XX项目办公室管理手册设计方案

1 目办公室管理手册设计方案 第一册 *项目办公室管理手册 了明确 *项目办公室各相关人员的工作职责，理顺工作程序，提高投资效益，降低投资成本，使项目的投资、进度、质量得到有效管理和控制，按照国家的有关法规以及本项目建设工作的特点，制定本手册。 手册适用于 *工程建设。 责对 *项目建设进行全过程管理，包括项目前期准备、工程设计、招标、施工、采购、监理、合同及文档资料、生产准备、试车和竣工验收。 行公司的决议和要求，按照项目建设的总体目 标进行项目的有效管理，对项目的建设、策划、投资、进度、技术、安全和质量全面负责。 责配合协调财务、监察、审计、统计、人力资源管理等工作。 项目建设过程中负责制定目标计划、决策、下达指令、组织并实施建设任务，同时提出项目的工作分解结构和组织分解结构，并对项目的整体运行进行协调和控制。 定各种规章制度及考核办法，推动项目建设的顺利进行。组织召开各种会议，协调解决项目实施过程中存在的问题，组织进行工作总结及工作考核。 织进行生产准备、试车调试和竣工验收。 - 2 - 录 1：项目工作内容分工 项目工作内容分工表 序 号 项目办主要部门 内容 综合 技术 施工 技经 1 质量管理 J/S M M M 2 安全管理 J/S M M J 3 进度计划 项目总进度计划 J/R/S J J M/S 总体施工进度计划 J/R/S J M/R J/R/S 开车总体进度计划 J/R/S M/J J M/J/S 4 概算 批准的控制概算 R/S J J M/R/S 其他概算 R/S J J M/R/S 5 投资控制 R/S J J M/R/S 6 工艺设计、工程设计 J M J J 7 招标、合同签订 J/S J J M/J 询价、评价 S M M 采购 S M J M 检验运输 J J J M 8 施工 J M M/R/S J 图纸会签 M/J/R M/J M/J/S 检验、验收 J/S M J J/S 9 试车、考核 M M M M 报告 项目进展报告 S M/J J/M J/M 项目开工报告 S J M J 项目交工报告 S M/J M/J M/J 项目验收报告 S M/J M/J M/J 项目完工报告 S M M M/J 10 会议 初步设计与概算审查会议 M/J M/S J M/J 项目开工、施工动员会议 M/J J M J 进展情况审核会议 M/S M M S 进展情况协调例会 M/S M M S 监理例会 J J M M 文件管理 M/J J J J/M 注： M执行； J参加； R审核 /下发； S监控 /考核。 - 3 - 第二册 *项 目办公室各科管理手册 责项目办信息上传下达 ,拟定综合类文件。 责保密、文秘、机要、接待、会议组织、小车使用、后勤保障等工作。 责人力资源管理工作， 执行公司有关劳动纪律制度，承办人事、劳资的业务工作，上报有关报表。 责项目建设过程中设计文件、资料的收发工作，按档案管理要求，收集、整理竣工验收所需的各种资料；负责管理项目的书籍和技术资料。 成领导安排的其他工作。 责项目开工前期报建，编制项目建设进度计划，对已批准的进度计划、工作计划进行分解 ，并对分解的建设进度和费用进行跟踪、考核、综合控制。 责土建、安装、设备、监理等专业的招投标管理，编制招标文件，拟定承包合同，并检查监督合同的执行情况。 责收集工程材料的价格、质量等信息，编制工程建设所需材料的采购计划，按进度要求完成采购计划，并负责组织对到货材料、设备的验收、入库、领用工作。 责办理工程建设期间预结算资料的审查工作。 责工程投资完成情况各类统计表的上报和工程合同的收发、登记、归档管理工作。 助项目建设“三同时”的实施与管理工作。 责督促检查施 工现场的安全工作。 成领导安排的其他工作。 责项目建设期间各专业的技术管理工作，参加总体进度计划的编制，审核工程设计方案，组织工程设计交底会议。 责向设计单位提供设计所需资料及数据，督促设计进度，催交设计资料。 - 4 - 责各专业图纸的审查，做好工程设计变更的确认，定期与设计单位进行技术沟通，使工程设计充分考虑和满足项目建设要求。 加工程项目招标过程中的技术交流和技术谈判，与计经科共同提供经过确认的、满足工程要求的合格供方名单。 责编制工艺技术文件、生产技术 文件、生产开车计划，协调、创造开车条件，参加试车和试生产。 责整个项目各类设备汇总，编制设备订货技术文件清单。 督、核查施工工艺，控制工程施工的安全、质量、进度、成本、文明施工等。 责项目建设“三同时”的实施与管理工作。 责工程设计图纸的归档工作。 成领导安排的其他工作。 责项目各专业的现场施工管理，对施工中的质量、进度、安全进行管理和控制。 制施工网络计划，促进各种措施的落实，做好各方的协调工作。 入施工现场，积极协调解决施工中 存在的问题，如实反映和处理工程质量问题，履行项目施工中的现场签认手续。 加对施工单位、监理单位及人员的资质审查、调研、考察等工作。 责组织工程完工验收，收集、审查竣工验收所需的各种资料。 施工中贯彻执行国家安全生产、职业卫生法规及公司的安全管理制度、安全技术标准。 责协调处理工程单机试车、联动试车和投料试车过程中施工方面的问题。 助项目建设“三同时”的实施与管理工作。 照要求，完成各类报告、报表及工作总结的编制工作。 成领导安排的其他工作。 - 5 - 第三册 *项目办公室各岗位管理手册 彻执行国家有关工程建设的法律、法规、规定。 责 *二期工程建设全过程管理，包括项目前期准备、工程设计、招标、施工、采购、监理、协调、生产准备、试车和竣工验收。 强项目办勤政廉政建设，不断提高员工的政治素质和业务素质，提高建设项目的管理水平。 照项目建设的总体目标、总体安排对项目进行有效管理，对项目的建设、策划、投资、进度、技术、安全和质量进全面负责。 责对项目办人事劳资、财务、统计、采购、合同及文档等进行有效管理。 织召开各种建设会议，做好二期项目各方关系的协调工作。 织进行生产准备、试车调试、竣工验收。 助主任对 *二期工程建设进行全过程管理，包括项目前期准备、工程设计、招标、施工、采购、监理、协调、生产准备、试车和竣工验收。 责对项目建设期间各专业技术进行有效管理。 责组织工程技术交底和图纸会审，提出保障工程投资、质量、进度、安全方面的建议和措施，并负责施工现场技术、安全交底和各专业施工现场管理。 责组织与设计院 联络，向设计院提供相应的设计所需资料及数据；组织 审查设计院出的设备清单以及设备、材料、仪表的请购文件。 责组织各类工艺技术文件的编制，并负责项目建设时期的技术及设计管理工作，及时处理工程所有环节的技术问题。 责组织完成各类报告、报表及专业技术工作总结。 助主任对 *二期工程建设进行全过程管理，包括项目前期准备、工程设计、招标、施工、采购、监理、协调、生产准备、试车和竣工验收。 - 6 - 责对项目建设期间各专业的现场施工进行有效管理。 责组织编制施工网络计 划、费用计划，贯彻安全预控目标，督促管理程序的执行，落实施工各项措施，做好各方的协调工作。 行国家安全生产、职业安全卫生法规和标准及公司的管理制度、安全技术标准，组织项目的安全、文明施工。 责组织解决工程单机试车、联动试车和投料试车过程中施工方面的问题。 责组织完成各类报告、报表及工作总结。 助主任对 *工程建设进行全过程管理，包括项目前期准备、工程设计、招标、施工、采购、监理、协调、生产准备、试车和竣工验收。 责对项目的投资计划、设备材料招标 采购、决算资料审查以及工程投资统计报表、合同收发等进行有效管理。 责组织土建、安装、设备、监理等专业的招标，编制招标文件，拟定承包合同。 责组织编制项目工作计划、建设进度计划，对已批准的项目建设进度计划、工作计划进行分解，并对分解的建设进度和费用控制进行跟踪、考核、综合控制。 责组织收集工程材料的价格、质量等信息，编制工程建设所需材料的采购计划，按进度要求完成采购计划。 责组织完成各类报告、报表及工作总结。 外勤） 行公司有关劳动纪律考勤制度，承办 人事、劳资的业务工作，上报有关报表。 责办公室的文件收发、传阅登记、归档以及日常事务工作。 责项目办接待、会议组织、后勤保障工作。 责本单位员工收入的清理、登记及员工的养老保险填报工作，建立相应的统计资料。 - 7 - 责员工日常管理和考勤工作以及加班人员工资、绩效工资考评、年终效益奖的计算造册工作。 责办公用品、家俱、工具、低值易耗品的领取、发放登记工作。 成领导布置的其他工作 。 打字） 立工程技术图书、档案资料管理制度，做到资料摆放整齐，保管良 好，并对其工作质量负责。 责收发施工图纸、变更及工程文件资料，并作好登记签收记录。 时完成工程资料整理、归档工作，并负责各种工程图表等资料的复印收、发工作。 真收集、检查各专业的工程竣工资料，装订齐全后及时移交公司档案管理部门，配合完成建设项目档案验收工作。 责项目办文件、资料的打印。 好文明办公和整洁卫生工作。 成领导布置的其他工作。 责编制项目建设投资、进度控制的年度、月度计划 。 责对已批准的项目建设投资、进度控制计划进行 分解，并对分解的建设进度和费用控制进行跟踪、考核。 知工程内容，编制工程协议，拟订工程合同，参加工程验收，做好工程总结。 工程费用实施控制，超支、增加、变更内容应提前征得项目领导组认可，督促做好工程材料领退。 工程工期实施工程管理。检查工程进度、协调工程难点，查明超期原因，反馈到相关部门，作好超期记录。 立工程台帐，做好票据登记和传递。 接工程技术资料，办理工程移交验收和转固手续。 - 8 - 成领导布置的其他工作。 合同管理） 度和各项规定，熟悉了解各种指标的计算方法。 据统计规范和公司要求，按时上报二期工程投资完成情况各类统计报表。 责工程合同的收发、登记、统计、归档工作。 常深入施工现场，了解工程进度。 成领导布置的其他工作。 土建、安装 ) 查施工图预 (结 )算，并对结果的准确性负责。 加图纸会审，熟悉施工图纸资料。 解工程建设材料市场价格 ,参与工程材料 (特殊工程材料 )采购的定价工作，配合完成招投标管理工作。 常深入施工现场，掌握现场情况，发现实 际施工与施工图纸不相符时，及时向领导汇报。 加隐蔽工程、分部分项工程和单位工程的验收。 责工程进度款的审核和工程完工后结算资料的审核。 合完成工程跟踪审计工作。 成领导布置的其他工作。 悉国家和行业基本建设招投标管理法规，并按规定开展工作。 彻执行国家招投标法律、法规和集团公司、泸州北方公司招投标管理相关规定。 责项目土建、安装、设备、监理等专业的招投标管理。 责协调招标代理机构、造价咨询单位相关工作。 成领 导布置的其他工作。 艺、设备、电气、自控专业） 悉并掌握工艺安装、非标设备制造施工验收规范，审查施工图纸，提 - 9 - 出完善施工图技术意见，协调解决工艺、设备、电气、自控专业技术问题。 织并参加工程技术交底和图纸会审，提出保障工程投资、质量、进度、安全方面的建议和措施，并负责施工现场技术、安全交底和本专业施工现场管理。 常深入施工现场，严格按图纸和规范检查工程质量，督促工程进度，检查施工安全。 责检查施工材料、部件、器材的质量，严禁不合格的产品进入施工现场 。 责处理工程变更和现场变更中的技术及设计问题。 加工程完工验收，评定工程质量，对不符合规范和设计图纸的工程有权建议拒绝验收。 责审查本专业的竣工资料， 审查工程内容、工程质量并签字确认 ,编写各专业技术总结，整理相关技术资料及时交综合科资料员处。 成领导布置的其他工作。 真贯彻执行土建设计图纸、工艺规程、各类技术规范等技术文件，并对其工程技术负责。 织并参加工程技术交底和图纸会审及工程协调例会，及时整 理 、发送会议纪要。 订保障工程投资、质量、进度、安全方面的建议和措施，及时审定施工方案。 常深入施工现场，严格按图纸和规范检查工程质量，并负责本专业的施工管理。 责工程原材料、构件等质量检查，督促现场随机取样送检工作，严禁不合格的材料投入施工。 责处理工程中出现的技术质量问题，对重大质量问题应立即向上级汇报。 责审查本专业的竣工资料，搞好工程质量评定工作。承担本专业的部分设计任务及施工图纸设计变更工作。 - 10 - 成领导布置的其他工作。 握工程 范围、内容，组织完善施工准备工作。 责工程项目对内、对外的工作联系，协调施工单位之间及各方的工作。 加单位工程完工验收、工程移交，负责填报工程交工验收证明书。 责组织召开工程协调会，并监督执行会议决定。 加工程安全检查，督促安全措施的整改落实。 成领导布置的其他工作。 传和贯彻执行国家及上级主管部门有关安全生产、劳动保护的法规和规定，协助领导做好安全管理工作。 立健全项目的安全保障体系，并按体系开展工作 。 织工程安全检查，督促制定安全隐患整改措施，纠正工程“三违”现象。 职权范围和标准对违反安全操作规程的违章人员提出处罚意见。 调生产现场与施工现场的安全工作，做好项目建设中安全资料记录、收集和整理。 责办理建设工程规划许可证、施工许可证、消防设计审核、消防验收、规划验收、竣工验收备案等相关手续。 责办理施工动火证等相关手续。 成领导布置的其他工作。 真贯彻执行国家现行施工规范及验收标准。熟悉土建施工图纸、施工合同等 相关资料。 加工程安全交底、工程技术交底和图纸会审以及工程协调会。 格按施工图等技术资料的要求监督施工，负责土建工程全过程管理，保证施工质量和施工进度。 - 11 - 守施工现场，监督和检查工程质量、进度、安全，审核工程量，做好现场签证和施工记录，发现问题要及时采取正确措施，并立即上报。 时通知设计、技术、造价人员进行隐蔽工程检查，如实做好基础及结构等隐蔽工程签证记录。 促施工单位落实安全措施，做到安全生产、文明施工、工完场清。 助施工现场甲供材料的监督管理，核 定材料实际用量，督办余料退库。 成领导布置的其他工作。 工艺、设备、自控、电气专业） 真贯彻执行国家现行施工规范及验收标准。熟悉安装施工图纸、施工合同等相关资料。 加工程安全交底、工程技术交底和图纸会审以及工程协调会。 格按施工图等技术资料的要求监督施工，负责安装工程全过程管理，保证施工质量和施工进度。 守施工现场，督促工程进度，做好施工协调工作，做好现场签证和施工记录。 促施工单位落实安全措施，做到安全生产、文明施工、工完场 清。 助施工现场甲供材料的监督管理，核定材料实际用量，督办余料退库。 成领导布置的其他工作。 格执行库房管理的各项制度，参与物资的验收入库，负责物资的保管发放。 时提供物资的到货信息 ,并定期提交到货物资清单 ,说明具体到货情况。 放物资时注意轻拿轻放，做到物资收发有序、摆放（堆码）整齐、标识清楚。 责做好各种凭证、单据的分类清理，并妥善保管；及时填制帐、卡，做到帐目清楚，确保帐、卡、物三相符。 - 12 - 安全存量标准存放，不得超储，不得 存放性质相抵触的物资，不得存放其他无关物资。 责搞好现场管理，随时保持库房内外整洁，完成领导布置的其他工作。 18驾驶员 路交通管理条例，文明行车，不准酒后开车。 护车辆，经常检查车辆状况，发现问题及时维修，保持车况良好，确保出车安全。 辆出车，按公司和项目办的管理办法执行。 障工程用车需要，做到随叫随到。 准将车辆交给无证人员驾驶。 成上级布置的其它各项工作。 真贯彻执行公司工程建设物资 管理相关制度，参与各类机械设备、电气、仪表、材料等物资的验收工作。对验收合格的材料要填写验收合格单。 说明书、规格书等技术资料不全的设备及材料不予验收。 特殊封装的机械设备、电气、仪表等，可先做好备忘录，待安装时再进行验收，并办理相关手续。 照材料类别设置账目明细，仪表、电气、机械设备要分别单独建账管理。 责工程材料领用单的开具以及工程完工后剩余材料的退库手续办理。 成领导布置的其它各项工作。 - 13 - 第四册 项目办管理流程图及各类附表 程图 附图 1 建设方（项目办）、监理方、施工方工作关系框图 附图 2 招标工作流程图 附图 3 分部、分项工程验收程序图 附图 4 单位、单项工程验收程序图 附图 5 安装工程完工验收程序图 附图 6 土建工程完工验收程序图 附图 7 工程变更执行程序图 附图 8 技术核定执行程序图 附图 9 技术、经济签证执行程序图 附图 10 工程进度款申报审批程序流程图 附图 11 工程财务工作流程图 - 14 - 附图 1 建设方（项目办）、监理方、施工方工作关系框图 监 承 理 包 合 合 同 同 依监理委托合同监理建设方 （项目办） 监理方 施工方 - 15 - 附图 2 招标工作流程图 邀请招标 9 拟邀请单位资格审查，提出拟邀请单位名单（计经 科） 9 确定邀请单位名单（招标领导组） 公开招标 编制工程量清单（工程造价咨询单位） 编制招标文件（招标代理机构） 审 查 招 标 文 件（计经科、技术科、审查委员会） 审查工程量清单（计经科、审查委员会） 招标文件备案（招标代理机构） 发布招标公告、投标邀请书（招标代理机构） 出售招标文件（招标代理机构） 招标文件问题澄清或补遗（招标代理机构、计经科、技术科） 开标、评标（招标代理机构、计经科、监督人员） 中标候选人公示（招标代理机构） 确定中标单位（招标领导组） 中标通知书备案、评标报告备案、发中标通知书（招标代理机构） 合同谈判、签订合同（计经科、技术科） - 16 - 附图 3 分部、分项工程验收程序图 不合格 不合格 分部、分项工程施工 完毕 完毕 返 修 施工单位自检 监理工程师复检 建设方现场代表复检 其他检验 合格 /不合格 签署质检合格意见 进行下道工序 - 17 - 附图 4 单位、单项工程验收程序图 施工单位向监理单位提出单项工程验收申报表、各分项工程质量验收单 验核质量验收单 会同监理单位、项目办专职工程师现场检查 检验资料 合格？ 工程质量等级评定 签署中间验收书 否 是 - 18 - 附图 5 安装工程完工验收程序图 否 是 否 是 施 工 单 位 工程完工 施工单位提供 工程竣工资料 (含竣工图 ) 联动试车合格证书 工程结算 资料 监理单位组织初 验 合格？ 项目办组织完工验收 同意验收？ 审核结算书 处理工程索赔 签署工程验收证书 工程交接 使用、保修 支付工程款 - 19 - 附图 6 土建工程完工验收程序图 否 是 否 是 施工单位提出竣工验收申请（工程完工、提交竣工资料、竣工图、工程结算书等资料） 监理单位组织初步验收 合格？ 项目办组织竣工验收（设计文件件资料检查报告、勘察文件质量检查报告、监理的质量评估报告、规划验收意见、消防验收意见） 同意验收？ 审核结算书 处理 工程索赔 签署竣工验收报告 工程交接 使用、保修 支付工程款 - 20 - 附图 7 工程变更执行程序图 甲方提工程变更单 甲方技术员或现场代表提出、专业技术负责人复核并签署意见 甲方造价人员对变更进行费用测算，若增加费用，需履行工程增加费用审批程序 涉及主体结构及实质内容的变更 不涉及主体结构及实质内容的局部小变更 设计院核实后出据设计变更或设计人员签字变更 主管领导签字批准 经确认后的设计变更、有设计人员确认的工程变更或技术核定单提交甲方资料员 甲方资料员存档并发送 - 21 - 附图 8 技术核定执行程序图 乙方提技术核定单 报监理核实并签署意见 报送甲方专业技术人员审核并签署意见 甲方造价人员对变更进行费用测算，需履行工程增加费用审批程序 涉及主体结构及实质内容的变更 不涉及主体结构及实质内容的局部小变更 设计院核实后出据设计变更或设计人员签字变更 主管领导签字批准 经确认后的设计变更、有设计人员确认的工程变更或技术核 定单提交甲方资料员 甲方资料员存档并发送 - 22 - 附图 9 技术、经济签证执行程序图 乙方出据技术、经济核定单 监理根据工程变更单或设计变更核定工料增减、措施增减、工程量及完成情况、质量情况等并签署 意见 甲方现场代表根据工程变更单或设计变更核定工料、措施增减、工程量及完成情况、质量情况等并签署意见 甲方造价人员进行费用意见签署 主管领导签字确认 甲方资料员存档并发送 - 23 - 附图 10 工程进度款申报审批程序及流程图 施工单位每月 25日向监理单位提出月进度付款报审表（ 4 份） 9 监理单位对施工单位当月完成工程量进行全面审核并签署意见 9 建设单位现场代表检查监理意见审核签署的工程量是否属实并签署意见单位当月完成工程量进行全面审核并签署意 见 9 建设单位施工科科长审查 监理单位及现场代表审核的手续是否完整，审查施工单位所报工程量与形象进度是否一致，确认完整和一致后签署意见，报分管领导签字 9 建设单位计经科对月进度款进行费用审查，并签署审核意见，报分管领导签字 9 项目办主任检查施工科和计经科审核意见并签署检查意见 9 建设单位计经科依据审查金额填写付款申请单 9 项目办主任对月进度付款金额签字后按公司相关管理程序签字、付款 9 - 24 - 附图 11 工程财务工作流程图 根据项目或初设内容在金算盘财务系统设置基建帐套 帐务设置 帐务管理 工程令号管理 配合经济运行部按照项目概算建设内容编制与其内容 相匹配的工程令号（经办人员在进行合同传递、工程付款、物质设备出入库单上注明匹配的工程名称、合同号及工程令号） 预付工程款时按合同要求审核原始凭证、支付手续是否齐全，完善审批手续办理支付（首次付款必须附工程合同原件，再次付款可不再附合用，但必须完整填写以前付款的内容及合同号、令号） 工程付款管理 工程完工后支付结算款时必须提供工程结算书，有预付款的单位必须开具已预付款的全部发票。建筑和安装工程必须在本地主管税务机关开具建筑安装业发票才能结账。 存货管理 购买的材料、设备实施出入库管理，按月稽核，定期或不定期进行财产物资清查，确保帐实相符（按物资管理办法执行） 待摊投资费用管理 严格按照规定的内容和标准控制待摊支出，建设单位管理费使用不能超过概算总额，业务招待费支出不得超过建设单位管理费总额的 10%，差旅费报销按泸州北方差旅费报销规定执行。当费用超支时必须经分管领导审批。 预算管理 收集每月财务资金预算计划，按预算办理支付业务。 报表管理 按月编制基建财务报表及相关统计管理报表，年终编制基建财务决算报表 工程核算管理 - 25 - 附表 1 中间交接证书 附表 2 材料请购单 附表 3 报价综合评审表 附表 4 合格供 货厂家台帐 附表 5 合同台帐 附表 6 采购变更台帐 附表 7 材料计划变更申请单 附表 8 设备开箱检验记录表 附表 9 设备检验问题处理情况表 附表 10 设备入库 (验收 )单 附表 11 库房设备管理台帐 - 26 - 附表 1 中间交接证书 工程公司 中间交接证书 项目 装置 工程 名称 交接 日期 工程 内容 交接 状况 质量 尾工 遗留问题处理意见 用户 工程 公司 - 27 - 附表 2 材 料 请 购 单 请购单 编号： 第 页 共 页 项目名称： 装置名称： 材料类别： 编制： 审核： 设计经理 发表日期 序号 材 料 编 号 名 称 及 规 格 单位 数量 附 件 文 件 号 图 纸 数据表 技术规定说明 其他技术附件 - 28 - 附表 3 报 价 综 合 评 审 表 评 审 表 编 号 第 页 共 页 项 目 名 称 材 料 名 称 评审部门 评 审 意 见 签 字 日期 评审结果 综合管理组 意 见 总指挥或副总指挥意 见 说 明 : - 29 - 附表 4 合 格 供 货 厂 家 台 帐 类别 厂家编号 厂家名称 主要产品 负责人 /联系人 厂 址 电话电传 备 注 附表 5 合 同 台 帐 合同编号 材料编号 名 称 规格型号 材料数量 （ ） 合同价款（万元） 交货日期 供货厂家 签订人 日期 备 注 单 价 总 价 - 30 - 附表 6 采 购 变 更 台 帐 类 别 文件编号 名 称 数量 ( ) 文件来源 入帐日期 执行状态 执行人 文件存放之处 附表 7 材 料 计 划 变 更 申 请 单 名称内容 材料名称 规格型号 单位 数量 单 价 总 价 原计划编号 (合同 ) 变更内容 变更原因： 主管 (项目主管 )： 审核： 申请人： 年 月 日 - 31 - 附 表 8 设备开箱检验记录表 编码 : 合同号 位 号 批 号 设备开箱检验记录表 设备名称 箱 号 开箱日期 设备包装检查 : 随 箱 文 件 设备外观检查 : 名 称 份数 页数 接存单位 序 号 设备名称 (含专用工具及备品备件 ) 型号规格 单 位 数量 接存单位 装 箱 单 应到数 实到数 合 格 证 说 明 书 图 纸 质量证书 检 验 意 见 业主 (用户 )代表 : 接存单位代表 : 计经科 : 技术科 : 资料收集 : - 32 - 附表 9 设备检验问题处理情况表 编 码 : 合同号 : 检验号 : 设备名称 : 检收人 : 检查日期 年 月 日 单元号 位 号 设备名称 型号规格 数量 随机附件 资料 备 注 检 验 问 题 记 录 处 理 意 见 限 年 月 日前处理完毕 处 理 结 果 签 字 : 年 月 日 签 字 : 年 月 日 - 33 - 附表 10 设 备 入 库 (验 收 )单 编码 : 主机 型 号规格 副机 单元号 : 验收号 : 名称 : 单位 : 数量 : 位 号 : 统一号 : 验 收 记 录 制造单位 随 箱 资 料 发货单位 名 称 份数 页数 合 同 号 产 品 号 抵站表号 出厂日期 重 量 件 号 到货日期 货 款 验收日期 运 费 附 记 主管 : 库房管理 : 验收人 : 保管员 : 技术科 : 计经科 : 制表 : - 34 - 附表 11 库 房 设 备 管 理 台 帐 到货日期 发货单位 位 号 型号规格 台 数 运单号 收 货 人签 字 存放地点 入库单 验收号 出 库 备 注 日 期 发货人 - 35 - 第五册 *项目办工程令号管理制度 为明确 *项目办各管理 岗位人员工作职责和管辖范围及工程专业分工制定本制度。 一、公司下达的工程令号应根据具体工程实施内容按专业编制工程分令号。 二、分令号由综合计划负责组织编制，主管领导审批后下达各科室实施。 三、坚持先令号后实施和一号一令原则执行。 四、任何工程项目内容的实施必须有工程令号或分令号。 五、工程令号（或分令号）应有完整的工程内容、计划投资、工程施工周期要求等其它内容，如果工程需特别的安全防护措施，应在工程令号（或分令号）中明确要求和落实费用。 六、若工程令号中没有下达的内容而工程中急需要实施，应报综合计划 员核实后，由综合计划员负责报批，以便控制费用。 七、工程完工后各项令号或分令号作为工程竣工资料由各科室交资料员存档。 八、工程分令号编制原则：根据公司下达的工程令号按专业工程编制分令号。 （一）土建工程分令号为： 01 （二）采暖通风工程设备购置分令号为： 02 （三）采暖通风安装工程分令号为： 03 等 - 36 - 第六册 *项目办零星工程管理办法 一、总则 为规范 施工管理 ，配合 *项目主体工程完成零星应急项目，使总体进度达到要求，确保工程建设保质保量完成，特制定零星工程管理办法。 二、实施范围 *项目主体工程以外的零星土建、安装调试及试生产过程中的零星工程。 三、管理程序 (一 )零星工程实施方案由施工科与技术科共同提出，报计经科测算费用 ,由计经科统一下达工程令号。费用在 5万元（含）以内的，由项目办主任批准后实施；费用在 5万元以上， 20 万元（含）以内的，由公司分管领导批准后实施。 (二 )施工科根据零星工程令号填写零星工程施工委托单，下达给与公司及项目办签订了零星工程施 工合同的施工单位。 (三 )零星工程施工委托单应填写施工单位名称、工程内容及要求、开工日期、完工日期、工程令号，并经项目办主任或公司分管领导签字，盖章后方可下达。 (四 )工程实施过程中，隐蔽工程必须经甲方现场代表和甲方造价人员两人以上验收通过和收方签字后方可隐蔽。 (五 )工程完工后，由施工科组织相关人员进行完工验收，由验收人员在零星工程施工委托单上填写对工期、质量的验收意见，并经甲、乙双方验收人员签字后交项目办领导签字。 (六 )工程完工验收合格后，施工单位将结算书（附零星工程施工委托单交施工科审 查，资料齐全，并符合要求后，由施工科交计经科审核并办理结算。 (七 )计经科结算审核完毕后，交项目办主任签字后送跟踪审计单位审计。 (八 )计经科依据跟踪审计单位审计结果和合同条款填写付款申请表，经项目办主任或公司分管领导签字后按公司相关程序签字、付款。 (九 )审核后的工程结算书交资料员存档。 - 37 - 第七册 *项目办设备验收、入库、领用管理办法 为加强 *项目设备验收、保管、领用全过程的有效管理，确保工程建设顺利进行，特制订本办法。 一、设备验收 （一）设备验收工作由计经科负责，组织技术人员、库管员、合同管理人员 参加， 对重要设备入库前还应组织相关人员进行技术鉴定，以确定设备的精度、结构、性能等是否达到规定和定货合同要求，因技术鉴定需要一定时间，可由库管员先办理入库验收手续。并填写设备到货检验记录表。入库验收主要负责检查设备外观是否有碰伤或其它损坏，负责检查设备是否有生产厂家合格证，随机资料是否齐全，入库设备是否与铭牌相符合。 （二）在设备验收中及技术鉴定后，如发现型号、规格、数量、质量等与合同或国家规定不符时，设备采购部门负责查明原因，如需索赔、退货等，应及时向供货方商量赔偿、退货事宜。并填写质量检验问题处理 情况表。 （三）进口类物资完成商检手续后，正式办理入库验收，并单独建帐。 二、设备入库 （一）设备入库后，库管员要及时登记入帐，按库管规定和设备技术要求妥善保管。对已开箱和散装的设备极其附件、工具、物资等应认真核对清单后入账。 （二）设备入库后，计经科做好固定资产转固所需相关记录。 （三）设备已验收入库但发票未到，应先办理估收手续再发货。 三、设备领用、发放 （一）已入库的设备、由领用单位办理领用手续，经计经科审核签字后方可发行。领用单一式三联，领用单位、计经科、库管员各存一份。 （二）大型设备入库验收、 领用可在施工现场进行，但开箱清单时，库管员、计经科必须在现场。如发现异常按第一条第 2 款处理。 （三）设备领用时，随同设备的备件、附件、工具暂由库管员保管。并做好相应说明记录。所有技术资料移交资料员保管，并签字记录。 （四）领用单位手续齐备后库管员才能办理出库手续，否则有权拒绝发货。 - 38 - 第八册 *项目办工程进度款申报审批程序 为确保 *工程建设的顺利进行，严格工程进度款申报、审核、审批和拔付程序，明确项目办各科室权限，提高工作效力，制定如下工作程序： 一、施工单位申报 施工单位按合同要求，在每月 25 日将本月 已完成且自检合格工程量的月度工程进度款报审表（项目经理签字、加盖公章）连同相关材料装订成一式四份报送监理单位审核。 二、监理单位审查 监理单位对施工单位报送的申报材料及当月工程进度、工程量进行全面审查核算，并分别在四份材料上签署审核意见和核算结果（总监理工程师签名、加盖公章），签字完善后将四份完整的材料报送建设单位施工科。 三、建设单位审查 （一）施工科现场代表检查监理单位审核签署的工程量是否属实，并对工程进度、安全、质量等签署检查意见。 （二）施工科科长审查监理单位及现场代表审核的手续是否完整，审查施 工单位所报工程量与形象进度是否一致，确认完整和一致后，签署检查意见后，报分管领导签字。 （三）计经科造价人员对已签字完善的月度工程进度款进行费用审查，并签署审查意见后，报分管领导签字。 （四）项目办主任对月度工程进度款进行签批。 四、进度款拨付 计经科按项目办主任签批的月度工程进度款金额填写付款申请单，由项目办主任签字后按公司相关管理程序签字、付款。 五、其它说明 付款时限按合同规定执行，非客观原因，各单位和个人不得拖延付款时间。 六、本程序自 *年 *月 *日起实施。 - 39 - 第九册 *项目办工程变更增加费用审 批程序 为加强工程建设投资控制，规范工程变更审批程序，针对 *项目工程建设变更增加费用的审批，特制定以下审批程序。 一、适用范围 *项目的设计变更、技术变更、技术核定、签证等施工图以外和合同以外增加的工程费用。 二、审批程序 （一）所有工程变更增加费用应履行变更审批程序。 （二）工程变更增加费用在 5 万元（含）以下，且不超过单项合同的3%，由项目办计经科列出工程费用来源并提出建议意见，项目主任签批后实施。 （三）工程变更增加费用在 5 万元以上， 20 万元（含）以下，且不超过单项合同的 5%，由项目办计经科列 出工程费用来源并提出建议意见，公司分管领导签批后实施。 （四）工程变更增加费用在 20 万元以上，由项目办计经科列出工程费用来源并提出建议意见，项目办主任审核签字后，报公司分管领导签字，经公司总经理签批后实施。 三、所有需增加费用的变更必须先履行上述审批程序方可实施。确因工程急需，应先口头按管理程序汇报，征得领导同意后，可先实施后补审批手续，但工程变更增加费用在 20 万元（含）以上，必须先审批后实施。 - 40 - 第十册 *项目办合同评审管理办法 1 目的 为规范 *项目建设期间的合同管理工作，保证合同标的物的技术 可靠性和经济合理性，预防和减少合同纠纷的发生，维护公司合法权益，结合公司实际情况制定本办法。 2 适用范围 适用于 *项目建设中合同金额在 100万元以上，且具有专门技术、 存在较 大风险 的合同。 3 管理职能 标领导组负责对合同是否符合招标文件进行评审。 标专家对中标单位的资信、资质和能否达到本合同的工艺技术、设备制造、工程造价进行评审。 济运行部负责对合同是否符合国家产业政策及其它相关规定进行评审。 术管理部负责对合同及其技术协议能否达到生产目的和要求及技术协议存在的问题进 行评审。 产管理部负责对合同及其技术协议中涉及设备、能源等方面进行评审。 全环保部负责对合同中涉及安全环保事项进行专业评审。 律顾问负责对合同中的相关环节进行必要的法律防范控制，规避法律风险。 计监督委负责对合同签订过程是否违纪违规和合同评审过程是否符合管理规定进行监督检查。 务管理部负责对合同的结算条款等进行评审，规避财务风险。 目办负责组织和实施合同评审，并提供评审需要的合同初稿，对供货商履行合同的风险进行分析和评价。负责评审中有争议事项的外部协调工作 ，对合同未进行评审或争议事项未予以协调解决而造成的合同纠纷和经济损失负责。 - 41 - 4 工作程序 同洽谈 目办根据招标文件，组织相关人员与合同供货商谈判，制定合同初稿； 同初稿的内容应涉及：技术指标或质量标准、质量保证要求，检验、考核及验收，设计与设计联络，价格、结算条款，交货期、包装标志、争议解决方式等方面。项目办应对合同初稿进行首次评审，以确保合同初稿符合规定。 同评审 由项目办组织召开会议或以传递评审表的形式邀请需要参加评审的部门及各专业人员进行评审，各评审部门及人员应对 审查的合同出具评审意见，并按附表的要求进行会签，报公司领导审批。 同修订 目办负责对合同评审中提出需修订的合同条款与供货商联系修订合同文本，协商解决办法可以是： 修改后的合同草案送交供货商认可； 约前供需双方再次洽谈； 同修订结束，如涉及需内外部协调解决的事项，项目办应征求有关职