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文档简介

公司财务管理制度 第一章财务管理目的 第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求 对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。 第二章财务管理工作职责 第二条制订并监督执行，审核下属公司制度的制订， 报总公司董事长批准，并监督其执行情况。 第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照 计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。 第五条对公司的资产进行管理。 第六条规范企业财务行为。 第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与 本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部 门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并 上报公司总经理。 第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报 工作，解决问题。 第九条明晰企业总体资产状况。 第三章资产管理 第十条流动资产的管理 第十一条固定资产管理 1 下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资 产须经董事长审批通过，方可执行。 2 对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理 规定执行。 3 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。 第四章内部报销的管理 第十二条本规定适用于公司。 第十四条报表种类 1 旬报 2 资产负债表、损益表、报表分析 3 内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表） 第十五条上报时间 1 旬报：每月 12 日、22 日分别报告前十日财务收支情 况，2 日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。 2 资产负债表、损益表、报表分析：每月 10 日前上报。 3 各类内部报表：每月 10 日前上报。 第十六条报表要求 1 报表内容应真实、完整。 2 上报时间应准时。 3 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况， 并详细附于文字说明。 4 报表格式由总公司财务部统一规定。 第十七条对各条块执行制度情况的管理 1 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指 标的完成情况，并由董事长决定处理措施 2 对下属各条块违反财务制度的情况，一经
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