xx年部门资产清查工作报告.docx

XX 年部门资产清查工作报告 部门资产清查工作报告 一是制定工作方案。 “方案”明确了资产清查工作原 则和目标、清查基准日和范围、工作方法、工作内容和步 骤、组织实施、经费保障、操作系统、工作要求等八个方 面。 二是成立了“呼市财政局资产清查领导小组” 。成立 文件关于成立呼市财政局资产清查领导小组的报告(呼 财资 27 号)，资产清查具体工作由行政事业单位资产管理 科负责全面落实，按照上级要求完成全市各阶段的工作任 务，定期向领导小组汇报。 三是召开全市资产清查动员大会。3 月 18 日，呼市财 政局召开了全市行政事业单位资产清查工作部署会议;4 月 19 日，呼市人民政府组织召开了全市行政事业单位资产清 查工作部署会议。 四是开展市本级资产信息系统培训工作。培训工作为 期两天，于 4 月 20 日完成。市本级各主管部门和事业单位 财务负责人和财务人员共计 800 余人参加了培训。 五是进行数据迁移。为顺利完成行政事业单位资产管 理信息系统上线，呼市财政局委托软件公司进行了数据迁 移工作。为不影响新旧系统数据迁移，确保迁移后数据真 实一致，要求市本级各行政事业单位对本单位资产管理信 息系统基础数据进行核对，对核对出的问题，行政事业单 位资产管理科进行了汇总，并对存在的问题进行了一一解 决。 六是开展检查督导。下发了关于呼市行政事业单位 资产管理信息系统实施及资产清查工作督导的通知(呼财 资函 12 号)，按照资产清查进度开展督导检查。督导检查 形式主要以召开推进会和深入单位调研为主，上半年共召 开四次资产清查推进会，深入单位调研七次。 七是公开招标中介机构。为方便单位尽快完成资产清 查工作，呼市财政局公开招标了六家资产评估机构和十四 家审计机构入围，对市本级各单位资产进行评估和审计， 单位需要委托中介机构进行评审的，可在入围范围内自行 选择。 部门资产清查工作报告 根据霍邱县财政局(国资委)转发财政部关于印发 行政事业单位资产清查核实管理办法的通知等有关 规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，现将有关 资产清查的工作情况报告如下： 一、单位基本情况 本单位成立于 1992 年 2 月，是行政单位，主管部门 是霍邱县人民政府，法人代表占昌国。本单位人员编制 32 人，在编干部职工 32 人，实有人员 32 人，退休 24 人。单 位主要职能为：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济 管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体 和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展， 发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社 会稳定，构建社会主义和谐社会。 二、资产清查工作总体状况 (一)资产清查工作基准日 按照财政部的规定，我镇行政事业单位资产清查工作， 统一以 XX 年 12 月 31 日为基准日。 (二)资产清查范围 本镇机关及所属机关事业单位。 (三)资产清查工作组织实施情况 一是制定实施方案。在对国有资产清查工作进行认真 调研的基础上，制定潘集镇人民政府 XX 年国有资产清查 工作实施方案 ，明确清查的范围、对象、内容、方法步骤 及工作要求等。 二是成立领导小组。为保证清查工作扎实有序推进， 镇成立国有资产清查工作领导小组，统一领导全镇国有资 产清查工作。 三是召开动员会。召开各镇直机关单位主要负责人和 相关人员参加的动员会，对国有资产清查工作进行全面部 署。 (四)资产清查工作取得的成效及存在的问题 通过本次资产报表编报和资产管理，进一步规范了资 产管理工作更有效地保护了国有资产。但在对资产的编报 和管理中也发现了一些问题，出现了固定资产盘盈、闲置 现象，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的 地方，显示了日常管理工作不够扎实。 三、资产清查工作结果 通过本次国有资产清查，发现固定资产无盈亏，本单 位国有资产概况：截至 XX 年 12 月 31 日，单位国有资产总 额为 223 万元其中：流动资产 33 万元，占 %;固定资产 183 万元，占 82%;无形资产 7 万元，占%。 四、资产清查暴露出来的单位资产、财务管理的问题 及原因分析和改进措施 通过本次资产报表编报和资产管理，进一步规范了资 产管理工作更有效地保护了国有资产。但在对资产的编报 和管理中也发现了一些问题，出现了固定资产盘盈、闲置 现象，暴露出单位在资产管理工作中存在着一些不规范的 地方，显示了日常管理工作不够扎实。 五、加强资产管理工作的建议 我们将以本次资产报表编报和资产管理作为提高我单 位资产管理水平的一个契机，进一步做好资产编报和管理 工作。加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发 现的问题，作进一步地分析，完善相关制度，确保更有效 地管理我单位的事业单位国有资产。 部门资产清查工作报告 根据市财政局关于开展全市行政事业单位资产清查 工作的通知精神，按照省行政事业单位资产清查实施办 法，我馆于 3 月 7 日至 4 月 3 日进行了资产清查工作，现 将资产清查工作情况报告如下： 一、资产清查工作总体现状分析 (一)资产清查工作的基准日 此次清查工作统一以 XXX 年 12 月 31 日为资产清查基 准日。 (二)资产清查范围 1、对全馆账务进行了清理。这次我们对 XXX 银行账 户、会计核算科目、库存现金、资金往来等情况进行全面 核对和清理，达到账账相符、账证相符、账表相符。 2、对全馆财产进行了清理。这次我们对 XXX 的各项 资产进行全面地清理、核对和查实。按照实物盘点同核实 账务相结合的原则，重点对固定资产、资产收益情况进行 了清查。 3、建立了固定资产卡片。在清查中我们坚持边清查 资产，边建立固定资产卡片，实现了固定资产动态管理。 4、完善了相关制度。对这次资产清查工作中暴露出 来的资产及财务管理等方面的问题，我们依据相关政策法 规，建立健全了相关制度，巩固清查成果。 (三)资产清查工作实施情况 为加强对资产清查工作的领导，馆成立资产清查工作 小组，组长由副馆长 XXX 同志担任，成员由 XXX、XXX 及各 办、组负责人组成。馆向各办、组下发了搞好资产清查工 作的通知，要求各办、组支持清查工作。参加清查工作的 同志，在时间紧、任务重的情况下，加班加点，放弃休息 时间，集中精力搞好清查工作，确保资产清查工作顺利完 成。 (四)资产清查工作取得成效及存在问题 通过这次资产清查，全面摸清了我馆的基本情况、财 务情况以及资产情况。建立了监管系统，为加强我馆资产 管理提供信息支持。为进一步加强我馆资产收益管理，规 范收入分配秩序奠定了良好的基础。 这次资产清查也发现了我馆在资产管理方面存在的问 题，主要表现在固定资产盘盈盘亏问题比较突出，盘盈原 因是评估出现漏评，部分资产未及时入账，盘亏原因是门 面房拆除和部分设施设备损坏。 二、资产清查工作结果 这次资产清查出我馆资产损失情况是：馆门面房于 XXX 年元月依据“双创”要求予以拆除，损失 XXX 元。馆加 油机、复印机、无绳电话、电脑配件等报废损失 XXX 元。 这些资产损失待资产审计确认后申报核销。 三、资产、财务管理中的问题及改进措施 这次资产清查发现的资产及财务管理中的问题是：部 分资产由于财务人员工作疏漏，未及时入账。部分帐务未 及时处理，造成长期挂账。今后要进一步严格财务管理制 度，加强请示报告，经审核批准后及时处理相关财务账目。 部门资产清查工作报告 根据财政部、陕西省、西安市财政管理部门和市科技 局资产清查的相关制度、政策，我单位已按时完成资产清 查的主体工作，并经主审所陕西经纬会计师事务所的资产 清查的专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、资产清查总体状况分析 (一)资产清查基准日：根据财政部关于开展全国行 政事业单位资产清查工作的通知(财办20PC51 号)要 求，此次行政事业单位资产清查基准日统一确定为 20PC 年 12 月 31 日。 (二)资产清查范围：对科研所 20PC 年 12 月 31 日单 位的基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和 清查。 (三)资产清查工作具体实施情况：在清查前，认真执 行有关资产清查的制度规定，学习相关文件，首先，我所 成立了由李军所长任领导小组组长的资产清查工作领导小 组及具体负责资产清查日常工作的办公室(以下简称“资产 清查领导小组”和“资产清查办公室”)。并依照国家和省 市有关资产清查政策、制度及相关文件，结合我所实际情 况制定了具体的工作计划和实施方案。 其次，组织人员按照具体的工作计划和实施方案开展 了资产清查自查工作。主要对单位基本情况清理、账务清 理、财产清查。(1)基本情况清理主要包括：单位全称、组 织机构代码、预算代码、单位户数、单位性质、隶属关系、 人员编制、人员数量及人员结构等;(2)账务清理以资产清 查基准日为时点，对各种银行账户、会计核算科目、各类 库存现金和有价证券等基本财务情况进行了全面的核对和 清理，以及对各项内部资金往来情况的全面核对和清理， 达到了账账相符、账证相符，确保了单位账务的完整、准 确和真实;(3)财产清查是对各项资产和收入进行全面的清 理、核对和查实。财产清查按照实物盘点同核实账务相结 合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则，主要对 单位的固定资产、流动资产、对外投资、无形资产、负债 以及单位收入和支出情况进行了全面的清查。 (四)资产清查工作取得的成效及存在问题： 在清查中，做到清查全面彻底、不重不漏，账实相符， 切实摸清了“家底”;对清查核实的固定资产，已按照有关 制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片;对资 产清查工作中发现的各项资产盘盈、盘亏、损失和资金挂 账等问题，坚持实事求是的原则，如实反映存在问题，提 出了处理建议，已专项上报资产清查领导小组，经所资产 清查领导小组第二次讨论通过，最终确认资产损失共 元，其中流动资产损失元，固定资产损失元;对资产 清查工作中发现的问题，依据资产清查政策和有关财务、 会计制度，进行分类整理并收集了合法证据，以备中介机 构进行鉴证;填制了行政事业单位资产清查工作基础表 ， 编制了行政事业单位资产清查报表等清查报表资料， 撰写了行政事业单位资产清查工作报告 ，并将清查结果 在本单位进行了不少于 5 个工作日的公示。 资产清查工作中存在的问题主要是未认真清理产成品， 未整顿实物管理现场。 二、资产清查工作结果： (一)单位清查出的资产损失情况：经所资产清查领导 小组第二次讨论通过，最终确认资产损失共元，其中流动 资产损失元，固定资产损失元。 (二)经市经纬会计师事务所专项审计确认资产损失共 元，其中流动资产损失元，固定资产损失元。(详见专项审 计报告) 三、单位资产管理中存在问题、原因、及改进措施： (一)存在的实际问题： 1、未建立资