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文档简介

公司出纳工作计划 20XX 年我公司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司 出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的 职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作： 1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现 金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时 处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项 调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付 款。 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了， 银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户 等。 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的 认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全 公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇 总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、 耐心的操作。 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得 十分重要。出纳工作总结及 XX 年工作计划： 1.熟悉“现金管理条例” 、 “银行结算制度” ，严格执行 “现金管理条例” 、 “银行结算制度”和公司的费用报销规 定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。 在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅 自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加 盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、 单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到 日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因， 并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况 日报表” ，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭 证，数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说 明书的
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