务核算。 3、负责编制、报送非税收入专户相关报表。 4、负责配合有关部门、科室对非税收入专户资金收支 情况的监督检查工作，做好与相关业务科室对帐工作。 5、完成领导交办的其他工作。 (五)财政专户资金会计：负责财政专户资金拨款工作。 具体包括: 1、负责上述各财政专户资金拨款手续的初审。 2、负责上述各财政专户资金拨款凭证的开具、打印， 银行收支凭证的送达、传递。 3、负责上述各财政专户拨款登记，银行支票、电汇单 等重要凭证的保管和管理。 4、负责集中整治影响发展环境的干部作风实出问题活 动各项工作。 5、协助做好部门决算的编制工作。 6、完成领导交办的其他工作。 资金会计、财政专户资金会计对要办理的拨款事项进 行初审，初审内容为拨款审批手续是否完备，包括拨款依 据和原始凭证是否完备准确，业务科室审核签字、分管领 导审核签字、局长审批签字是否齐全。 4、预算内资金会计、财政专户资金会计对经过初审拨 款审批手续完备的拨款事项开出银行拨款凭证，并将银行 拨款凭证及相关资料交复核人复核。 5、复核人对银行拨款凭证及相关资料复核无误后，交 印鉴管理员进行稽核。 6、印鉴管理员分别对银行拨款凭证及相关资料稽核无 误后在银行拨款凭证上加盖各自保管的拨款印鉴，再由预 算内资金会计、财政专户资金会计将银行拨款凭证送银行 办理拨款。 7、预算内资金会计、财政专户资金会计必须亲自送达、 取回自己所负责的银行账户收拨款凭证、回单、银行对账 单等重要资料，并及时交账务核算人办理账务核算。妥善 保管自己所负责银行账户的支票、汇票、信汇单、存单等 重要相关凭证、票据。 8、拨款印鉴实行分人分印专人管理，印鉴管理员要安 全妥善保管，做到人在章在，人走章锁。 五、明确廉能风险岗位要求和考核。 1、科室全体同志要不断提高思想觉悟和业务素质,营 造严谨认真、团结协作、廉洁高效的工作氛围,杜绝推诿扯 皮、吃拿卡要现象。 2、严格遵守局各项规章制度,切实履行“八项服务承 诺”。 3、做到账务核算规范,资金拨付及时无误,报表报送及 时、准确、完整。 4、因工作不负责任疏忽大意等原因造成资金拨付错误 或账务核算不准确，应及时向分管理领导或主要领导汇报， 并对发现错误及时纠正，没有造成不良