204.工程服务类（含保证金）内部结算协议

第 1 页 共 6 页 财务公司 合同编号： 工程服务类（含保证金） 内部结算协议 甲方：（工程发包方） 乙方：（工程承包方） 丙方： (甲方开户财务公司 ) 中国石化财务有限责任公司 第 2 页 共 6 页 工程服务类（含保证金）内部结算协议 甲方：（工程发包方） 法定代表人（负责人）： 地址： 联系电话： 邮政编码 ： 开户银行 ： 账 号 : 乙方：（工程承包方） 法定代表人（负责人）： 地址： 联系电话： 邮政编码 ： 开户银行 ： 账 号 : 丙方： (甲方开户财务公司 ) 法定代表人（负责人）： 地址： 联系电话： 邮政编码 ： 开户银行 ： 账 号 : 第 3 页 共 6 页 按照集团公司资金集中管理的要求，为进一步理顺内部结算关系， 规范参与各方的结算行为，促进石化集团 各类工程服务内部 结算 工作 顺利 进行 ， 依据中国石化内部结算实施细则（中国石化 2008513 号），经 甲、乙、丙三方协商，达成协议如下： 第一条 本协议涉及以下工程服务项目： 1. 2. 3. 第二条 结算内容 ：工程预付款、工程进度款、工程竣工结算款或工程完工结算款、保证金 第三条 结算依据 ：工程预付款结算签认单、工程进度款结算签认单、工程完工款结算签认单或工程竣工结算款签认单、保证金退付结算签认单 第四条 网络 结算协议的录入和确认。 本 书面结算协议 正式签署 之后， 甲乙双方委托丙方 依据书面结算协议 的相关内容 ， 在集团公司资金管理信息系统中 录入相 关 内容， 经甲乙方 企业 网上 确认 后网络结算协议生效 。在书面结算协议已经生效的情况下，若 甲乙方 2 个 工作日内未对丙方录入的网络结算协议进行确认，为确保内部结算顺利进行，资金管理信息系统将对网络结算协议予以自动确认。有财务主管部门文件规定的丙方有权强制相关结算协议 生效或者失效。 依据结算协议有效期间规定的有效截止日期和结算期，丙方自动完成对结算协议的失效日期计算，通过系统提前通知甲、乙双方。 第五条 结算信息的录入 及结算期限 乙 方 负责将经甲乙双方签字确认的“工程预付款结算签认单”、“工程进度款结算签认单”、“工程竣工结算款签认单”或“工程完工款结算签认单”、“保证金退付结算签认单”录入资金信息系统，乙方 对录入信息的真实 性 、 准确性 负责。 甲乙双方约定结算期为 5 天 ，即以乙方在资金信息系统中录入结算信息后提交时间起算，第 5 天 为结算到期日（遇节假日顺延）。 第六条 结算信息的网上确认 甲方要在结算期内对乙方在资金信息系统中录入的结算信息进行网上确认。对于甲方全部确认的结算业务，丙方于结算到期日自动进行划付处理；对于甲方部分确认的结算业务，丙方对甲方确认的部分进行划付处理；对于甲方否认的结算业务，丙方不做划付处理， 结算第 4 页 共 6 页 到期日 资金信息系统将自动提交总部相关财务主管部门商相关业务部门仲裁解决；对于甲方既不确认，又不否认的结算业务，视同为默认，丙方在结算到期日做划付处理。单张发票不允许部分确认。 第七条 结算信息的修改和作废处理 结算到期日之前，甲方尚 未对乙方录入信息进行确认处理时，乙方可对其录入有误的结算信息进行修改或作废处理。 重新提交的时间作为结算期起始日。 方若已对乙方录入的结算信息进行了确认处理，则甲方不得再对这笔结算信息进行否认处理。但经甲乙双方沟通后，乙方可以对结算信息进行作废处理。 算到期日当天，甲方不得再对结算信息进行否认处理。 第八条 结算付款 午 9 时，资金信息系统自动对经甲乙双方确认的到期结算金额进行划付，丙方通过资金信息系统将资金从甲方账户划入乙方账户。 丙方在甲方与丙方签订的结算贷款协议额度内先向甲方发放结算贷款，再办理划款结算。对于无结算贷款额度或结算贷款额度不足造成的不能按期正常付款情况，由财务公司提交财务主管部门裁定解决。 式 。 内部结算原则上 采用货币 方 式 付款。甲方若采用承兑汇票付款，须经乙方同意。 第九条 “工程预付款结 算签认单”、“工程进度款结算签认单”、“工程竣工结算款签认单” “工程完工款结算签认单”、“保证金退付结算签认单”以及 发票等原始结算 单据的 传递由甲乙双方协商确定。 第十条 结算纪律。 得无故拒绝确认相关结算业务。对于工程结算中乙方提供给甲方的书面签认单，甲方延期不予确认，或者乙方已经提交详实结算依据，甲方仍拒绝结算确认的业务，乙方可直接将结算签认单据录入资金信息系统，由甲方在规定的结算期内在资金信息系统中予以确认，结算到期日，资金信息系统依据第六条的规定办理。 第 5 页 共 6 页 乙双方应协商解决。不能协商一致时，属集团公司直管企业范围内的内部争议由集团公司财务部负责协调解决；属股份公司或资产公司范围内的内部争议，分别由股份公司、资产公司财务部门负责协调解决；集团公司直管企业、股份公司、资产公司分（子）公司相互之间的争议由集团公司财务部负责协调解决。 需结算付款的，由各财务主管部门指定结算期限，财务公司据此执行。 第十一条 本协议未尽事宜，甲、乙、丙三方按 关于印发中国石油化工集团公司资金管理办法的通知（中国石 化财【 2008】 316 号）、中国石油化工集团公司资金管理办法实施细则及中国石化内部结算实施细则（中国石化财 2008513 号） 办理。 第十二条 本协议自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效 。 第十三条 本协议有效期 三年 ，自协议三方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。协议到期前任何一方要提前终止本协议，须提前 一个月 通知其他各方，三方须就提前终止本协议事宜达成一致。本协议有效期满后，三方若无异议，协议自动延期 三年 ，并以此类推。 第十四条 本协议一式 四 份，甲、乙、丙三方及 乙方（收款方）开 户的财务公司 各执 一份。 （本页以下无正文） 第 6 页 共