公司集团xx年度工作报告.docx

公司集团 XX 年度工作报告 同志们： 下面，我代表集团董事局向大会作工作报告。 过去一年工作回顾 过去的一年是极不平凡的一年，xx 集团在各级政府、 社会各界的关心支持下，在全体员工的共同努力下，努力 克服经济形势严峻复杂带来的冲击，实现了健康、持续、 快速的发展。 一、经营业绩创新高，综合实力进一步增强 XX 年，在经济增长下行，企业业绩普遍下滑的严峻环 境下，取得了发展历史上最辉煌的业绩，实现营业收入 x 亿元，比上年增长 x%；税后利润 x 亿元，比上年增长 x%， 是发展史上实现利润最多的，也是增速最快的一年，公司 进入了质量效益良性发展轨道；年末总资产达到 x 亿元， 净资产 x 亿元，分别比上年增长 x%和 x%，同时公司的资产 负债率下降到 x%（扣除货币资金） ，公司的资产质量明显优 化，发展实力更加强大，后劲更足（XX 年数据未经审计） 。 企业综合实力位居中国企业 500 强第 x 位、中国民营 企业 500 强第 x 位，中国房地产企业 100 强第 x 位，中国 制造业企业 500 强第 x 位，中国企业效益 200 佳第 x 位， 中国 100 大跨国公司第 x 位。 二、启动“管控基础年”活动，管理水平取得新提升 加强企业管理是企业永恒的主题，管理水平必须与企 业规模、多元产业相适应。强管控是应对严峻形势、激烈 竞争的迫切需要，是挖掘自身潜力、提高竞争优势的必然 选择，是促进公司健康、持续、快速发展的内在要求。董 事局高度重视管理工作，把 XX 年确定为“管控基础年” ， 增加管理意识，推行先进管理方法，丰富管理内容，在提 升管理内涵上做了很多工作： 实施战略管控。XX 年集团制订各产业“十二五”发展 规划，明确产业发展目标和方向。加强集团总部管控模式， 调整完善总部机构，突出了总部在战略、组织、控制、监 督上的管控职能与资源统筹上的作用发挥，搭建了与管控 体系相匹配的组织架构。 强化风险管控。针对社会上引发的担保风险，集团董 事局高度重视，及时作出部署应对，禁止新的对外担保， 清退原有的担保，并修改公司章程。通过一系列的工作， 退保取得明显成效，至年末，退出担保 x 家，占应退出总 担保数的 x%，退出担保金额 x 亿，占应退出担保额 x%，向 XX 年前全部退出担保的目标迈出了第一步。集团还高度重 视经营风险和信贷风险，加强客户资信调查，重视风险制 度建设，严防经营风险的发生。一年来，没有发生大的经 营风险，尤其是上海 xx 金属贸易集团，实现零风险管理， 品牌影响力不断增强；海博小额贷款公司也有效应对借贷、 担保风险，在业务大幅增长的同时，有效控制了不良贷款， 实现了高收益、低风险的理想业绩。 提升资金管控。大力推进直接资本市场融资，XX 年发 行 x 亿企业债和 x 亿短融（批准额度 x 亿） ，扩大融资渠道， 优化负债结构；积极争取银行授信，为集团加速发展提供 充裕的资金保障；提高银行合作层次，减少中间环节，提 高工作效率。进行资金集中管控，科学合理调度，提高资 金的使用效率，降低资金成本。 推行信息化管理。总结信息化建设的教训，抓好信息 的战略规划，组建专门的信息管理部，选择优秀的合作伙 伴，搭建信息管理的工作体制和工作机制，通过信息团队 加班加点的努力工作，信息化建设十分顺利。XX 年 12 月底 上线的人力资源系统项目（1 期） ，大大提高了各分公司人 力资源数据的及时性和准确性;财务公司九恒星系统建设项 目如期完成，这是绍兴地区财务公司信息化管理系统实施 的第一例；xx 股份的 SAP 系统也正在实施中，能大幅减少 管理成本；通过 4 个多月的系统培训、考试和上岗锻炼， 建立了一支由信息管理部和业务部门组成的高水准信息化 项目管理团队,为 XX 的项目实施和推广打下基础。 启动全面预算管理。组建了全面预算管理的机构和团 队，制定出台了全面预算管理制度，加强各板块业务培训， 统一了预算项目口径，规范了预算与核算的衔接，强化了 全面预算管理工作的组织保障、制度保障和业务保障，全 面预算管理工作得以有序推进，为 XX 年做好预算管理创造 了有利的条件。 强化制度管控：集团总部出台了合资、审计等多个管 控制度，同时加强对下属公司制度执行的督查、跟踪和整 改，取得明显成效；物资公司、建筑公司、战略采购等工 作正式启动；法律事务部、审计部、廉政监察部相互配合、 紧密联系，做好合同审核、内部审计以及经济监察工作， 积极防范避免各类纠纷的发生，及时查处违规违法行为， 一年来有 6 人构成犯罪被追究刑事责任，并移送司法机关 处理，对商业贿赂和职务侵占犯罪起到了很好的惩戒和警 示作用。 三、优化产业布局，转型升级迈大步 XX 年集团理清发展思路，通过内生增长、外延发展的 方式，主动调整产业结构，积极转变发展模式，原有周期 性较强、赢利水平有限、发展后劲不足的产业得到了较大 改善，为企业持续发展建立了良好的产业布局。 1、加大转型升级步伐 xx 股份积极拓展上游产业链，拟投资 x 万美元开发 x 矿项目，已落实 4 家甲级勘探公司，对 x 平方公里进 行全面勘探。面对国际市场疲软，国内消费市场需求下降， xx 股份调整运营模式与组织架构，坚持技术创新，优化产 品结构，加快新产品开发，产业升级迈出重大战略调整。 XX 年也是 xx 教育全面转型，推进“精品化、特色化、国际 化”的关键年。建立了小学至高中 12 年的国际教育体系， 国际班学生从上一年的 x 人迅猛增长至现在的 x 人，增幅 高达 221.4%，国际化步伐迈出坚实的一步。总投资 x 亿元， 占地 x 亩的 xx 省重点项目-xx 学校迁建项目正式启动。 房地产实现了经营模式的转型，打造了“高周转、成本领 先、职业化、强管控”的开发模式，强调专业引领，实施 全国化扩张战略，经营业绩大幅增长，销售额从 XX 年的 x 亿元增加到 XX 年的 x 亿元，增长了 x%，大地产商的格局日 益显现。由 xx 集团控股的 x 扩建 x 万吨油页岩项目顺利实 施，竞争实力进一步增强。 2、加快新兴产业拓展 节能环保产业蓄势发展。XX 年 x 营业收入增长 x%，净 利润翻倍增长，形成了脱硫脱硝、水处理总包和 x 投资建 设运营三大核心主业。环境材料完成了产业基地布局，x 催 化剂项目竣工投产，已具备批量生产条件。xx 固废项目通 过可行性论证，进入建设设计阶段。 资本运作硕果累累。XX 年 xx 集团控股的 xx 金属成功 完成了 x 金顶重整，公司股票恢复交易，xx 集团继 xx 股份 后又控股了一家上市公司；xx 教育境外上市如期进行，完 成红筹架构搭建等业务，做了大量境外上市的准备工作； 股权投资累计达到 x 家企业，投资金额达 x 亿元，已有四 家被投企业报中国证监会上市审核，为 x 投资回报产生积 极影响。 财务公司获准筹建。财务公司在 8 月获得中国银监会 审批，集团多了一块金融牌照，金融板块多了一名成员。 财务公司的设立对提升集团形象，促进产业结构优化，推 动集团发展必将产生积极的作用。 有机农业快速推进。经过集团董事局反复深入慎重 的调研论证，决定大规模全面投资有机农业全产业链。这 一重大产业布局不但能保护生态环境，增加农民收入，为 社会提供安全健康的食品，而且能优化集团的产业结构。 XX 年 9 月以来，集团组建有机农业团队，搭建组织架构， 奔赴全国各地寻找种养殖基地，目前，公司与多个地市县 签署了 xx 有机农业合作开发意向协议或正式合同，项目正 在快速顺利推进。 一年来，初步形成了各产业相互依托、协调发展的良 性布局，结构日趋合理，为企业的健康发展提供了较好的 产业支撑。 四、加强人力资源建设，队伍素质再上新台阶 企业的发展依赖员工，人才是企业最宝贵的财富。为 满足集团快速发展对人才的需求，XX 年集团在人力资源建 设上观念大更新、思想大解放，启动新一轮人才引进计划， 人力资源工作对企业发展的贡献度有了很大提升。 注重高端人才的引进。一年来，集团高层次人才引进 全面开花。集团总部引进了信息总监、人力资源总监、财 务总监、财务公司高管、有机农业高管在内的一大批职业 经理人；各个板块也做了大量的人才引进工作。地产集团 XX 年的人才引进实现递进式增长，全年向社会招聘高学历 人才和职业经理人 x 名；教育集团向社会全面招聘高学历、 高职称教师 x 人，其中特级教师 x 人，招聘在职教师 xx 名； 和往年的单个引进不同，通过大量招聘，新聘人才能较好 地融入企业文化，有利于用人环境的优化。这些新聘人才 的加盟，不但给企业注入了新鲜血液，还带来了先进的管 理理念、良好的精神风貌和专业技能，促进整个队伍素质 提高，激活、提升了公司整体精神面貌。 五、团队建设更具活力。在加强对外招聘力度的同时， 公司重视内部培养和队伍建设。通过向外购买培训模块、 持续召开各种现场会、学习会，积极开展内部讲师培养等， 组织管理人员和员工进行深入学习提升;改革绩效考核模式， 推行工作日志，开展年终述职，实施定岗定编；充分发挥 党工团等群团组织作用，举行各类丰富多彩的活动。一年 来组织 300 多名员工代表分别到美国、日本、澳大利亚、 台湾以及长沙、厦门等地考察或旅游，组织新员工素质拓 展，广泛开展文体活动和技能比武，组建了职工舞蹈队和 摄影协会。通过培训、考核以及各类活动，团队建设更具 活力。 六、提升社会形象，企业影响力持续扩大。 XX 年是 xx 集团备受社会赞誉的一年，经营环境得以优 化，企业的知名度和美誉度不断提升，可以说这一年大事 连连，喜事不断。 集团董事长、党委书记 x 作为 xx 省唯一的民营企业代 表出席十八大，当选全国工商联执委，连任 xx 省工商联副 主席，荣获全国优秀企业家、首届世界 xx 大会创新奖等荣 誉，受到 xx 等中央领导的接见。 xx 集团财务公司顺利获批设立，是 x 市第 1 家、xx 省 第 5 家，全国第 150 家，全国民营企业第 15 家。 集团再捧全国“安康杯”竞赛优胜奖，成为全国唯一 一家“安康杯”竞赛九连胜单位；xx 教育集团先后荣获 “中国最具综合实力教育集团” ；“中国民办教育十大品牌 学校” ；xx 小额贷款公司获 XX 年度中国小额贷款公司竞争 力 x 强第 x 位。 企业文化传播再上台阶，集团展示厅、党建厅、企 业网站、xx 报成为全面集中展示 xx 发展成就，凝聚 xx 人 心的重要平台。xx 党建、幸福 xx、和谐 xx 成为企业宣传 亮点，广受全国媒体关注。企业先后被授予 xx 省民营企业 先进文化建设十佳单位、xx 省企业文化建设十大典范企业 荣誉。 xx 报被评为中国有色金属报十佳好版面。 XX 年末，我们再次向 xxxx 慈善基金会捐赠 x 万元， 资金规模达到了 x 万元，救助范围进一步扩大。一年来， 我们坚持以 xx 慈善基金会为主要平台，继续开展帮困助学、 结对扶贫、困难救助等公益活动，累计帮助 x 余人次，捐 款 x 万元。截至目前，xx 已累计为各类社会慈善公益事业 捐资达 x 亿元，广受社会赞誉。 发展令人瞩目，成绩可喜可贺。在此，我代表集团董 事局，向所有关心支持 xx 发展的各级领导、各界人士，向 在各自岗位上辛勤劳动的全体 xx 人，以及默默关心支持 xx 工作的广大干部员工家属表示衷心的感谢！ 成绩令人振奋，但冷静分析前进中的问题和不足，更 提醒我们要时刻保持清醒：集团战略管理有待加强；创新 能力不强；员工整体综合素质与公司的发展规模、速度存 在差距，有部分员工不思进取，缺乏工作热情，工作效率 低下；企业管理总体上还比较粗放，制度建设缺乏精细化； 风险管控还存在隐患；各个公司发展不平衡，甚至出现了 能源公司由于经营管理混乱而导致一度停产、濒临倒闭边 缘的状况。这些不足都容不得我们丝毫懈怠，务必高度重 视、理性分析、全力破解、有所作为。 XX 年工作部署 XX 年注定是机遇与挑战并存、有利因素与不利因素交 织的一年。从宏观形势看，XX 年，全球经济仍处危机后的 调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，外需面临一定 的下行压力。我国经济发展仍然处于重要战略机遇期，XX 年又是贯彻“十八大”精神的开局年，为了促进经济平稳、 较快发展，要进一步加强宏观调控，出台一系列应对复杂 形势的经济政策，将继续拉动各种需求，有效应对各种下 行压力。从企业自身看，xx 集团多年来各项事业取得了长 足进展，积累了雄厚的经济实力，拥有优质的客户资源、 良好的品牌信誉，拥有一支能够经受各种考验、特别能战 斗、用心做事、追求卓越的优秀团队。但集团目前还存在 诸多不足，面临繁重、艰巨的发展任务。为此，我们要切 实把形势估计得更复杂一些，把困难想象得更充分一些， 把应对措施考虑得更周全一些，既要坚定信心、抢抓机遇， 又要积极应对、扎实工作，促进公司健康、持续、快速发 展。 XX 年总体的工作要求：以集团公司“十二五”战略规 划为指导，以提高经济增长的质量和效益为中心，抓住机 遇，乘势而上，坚定信心，攻坚克难，进一步创新改革， 优化结构，强化管理，防控风险，增强发展动力和后劲， 全面完成全年各项目标任务，努力打造“卓越 xx”。 XX 年总体工作目标：实现营业收入 x 亿元，比上年增 长 x%，利税 x 亿元，比上年增长 10%，资产总额达到 x 亿 元，比上年增长 x%。为“十二五”末实现营业收入 x 亿元、 资产总额达到 x 亿元做出贡献。 XX 年主要要抓好以下重点工作： 一、落实经营指标，努力完成全年目标任务 想尽一切办法、克服一切困难，全力保证全年目标、 任务的顺利完成，这不仅是集团经营发展的要求，更是鼓 舞员工士气、增强员工斗志的需要。 各公司要严格按照已制定的各项指标，强化目标管理， 各项工作都要围绕完成年度目标任务的要求来开展，各公 司要把任务分解落实到各部门、各岗位，强化绩效考核的 责任机制，加强目标完成情况的跟踪、检查、督促，鼓励 推行目标完成问责制度。 二、加大项目投入，增强公司发展动力与后劲 项目投入是保证公司持续发展的动力，是公司在竞争 中立于不败之地的关键，也是公司转型升级、优化结构的 内在要求。 XX 年公司计划总投入 x 亿元，一是要加快组建一支技 术、研发、生产、经营管理团队，推进有机农业全产业链 的布局，抢抓优质的农业资源，加快基地的落实和建设。 二是加快节能环保产业项目建设，推进环境材料 x 立方的 扩产项目，做好固废公司 x 吨污泥处理项目的投产工作， 启动 x 湖 x 亩地的项目筛选，促进产业持续发展。三是加 快占地 x 亩的 xx 学校迁建项目建设，争取 XX 年新校区建 成投入使用，招生工作全面启动。四是做好 xx 的勘探工作， 力争早日实现矿石开采，为铜加工产业形成新的利润增长 点。五是启动油页岩矿产扩产 x 万吨的项目建设。 各产业要进一步完善各项项目管理工作，确保已实施 的项目按照时间进度保质保量地顺利推进，正在筹备的项 目要经过严格的审核、论证，正确处理好投入、产出与效 益之间的关系，增强公司发展动力和后劲。 三、坚持转型升级，促进产业结构优化 以稳定基础业务、发展战略业务、开拓探索性业务为 基本原则，加快各产业转型升级的步伐，促进产业结构优 化。 一是拓展铜加工产业链，推进向上游转型进度，做好 非洲非洲铜、钴矿山的开发工作，增强企业竞争力。二是 以教育园的迁建工程为抓手，推进教育产业转型升级，紧 紧围绕“精品化、特色化、国际化” ，创新教育体系，强化 素质教育，彰显教育特色，把 xx 国际教育做大做强。三是 促进地产腾飞发展。强化“高周转” 、 “成本领先” 、 “职业 化” 、 “强管控”的核心理念，深化战略，学习标杆，与时 俱进，完成百亿征程，为 XX 年进入全国 x 强打下基础。四 是节能环保产业实现跳跃式增长。经过前几年的经营和部 署，节能环保产业已初具规模，XX 年是节能环保产业的飞 跃之年，保证营业收入、利润成倍增长，进一步增加新兴 产业对集团的贡献度。五是全面推进有机农业。科学布局， 抢抓资源，为公司成为中国有机农业全产业链第一品牌、 成为世界有机农业知名品牌打好发展基础；着手打造自产、 自加工、自储运、自直销全产业链，进一步助推产业结构 优化，在未来几年里使有机农业成为 xx 主导产业之一，在 产业结构中占有重要位置。六是做好财务公司开业工作， 实现健康、良性运行，为集团成员单位提供金融服务，在 加强资金管理、提高资金使用效率上发挥积极作用，服务 于集团产业升级发展。七是做好产业投资与资本运作的有 机融合，发现和把握重大投资机会的能力，争取 xx 教育境 外直接上市，全方位、多角度地为被投企业提供增值服务， 实现 PE 项目效益最大化。 四、推进“管控深入年”活动，提升企业管理水平 在去年工作的基础上，把管理进一步推向深入，从 “管控基础年”转到“管控深入年” 。实施战略管理，制订 好集团战略规划，建立有 xx 特色的管控体制，明确管理的 职责，形成相互制衡、运行规范、决策高效的管理模式。 理顺集团与各子公司的工作关系，不断提升战略规划指导 作用。高度重视风险管控，要建好风险管理架构，完善管 控体系和风险内控机制，落实风险管理职责，完善风险防 范、评估、处置制度，严防大的经营管理风险的发生；继 续做好退保工作，确保实现 XX 年退出 11 家互保企业、退 保金额 x 亿的目标。持续推进信息化工程，全面实施和推 广 x 财务系统模块、集团合并报表系统、股份公司 x 二期、 预算系统以及人力资源 x 二期功能模块等，提升公司整体 管理能力；做好下一步信息管理规划，扩大信息管理实施 的范围和内容，提升信息化管理水平。深入推进全面预算 管理，落实预算责任，按照预算制度要求，做好预算的编 制、执行、分析、考核工作；提高预算工作质量，为推进 公司管理、合理分配资源、完善绩效考核发挥积极作用。 加强股权投资管理，针对 x 前期投资情况及目前面临的市 场形势，项目投资好中选优，工作重点由投资转向“投后” 管理，落实项目管理责任制；加强投资的跟踪了解，做好 投资项目的评估、分析，进一步提高投资效益。强化廉政 监察工作，加强法务审核和内部审计，促进管理工作的制 度化、规范化，防止和减少各种违纪违法案件的发生。 五、做好要素保障，确保公司持续、快速发展 要紧紧抓住“管控深入年”这一契机，进一步发挥人 才、资金、资源等要素保障作用，为“铸百年卓越 xx”提 供强有力的支持。 打破常规，营造环境，继续抓好高端人才的引进工作， 开展各类培训和活动，从根本上培育员工的综合素质，激 发工作热情和干劲，增强企业的凝聚力和向心力。 以财务公司开业为契机，做好资金的筹集、调度工