xx年乡镇财务自查报告.docx

XX 年乡镇财务自查报告 XX 年乡镇财务自查报告 按照市委和 X 区工委关于在农口开展“三重三抓一监 督”活动的安排意见，XX 镇从 4 月底到 6 月中旬，集中进 行了全镇财务的自查、互查工作。从目前看，全镇各单位 票据正确，收支平衡，均符合财务管理规定，无私设小金 库和违犯财经纪律，贪污挪用现款的行为。 一、领导重视，分工明确，责任到人 为了使财务大检查落到实处，抓出成效，他们以“四 抓一主题”为载体，利用星期五下午机关干部学习的时间， 组织大家深入学习了党章 、 “八个坚持、八个反对” 、 “四大纪律八项要求”等内容，并认真剖析了近年来我市 几起违纪违法案例。 大家一致感到，市委提出的 “三重三抓一监督”非常 及时，在目前开展有着非常重要的意义，它不但给我们敲 响了警钟，更重要的是为加强我镇的组织建设，干部队伍 建设和党风廉政建设，全面提高各级干部的整体素质有着 现实和长远的意义。以法理财，公正理财，科学理财，规 范理财程序，是全面落实“三重三抓一监督”的重中之重， 也是建设社会主义新农村的必然要求。 为此，镇上组建了以主要领导挂帅的财务清查领导小 组。对镇财务室、经委、农技站、兽医站、农经站、民政 办、农机管理站的财务管理人员进行了了专门的教育，要 求他们要以高度负责的精神，聚精会神的财务自查，谁主 管，谁负责，谁签字，谁审核，确保了此项工作的落实。 二、自下而上，逐级清查 镇党委规定，持有经费的各个站室对照以下五个方面 自我为主搞好自查， 1、财务报告的内容是否真实、完整。 2、有无违反规定擅自设立罚没项目、擅自扩大罚没范 围和提高罚没标准以及少收、漏收现象。 3、所取得的各项收入，是否按规定汇缴到上级主管部 门的罚没款专户，有无“公款私存”或截留、坐支、挪用 行为。 4、是否按规定用途列支返还款，有无擅自扩大开支范 围、提高个人补助标准行为。 5、专项经费是否做到专款专用，有无改变用途和额度 行为。并要求各单位将自查结果以书面的形式，上报镇政 府办公室。 在此基础上，财务清查领导小组依照各单位的自查报 告，主要从以下三个方面进行了审计， 1、对财务收支、资产、负债、损益进行审计。 2、对预算、决算、财务报告及其它财务收支的相关资 料进行审计。 3、对银行开户、会计凭证、会计账簿，会计报表及其 它相关资料进行审计。 在此基础上，他们通过联合会审的方法，对各单位的 收费票据逐本审核，对有争议的票据广泛听取群众的意见， 并把评议的结果上报镇党委集体裁决，自查结束后，每个 财务人员都写了保证书，确保了把责任落到了具体人身上。 三、建章立规，科学理财 通过自查、互查，镇党委感到，只有依法理财，按章 办事，不徇私情，严格执行“一支笔”审批制度，并广泛 接受群众的监督，才能从源头上杜绝贪污腐败的违法行为， 才能把有限的经费真正用到建设社会主义新农村中去，因 此，他们重新修订了财务管理规定，并规定，财务人员要 严格执行财务管理制度和行规，加强业务学习，提高思想 素质，开展经常性教育活动。 原创文秘材料，尽在网络。每年对各单位的账目审计 一次，并通报审计结果。继续坚持“一只笔”审批程序， 按照财务管理规定 ，民主理财，科学理财，做到专款专 用，凡动用大项经费的，都必须经党委集体研究决定，凡 是涉及到农民切身利益的事，都要躬身实际，科学考查， 并悉心倾听农民的心声，积极采纳他们合理化的建议和意 见，真正把事情办成群众满意的放心事。 不断加强监督检查，保证各项资金安全，有效的运转。 不断加强党风廉政建设和反腐斗争的力度，教育广大干部 清政廉洁，勤政为民，不谋私利，干好工作。 XX 年乡镇财务自查报告 一、财务管理内控机制建设及制度执行情况 1、本院按照会计法及医院会计制度的要求建 立健全了财务制度。先后制定了财务工作制度 、 会计 监督制度 、 现金管理制度 、 原始凭证管理制度 、 财 务报销制度 、 会计档案管理制度等，做到有章可循。 2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职 会计 1 人、出纳 1 人，会计、出纳严格依照钱账分管的内 控原则开展日常工作。 二、预算执行和会计核算情况 1、本院按照基层医疗卫生机构会计制度及权责发 生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务 外理，未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现 象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。 2、全年收入情况：20XX 年本院总收入为 1004 万元。 其中：财政补助收入为 928 万元;医疗收入为 76 万元。财 政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费 865 万 元;公共卫生服务项目补助资金 63 万元。 3、全年支出情况： 20XX 年本院总支出 990 万元。其 中：公共卫生支出 206 万元;医疗支出 784 万元。按二级明 细划分总支出情况为：工资及福利支出 118 万元;对个人和 家庭补助支出 734 万元(发放全县卫生系统乡镇退休人员退 休费)。;药品支出 34 万元;非财政资本支出 2 万元;维修费 30 万元;其他公用经费 72 万元(含发放村级公共卫生项目补 助)。 4、20XX 年收支结余：20XX 年年末结余 14 万元，提取 专用基金(职工福利基金)6 万元，转入事业基金 8 万元。 三、预算外资金收支管理情况： 由于本院业务用房 20XX 年拆除重建，未开展住院业务， 本院对下属的 XXXX 门诊(1-6 月)XXXX 门诊部(1-9 月)给予 60%的基本工资和 60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点 独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工 资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条 线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等 现象。 总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送 审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参 照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、 财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。 四、银行帐号开设和管理 全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专 户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资 专户四个账户。不存在私开账户情况。 五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况 总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责 任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台 帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价 严格按物部门的规定操作，20XX 年 8 月份顺利通过了县物 价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱 收费、乱罚款行为。 六、专项资金的管理使用 合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要 求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实， 既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪 用。 七、资产管理情况： 因 XXX 门诊于 20XX 年 7 月迁至总院，除购置了办公桌 椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。 20XX 年省配村卫生室资产 25 套，按卫生厅要求纳入医 院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生 室，20XX 年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协 议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。 XX 年乡镇财务自查报告 按照郊区工委关于在农口开展 三重三抓一监督 活 动的安排意见 ，我镇本着实事求是的原则对镇政府、镇综 合站、镇经委、镇计生站、镇经管站财务进行了全面自查。 切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进 行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实我镇各单位 的财务基础工作，同时为 XX 年财务工作的科学管理奠定基 础。现将自查情况汇报如下： 总体工作情况 加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置 XX 年的工作中我镇严格执行财务工作规程，全面提升 财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制 度进一步得到落实。 能够按照会计法的有关规定从事会计工作，配备 财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务 工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性， 资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一 步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。 为了提高我镇财务管理水平和会计核算质量，制订了 工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标 考核责任制。 完善财务管理制度，规范财务管理行为 XX 年的财务管理工作中，我镇以抓制度建设为重点, 完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵 制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制 度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制 度。 各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、 整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须 遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作 规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财 务管理行为。 夯实会计基础工作，理顺业务流程 对我镇发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的 原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、 签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计 基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经 费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为 主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进 度，保证预算期间各阶段的资金需要。 增强账务核算准确性，为决策提供有效支持 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务 审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务， 当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各 单位并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清 楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报 表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务 情况说明书。 加大固定资产管理工作力度 结合我镇实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、 出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本 部门的固定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理 程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了全镇 的固定资产管理工作。 1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申 请计划，严格入库手续，做好帐务处理。 2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准 确，没有造成固定资产流失的情况。 通过自查发现工作中还存在一定的不足 财务管理力度需进一步加强 还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有 待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。 财务人员素质需进一步提高 乡镇财务自查报告范文乡镇财务自查报告范文随着电 算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时， 也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和 知识水平成为我们亟待解决的问题。 内审制度需进一步健全 各单位均没有设置内部审计人员，建议上级单位制定 一个统一的财务审计制度，以便遵照执行。 今后工作努力的方向及措施 加强财务管理力度。 严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中 我镇一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度， 从而进一步提高工作质量，完善财务管理