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关于出纳述职报告 出纳述职报告范文： xx 年 x 月被 xxxxxxx 公司录用， 从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于 xxxxxx，分公 司位于 xxxxx，公司主要做的 xxxxx.进入公司，我能够有 机会跟着财务部的姐姐学习知识,，我感到十分的荣幸。财 务部的同事们都很好，,所以我有信心把这份工作做好。 在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计 方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。 下面我就这一段时间的工作做一总结： 工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以 及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的了解。 在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度， 并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工 作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整 理以及内务问题。 作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一 定的了解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更 深入的理解。 出纳员的工作管理主要包括： 1、办理现金收入与支出。 2，负责支票，发票，收据等的管理 3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。在工作中我也遇到了许多问题。下面 是以后工作中应该注意的地方。 第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统 打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。 然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱 都要有“回单” ，所以要及时的登记银行存款日记账，并且 要核对当天存入银行的金额是否相等。 第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金(备用 金)或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接 支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业 终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额 要相互核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查 明原因，并予以处理。 第三， 如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的 审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正 确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登 记领用支票的本子。 第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生， 写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名， 然后把第二联撕给对方。 第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定 要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好 了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的批准， 才能给予现金报销。 第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据， 未经发生业务不得填写。还有要保管好公司所有的印章， 未经批准，不得拿给外人使用。 第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款 单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同 意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第 八，公司 每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日 记账和银行存款日记账。 第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先 我要把发放工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放 的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字后方可 以发放工资。 第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证 券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册， 报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学 到了在工作中仔细，认真的工作态度。 通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解， 同时我也学到了很多社会经验，不过还有很多地方不足的， 我会在今后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些不好 的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作 看上去是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。财务工 作象年轮，一个月工作的结束， 就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作， 虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正 常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为自 己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐 的工作,只有认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日 常工作管理，做好安全防范工作。 才能把会计工作真正的做好。 最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才 能尽快适应新的工作岗位。 (二)要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关 系，才能在新的环境中保持好的工作状态。 (三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履 行好财务职责。 (四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内 的工作做好。 (五)只有保持心态平和， “取人之长、补己之短” ，才 能不断提高。 (六)积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予 批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作， 不断总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识 和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面 貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最后很想感谢财 务部同事的关系和帮助，你们能够细心的指导和耐心的讲 解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。 出纳述职报告范文： 时间如梭，转眼间又将跨过一个 年度，回首过往的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任 职一年多时间，我主要负责出纳工作。 出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金 的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工 作责任重大，而且有不少学问和政策技术题目，需要好好 学习才能把握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了 难度，如何办理货币资金和各种票据的收进，保证自己经 手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多 原始凭证，以及如何进行帐务处理等题目，通过实践，业 务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进 步。 现将我在 xx 年的工作情况向大家做出汇报： 、xx 年 1-11 月收进情况：xx 年元，xx 年元，较 xx 年 增长 28，其中药品收进较 xx 年增长 41。 年 1-12 月用度元，xx 年 1-11 月用度元 3.合作单位 4-11 月*生门诊和住院用度元，已收回 元，余元未收回 4.医保住院患者*生 110 笔用度元，已收回 107 笔用 度元，余 3 笔用度元未收回 5.咨询后来院检查情况：8-10 月门诊用度元，8-10 月 住院用度元;医疗服务部业绩情况：10-11 月门诊用度元， 10-11 月住院用度元 月份迎接审计部分对我院的账务检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的题目做好统计。 7.及时发放职工工资和职工工作餐券。 月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情 况，目前我院签定劳动合同人数为 11 人并为其按时缴纳社 会保险。 9.自 8 月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的 发放工作，每次我们都是核算几遍，由于这是关系到个人 的利益。8-11 月共计提元，发放 16734 元。 10.及时为员工缴纳社会保险，假如本月有职员减少， 应在本月 25 日之前到社保办理，否则下月将发生用度，根 据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。 11.自 6 月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了 解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费， 从物价方面了解医院的收费情况。 月 18 日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样 可以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再电话查 询。 出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践 的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业 务技能进步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步， 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自 己的本职工作。 在 xx 年的工作中还存在不足之处： 1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限 于格式，停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情 况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视，需要从 医院的整体来考虑数字所反映出来的题目，这不仅要了解 医院的财务状况，还要结合院内其他部分的信息综合考虑。 出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济 工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策 水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为 一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 1.学习、了解和把握会计法规和医院制度，不断进步 自己的业务水平。 2.出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员， 不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识， 还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强 的数字运算能力。 3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致 的工作作风和职业道德。 4.出纳职员要有较强的安全意识，现金、有价证券、 票据、各种印鉴， 既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要 有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损 失。 5.出纳职员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本 职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位 的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的 思想。 xx 年工作计划： 1.做好基础工作，加强与科室间的联系 在做好日常会计核算工作的基础上，还要积极参与到 医院的经营活动中往，做到事前了解，事后分析，只有把 握了第一手资料，才能够加强猜测、分析工作，按照医院 要求，做出最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按 照财务计划，监视医院对资金进行公道、有效地使用，使 医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差 异时，及时与院内沟通，分析查找原因，根据差异及其产 生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为 日后的计划安排积累经验。 2.力求会计核算工作的规范化、制度化 做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工 作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分 析及决策依据 3.做深、做细日常财务工作 在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究 财务软件的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用， 让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的治理、控制 作用。 4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，进步业 务水平 在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时 要多向其他部分的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专 业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保 证数据的公道性。 5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息 在新的一年中，对内需要财务和各部分之间经常进行 沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态 的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一 项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部分之间 的联系，及时把握有关政策信息，为医院的经营发展提出 自己的意见。 6.让每月的报表更加公道化 结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表， 给院内提供第一手的数据来把握医院的治理经营。 新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战， 我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激 发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵 意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们医院美好 的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。 出纳述职报告范文： 首先，在领导的帮助下我了解了 出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指 导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟 悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好 好工作，来体现人生价值。 其次，作为公司出纳，我在收 付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个 月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资和其它应发放的各项费用工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及 相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、为迎接公司评级工作，准备所需财务相关材料为迎 接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领 导 审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同 事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三.回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新 的工作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论 学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相 关专业知