全县xx年度财政局工作总结.docx

全县 XX 年度财政局工作总结 全县 XX 年度财政工作总结 XX 年，我局财政工作面对复杂严峻的经济形势，以十 八大、十八届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕县委、 县政府工作部署，积极贯彻落实省市财政工作会议精神， 按照“稳中求进”的总基调和“稳增长、促改革、调结构、 惠民生”的总要求，加强收入征管，确保收入持续增长； 优化支出结构，保障民生稳步改善；推进改革创新，逐步 提升管理绩效；积极履行财政工作的职责和职能，促进了 全县经济及各项社会事业持续稳步发展。 一、财政收支任务完成情况 （一）一般预算收支完成情况 、收入完成情况 全年完成财政总收入 21.6 亿元，占年初预算 85.7%， 占年度预算变更后 100.03%（经县十六届人大常委会第 28 次会议通过，下同） ，同比减收 xx 万元，下降 2.4%。其中 地方级收入完成 14.3 亿元，占年初预算 93.2%，同比增收 48 万元。当年非税收入完成 xx 亿元，占年度预算 106.6%，增长 2.4%，占财政收入比重为 20.8%（不含中央 级非税收入） ，同比增加 1 个百分点。 分部门完成情况是：国税部门完成 7.58 亿元，占年初 预算 65.4%，占年度预算变更后 98.5%，同比下降 14.9%； 地税部门完成 9.4 亿元，占年初预算 98%，占年度预算变更 后 100%，同比增长 xx；财政部门完成 4.62 亿元，占年初 预算 114.9%，占年度预算变更后 xx%，同比增长 2.8%。 全年实现财政总收入中，乡镇级完成收入 4.6 亿元， 占年初预算 120.5%，同比增长 15.6%，占总收入的 21.5%； 县本级完成收入 17 亿元，占年初预算 79.5%，同比下降 6.4%，占总收入 78.5%。 2、支出完成情况 全年完成财政总支出 xx 亿元，占年初预算 148.6%，占 年度预算变更后 xx%，同比增长 3.2%。其中县本级完成财 政支出 44.79 亿元，占年初预算 xx%，同比增长 3.2%；乡 镇完成财政支出 xx 亿元，占年初预算 131.4%，同比增长 3.5%。 主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出 6.28 亿 元，占年初预算 177%，增长 25%；教育支出 1xx 亿元，占 年初预算 125.4%，增长 0.1%；医疗卫生支出 7.2 亿元，占 年初预算 xx%，增长 2%；科学技术支出 xx 万元，占年初预 算 74.9%，下降 51.2%；社会保障和就业支出 xx 亿元，占 年初预算 146%，下降 1.6%；农林水事务支出 10.3 亿元， 占年初预算 178.3%，增长 0.2%。 3、收支平衡情况：XX 年初预算可用财力 33.8 亿元 （其中地方级收入 15.4 亿元，省补助收入 18.4 亿元，上 年结余 600 万元） 。年度预算执行中，因未完成收入预算， 地方级短收 1 亿元；省补助收入增加 16.9 亿元；调入资金 2536 万元；地方债券转贷收入 1.16 亿元。汇总后，全年实 现可用财力 51.2 亿元，占年初预算的 151.2%。 XX 年初预算安排支出 33.6 亿元，预算执行中，根据上 级追加专项和县域经济社会发展需要，增支 17.1 亿元，全 县实现财政支出 xx 亿元。 按现行体制结算，当年专项上解 xx 万元，归还地方债 券 xx 万元。 全年可用财力与总支出相抵后，净结余 xx 万元。 （二）基金收支完成情况 、全年完成政府性基金收入 14.7 亿元，占年度预算 105.6%，同比增长 58%。其中完成土地出让金收入 14.2 亿 元，占年度预算 104%，同比增长 59.6%；全年完成政府性 基金支出 15.6 亿元，同比增长 21.9%。其中完成土地出让 金支出 14.1 亿元，同比增长 95.8%。 2、全年完成社会保障基金收入 3.2 亿元，占年度预算 81.6%；完成社保基金支出 3.2 亿元，占年度预算 94.3%， 社保基金收支持平。 二、主要工作开展情况 、强化征管，深挖收入增收潜力。面对经济下行的不 利形势，局党委积极主动，早谋划、早安排，认真测算分 解年度收入任务，下达月度收入考核目标，做到计划、时 间、责任“三明确” ，及时向县委、县政府提供决策依据。 年初，以 x 政办XXxx 号文件的形式，将全年收入任务落 实到各乡镇、各相关重点企业，加强对重点税源的监管和 分析，牢牢把握组织收入的主导权，确保收入均衡入库。 年中，针对收入序时入库的具体情况，分析研判税收入形 势和存在问题，召开多层次财税工作调度会，积极研究增 收措施，为财政收入稳步增长奠定了坚实基础。在抓好财 政收入平稳入库的同时，财税部门进一步加强协调联动， 采取积极措施，着力加强对重点工程、重点企业、重点税 源的监管，确保主体税收及时足额入库；紧抓税源摸排不 放松，强化零散活税征收，确保收入应收尽收。年终，财 政局积极发挥职能优势，主动作为，局主要负责同志多次 深入矿区重点企业、重点乡镇调研，了解相关企业的生产 经营状况，积极帮助协调资金，确保税收及时足额入库。 另一方面，加强与住建、交通、城投公司等部门的密切沟 通和配合联系，督促加快工程项目施工进展，优化业务流 程，加快资金拨付，优先保证工程税收的及时实现和解缴 入库。同时，强化非税收入征管力度，超额实现年初非税 收入预算，壮大收入规模。 2、突出重点，提高支出保障水平。积极筹集和调度资 金，全力保障重点支出需要。在地方级收入下降的情况下， 通过多方努力和积极争取，仍实现可用财力的稳步增长， 使一般预算支出再攀新高，同比增长 3.2%。在及时兑现调 整津贴补贴水平和年度增人增资的同时，也保证了农林水、 教育、医疗卫生、社会保障，以及秸秆禁烧、 “三线三边三 地”环境综合整治等重点支出的需要，有力地支持了全县 经济和各项社会事业健康有序发展。 3、加大投入，提升服务发展能力。通过调整支出结构， 统筹安排各项资金，加大本级财政对经济发展的投入。全 年拨付工业和民营经济发展专项资金 6116 万元、拨付市政 建设资金 5866 万元（仅指预算内拨付，不含土地出让金） 、 拨付支农资金 7054 万元，有力地支持了招商引资、主导产 业和优势项目建设，提升了城市承载功能，促进了农业生 产发展和新农村建设。利用融资、担保等方式，为全县中 小企业提供担保贷款 7.25 亿元，列支涉农贷款增量奖励资 金 328.6 万元。继续实行财政性资金存款与县内各金融机 构新增贷款动态挂钩制度，促进金融机构新增贷款余额 15.4 亿元，不断改善企业融资难问题。与此同时，还通过 统筹安排土地出让收入、矿价款、地方债和城投公司融资 等各类资金，共筹集 22 亿元，实施了 66 个市政工程，对 扩展城市空间、提升城市形象，发挥了重要作用。 4、构建和谐，推进民生工程实施。继续实施 34 项民 生工程，全年投入资金 18 亿元，其中县财政足额配套 1.8 亿元，分别较上年增长 16.1%和 28.6%。在财政一般预算支 出中，13 项民生类支出达 42.9 亿元，占财政总支出的 84.6%。及时足额兑现“老字号”人员生活待遇政策，打卡 发放“八老”人员生活补贴 1800 余万元。积极落实县级配 套资金，及时拨付项目资金 2606 万元， “渔民上岸”安居 工程扎实推进。 5、服务三农，完善惠农惠民机制。健全惠农补贴资金 管理机制。全年通过“一卡通”发放财政补贴农民资金 8.8 亿元，40 余万农户受益，人均受益 519.5 元。其中打卡农 资综合补贴、粮食直补 2.9 亿元。开展“一卡通”存折发 放清理，实现“一卡通”存折“零保管” 。扎实开展农业综 合开发。XX 年国家立项的 9 个项目、省级立项的 2 个项目 全部通过省、市验收，完成投资 4370.3 万元；XX 年总投资 3815 万元的 9 个国家立项项目正稳步实施。大力开展政策 性农业保险。全县投保农作物 304.6 万亩、商品林 1706 亩、 能繁母猪 4.4 万头，打卡发放理赔资金 3658.2 万元。扎实 开展一事一议财政奖补。全年共批复项目 341 个，筹集资 金 8831 万元，增长 2.3%；项目完工率达 100%。加大老区 建设投入。投资 1682 万元的 2 个革命老区项目稳步实施。 强化支农资金整合，推动美好乡村建设。当年整合支农资 金 2.4 亿元投入美好乡村建设，涉及 20 个部门、44 个项目， 超额完成年初计划。其中 15 个重点中心村共获整合资金 6153 万元、村均获得 410.2 万元。支农资金整合再获表彰， 连续第五年被省财政厅评为先进县，当年获奖补资金 190 万元。 6、加强监管，提高精细理财水平。继续推进国库集中 支付改革。全年通过国库集中支付 34.09 亿元，增长 38.5%。公务卡推广应用不断扩大，累计发放公务卡 1286 张，通过公务卡消费实现支出 1150 万元，增长 36.9%。加 强预算执行动态监控，通过监控系统纠正违规资金 144 笔、 金额 706 万元。健全和完善政府采购制度。出台县政府 XX- XX 年度集中采购目录和限额标准，全年累计实现政府采购 额 1.04 亿元，节约资金 1656 万元，资金综合节约率为 13.7%。加强国有资产管理。继续推行行政事业单位国有资 产改革，完成对 30 家县直行政事业单位国有资产划转工作。 对国有资产进行市场资本运作，共整合国有资产 3.5 亿元， 注入融资平台，发挥资产产权集中管理的聚集效应。规范 国有资产出租行为，实行公开拍租管理。认真开展财政对 外借款和财政专户清理工作。全年回收财政对外借款 2.6 亿元。撤销财政专户 1 个，清理盘活财政资金 6.3 亿元。 稳步推进政府购买服务试点。出台政府向社会力量购买服 务暂行办法，在城区卫生管理、兴办养老服务机构、招聘 公益就业岗位等方面探索试点，涉及资金 8000 余万元。加 强“三公”经费监管。完善出台差旅费等公务支出管理制 度，落实厉行节约有关规定，强化财政监管。全年“三公” 经费支出下降 36.8%。创新涉农资金监管方式。创建微信查 询补贴资金平台；推行乡镇包村干部监管涉农资金新机制， 切实提高财政资金使用绩效，确保强农惠农政策有效落实。 强化财供人员管理。继续开展财政供养人员“指纹比对” ， 认真开展在编不在岗人员清理。严格债务管理。积极开展 政府性债务清理甄别、政府可偿债资产统计及可偿债财力 测算等相关工作，规范政府性债务管理，合理控制债务规 模，防范政府债务风险。 7、建设队伍，增强廉洁效能意识。一是强化教育培训。 继续开设“财政讲坛” 、 “道德讲堂” ，加强党员干部教育管 理。通过请进来、送出去等方式，对全系统干部职工开展 政策理论水平和业务知识培训，提高新形势下胜任本职工 作能力。二是开展路线教育实践活动。收集意见建议，认 真查摆问题，严格整改落实；完善业务流程，对项目申报 方法、资金批拨程序等进行简化和规范，切实提高工作效 率和服务水平。三是提升机关效能。聘请人大代表、政协 委员进行监督和测评，设立举报信箱、局长信箱受理举报 投诉，建立会商邦联制度，实行党委成员分片包干。认真 办理人大代表意见、建议和政协委员提案。四是加强乡镇 财政建设。积极开展文明财政所（分局）创建活动，完善 规章制度，不断提升基层管理水平。 三、财政运行中存在的主要问题 、收入增长后劲不足。铁矿产业是我县财政的主要税 源。但这种资源依赖型和支柱单一型经济，在今年经济大 环境发生变化的背景下，也充分暴露出其受宏观经济影响 直接、波动起伏明显的弱点，严重影响财政收入的稳步增 长。加之国家结构性减税、 “营改增”扩围试点面扩大等， 对全年财政收支形势产生巨大的影响， 2、刚性支出增长巨大。刚性支出因素持续增强，保障 能力严重不足，支出结构有待优化，支出进度有待进一步 提高。XX 年，我县民生工程县级配套投入 1.83 亿元，较上 年增长 28%。水管体制改革新增支出 7000 多万元。很多社 会保障项目全面提标，保障性住房建设、年度增人增资、 调整津补贴标准，加上地方政府债券、融资还本付息、重 点项目配套，以及老民师、老村医等“八老”人员生活补 助、秸秆禁烧、渔民上岸等，新增刚性支出数额巨大。 3、预算执行不够严格。预算执行不够严格，统筹调控 尚不到位；支出绩效亟待提高，闲置浪费依然存在；部门 单位的预算法律意识不强，预算编制比较粗放，调整追加 频繁。 4、支出绩效不高。专项资金存量仍然较大,闲置浪费 现象依然存在，严重影响政府管理效率、资金使用效益和 公共服务水平的提高。 5、干部队伍执行力有待提高。基层财政队伍人员不足、 知识老化，与新形势下的现代财政工作要求差距较大。 四、XX 年财政工作计划 XX 年，我们将以党的十八大和十八届三中、四中全会 精神为指导，坚持依法理财、统筹兼顾、量力而行、积极 稳妥、科学管理的原则，认真落实积极财政政策，大力支 持经济结构调整和发展方式转变；完善综合治税机制，强 化收入征管，实现财税增收；优化财政支出结构，着力保 障和改善民生；深化改革创新，完善预算管理和公开透明； 加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效；强化 干部队伍建设，着力提高财政干部综合素质。重点做好五 个方面工作： 、大力培植财源，增强经济发展活力。加大对工业、 现代农业、新兴特色产业的支持力度，不断壮大支柱和基 础财源。制定更加积极的财政奖扶政策，鼓励、带动社会 和民间资本的大投入。及时落实结构性减税政策，支持企 业加快发展。积极筹集和调度资金，全力支持重点工程建 设。加大基础设施投入，营造良好投资环境，促进招商引 资企业落地，培植后续财源。通过多渠道筹集和统筹安排， 全年对重点工程和基础设施的政府性投入力争突破 30 亿元。 2、强化收入征管，确保平稳较快增长。坚持财税部门 联席会议制度，定期通报收入进度，做到旬关注、月调度、 季小结、半年考核、年终总评，确保收入均衡入库。利用 综合治税平台等现代化科技手段，发挥各相关部门协同配 合作用，强化县直各收入征管部门责任。加快经营性土地 出让，规范出让程序，足额完成土地出让金收入计划。健 全收入完成奖惩激励机制，完善科学合理的考核制度，提 高各部门征收积极性。 3、倾力改善民生，提升群众幸福指数。继续实施省政 府确定的民生工程，足额安排县财政配套资金，加强资金 监督管理，加快资金拨付进度，保障重点项目建设和工程 后期管护。定期召开民生工程调度会，加强各成员单位之 间协调配合，形成整体合力。积极整合资金，加大投入力 度，推进美好乡村建设和森林增长工程。认真落实教育、 农业、科技等法定支出增长要求，促进社会事业全面发展。 4、推进改革创新，增强体制机制活力。认真学习和实 施预算法 、 国务院关于深化预算管理制度改革的决定 等法律法规，强化贯彻执行，推动各项改革落实。重点完 善国库集中支付改革，健全公务卡管理，建立预算执行动 态监管机制；深化部门预算改革，完善政府预算体系，提 高预算到位率；深化非税收入管理改革，促进非税收入应 收尽收和均衡入库；扎实推进“营改增”改革试点，密切 关注改革对我县建筑安装、交通运输、现代服务、邮政铁 路等相关产业的影响；稳妥推进公立医院改革，促进公立 医院健康发