xx年度会计工作总结.docx

XX 年度会计工作总结 总结，是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进 行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料。不妨看看相 关内容！ XX 年度会计工作总结篇一 今年，在州局财务科和 县局党组的正确领导下，我们仍然坚持“统一核算、集中 支付、细化预算、规范收支、全程监控”的工作方针，在 各分局、各科室的支持配合下，通过会计核算中心全体同 志的共同努力，加强了核算中心内部管理，完善了集中核 算业务规程，强化了财务审核和监督，较好的完成了各项 工作，实现了预期目标。现将 XX 年年工作情况总结如下： 一、健全和发挥会计核算中心职能，不断完善会计集 中核算工作 按照网络版财务软件的要求，年初我们将系统财务与 机关财务合并为一个帐套进行核算，调整整合财务人员,完 善了机构设置，合理配备了财务人员，集中办理收支结算。 按照州局财务科制定的量化考核评比标准及县局执法责任 制的要求，准确、及时报送各项财务报表及临时性报表， 为领导掌握资金运行状况提供高质量的服务。努力增强服 务意识，不断提高服务水平。一方面我们尽职尽责，热情 服务，减少环节，努力提高办事效率;另一方面，我们努力 搞好中心内部的廉洁自律，尽心尽力管好单位的资金。 通过集中核算提高了工作效率，节约了工作成本，规 范了会计核算，遏制了单位大手大脚、铺张浪费等现象， 有利的促进党风廉政建设。我们根据工作实际在原先的基 础上完善了操作性极强的业务流程及报帐凭证，如费用报 销单、报帐单、派车单、因公出差审批单、派餐单，这些 凭证从格式设计到使用中的填写要求，形成了一套内部的 业务规范。再次，通过参与州局抽调的内部审计，借鉴各 兄弟县市的先进管理理念，进一步规范了财务管理。通过 与办公室及其他科室对制度的学习讨论，发现在制度执行 过程中、在具体业务执行过程中仍存在一些问题，对这些 问题进一步修订完善逐一解决，进一步提高了工作质量和 核算中心人员业务素质。 二、加强财务审核监督，规范财务收支管理，加大政 府采购力度 在会计集中支付工作中我们坚持原则性和灵活性相结 合，实现了从宽到严的突破，继续把好财务审核关，坚持 原则，敢于监督，从源头上防止*。我们的核算与监督， 在一定程度上进行事前、事中、事后监督。每笔重大的财 务开支，从事前的资金申报、事中的资金使用状况以及事 后的财务报帐，都置于我们会计核算中心的监督中，大大 地减少了资金的浪费和不合理的开支，从源头上预防了 *，把违规违纪行为消灭在萌芽状态。 在对收入支出的管理上，实行双向监管，分管机关的 局长管支出，收入由另外一副局长管理。所有开支都是集 体研究决定。严格按预算细化收支。对取得的合法收入及 时入帐，并实行票款分离，双人操作，体现了监督管理的 严肃性。对所有单笔超过 500 元的支出由稽核人员先审核， 然后到监察室审核盖章后报分管领导签批方可报销。按季 对各项财务收支状况以公告栏的形式进行公示，随时接受 大家的监督。通过不断加强财务监督，完善各项财务管理 工作，进一步规范了财务支出管理。 制定了政府采购制度及操作性极强的业务流程。对办 公用品和维修项目实行由办公室、核算中心、监察室组成 的集中采购小组集体询价，货比三家，实行定点采购。对 大宗物的采购，由采购小组以询价、合同、招投标的方式 进行集中采购。XX 年年度，实现大宗物品集中采购 2 次,节 约资金万元。 三、通过自查清理,进一步完善“三代”手续费的管理 三月份，对我局的“三代”手续费进行了一次全面彻 底的自查清理,从收入到支付,制定了“三代”手续费申请 单和“三代”手续费领款单，并按照计统提供的代征税款 明细清单和规定的比例，在各项手续真实、完整的情况下 对上一年度的三代手续费进行了全部支付。针对清理后存 在的问题我们及时进行了整改，并在今后的“三代”手续 费管理中逐步完善，及时兑现。 四、团结互助，尽心尽职，搞好资产清查工作 我们核算中心的工作人员虽然各自担负的工作职责不 一样，但是互相之间却配合默契,业务上不懂时，互相学习;工 作中有问题时，共同讨论解决，充分体现了团结友爱、分 工不分家的互助精神，形成了良好的工作氛围，增强了会 计核算中心的工作凝聚力。 资产清理是一项全面细致的工作,在资产清查中，按照 上级要求结合实际,于 XX 年年 3 月 22 日至 4 月 15 日对我 局的资产进行了全面认真的清查核对。一是精心组织，接 到省、州局文件后，我们及时向局领导汇报，局领导对此 次资产清查工作非常重视，并及时召开了县局办公会议， 学习了有关文件，统一思想，提高认识，迅速行动、安排 部署。这次资产清查工作，形成了县局领导亲自抓，各分 局及机关各科室积极配合的良好局面，从根本上保证了这 次资产清查工作的真实性和严肃性。二是认真清查，我们 对单位基本情况、人员情况、固定资产、往来款、银行帐 户等情况，深入到各分局、各科室、银行、债务往来单位 了解核实，保证了数据的真实性。三是整改提高，对资产 清查情况，我们本着自查从严，如实上报的原则，对资产 清查过程中出现的问题提出整改意见，及时进行整改，并 上报资产清查工作报告。 五、积极配合上级部门搞好本单位的内部审计工作 根据州国税内审通(XX 年)10 号关于对进行经 济责任审计的通知和州局审计组的要求，核算中心全体 人员对年初以来的财务收支活动、固定资产管理与使用情 况等进行了详细地提供，通过审计，对财务管理各项基础 工作给予了肯定，制度健全，会计基础工作扎实，经费管 理措施得力，各项开支管理严格，实行了财务公开等等。 审计组客观地指出了财务工作中存在的问题，少数帐 务核算科目不正确，有少量超限额使用现金的现象，预提 “三代”手续费，在办案费中列支招待费，差旅费支出存 在不规定的现象，挪用景阳分局综合业务用房基建款。针 对存在的问题审计组给我们提供了改建措施和建议。能及 时调整的我们进行了及时调整，不能调整的，在以后的工 作中我们将逐步规范。 六、严格执行基建管理办法和制度，并及时进行清理 根据州国税局关于开展基建项目清理工作的通知精神 及要求,以及省国家税务局转发国家税务总局关于贯彻落 实中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制 党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知的意见的 通知，迅速组织学习领会其文件精神，并及时给局领导汇 报，按照局领导的安排布置，成立了以纪检监察、财务、 稽核人员参加的清理专班，结合实际，圆满地完成基建项 目清理工作。 通过清理，从 XX 年至 XX 年年 5 月 31 止，我局申报立 项项目一个，即业务办公综合楼。属在建工程。该 工程没有铺张浪费及各类违规行为，没有超建设面积、建 设投资和建设标准。没有超出上级批复或基本建设管理规 定。均按基建管理办法施行。 七、积极参加省局组织的财务网络版培训和国库集中 支付 切实做好网络版财务核算软件上线工作。在进一步清 产核资，清理人员的基础上，集中时间、集中人员，统一 做好软件上线的初始化数据准备。中心全体人员按照分工 协作，统筹安排，做好了操作平台前期准备工作。根据软 件上线前的需要，对单位基本信息、个人身份证件、期初 余额、本期发生额、银行帐户、往来款、固定资产等基础 性资料进行了全面的整理核对打印并装订成册，作为培训 基础性工作的练习操作。在硬件的设施需求下，州、县领 导给我们及时配备了计算机及其他附属设备。并积极参加 省局 XX 年年 6 月 7 日在湖大举行的网络版财务软件培训班。 通过学习，了解和熟悉了网络版财务软件的业务操作流程， 对网络版上线的基础性工作有了一个全新的认识。 10 月份，抽调了业务骨干参加省局在十堰武当山培训 中心组织的国库集中支付的培训学习，了解了国库集 中支付的相关制度、业务操作流程和软件操作。对下一步 的国库集中支付工作打下了良好的基础。 八、确保财务网络版软件顺利上线，国库集中支付畅 通运行 通过省局的网络版财务软件的集中培训学习,核算中心 全体人员按照岗位设置的要求,通过模拟环境运行财务网络 版软件,对整个帐务流程进行了一次录入,对录入中存在的 问题及时反馈到州局,并得到了州局的好评。在 10 月份网 络版财务软件上线时，中心全体人员认真仔细地对各项基 础性的工作进行录入，并使网络版财务软件顺利上线。截 止到十二月份，双轨运行正常。 在国库集中支付工作中，核算中心按照上级部门规定 的三家银行(农行、工行、建行)挑选了一家便利、服务态 度较好的专业银行，即建设银行分行，并征求局领导的 同意后，对申请零余额帐户的基本信息核对及时上报州局， 并得到上级的批复后，到定点银行办理了相关的手续，十 二月份试运行畅通。 九、完成了 20xx 年的“一上” 、 “二上”预算编制 根据上级的安排部署, 我们将按照：改革创新意识、 艰苦奋斗意识、资金效益意识、服务征管意识，合理编制 20xx 年“一上” 、 “二上”预算，继续坚持保证重点支出需 要，严格控制一般性支出，有保有压，从严从紧编制各项 支出预算。同时，在完善各项制度和加强基础性管理工作 的基础上，积极推进政府收支分类改革，提高部门预算管 理水平，努力实现预算编制科学、规范、透明，提高部门 预算资金分配和使用过程的规范性、安全性、有效性。 20xx 年“一上” 、 “二上”预算编制工作的主要内容是：人 员支出、日常公用支出、其他资本性支出、项目支出预算、 基础资料编制、住房公积金等预算支出。力争做到收支平 衡，在实际用途中尽量压缩不必要的支出，做到略有节余， 保证每一笔支出用在实处，保证税收征管的需要。 十、财务工作中存在的不足 1、集中采购力度不强。在合同、协议上履行手续欠佳。 2、固定资产清理后，在财产的配备和管理上有点松懈。 3、政务公开形式单一。 十一、明年工作安排 1、细化收支预算，按月分解，按月拨付，按时为局领 导提供准确无误的数据。 2、继续完善各项财务管理制度。对财务管理以内部公 告、科室网页、会议等形式公开，对基建审计、政府采购 实行公告制，对车辆、房屋建筑物基本信息在科室网页中 公布。 3、加强固定资产管理，完善固定资产的网络版管理， 保证固定资产帐、卡、实相符。 4、继续加大政府集中采购、稽核监察力度，管好用好 每一分钱。 XX 年度会计工作总结篇二 XX 年也是经济金融形势 复杂多变，不稳定不确定因素明显增多的一年。我国经济 运行中的困难增加，经济下行压力加大，企业经营困难增 多，金融领域潜在风险增加。 欣喜的是，中国农业银行股改方案获得国务院的批准， 终于让我们踏上了建设股份制商业银行的新征程。 一年来，在州分行党委特别是分管行长的高度重视、 正确领导和大力支持下，在省分行垂直业务部门的帮助下， 在各位同事的配合下，我按照上级行及本行领导赋予会计 结算部的工作职责，团结和带领我部员工恪尽职守，努力 工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来的主要 工作情况汇报如下： 一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓 会计内控建设。 为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力 弱的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。 会议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了 问题存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具 体措施。 会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的 负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首 要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作： 1、以抓中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职 指引和在会计基础管理工作会议上签订的会计基础管 理及内控建设责任书的落实为契机，把各级行的行长、 分管行长、会计部门(职能所在部门)负责人、会计主管、 监管员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织 体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、 一体考核，让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层 次得到提升。 2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管 理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和 操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有 放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、 按程序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细 致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有 整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管 制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫 的马虎。 从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题 273 个次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或建议处理 责任人 96 人次，其中扣发考核性工资 44 人次，扣款金额 7750 元，向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办 公室提请积分建议 52 人次。我把实质重于形式作为监管的 重要原则，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控 管理水平有了明显的进步。 3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实 性，充分发挥会计监控系统的监督作用。 州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线 值班非常重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线 值班监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警 信息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。 节假日轮流值班，值班员轮班或休假交接时，通过“值班 交接”功能进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行 预警信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产生了 一种持续的强大的监督和震慑作用。 4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主 管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环，XX 年，我 认真贯彻落实会计主管委派制，倡导提高会计主管待遇， 加大考核力度，提高会计主管履职能力。XX 年，我督促对 在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整，全州九 个营业机构共轮换会计主管六名，新委派会计主管三名， 增派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直 管网点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参 加的会计主管例会，分析内控形势，学习新的文件精神， 研究解决管理中存在的实际问题。以会代训，提高会计主 管的业务素质与履职能力。 二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员 工和业务条线参加员工行为守则教育检查活动。 1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展 观活动是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要， 对于推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史 意义和现实意义。通过认真的思考、学习和实践，我认为 我行会计工作要贯彻落实科学发展观，让会计工作上水平， 为我行经营改革发展大局做出应有的贡献，着重应做好以 下几点： (1)、坚持以人为本，狠抓内控建设。 “以人为本” ，是 科学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人 为本，把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工 作实践中去，最重要的就是要抓好内控建设，确保业务实 现“又好又快”地发展。 “好”是指质量、安全， “快”是 指速度、效益。这是在强调内控优先，是一种发展观念的 转变。对银行来讲，首先就是要讲风险、内控，然后才是 效益、发展。 (2)、坚持全面、协调发展，突出工作重点。会计工作 落实科学发展观，必须坚持全面协调发展的方针。对我行 会计结算工作来讲，所谓“全面” ，就是要全面履行会计核 算和会计监督职能，全面提高会计质量和会计工作水平， 将凡是有经济活动的地方都要纳入会计的视野;所谓“协调” ，就是要使会计工作与全行整体利益和改革发展的大局相 适应，使会计核算和会计监督两方面相互促进，协调发展。 (3)、坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。会计 工作要实现可持续发展，构建风险防控长效机制，必须坚 持精细化管理和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先”的 理念，特别是在案件防控工作中，要“警钟长鸣” 。人员管 理要常抓不懈。要通过强化培训、完善“技防”措施、加 大奖惩力度等多种手段，提高相关人员的风险识别能力。 要强化问责，不断健全完善考核激励机制。 2、认真组织部门员工和业务条线参加员工行为守则 教育检查活动。农业银行每位员工的服务和言行举止直接 体现农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来 统一规范全行员工的行为准则，弘扬良好的职业操守，倡 导按规则为人做事的风气，是做好各项工作、推动全行改 革发展非常重要的基础和保障。 学习好、领会好、遵守好守则 ，将有助于规范全行 服务标准，提升全行金融服务水平;有助于防范合规风险和 操作风险;有利于推动全行合规文化建设。为达到规范行为、 培育文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照怒江州分 行开展中国农业银行员工行为守则教育检查活动实施 方案的部署，积极组织我部员工和业务条线积极参加学习 教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。 我本人参加了省分行开展员工行为守则教育检查 活动视频会议。反复学习了褚行长“一把手”所作的“学 习第一、认真第一、责任第一”的精彩而语重心长的讲课。 通过会计主管例会和部务会等多种形式组织员工集体学习 员工行为守则并讨论交流学习心得。组织部室员工参 加网上测试并全部顺利通过。我还公开在部室内进行了述 合规，自觉接受大家的监督，同时组织部室员工进行对照 检查评分，签署了承诺书 ，教育检查活动所形成的材料 已整理移交办公室。 通过集中系统的员工行为守则教育检查活动，让 我更加深刻地理解了守则的内在涵义，更准确地把握 守则具体条文与精神实质，让我知晓何事可为、何事 不可为，自觉用守则标准规范自身行为。我决心认真 执行守则 ，率先垂范，力求在部室内和条线上形成守法 合规氛围。 三、加强金库管理，规范金库运转。根据总行和省分 行对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，我按照 分管领导的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，在 人员极其有限的情况下，通过合理设置岗位、对金库门进 行技术改造等措施最大限度地保障了按照制度要求对中心 金库实行专业化管理的需要。对不符合保留条件的兰坪金 顶营业所金库积极组织撤并。按制度要求监督并亲自参与 查库，把金库管理作为每次会计监管的重点内容之一。 此外，在分管领导的重视下，我行查库“飞行队”的 工作得到加强，一是调整充实了人员，二是先后组织了 20 余次突击查库活动，检查了辖内大小所有金库，通过专项 督导，诸如损伤券解缴人行、假币收缴流程不清、库存登 记簿券别与实物券别不符等问题得到及时纠正，金库门不 合规等问题得到及时解决，进一步强化对全辖库款安全管 理，健全金库管理制度。 四、配合风险资产管理部(资产处置部)做好不良资产 剥离各环节工作，确保剥离数据准确无误，做到了应剥尽 剥，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算。 不良资产剥离是农行财务重组的重要环节，其中与我 部工作联系紧密的是剥离前对拟剥离不良资产的核对确认 工作和剥离时对在剥离范围内但不符合自动剥离条件的资 产进行手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项。 为确保整个剥离工作万无一失，对以上工作我都主动 学习、主动参与，及时指导辖属机构对拟剥离不良贷款按 户逐笔进行核对，确保 cms 贷款凭证号与 cas 贷款账号建 立正确的对应关系，确保两系统户名、基准日余额和当前 余额一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。对拟 剥离非信贷不良资产，按照剥离要求，认真及时组织有关 支行做好拟剥离非信贷不良资产账务划转信息的准备工作， 逐个账户填写非信贷不良资产账务划转信息清单 ，规范 填写账户合并、拆分信息表，确保剥离日成功划转。 根据财政部最后确定的剥离要求，财政部只对基准日 本金支付对价款，对基准日表内外利息和基准日后新产生 的表内外利息，都不再支付对价款，需要无偿剥离，并且 基准日后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行。因此， 要对系统已自动进行账务处理，但不符合财政部要求的部 分账务进行冲正，同时，还要对系统未能自动完成账务处 理的部分账务进行手工处理，才能最终完成不良资产剥离 的全部账务处理。我和我部员工在资产处置部和各经营机 构同事的配合支持下，在十分紧张的时限要求内，准确无 误地完成了所有后续账务处理，顺利完成了上下级行之间 剥离款项的清算，为剥离工作划上了一个完美的休止符。 五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报 表转换工作 XX 里，总行继续聘请外部审计机构对我行 XX 年末和 XX 年中期进行全面审计，因两轮外部审计不同于以往的外 部审计，审计结果将对各项战略举措产生重要影响，其时 间的要求是刚性的，贯穿于审计工作的计划、实施、汇总 沟通等各阶段。时间紧、任务重，为了不给县支行及基层 营业网点增加负担，我把绝大部分的信息申报表填报任务 自己承担了下来，以高度的责任感和使命感，按时按质按 量完成任务。 与此同时，实施新会计准则是我行完善公司治理结构、 提高管理水平的重要举措,是当前我行股份制改革的重要基 础性工作之一。XX 年，我一是按照上级行统一部署，完成 XX 年度全行会计报表转换的信息采集工作。二是定期做好 XX 年中期(季度、半年度)及年度会计报表转换。三是在四 季度，陆续完成了新旧准则差异的落账调整,实现在会计报 告和会计核算层面与新准则对接。 六、组织会计核算清理，净化账面数据。为建立清晰、 严明、规范、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真 实、完整、合规，为股份公司发展奠定会计核算基础，同 时也是落实外审管理建议，按照总行的统一部署，我积极 组织辖内各县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不规 范、不真实的会计信息进行彻底整改，补充、完善和改进 不完整、不精细的会计信息，提高会计核算工作的合规性、 真实性。 七、推广上线指纹认证系统、集中对账管理系统和会 计档案管理系统等一批新系统，管理手段得到创新和加强。 针对基层网点“明码、飞卡”的问题，推广上线“柜 员指纹认证系统” ，实现柜员身份的活体认证，通过技术手 段解决“明码、飞卡”问题。针对对账管理不到位，对账 率偏低的问题，在对全州单位结算账户摸底清查的基础上， 推广电子对账管理系统，进行集中对账，实现对账、记账 的分离，提升对账管理层次，增强对账工作的及时性、真 实性。 如果说我的努力对会计工作有所推动的话，那最重要 的不是我做了什么;重要的是我知道，我们还有什么没做。 在今后的工作中，我将按照褚行长提出的“学习第一、 认真第一、责任第一”的要求加强自我管理，提升自身修 养，把“一种根植于内心的素养，一种处处为他人着想的 善良，一种不需要他人提醒的自觉，一种以承认约束为前 提的自由”最为不懈的追求。 在管理上，坚持以科学发展观统领全局，进一步加强 制度建设、系统建设和队伍建设，夯实会计管理基础，创 新内控管理技术手段，强化会计内控管理，提高清算业务 处理能力，认真推进新会计准则实施，严格控制会计操作 风险，努力适应农业银行股改需要，保障业务经营顺利进 行。 XX 年度会计工作总结篇三 近几年来，我国会计行 业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工 作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变 化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务管理业 务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位 的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要 求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实 务等，同时我还参加了公司组织的各种业务培训，认真听 老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能 紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识 还是实际工作能力都得到明显提高。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系 统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重 要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安 全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来， 我主要在以下几个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去 工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对 企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作 职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复 核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一 笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后 进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买 卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职 能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在 自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证 项业务的规范有 序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发 债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作 事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投 资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格 按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项 目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金 使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关 费用的支付，今年共进行了两次，即 3 月份和 9 月份各付 息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关 部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按 照程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作， 对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方， 使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以 及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该