用友U8系列产品最新维护案例

860 参数设置标准手册 前言 此手册重点说明 U8-V860 财务和供应链、生产制造各产品的参数或选项的使用方案，主要 按参数或选项的应用背景、修改规则、使用方法、应用方案等以下七个方面展开说明，力 求帮助一线人员在产品实施过程中更好地将 U8 产品与用户的应用相结合，实现产品真正 的价值： 应用背景：重点说明在系统中增加每一选项的初衷或要体现的应用价值 选项说明：重点说明每一选项不同取值的含义及应用 修改规则：重点说明每一选项修改的控制约束 相关影响：当前选项对其他选项或功能的影响和约束 使用方法：重点说明如何使用上选项，例如选项某一选项后，在哪些功能或操作上可以体 现出来效果，完整的操作流程 其他说明：其他需要补充说明的内容 应用方案：此选项的应用方案 注意事项 1、 请结合系统选项的应用背景和用户的实际业务要求选择合适的选项； 2、 请按系统的要求修改选项，不要直接从数据库中修改。 目录 一、总账 .11 1.1 凭证页签 11 1.1.1 制单控制 .11 1.1.2 预算控制 .13 1.1.3 外币核算 .14 1.1.4 凭证编号方式 .14 1.1.4 凭证控制参数 .14 1.1.5 权限控制 .15 1.1.6 凭证打印控制 .18 1.2 账簿页签 19 1.2.1 打印参数 .19 1.2.2 账簿查询权限设置 .20 1.3 会计日历 22 1.4 其他参数设置 22 1.4.1 数据精度 .22 1.4.2 排序方式 .23 1.4.3 排序方式 .23 1.4.4 自定义项做为辅助核算 .24 二、薪资管理 .25 21 扣零设置 25 22 扣税设置 25 23 参数设置 26 2 3 1 请选择本账套所需处理的工资类别个数 .26 2 3 2 是否核算计件工资 .26 24 调整汇率 27 三、固定资产 .27 31 基本信息 27 32 折旧信息 27 3 2 1 本账套主要折旧方法 .27 3 2 2 折旧汇总分配周期 .28 3 2 3 资产到期前最后一个月提足全部折旧 .28 33 与财务系统接口 29 3 3 1 与财务系统进行对账 .29 3 3 2 业务发生后立即制单 .30 3 3 3 执行事业单位会计制度 .31 3 3 4 月末结账前一定要完成制单登账业务 .31 3 3 5 缺省入账科目 .31 34 其它 32 3 4 1 已发生资产减少卡片可删除时限 .32 3 4 2 资产类别的编码方式 .33 3 4 3 固定资产编码方式 .33 3 4 4 自动连续增加卡片 .33 3 4 5 卡片关联图片 .34 3 4 6 登录系统时显示资产到期提示表 .34 四、应收管理 .35 41 常规参数 35 4 1 1 应收款核销方式 .35 4 1 2 单据审核日期依据 .35 4 1 3 汇兑损益方式 .36 4 1 4 坏账处理方式 .37 4 1 5 代垫费用类型 .37 4 1 6 应收账款核算模型 .38 4 1 7 是否自动计算现金折扣 .38 4 1 8 是否进行远程应用 .39 4 1 9 是否登记支票 .39 4 1 10 改变税额是否反算税率 .39 42 凭证参数 40 4 2 1 受控科目制单方式 .40 4 2 2 非受控科目制单方式 .41 4 2 3 控制科目依据 .41 4 2 4 销售科目依据 .42 4 2 5 月结前是否全部生成凭证 .43 4 2 6 方向相反的分录是否合并 .43 4 2 7 核销是否生成凭证 .43 4 2 8 预收冲应收是否生成凭证 .44 4 2 9 红票对冲是否生成凭证 .44 4 2 10 凭证是否可编辑 .45 43 权限与预警参数 45 4 3 1 是否启用客户权限 .45 4 3 2 是否启用部门权限 .45 4 3 3 录入发票时显示提示信息 .46 4 3 4 是否根据单据自动报警 .46 4 3 5 是否根据信用额度自动报警 .47 4 3 6 是否信用额度控制 .47 五、应付管理 .48 51 常规参数 48 5 1 1 应付款核销方式 .48 5 1 2 单据审核日期依据 .48 5 1 3 汇兑损益方式 .49 5 1 4 应付账款核算模型 50 5 1 5 是否自动计算现金折扣 51 5 1 6 是否进行远程应用 .51 5 1 7 是否登记支票 .51 5 1 8 改变税额是否反算税率 .52 52 凭证参数 53 5 2 1 受控科目制单方式 .53 5 2 2 非受控科目制单方式 .53 5 2 3 控制科目依据 .54 5 2 4 采购科目依据 .55 5 2 5 月结前是否全部生成凭证 .55 5 2 6 方向相反的分录是否合并 .56 5 2 7 核销是否生成凭证 .56 5 2 8 预付冲应付是否生成凭证 .57 5 2 9 红票对冲是否生成凭证 .57 5 2 10 凭证是否可编辑 .58 53 权限与预警参数 58 5 3 1 是否启用供应商权限 .58 5 3 2 是否启用部门权限 .59 5 3 3 是否根据单据自动报警 .59 5 3 4 是否根据信用额度自动报警 .60 六、成本管理 .60 6.1 成本核算方法定义 60 6.1.1 品种法或分步法 61 6.1.2 完全分批法 61 6.1.3 部分分批法 62 6.1.4 分类法 62 6.1.5 数据精度 :63 6.1.6 是否采用辅助计量单位统计产量 63 6.1.7 启用生产制造数据来源 63 6.1.8 核算工序产品成本 64 6.2 存货数据来源 64 6.3 人工费用来源 67 6.4 制造费用来源 68 6.5 折旧费用来源 68 6.6 其他费用来源 69 七、项目管理 .69 7.1 项目管理 69 7.1.1 项目大类控制 .69 7.1.2 项目与责任中心的对应关系 .70 7.1.3 非手工来源数据录入控制 .70 7.1.4 结账及制单控制 .71 7.1.5 预算及数据来源控制 .71 7.2 会计日历 73 7.3 计算周期 73 八、设备管理 .73 8.1 系统选项 设备类别编码方式 73 8.2 系统选项 设备类别编码方式 74 8.3 系统选项 位置编码方式 74 8.4 系统选项 备件价格 74 8.5 系统选项 默认备件库 74 8.6 系统选项 自动生成备件清单 75 8.7 设备状态 允许作业标识 75 8.8 运行状态 运行状态属性 75 8.9 作业内容 允许生成计划 76 九、资金管理 .76 9.1 预（报）警 76 9.2 期初余额 76 十、网上报销 .77 101 借款是否进行预算控制 77 102 借款到期天数 77 103 借款预警天数 78 104 是否自动预警 78 105 保存时是否自动提交审批 79 106 收支项目编码级次 79 107 出差地区编码级次 80 108 报销时是否允许修改报销标准 80 109 默认的辅助核算是否可以修改 81 1010 预算科目是否必须输入 81 十一、网上银行 .82 11.1 审核流程 82 11.2 招行支付 83 11.3 余额明细查询 83 11.4 制单控制 83 11.5 余额查询 84 11.6 明细查询 84 十二、合同管理 .85 12.1 常规选项 85 12.1.1 系统导航 85 12.1.2 自主导航 85 12.1.3 合同分组视图 85 12.1.4 合同分类视图 85 12.1.5 处理记录列表包含数目 86 12.1.6 合同类型分类规则 86 12.1.7 合同条款分类规则 86 12.1.8 折扣率 86 12.1.9 变更时合同不可以执行 87 12.2 生效与结案 87 12.2.1 依据开始日期自动生效 87 12.2.2 手工生效 87 12.2.3 依据变更生效日期自动生效 87 12.2.4 手工生效 88 12.2.5 手工结案 88 12.2.6 到达合同数量时自动结案 88 12.2.7 到达合同金额时自动结案 88 12.2.8 到达合同结束日期时自动结案 89 12.2.9 采购、销售类合同严格控制结案条件 89 12.3 报警 89 12.3.1 启用系统报警 89 12.3.2 合同生效提示 89 12.3.3 合同生效延期报警 90 12.3.4 自动生效合同报警 90 12.3.5 合同结案提示 90 12.3.6 合同结案延期报警 90 12.3.7 自动结案合同报警 91 12.3.8 合同执行数量提示 91 12.3.9 执行数量超合同报警 91 12.3.10 合同执行金额提示 91 12.3.11 执行金额超合同报警 92 12.3.12 合同执行日期提示 92 12.3.13 合同执行延期报警 92 12.3.14 合同收付计划提示 92 十三、采购管理 .93 131 业务设置选项 93 13 1 1 启用受托代销 93 132 必有订单业务选项 94 13 2 1 普通业务必有订单 94 13 2 2 直运业务必有订单 95 13 2 3 受托代销业务必有订单 95 133 业务控制选项 95 13 3 1 是否允许超订单到货及入库 95 13 3 2 是否允许超计划订货 96 134 单价控制选项 97 13 4 1 入库单是否自动带入单价：手工录入 /参考成本 /最新成本 97 13 4 2 订单 /到货单 /发票单价取值方式 98 13 4 3 历史交易价参照设置 99 13 4 4 最高进价控制口令 99 135 数据权限控制选项 100 13 5 1 检查存货权限、检查供应商权限、检查部门权限、检查业务员权限、检查操作员 权限 .100 13 5 2 检查金额审核权限 101 136 单据录入选项 102 13 6 1 修改税额时是否改变税率 /单行容差、合计容差 102 13 6 2 单据默认税率 102 13 6 3 浮动换算率计算规则：件数为准 /数量为准 103 13 6 4 参照控制 103 13 6 5 单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 104 137 其他选项 104 13 7 1 结算选项：商品版费用是否分摊到入库成本 104 13 7 2 远程控制选项 105 13 7 3 采购订单预警和报警选项 105 十四、委外管理 .106 141 业务及权限控制选项 106 14 1 1 允许超订单到货及入库 .106 14 1 2 允许超计划订货 .107 14 1 3 允许超委外订单发料 .107 14 1 3 订单 费用发票单价录入方式： .108 14 1 4 检查存货权限 .108 14 1 5 检查供应商权限 .109 14 1 6 检查部门权限 .109 14 1 6 检查操作员权限 .109 14 1 8 修改税额时是否改变税率 /单行容差、合计容差 .109 142 系统启用 110 14 2 1 单据默认税率 .110 14 2 2 浮动换算率计算规则：件数为准 /数量为准 .110 14 2 3 参照控制 .111 14 2 3 单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货 .111 十五、销售管理选项说明 .112 15.1 业务控制 112 15.1.1 零售日报业务 .112 15.1.2 销售调拨业务 .113 15.1.3 委托代销业务 .113 15.1.4 分期收款业务 .114 15.1.5 直运业务 .114 15.1.6 必有订单业务模式 .115 15.1.7 远程应用 .115 15.1.8 订单自动预警和报警 .116 15.1.9 超订量发货控制 .116 15.1.10 销售生成出库单、批号必填 .117 15.1.11 报价是否含税 .117 15.1.12 税额容差控制 .118 15.1.13 扣率小数位设置 .119 15.1.14 单据按存货编码排序 .119 15.1.15 防伪税控 .119 15.1.16 数据权限 .120 15.1.17 启用月份 .120 15.2 其它控制 120 15.2.1 打印控制 .120 15.2.2 自动指定 .121 15.2.3 报检设置 .121 15.2.4 允限销设置 .122 15.2.5 参照单据设置 .122 15.2.6 浮动换算率设置 .123 15.2.7 参照控制 .124 15.3 信用控制 124 15.3.1 信用对象 .125 15.3.2 信用策略 .127 15.3.3 超信用处理 .128 15.4 可用量控制 128 15.4.1 可用量控制 .128 15.4.2 可用量检查 .129 15.5 价格管理 .130 15.5.1 价税管理 .131 15.5.2 存货档案设置 .132 15.5.3 价格管理选项 .132 15.5.4 存货价格 .134 15.5.5 客户价格 .135 15.5.6 折扣管理 .136 15.5.7 调价记录 .137 15.5.8 最低售价控制 .138 15.5.9 价格计算规则 .138 15.5.10 外币业务 .139 十六、库存管理 .140 161 通用设置 140 16 1 1 业务设置 .140 16 1 2 修改现存量时点 .145 16 1 3 业务校验 .146 16 1 4 浮动换算率的计算规则 .149 16 1 5 出库自动分配货位规则 .150 16 1 6 自动指定批号 .150 16 1 7 自动出库跟踪入库 .150 16 1 8 出库默认换算率 .151 16 1 9 远程应用 .151 162 专用设置 151 16 2 1 业务开关 .151 16 2 2 预警设置 .153 16 2 3 修改税额时是否修改税率 .154 16 2 4 取价方式 .155 163 可用量控制 156 164 可用量检查 156 165 相关专题 156 16 5 1 批次管理 .156 16 5 2 保质期管理 .158 16 5 3 库存量管理 .159 16 5 4 货位管理 .165 16 5 5 出库跟踪入库 .167 16 5 6 多计量单位应用 .169 十七、存货核算 .170 171 核算选项 170 17 1 1 核算方式 .170 17 1 2 暂估回冲方式 .172 17 1 3 销售成本核算方式 .173 17 1 4 委托代销成本核算方式 .174 17 1 5 零出库成本选择 .176 17 1 6 入库单成本选择 .176 17 1 7 红字出库单成本选择 .177 17 1 8 资金占用规划 .178 172 控制选项 179 17 2 1 账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整 .179 17 2 2 暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本 .181 17 2 3 先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 .182 17 2 4 后进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库 .183 17 2 5 先进先出假退料单是否记入计价库 .183 17 2 6 后进先出假退料单是否记入计价库 .184 17 2 7 采购运费分摊 .184 17 2 8 最高最低控制 .187 17 2 9 调拨入库单取不到对应出库成本时取选项成本 .188 17 2 10 组装入库单取不到对应出库成本时取选项成本 .190 17 2 11 差异率计算包括本期暂估入库 .191 17 2 12 期末处理登记差异账 .192 17 2 13 入库差异按超支（借方）、节约（贷方）登记 .192 173 凭证选项 193 17 3 1 进项税转出科目 .193 17 3 2 组装费用科目 .193 17 3 3 拆卸费用科目 .193 17 3 4 控制科目是否分类 .193 17 3 5 产品科目是否分类 .194 17 3 6 凭证允许修改存货科目的金额 /数量 .194 174 权限选项 194 17 4 1 仓库是否检查权限 .194 17 4 2 部门是否检查权限 .194 17 4 3 存货是否检查权限 .195 17 4 4 操作员是否检查权限 .195 十八、质量管理 .195 181 报检单自动审核 195 182 检查数据权限 196 183 不良品处理单单价默认取值 197 184 浮动换算率计算规则 197 十九、GSP 质量管理 .198 191 独立设置选项 198 19 1 1 检品抽（送）验单是否参照验收记录单 .198 19 1 2 药品检验报告书是否参照检品抽（送）验单 .198 19 1 3 化学试剂检验报告书是否参照检品抽（送）验单 .199 19 1 4 医疗器械检测报告书是否参照检品抽（送）验单 .199 19 1 5 玻璃仪器检测报告书是否参照检品抽（送）验单 .200 19 1 6 药品养护档案是否参照重点养护药品确认表 .200 19 1 7 在库品质量复检通知单是否参照药品停售通知单 .201 19 1 8 在库品质量复检记录单是否参照在库品质量复检通知单 .201 19 1 9 不合格品质量处理通知单是否参照在库品质量复检记录单 .202 19 1 10 报损药品销毁通知单是否参照不合格药品报损审批表 .202 192 专用设置选项 203 19 2 1 营业执照期限是否预警、经营许可证期限是否预警、法人委托书期限是否预警 .203 19 2 2 审核和制单允许为同一人、允许修改别人录入的单据 .203 193 其它事项 204 二十、生产制造 .205 20.1 生产制造参数 205 20 1 1 手动输入生产订单默认状态 .205 20 1 2 生产订单转车间时计划工序日期 .205 20 1 3 生产订单默认工序计划方式 .205 20 1 4 生产订单工序日期修改时更新生产订单 .206 20 1 5 参照控制 .206 20.2 MPS/MRP 计划参数 .207 20 2 1 预测版本号 .207 20 2 2 时栅代号 .207 20 2 3 重复计划时格代号 .207 20 2 3 计划期间起始日期 .208 20 2 4 冻结日期 .208 20 2 5 截止日期 .209 20.3 产能管理参数 209 20 3 1 预测版本（资源需求计划） .209 20 3 2 时格代号（资源需求计划） .209 20 3 3 截止日期（资源需求计划） .210 20 3 4 时格代号（粗能力计划） .210 20 3 5 截止日期（能力需求计划） .211 20 3 6 生产订单状态（能力需求计划） .211 20 3 7 资源选择（能力需求计划） .211 20 3 8 超载 /低载百分比 212 一、总账 1.1 凭证页签 1.1.1 制单控制 1.1.1.1 制单序时控制 应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。 选项说明：此项和“系统编号“选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10 月 25 日编至 25 号凭证，则 10 月 26 日只能开始编制 26 号凭证。 修改规则：可随时修改。 相关影响：凭证录入时，10 月 25 日编至 25 号凭证，则 10 月 26 日只能开始编制 26 号凭证。 1.1.1.2 支票控制 应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时,是否进行支票报销处理 选项说明： 只有银行科目选择的结算方式为“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统 针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记 支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。 修改规则：可随时修改。 相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记、网上报销票据登记、结算中心票据登 记，与此项选项有关。 使用方法： 科目被指定为银行科目 结算方式中设置了支票管理体制 制单时录入支票号 其他说明：非总账系统生成凭证、WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制 1.1.1.3 赤字控制 应用背景：当发生业务造成科目余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。 选项说明： 控制科目：分为资金及往来科目和全部科目两种选择。资金科目是指现金科目或银行科目， 往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。 控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户 确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科 目赤字金额，不可进行此项业务操作。 修改规则：可随时修改。 相关影响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB 生成凭证、期末转账凭 证不受此控制。 1.1.1.4 可以使用应收受控科目 、可以使用应付受控科目 应用背景：为保证应收、应付系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误 （应收、应付科目用错），有供应商和客户辅助核算的科目，可受控于应付系统、 应收系统，其它系统（存货核算、总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上 报销、结算中心、薪资管理、固定资产）不可使用。但有时如固定资产采购，业 务处理中可能需要在固定资产系统生成凭证，则可放开此限制，但同时对应收、 应付系统制单生成凭证时又有控制（应收系统只能使用应收系统受控科目，应付 系统只能使用应付系统受控科目） 选项说明： 全部系统均可使用此科目。 修改规则：可随时修改。 相关影响：会造成应收、应付系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 1.1.1.5 可以使用存货受控科目 应用背景：为保证存货系统与总账系统对账平衡及为避免发生制单错误，所有科目可受控 于存货系统，其它系统（总账、项目管理、成本管理、网上银行、网上报销、结算中心、 薪资管理、固定资产）不可使用，但如有业务发生在总账系统生成凭证，但存货相关的控 制不改变时，选择此项。 选项说明： 全部系统均可使用此科目。 修改规则：可随时修改。 相关影响：会造成存货系统与总账对账不平，或重复录入业务发生的情况。 1.1.2 预算控制 1.1.2.1 预算控制 应用背景：显示是否启用的预算管理中对总账的预算控制和是否启用财务分析的科目预算 控制。 选项说明： 预算管理：由预算管理系统的预算控制是否有效以及具体的控制方式； 财务分析： 财务分析系统的预算控制是否有效在此选择，但具体的控制方式，由财务分析系统设置。 财务分析的预算控制点在凭证录入时，当某一科目下的实际发生数导致多个科目及辅助项 的发生数及余额总数超过预算数与报警数的差额，则报警。 财务分析的预算报警只针对总账录入的凭证，而外部系制单生成的凭证及期末结转生成的 凭证不做此控制。 修改规则： 预算管理：预算控制只显示不可修改； 财务分析：预算控制可随时修改是否启用，但控制的方式（精细、粗放）由财务分析进行 控制总账系统不可修改。 相关影响： 预算管理：预算管理的的预算控制点在审核凭证时，超预算时会根据预算管理中选择的控 制方式，出现仅提示、审核不通过、审核不通过等待审批三种情况。； 财务分析：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB 生成凭证、期末转账凭证 不受此控制。 其他说明：如为网上报销进行了预算控制的科目金额，总账审核时对此张凭证中的相关分 录不做控制。 1.1.2.2 超预算是否允许保存 应用背景：财务分析预算控制时的控制方式。 选项说明：选择“财务分析预算控制“选项后此项才起作用，从财务分析系统取预算数，如果制 单输入分录时超过预算也可以保存超预算分录，否则不予保存。 修改规则：可随时修改。 相关影响：总账系统凭证录入时控制,非总账系统生成凭证、WEB 生成凭证、期末转账凭 证不受此控制。 1.1.3 外币核算 应用背景：有外币业务发生时，凭证默认的汇率取值。 选项说明： 固定汇率：即在制单时，系统默认外币设置中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。 浮动汇率：即在制单时，系统默认取外币设置中当日汇率，如未设置汇率，则取外币设置 中的凭证日期所在会计期间的固定汇率。 修改规则：可随时修改。 相关影响：总账系统凭证录入外币科目时。 其他说明：外币设置默认显示的汇率方式随选项变化。 1.1.4 凭证编号方式 选项说明： 系统编号：系统在“填制凭证“功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号。 手工编号：允许在制单时手工录入凭证编号。 修改规则：可随时修改。 相关影响：总账系统凭证录入时，自动编号不可修改，手工编号时可修改。只有系统编号 时，制单序时才有效。 其他说明：自动编号是指按月凭证类别自动编号，每月自动从类别的 1 号开始。 1.1.4 凭证控制参数 1.1.4.1 出纳凭证必须经由出纳签字 应用背景：会计核算要求所有涉及现金、银行发生的凭证必由出纳签字后，才能进行后续 操作。 选项说明：所有涉及现金、银行科目发生的凭证必由出纳签字后，才能进行审核记账。 修改规则：可随时修改。 1.1.4.2 凭证必须经由主管签字 应用背景：会计核算要求所有凭证必由会计主管签字后，才能进行记账。 选项说明：所有涉及现金、银行科目发生的凭证必由出纳签字后，才能进行后续操作。 修改规则：可随时修改。 1.1.4.3 现金流量科目必录现金流量项目 应用背景：录入控制，避免操作时遗漏。 选项说明：所有涉及现金流量科目发生的分录必指定现金流量项目后才可通过。 修改规则：可随时修改。 其他说明：WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.4.4 自动填补凭证断号 应用背景：解决自动编号时凭证断号无法再次使用问题。 选项说明：如果选择凭证编号方式为系统编号，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查 询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一 致。 修改规则：可随时修改。 其他说明：WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.4.5 批量审核进行合法性校验 应用背景：提高批量审核效率。 选项说明：凭证审核的合法性校验提高凭证输入的正确率，合法性校验与保存凭证时的合 法性校验相同。 修改规则：可随时修改。 相关影响：如使用总账工具中的凭证引入功能或有 EAI 接口导入凭证，或在年中进行了辅 助核算的调整，应选择此项，以保证凭证数据的合法性。 1.1.4.6 凭证录入时结算方式及票据号必录 应用背景：凭证录入控制，防止凭证录入错误 选项说明：有客户供应商往来的科目、银行科目在录入凭证时，受此控制。 修改规则：可随时修改。 其他说明：WEB 生成凭证、期末转账凭证不受此控制。 1.1.5 权限控制 1.1.5.1 制单权限控制到科目 应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。 选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的科目制单生成凭证。 修改规则：可随时修改。 使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制，在数 据权限设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。 其他说明：账套主管理默认有全部科目权限 1.1.5.2 制单权限控制到凭证类别 应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误。 选项说明：在制单时，操作员只能使用具有相应制单权限的凭证类别制单生成凭证。 修改规则：可随时修改。 使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用凭证类别控制，在 数据权限设置中设置操作员有权限的凭证类别，再选择此项，权限设置才有效。 其他说明：账套主管理默认有全部凭证类别权限 1.1.5.3 操作员进行金额权限控制 应用背景：凭证录入控制，限定操作的工作权限，防止凭证录入错误或超权限报销费用。 选项说明：可以对不同级别的人员进行金额大小的控制，例如财务主管可以对 10 万元以上的 经济业务制单，一般财务人员只能对 5 万元以下的经济业务制单，这样可以减少由于不必要的 责任事故带来的经济损失。如为外部凭证或常用凭证调用生成，则不做金额控制。 修改规则：可随时修改。 使用方法：要在系统管理的金额权限分配中设置科目的控制级别，在级别中设置每个 级别的金额范围，再选择此项才有效。 其他说明： 结转凭证不受金额权限控制 外部系统凭证是已生成的凭证，得到系统的认可，所以除非进行更改，否则不做金额等权 限控制。 在调用常用凭证时，如果不修改直接保存凭证，此时由被调用的常用凭证生成的凭证不受 任何权限的控制，例如包括金额权限控制、辅助核算及辅助项内容的限制等。 1.1.5.4 凭证审核控制到操作员 应用背景：指定会计人员之间凭证审核的关系。 选项说明：操作员只能审核指定操作员填写的会计凭证。 修改规则：可随时修改。 使用方法：要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制，在数 据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的审核权限，再选择此项，权限设置才有效。 其他说明：账套主管理默认可审核所有人填制的凭证 1.1.5.5 允许修改、作废他人填制的凭证 应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。 选项说明： 选择此项可以修改修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可修改的关系。 修改规则：可随时修改。 如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制， 在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的修改权限，再选择此项，权限设置 才有效。 1.1.5.6 允许修改、作废他人填制的凭证 应用背景：严格责任控制，非本人填制凭证不得由他人修改、作废。 选项说明： 选择此项可以修改修改、作废他人填制的凭证，制单人同时更改。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可修改的关系。 修改规则：可随时修改。 使用方法： 如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制， 在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的修改权限，再选择此项，权限设置 才有效。 1.1.5.7 可查询他人凭证 应用背景：严格财务数据保密，非本人填制凭证不得查询。 选项说明： 选择此项可以查询他人填制的凭证。 控制到操作员：权限明细到操作员之间可查询的关系。 修改规则：可随时修改。 使用方法： 如控制到操作员，则要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用用户控制， 在数据权限设置中设置业务对象为用户，并设置相关的查询权限，再选择此项，权限设置 才有效。 1.1.6 凭证打印控制 1.1.6.1 打印凭证页脚姓名 应用背景：打印凭证设置 选项说明：在打印凭证时，是否自动打印制单人、出纳、审核人、记账人的姓名。 修改规则：可随时修改。 其他说明：凭证套打与此参数无关。 1.1.6.2 打印包含科目编码 应用背景：打印凭证设置 选项说明：在打印凭证时，是否自动打印科目编码。 修改规则：可随时修改。 其他说明：凭证套打与此参数无关。 1.1.6.3 合并凭证显示、打印 应用背景：为解决凭证中科目相同辅助核算不同时，凭证分录过多，而在凭证查询或打印 时并不需要过多的辅助信息，只保留科目汇总金额。 选项说明： 按科目相同方式合并：同一凭证中科目相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，本币 及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、摘要为第一条内容、汇率不显示。 按科目、摘要相同方式合并：同一凭证中科目相同、摘要相同、借贷方向相同的分录合并 为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、汇率不显示。 修改规则：可随时修改。 相关影响： 凭证录入、查询、审核、出纳签字、主管签字时，以合并的方式显示，如查明细则应按 CtrlA 展开。 选择了此选项，则明细账显示界面提供是否“合并显示“ 的选项 多栏账合并显示的规则与此选项相同。 1.2 账簿页签 1.2.1 打印参数 1.2.1.1 打印位数宽度 应用背景：正式账薄打印参数控制。 选项说明：定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单 价。 修改规则：可随时修改。 其他说明：明细账打印此设置无效。套打无效。 1.2.1.2 明细账（日记账、多栏账）打印输出方式 应用背景：正式账薄打印参数控制。 选项说明： 按月排页：即打印时从所选月份范围的起始月份开始将明细账顺序排页，再从第一页开始 将其打印输出，打印起始页号为“1 页“。这样，若所选月份范围不是第一个月，则打印结果 的页号必然从“1 页“开始排。 按年排页：即打印时从本会计年度的第一个会计月开始将明细账顺序排页，再将打印月份 范围所在的页打印输出，打印起始页号为所打月份在全年总排页中的页号。这样，若所选 月份范围不是第一个月，则打印结果的页号有可能不是从“1 页“开始排。 修改规则：可随时修改。 其他说明： 假设科目 521 下有 3 个下级科目：52101、52102、52103，其中 521 的明细账有 8 页， 52101 有 3 页，52102 有 2 页，52103 有 3 页，那么: 若按账簿打印，科目范围选 52152103，则页号排列顺序为： 521 18 页； 52101 13 页； 52102 12 页； 52103 13 页。 若按账本打印，账本科目为 521，科目范围选 5210152103，起始页号为 9，则页号排列 顺序为： 52101 911 页； 52102 1213 页； 52103 1416 页。 1.2.1.3 凭证、账薄套打 应用背景：凭证、账簿套打是用友公司专门为用友软件用户设计的，适合于用各种打印机 输出管理用表单与账簿。 选项说明： 系统提供四种套打纸型： U8用友 U8.X 版本软件使用的标准版套打纸（分 U8 针打（连续）纸型和 A4 激光（非连 续）纸型） 账簿通（兼容上海纸）上海地区专用的套打纸（分针打连续和激光非连续） 用友 6.0原用友 DOS6.03 版本软件使用的套打纸（只有连续纸型） 用友 7.0原用友 Windows 7.21 版本软件使用的套打纸（分连续纸型和非连续纸型） 修改规则：可随时修改。 1.2.1.4 凭证、正式账每页打印行数 应用背景： 凭证：非套打模式下可以设置每页凭证可打印的分录数。 正式账每页打印行数：非套打模式下设置明细账、日记账、多栏账每页可打印的行数。 选项说明：可对明细账、日记账、多栏账的每页打印行数进行设置 修改规则：可随时修改。 使用方法：双击双击表格或按空格对行数直接修改。 1.2.2 账簿查询权限设置 1.2.2.1 明细账查询权限控制到科目 应用背景：账务数据保密 选项说明：在明细账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的科目不可查 询。 修改规则：可随时修改。 使用方法： 要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用科目控制，在数据权限 设置中设置操作员有权限的科目，再选择此项，权限设置才有效。 综合明细账查询时，如查询的为非末级科目，则所有末级科目都应有权限才可查询。 1.2.2.1 制单、辅助账查询控制到辅助核算 应用背景：账务数据保密 选项说明： 在辅助账查询时，按查询条件控制操作人员的查询内容，无权限的辅助项不可查询。 在填制凭证时，无权限的辅助项不可使用 修改规则：可随时修改。 使用方法： 要在系统管理的数据权限控制设置的记录集中启用客户、供应商项目 等控制，在数据权限设置中设置操作员有权限的辅助项内容，再选择此项，权限设置 才有效。 只有查询条件界面有的辅助项才控制，如科目为客户部门辅助核算，查询部门辅助账时， 只控制部门条件，而不控制客户的权限条件。 应用方案： 如要求严格的权限控制，在前例中即要控制客户又要控制部门，则应对操作员不可查询所有辅 助账，而只有综合辅助账的查询功能权限，或在财务 WEB 中进行查询。 1.2.2.3 可查询客户往来明细 应用背景：由 U850 以前版本升级用户，如往来核算在应收系统时，系统无客户辅助账， 只有选择此项后才能查询。 选项说明： 选择后系统菜单增加客户辅助账。 只有 U850 前升级用户才可用。 修改规则： 新建账用户默认选中不可修改。 U850 以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。 相关影响：U850 以前版本升级用户选择查询后，需补录期初客户往来明细数据。 1.2.2.4 可查询供应商往来明细 应用背景：由 U850 以前版本升级用户，如往来核算在应付系统时，系统无供应商辅助账， 只有选择此项后才能查询。 选项说明： 选择后系统菜单增加供应商辅助账。 只有 U850 前升级用户才可用。 修改规则： 新建账用户默认选中不可修改。 U850 以前版本升级用户，选择查询，补录数据后不可修改。 相关影响：U850 以前版本升级用户选择查询后，需补录期初供应商往来明细数据。 1.3 会计日历 应用背景：显示会计期间的起始日期与结束日期，以及启用会计年度和启用日期。 选项说明：显示 1.4 其他参数设置 1.4.1 数据精度 1.4.1.1 数量小数位 应用背景：调整凭证录入和查询时数量的数据精确度 选项说明：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用“0“补齐。例如 定义为 5 位，而数量为 10.25 米，则系统将按 10.25000 显示输出。 修改规则：可随时修改 其他说明：系统允许设置的数量小数位范围为 2 到 6 位。 1.4.1.2 单价小数位 应用背景：调整凭证录入和查询时小数位数 选项说明：在制单与查账时，按此处定义的小数位输出小数，不足位数将用“0“补齐。例如 定义为 5 位，而单价为 3 元，则系统将按 3.00000 显示输出。 修改规则：可随时修改 其他说明：系统允许设置的单价小数位范围为 2 到 8 位。 1.4.1.3 本位币精度 应用背景：设置本位币数据精度，主要应用于象日元等无小数位数只到元币种。 选项说明：若数据精确到整数（无小数位），则在制单中由汇率、外币计算本位币时，系 统自动四舍五入为整数。 修改规则：可随时修改 其他说明：系统允许设置的小数位范围为 0 到 2 位。 1.4.2 排序方式 1.4.2.1 部门排序方式 应用背景：账薄查询结果排序显示规则。 选项说明：在查询部门账时，是按部门编码排序还是按部门名称排序 修改规则：可随时修改 相关影响：部门辅助账查询结果中有部门列时排序显示顺序根据选项中设置排序。 1.4.2.2 个人排序方式 应用背景：账薄查询结果排序显示规则。 选项说明：在查询个人账时，是按个人编码排序还是按个人名称排序 修改规则：可随时修改 相关影响：个人辅助账查询结果中有个人列时排序显示顺序根据选项中设置排序。 1.4.2.3 项目排序方式 应用背景：账薄查询结果排序显示规则。 选项说明：在查询项目账时，是按项目编码排序还是按项目名称排序 修改规则：可随时修改 相关影响：项目辅助账查询结果中有项目列时排序显示顺序根据选项中设置排序。 1.4.3 排序方式 1.4.3.1 打印设置按客户端保存 应用背景：如果有多个用户使用多台不同型号的打印机时，选择此项则按照每个用户自己 的打印机类型和打印选项设置，打印凭证和账簿。 选项说明：每个客户端保存自已的凭证、账薄打印设置。 修改规则：可随时修改 相关影响：如客户端修改选项，不选，则将客户端设置保存到服务器。 1.4.3.2 打印转账通知书 应用背景：为适应集团管理的特殊需求，在集团总公司做完凭证后，其下属分支机构应根 据总公司的记账科目做对应的账务处理，此通知书即为分支机构记账的原始单据。 选项说明： 转入单位按科目名称列示：所有科目均可指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位 为总公司，而转入单位由为科目名称，这种应用为将下属分支机构设置为明细科目时使用。 转入单位按科目部门辅助核算列示：所有带有部门辅助核算的科目均可指定为打印转账通 知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位由为科目分录中部门名称，这种应用 为将下属分支机构设置为部门时使用。 转入单位按科目客户、供应商辅助核算列示：所有带有客户、供应商辅助核算的科目均可 指定为打印转账通知书的科目，打印时转出单位为总公司，而转入单位由为科目分录中客 户名称或供应商，这种应用为将下属分支机构设置为客户或供应商时使用。 修改规则：按设置的打印规则在科目档案中指定了要打印转账通知书的科目，则不可修改。 相关影响： 科目档案：符合选项设置的科目可以指定为打印转账通知书的科目。 凭证：凭证菜单中显示打印转账通知书菜单 1.4.4 自定义项做为辅助核算 应用背景：解决 U8 中辅助核算不足。 选项说明：选择后所有数字和字符型自定义项可以录入期初明细余额、年末结转余额。 修改规则：可随时修改，但修改为不选时，则会清空所有录入的自定义项辅助期初数据。 相关影响： 期初：增加明细按钮，点击可按科目辅助核算自定义组合录入期初明细，有往来 核算的录入明细，无往来核算的录入余额。 损益结转、汇兑损益可以按自定义项展开结转 年结：按组合结转明细余额。 辅助明细表：按自定义项计算期初数据 二、薪资管理 选项设置有扣零设置、扣税设置、参数设置和调整汇率四个页签。点击编辑按钮，进 入修改状态。 21 扣零设置 应用背景：为减少财务工作量，提高工资现金发放效率，企业在发放工资的时候会将工资 尾数对应的小额面值人民币扣除，转入下月一并发放。 选项说明： 扣零：选中此项，系统在计算工资时会依据所选择的扣零类型将零头扣下，并在积累成整 时补上。选中此项后，一定要选中以下三项扣零类型之一。 扣零至元：工资发放时不发 10 元以下的人民币，包括 5 元，2 元，1 元，并将这些金额写 入工资项目“本月扣零”并结转至下月的工资项目“上月扣零”。 扣零至角：工资发放时不发 1 元以下的人民币，包括 5 角，2 角，1 角，并将这些金额写入 工资项目“本月扣零”并结转至下月的工资项目“上月扣零”。 扣零