601006_ 大秦铁路第一季度季报.ppt

大秦铁路股份有限公司 601006 2012 年第一季度报告(全文) 董事长杨绍清 601006大秦铁路股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 1 重要提示 2 2 公司基本情况 2 3 重要事项 3 4 附录.5 1 601006大秦铁路股份有限公司 2012 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 王立彦 未出席董事职务 独立董事 未出席董事的说明 工作原因 被委托人姓名 李文兴 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长姓名 公司总经理姓名 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨绍清 关柏林 李琳 田惠民 公司董事长杨绍清先生、总经理关柏林先生、主管会计工作负责人李琳先生及会 计机构负责人（会计主管人员）田惠民先生声明：保证本季度报告中财务报告的 真实、完整。 2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 本报告期末上年度期末 比上年度期 末 增减(%) 总资产(元) 所有者权益（或股东权益）(元) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 95,411,269,256 66,246,221,281 4.46 94,120,726,546 62,829,047,896 4.23 1.37 5.44 5.44 年初至报告期期末 （13 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 报告期 （13 月） 1,119,292,295 0.08 年初至报告期期 末 （13 月） -30.07 -30.07 本报告期 比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股） 3,417,173,385 0.23 3,417,173,385 0.23 0.00 0.00 2 601006大秦铁路股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.23 0.23 5.29 5.31 0.23 0.23 5.29 5.31 0.00 0.00 减少 0.60 个百分点 减少 0.60 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 合计 年初至报告期期末金额 （13 月） 12,537,420 1,075 -3,134,355 9,404,140 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 251,111 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 太原铁路局 全国社会保障基金理事会转持二户 中国平安人寿保险股份有限公司传统 普通保险产品 河北港口集团有限公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红 个人分红 中国中煤能源集团有限公司 西南证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 全国社保基金五零一组合 9,172,093,536 300,814,319 162,655,695 158,702,841 144,840,083 139,308,018 102,430,247 90,187,544 82,932,442 80,447,840 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 9,172,093,536 300,814,319 162,655,695 158,702,841 144,840,083 139,308,018 102,430,247 90,187,544 82,932,442 80,447,840 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 序 号 资产负债表项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减 幅度 主要变化原因 1 应收票据7,223,00011,050,000-35% 应收银行承兑汇票减少 3 - 9 10 11 12- 13 - 15- 601006大秦铁路股份有限公司 2012 年第一季度报告 2 应收账款 3 预付账款 4 长期待摊费用 5 预收款项 2,373,865,301 106,868,993 756,235,638 1,021,196,084 78,854,766 53,015 559,024,715 132% 应收运输清算款增加 36% 预付材料款增加 -100% 待摊费用摊销完毕 35% 预收运费增加 6 应付利息 利润表项目 7 营业外收入 8 营业外支出 现金流量表项目 312,222,089 2012 年 1-3 月 109,551 12,646,971 2012 年 1-3 月 112,854,795 2011 年 1-3 月 1,022,065 21,201,340 2011 年 1-3 月 177% 增减 幅度 -89% -40% 增减 幅度 应付中期票据和公司债券 利息增加 主要变化原因 本期处置固定资产收益减 少 本期承担的铁路公安经费 减少 主要变化原因 收到其他与经营活动有 关的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 支付其他与经营活动有 关的现金 取得投资收益所收到的 现金 收到其他与投资活动有 关的现金 14 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 411,919,862 2,436,964,869 78,374,748 8,274,205 106,889,176 1,808,053,041 604,995,216 3,007,402 19,442,892 3,000,000,000 378,969,637 285% 代收款等增加 35% 支付的工资及附加费增加 -87% 本期其他支出减少 -100% 本期未收到现金股利 -57% 本期收到的利息收入减少 -100% 本期未发生 -100% 本期未发生 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 承诺事项 发行时所作的承诺 承诺内容 土地及相关资产过户事项。 履行中 履行情况 3.4 预测年初至下