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XX 出纳个人顶岗实习总结【精选】 在为期一个多月的实习中，我对出纳工作实务有了一 个全面的了解。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一 下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作。在实习过程 中的探索和工作后，我终于知道出纳工作并不是我想象中 的简单。接下来是聘才网小编为大伙整理的关于出纳实习 总结，欢迎阅读。 出纳个人顶岗实习总结 读万卷书，行万里路。20XX 年 10 月，我进入了绍兴福 通汽车有限公司进行行政兼出纳的实习，这对我来说是第 一次正式踏上了工作岗位，开始了与以往完全不同的生活。 在这次的实习中，我深深的感受到了理论和实践的差别， 以前在课本上所学到的理论知识用途很小，甚至根本就用 不上，所以，我抓住这一次机会锻炼自己，在实践中去感 受，体会，理解和运用所学的知识。在此期间，我大概参 加了以下的实习活动： 一、人员招聘 我们公司的人员招聘主要是通过网络以及招聘会这两 条途径。招聘前要向各部门经理了解所需要招聘的人员， 填写人员需求表，写明需求岗位、需求人数以及具体要求， 经总经理批准后方可对外发布招聘信息。网络招聘主要是 在绍兴人才交流网以及绍兴 e 网上发布信息，要求应聘者 先将简历投至邮箱，我们进行初步的筛选之后将简历打印 出来，交给相关部门的经理过目，部门经理觉得合适的人 员我们打电话通知其面试。面试人员较少时一般由部门经 理直接面试，通过者再由总经理面试，总经理同意后通知 录用。面试人员较多或涉及部门较多时，一般安排统一面 试，由部门经理、人事部经理和总经理一同面试，决定是 否录用。若是参加招聘会，就要事先联系好主办单位，向 其告知我们的人员需求，参加前准备好应聘人员登记表、 实习生登记表等。在我实习至今差不多三个月的时间中， 我参加了斗门镇人力资源招聘大会以及绍兴人才市场的周 六人才集市，学到了不少东西。 二、员工入职及离职 通知要录用的人员时，告知其报到时携带一寸照两张， 以及办理工商银行的卡，实习生的话还要带上学生证以及 学校开具的介绍信。入职时，首先要和其签订劳动合同和 保密协议，实习生的话则是签订实习协议和保密协议，然 后让其了解公司的主要规章制度并签名。再带其至门卫处 进行指纹考勤登记，告知其若前三天离职是无工资的，最 后带至部门经理处。新员工入职后还要在员工档案表和通 讯录上面做好相应的登记。 员工辞职首先要写辞职报告，然后填写公司统一格式 的员工辞职审批单和员工离职手续表，做好工作交接并经 相关领导同意后方可离职。 三、办理社保 在员工入职和离职时都涉及到社保的办理，一般新入 职员工要在 30 天以内交掉。新入职员工办理社保要填写一 张录用人员登记表以及绍兴市招工录用及社会保险参保人 员增(减)表。以前未在越城区交过保险的，即无失业证的， 还要填写绍兴市区新增失业登记表。另外，还要准备好一 寸照至少两张，这就是为什么在员工报到时要求其带一寸 照的原因。员工离职时也涉及到社保的办理，要弄清楚是 辞职，还是开除，或者是双方协商一致，填写好解除(终止)劳 动合同及失业登记证明书，还有绍兴市招工录用及社会保 险参保人员增(减)表，到社保中心去办理停保。社保办理 的时间是在每月的 25 号至下月的 20 号，所以要掌握好时 间，做好工作安排。 四、办公用品采购、领用及登记 关于办公用品的采购，每个月各部门都会将其部门的 需求表做好，在月例会上经总经理审批通过后，我们就可 以进行办公用品采购了。我们公司有长期合作的办公用品 商行，一般只要打个电话告知我们需要的商品及数量，老 板就会送货过来。收货时要注意清点好货物和数量，确认 无误后签名即可。之后几天若是确认没有需要订购的东西， 老板就会将对账单送过来，查看无误后，可通知老板开发 票过来。拿到发票后，我们需要做的就是填写费用报销单 和分摊表，由各部门经理签字，财务经理审核，总经理审 批后，交给出纳何姐，她会开一张转账支票，再通知老板 过来拿就行了。 办公用品的领用一般都由各部门内勤来领，领用的东 西和数量按照需求表来，不得随意多领乱领，每次领用时 都要在登记本上做好登记。 五、文字资料整理 办公室总是有大量的的文字需要处理，一般遇到这种 事情，我就主动代劳，像出通知、出制度等等，还有打印 文件、复印文件这些。另外，员工档案的定期整理，其他 各种材料的整理，也是我们行政工作的内容之一。 总之，在这次实习的过程中，我收获了很多东西。这 是我们步入社会的开端，迈向残酷而美好的未来,我要一直 坚信自己的能力，不断奋斗和前进。 出纳个人顶岗实习总结 第一次真正意义上的实习，心情既兴奋又紧张：兴奋 的是我终于走出校园真正接触并处理真实的经济业务;紧张 的则是初入岗位，自己会做不好。 上班的第一天，在会计的监督下，前任出纳和我做了 交接工作。我将移交事项(主要就是库存现金、银行存款、 出纳凭证、日记账、收款收据、印章)逐笔登记在移交清册 上，然后逐项点清，最后三方签字盖章。随后，前任出纳 又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我，并教我使 用保险柜。在基本掌握之后，我立即更改保险柜密码。之 后，梅姐教我使用单位的财务软件。首先修改了口令，然 后才正式开始学习。虽然不是我在校期间学习的用友、金 蝶软件，但处理起来大同小异，当初基本功学的很扎实， 所以没多长时间就上手了。 接下来的几天，薛姨安排我浏览公司以前的凭证，并 观察梅姐工作，了解工作的大致内容和过程。因为在校做 过大量的练习，基础打得很好，所以根本就不愿意细看。 也许正是因为这种自负的心态，才会在以后工作中出现问 题：超市为购买裤子的顾客提供免费免裤脚的服务，开凭 证时我不是不会，只是不知该记哪个会计科目。只好硬着 头皮去问，薛姨虽然没说什么，但自己总要有觉悟。于是 我又把以前的凭证拿出来，仔仔细细的看了一遍，熟悉企 业账户的设置及使用，对于特殊的明细还专门做了记录， 如进场费、摊位费等的归属;“营业外支出”账户在不同时 期明细的使用等。 经过近一星期的观察，我终于“修成正果” ，开始自己 着手处理工作。一天工作的开始就是发放备用金，根据总 额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里，并由收银 员在领用单上签字。而一天工作的结束就是晚上营业结束 后收钱。超市有一个进销存的软件，和收银机的系统连在 一起。先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钱，首先 清点数目，检查有无*，然后开“*欢乐买收据” ，出纳 和收银员签字。交款完毕，和收银员收银汇总表进行核对， 检查金额是否相符，短款由收银员负责赔偿。根据收据和 汇总表做日销售损益表，填制记账凭证，登记账簿。一天 的工作就此结束。 一早一晚的时间就是坐在办公室，随时为收银台兑换 零钱和处理相关业务。每天都有经济业务发生，都要填制 记账凭证，都要登帐。日记账看似简单，但真正操作起来 很容易出错。为了避免出错，我登帐时都是加倍的小心再 小心，帐登下来一点错误也没有。月末结帐，每一帐页要 结一次，每个月也要结一次，计算下来，还是按计算器按 到手酸。我会先用铅笔写结果，然后再计算一遍，如果两 遍结果一致，且账实相符，再往帐薄上填写。帐结完之后， 我通常会把本月的帐从头到尾再算一遍。最后再用每一账 页的合计数通过“上期期末数+本期借方发生额本期贷方 发生额=本期期末数”验算一遍，以确保计算正确。 月末还要集中录入凭证，先进入速达会计软件的录入 记账凭证的界面，录入摘要，然后选会计科目，并在相应 的会计科目的借贷录入金额，最后再检查各个要素准确无 误后保存。录入期间，我发现了自己的不足，就是会计科 目编号的识记。在录入科目时，如果你记得编号，直接输 入即可自动显示。而我并不熟悉编号，只好按部就班，通 过会计科目按钮一步一步找，很浪费时间。不过还好，公 司业务不复杂，录入一些凭证后，我就记住了常用科目的 编号，录入速度有了很大的提高。 实习期间，收款业务只涉及收银和出售会员卡，因此 最常接触的应属付款问题。因为款项一旦付出，发生差错 是很难追回的，难以追回的由我负责赔偿，所以在办理付 款业务时特别的谨慎。支出每一笔资金的时候，我一定要 知道准确的收付金额，明确收款人和付款的用途，对于不 合理不合法的付款我是坚决不予以支付。付款时最重要的 就是审核单据手续是否齐全，而重中之重就是查看签字是 否齐全：首先要由店长清点核实货物，并签字，表明货物 核实入库;然后，由经理签字表示同意付款;最后由会计签 字确认。三个签字少一不可。公司的付款一般都是以现金 结算，所以我都要求收款人当面清点确人。 每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核 对，并作出银行存款余额调节表。这份工作是通过科脉*启 谋软件完成的，将银行记录和银行发来的对账单输入到银 行对账单库中，确定对账的科目和方式，按对账条件进行 筛选，并将筛选的记录送入银行日记账未达账库中。最后 在银行对账单库与日记账库之间进行记录的自动核对和核 销，自动生成银行存款余额调节表。 3*15 消费者保护日后，经理下达命令：超市进行全面 盘点。单位采取见货盘点方式，各卖区长负责统计填写商 品盘存表，我和梅姐轮流监察。盘点后，将盘存表输入财 务软件生成盘存单，然后和后台库存表进行核对，电脑系 统自动生成盘点损益表。结果少了价值好几十万的货物。 经理大发雷霆，三天两头开会最后决定责任到人，以后轮 岗查小票，一个月盘点一次。 盘点产生的紧张气压一直延续到发薪日。每次核算工 资，我都要忙一两天。单位实行点名制，早晚各一次，从 而核实迟到、早退、请假的次数，在计算工资时扣款。此 工作由店长负责统计汇总，之后由我据其核算工资情况： 首先，要明确基础工资，基础工资据其工作时间的长短而 有所增减。所以第一项任务就是整理员工上班期限。通过 速达软件进入入职表，查看员工进入公司的时间和上交押 金的情况(未交押金的员工不论工作期限一律按最低薪酬 1200 元/月)。押金情况没有记录要通过资金来源系统在 “其他员工集资”中查找。我将入职时间和押金情况整 理在 Excel 表中，保存并打印一份备案，方便查阅。其次， 根据收银员当月各自的收银总额按 n%的比例计算提成。然 后，根据店长统计的情况核实代扣款项，并核算应代扣代 缴的保险和个人所得税金额。最后，登记工资发放表，核 算出净发金额。我按正确要求填写现金支票去银行提取现 金，根据工资表的人员姓名，将实发工资款和工资发放清 单放在每人的工资袋中。工资发放要求谁领谁