用友与握奇信安网上纳税申报系统集成技术方案.doc

用友u8-erp与握奇信安集成技术方案用友软件股份有限公司2004年目录一、有关本方案的说明3二、北京握奇信安网络技术有限公司简介3三、技术方案41）环境要求42）接口实现61)接口数据流程图62)报表公式举例说明63)取数公式的说明9四、附件101）用友ufo取数函数公式格式说明10 一、有关本方案的说明随着税收征管改革的不断深入和完善，采用信息化、现代化的管理方式已成为趋势，远程电子申报纳税是一种先进的申报方式。网上申报纳税是指税务机关通过电话或因特网接收和处理纳税人的申报信息，并从纳税人的预储帐户中划转应纳税款，纳税人使用计算机进行填写申报表，并使用电子信息方式提交申报表。税务部门根据纳税人提交的电子申报表进行逻辑审核，审核结果正确的给予办理申报处理，使用电子信息交换与有关银行进行联接，可以直接扣缴税款。同时，财务管理、成本实时监控与测算、帐表的实时生成、人员、固定资产的合理调配等已成为决定企业效益的主要因素。而报表所需要的数据主要因此而来。用友软件作为国内最大的财务管理软件厂商，有着成熟的产品、具备完善的实施、技术支持服务，保证客户的财务电算化管理应用。双方产品上各自的优势和特点使得双方在一起合作开发，创建出此集成技术方案，形成行业最完善的管理软件应用体系。二、北京握奇信安网络技术有限公司简介北京握奇信安网络技术有限公司是由标准国际投资管理公司投资组建的国际互联网运营公司。握奇信安积极响应“政府上网”“企业上网”的号召，与政府部门，银行以及各类社会服务机构广泛深入的配合，使电子商务和电子政务在本网络增值业务平台上相辅相承，从而推动了网络化经济的发展。 握奇信安拥有雄厚的资金和技术实力，利用优越的网络环境，为政府和企业通过国际互联网处理业务提供了真正的安全保障；凭借规范的市场运作，精锐的团队推动企业快速发展，使握奇信安成为中国网络产业中最具活力与拓展前景的优秀企业之一同时，在迅速发展的过程中。保持的一贯风格，利用先进完善的商务运营模式，为企业赢得更强的竞争力。 握奇信安将以网络为依托，通过不懈努力，利用个性化的服务协助客户进入互联网经济时代。 三、技术方案1）环境要求1、 用友系统环境说明：n 版本：u851n 模块：采购、销售、库存、存货、总帐、应收/应付帐、银行账n 开发工具：microsoft visual basic 6.0n 系统结构：客户机/服务器(c/s结构)模式n 硬件环境： 硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256mb以上、cpu 500mhz以上、磁盘空间2gb以上内存512mb以上、cpu 1ghz以上、磁盘空间4gb以上数据服务器内存1gb以上、cpu频率 1ghz以上、磁盘空间10gb以上内存1gb以上、cpu 1ghz以上多cpu、磁盘空间20gb以上发布服务器内存1gb以上、cpu 1ghz以上、磁盘空间10gb以上内存1gb以上、cpu 1ghz以上多cpu、磁盘空间10gb以上网络带宽广域网局域网56kbps以上10mbps以上软件环境操作系统服务器端：win 2000s(sp4)、win2003s客户端：win 98（第二版）、win 2000(sp4)、win xp(sp1)，建议使用win 2000、win xp。(win 2000、win xp支持简体中/英文版，其它只支持中文版)数据库ms sql 2000(sp4), msde 2000(sp4)网络协议tcp/ip、named pipeieie6.0(sp1)以上其他要求1. 管理驾驶仓及数据分析服务器端不支持windows nt4.0, 并需安装数据分析服务 microsoft sql server 2000 analysis services (服务名为 mssqlserverolapservice)，只安装数据分析不需安装microsoft sql server 2000 analysis services，客户端不支持windows 98,2. 数据分析的发布服务器(web服务器)和intelligence server不支持windows xp3. 数据分析产品在服务器端需要安装 microstrategy intelligence server, 在发布服务器上必须安装microstrategy web 产品；目前支持的产品版本为 microstrategy 7i . 合并报表服务器端仅支持 windows xp professional，windows 2000 或 windows server 2003；要求 microsoft internet explorer 5.01 或更高版本, 并需安装 .net framework 1.1运行环境和 iis5.0 以上; 客户端不支持 windows 98,5. 集团产品的目标数据源不能为 windows 98 系统.2、 握奇信安系统环境说明：软件配置windows 98第二版、windows xp或windows 2000 professional/serverie 6.0以上版本。证书套件。网上纳税申报系统申报工具（软件）。硬件配置 普通pc（兼容机）。 watchsafe 套件（watchkey）（如选用）。2）接口实现1)接口数据流程图 用 友u851报 表取 数函 数用 友u851产 品数 据接 口工 具握奇信安系 统用友开发的程序握奇信安开发的程序2)报表公式举例说明资产负债表制作表格在数据单元定义公式函数说明例如：货币资金（现金、银行存款、其它货币资金）取其年初数据函数公式：qc(101,全年,年,)+qc(102,全年,年,)+qc(109,全年,年,)例如：未交税款（取年初数据）函数公式：qc(221,全年,年,)损益表制作表格在数据单元定义公式函数说明例如：营业费用（本月数）函数公式：fs(503,月,借,年)3)取数公式的说明以期末余额函数为例，ufo 账务函数的格式形如：qm(,截止日期)1、不同的辅助核算用“编码1”“编码2”表示。例如一个部门项目科目169，以下公式表示取169科目部门1、项目1的期末数。qm(169,1,借,001,1999,部门1,项目1)2、增加了“会计年度”参数在ufo 7.x 中，没有“会计年度”的参数，这样造成了取“上年同期”等数据很不方便。在ufo 8.x 中增加了“会计年度”的参数，可以从任意会计年度中取数。3、各参数的位置需要保留有些参数可以省略不写，例如方向、账套号、会计年度、编码等。如果省略的参数后面没有内容了，则可以不写逗号；如果省略的参数后面还有内容，则必须写逗号，把它们的位置留出来。例如以下公式：qm(101,月)省略了方向、账套号、会计年度、编码1、编码2qm(101,月,单位编码)省略了方向、账套号、会计年度、编码24、函数中的参数除了日期字符串必须加引号 之外，其他参数可以不加引号。函数中的引号、逗号等标点符号支持全角和半角。四、附件1）用友ufo取数函数公式格式说明总账取数函数：期初|qc数值型函数名为“期初”或“qc”期初|qc(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,截止日期,是否包含未记账,编码1汇总,编码2汇总)数量期初|sqc数值型函数名为“数量期初”或“sqc”数量期初|sqc(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,截止日期,是否包含未记账,编码1汇总,编码2汇总)外币期初|wqc数值型函数名为“外币期初”或“wqc”外币期初|wqc(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,截止日期,是否包含未记账,编码1汇总,编码2汇总)期末|qm数值型函数名为“期末”或“qm”期末|qm(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,截止日期,是否包含未记账,编码1汇总,编码2汇总)数量期末|sqm数值型函数名为“数量期末”或“sqm”数量期末|sqm(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,截止日期,是否包含未记账,编码1汇总,编码2汇总)外币期末|wqm数值型函数名为“外币期末”或“wqm”外币期末|wqm(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,截止日期,是否包含未记账,编码1汇总,编码2汇总)发生|fs数值型函数名为“发生”或“fs”发生|fs(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账,自定义项1),自定义项2),自定义项3),自定义项4),自定义项5),自定义项6),自定义项7),自定义项8),自定义项9),自定义项10,自定义项11),自定义项12),自定义项13),自定义项14),自定义项15),自定义项16)数量发生|sfs数值型函数名为“数量发生”或“sfs”数量发生|sfs(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账,自定义项1),自定义项2),自定义项3),自定义项4),自定义项5),自定义项6),自定义项7),自定义项8),自定义项9),自定义项10,自定义项11),自定义项12),自定义项13),自定义项14),自定义项15),自定义项16)外币发生|wfs数值型函数名为“外币发生”或“wfs”外币发生|wfs(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账,自定义项1),自定义项2),自定义项3),自定义项4),自定义项5),自定义项6),自定义项7),自定义项8),自定义项9),自定义项10,自定义项11),自定义项12),自定义项13),自定义项14),自定义项15),自定义项16)净额|je数值型函数名为“净额”或“je”净额|je(科目编码,会计期间,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账,自定义项1),自定义项2),自定义项3),自定义项4),自定义项5),自定义项6),自定义项7),自定义项8),自定义项9),自定义项10,自定义项11),自定义项12),自定义项13),自定义项14),自定义项15),自定义项16)数量净额|sje数值型函数名为“数量净额”或“sje”数量净额|sje(科目编码,会计期间,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账,自定义项1),自定义项2),自定义项3),自定义项4),自定义项5),自定义项6),自定义项7),自定义项8),自定义项9),自定义项10,自定义项11),自定义项12),自定义项13),自定义项14),自定义项15),自定义项16)外币净额|wje数值型函数名为“外币净额”或“wje”外币净额|wje(科目编码,会计期间,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账,自定义项1),自定义项2),自定义项3),自定义项4),自定义项5),自定义项6),自定义项7),自定义项8),自定义项9),自定义项10,自定义项11),自定义项12),自定义项13),自定义项14),自定义项15),自定义项16)条件发生|tfs数值型函数名为“条件发生”或“tfs”条件发生|tfs(科目编码,期间,方向,摘要,摘要匹配方式,账套号,会计年度,编码1,编码2,核算类别,项目大类名称, 业务员姓名, 自定义项名称1, 自定义项内容1, 自定义项名称2, 自定义项内容2, 自定义项名称3, 自定义项内容3,是否包含未记账)数量条件发生|stfs数值型函数名为“数量条件发生”或“stfs”数量条件发生|stfs(科目编码,期间,方向,摘要,摘要匹配方式,账套号,会计年度,编码1,编码2,核算类别,项目大类名称, 业务员姓名, 自定义项名称1, 自定义项内容1, 自定义项名称2, 自定义项内容2, 自定义项名称3, 自定义项内容3,是否包含未记账)外币条件发生|wtfs数值型函数名为“外币条件发生”或“wtfs”外币条件发生|wtfs(科目编码,期间,方向,摘要,摘要匹配方式,账套号,会计年度,编码1,编码2,核算类别,项目大类名称, 业务员姓名, 自定义项名称1, 自定义项内容1, 自定义项名称2, 自定义项内容2, 自定义项名称3, 自定义项内容3,是否包含未记账)对方科目发生|dfs数值型函数名为“对方科目发生”或“dfs”对方科目发生|dfs(科目编码,对方科目编码,会计期间,方向,摘要,摘要匹配方式,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账)数量对方科目发生|sdfs数值型函数名为“数量对方科目发生”或“sdfs”数量对方科目发生|sdfs(科目编码,对方科目编码,会计期间,方向,摘要,摘要匹配方式,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账)外币对方科目发生|wdfs数值型函数名为“外币对方科目发生”或“wdfs”外币对方科目发生|wdfs(科目编码,对方科目编码,会计期间,方向,摘要,摘要匹配方式,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账)汇率|hl数值型函数名为“汇率”或“hl”汇率|hl(币种,期间|日期字符串,汇率类型,账套号,会计年度)累计发生|lfs数值型函数名为“累计发生”或“lfs”累计发生|lfs(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账)数量累计发生|slfs数值型函数名为“数量累计发生”或“slfs”数量累计发生|slfs(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账)外币累计发生|wlfs数值型函数名为“外币累计发生”或“wlfs”外币累计发生|wlfs(科目编码,会计期间,方向,账套号,会计年度,编码1,编码2,是否包含未记账)现金流量项目金额|xjll数值型函数名为“现金流量项目金额”或“xjll”现金流量项目金额|xjll(起始日期,截止日期,方向,项目编码,账套号,会计年度,是否包含未记账,会计期间)固定资产取数函数资产账套属性|zzs未知型函数名为“资产账套属性”或“zzs”资产账套属性|zzs(, ,)资产卡片属性|zks未知型函数名为“资产卡片属性”或“zks”资产卡片属性|zks(,)资产类别属性|zls未知型函数名为“资产类别属性”或“zls”资产类别属性|zls(,)资产部门属性|zbs未知型函数名为“资产部门属性”或“zbs”资产部门属性|zbs(,)资产使用状况属性|zss未知型函数名为“资产使用状况属性”或“zss”资产使用状况属性|zss(, ,)资产核算方式属性|zhs未知型函数名为“资产核算方式属性”或“zhs”资产核算方式属性|zhs(, ,)资产混合属性|zhhs数值型函数名为“资产混合属性”或“zhhs”资产混合属性|zhhs(,)工资取数函数部门工资|bmgz数值型函数名为“部门工资”或“bmgz”部门工资|bmgz(,)个人工资|grgz数值型函数名为“个人工资”或“grgz”个人工资|grgz(,)工资人数|gzrs数值型函数名为“工资人数”或“gzrs”工资人数|gzrs(,)平均工资|pjgz数值型函数名为“平均工资”或“pjgz”平均工资|pjgz(,)最高工资|zggz数值型函数名为“最高工资”或“zggz”最高工资|zggz(,)最低工资|zdgz数值型函数名为“最低工资”或“zdgz”最低工资|zdgz(,)最高工资人员属性|zggzsx字符串型函数名为“最高工资人员属性”或“zggzsx”最高工资人员属性|zggzsx(,)最低工资人员属性|zdgzsx字符串型函数名为“最低工资人员属性”或“zdgzsx”最低工资人员属性|zdgzsx(,)应收应付取数函数应收款|ysk数值型函数名为“应收款”或“ysk”应收款|ysk(,)应付款|yfk数值型函数名为“应付款”或“yfk”应付款|yfk(,)预收客户款|yskk数值型函数名为“预收客户款”或“yskk”预收客户款|yskk(,)预付供应商款|yfgk数值型函数名为“预付供应商款”或“yfgk”预付供应商款|yfgk(,)客户收款|ksk数值型函数名为“客户收款”或“ksk”客户收款|ksk(, ,)供应商付款|gfk数值型函数名为“供应商付款”或“gfk”供应商付款|gfk(,)应收结算|ysjs数值型函数名为“应收结算”或“ysjs”应收结算|ysjs(,)应付结算|yfjs数值型函数名为“应付结算”或“yfjs”应付结算|yfjs(,)成本取数函数产品实际单位成本|cpsjdwcb金额型函数名为产品实际单位成本或cpsjdwcb产品实际单位成本|cpsjdwcb(, , , , )例如：cpsjdwcb (p001, 9901a, 1)产品计划单位成本|cpjhdwcb金额型函数名为产品计划单位成本或cpjhdwcb产品计划单位成本|cpjhdwcb(, , )例如：cpjhdwcb (p001)产品数量|cpsl数值型函数名为产品数量或cpsl产品数量|cpsl(, , , , , , )例如：cpsl (p001, , 1, 3, 2)产品总成本|cpzcb金额型函数名为产品总成本或cpzcb产品总成本|cpzcb(, , , , , , )例如：cpzcb (p001, , 1, , 2)费用明细单位成本|fymxdwcb金额型函数名为费用明细单位成本或fymxdwcb费用明细单位成本|fymxdwcb(, , , , , , )例如：fymxdwcb (p001, 9901a, 1, 1, m1003)费用明细总耗量|fymxzhl数值型函数名为费用明细总耗量或fymxzhl费用明细总耗量|fymxzhl(, , , , , , , , )例如：fymxzhl (p001, 9901a, 1, 6, 1, m1003, 2)费用明细总成本|fymxzcb金额型函数名为费用明细总成本或fymxzcb费用明细总成本|fymxzcb(, , , , , , , , )例如：fymxzcb (p001, 9901a, 1, 6, 1, , 2)部门费用明细总成本|bmfymxzcb金额型函数名为部门费用明细总成本或bmfymxzcb部门费用明细总成本|bmfymxzcb(, , , , , , , )例如：bmfymxzcb (p001, 3, 3, 4, s01, 3)费用明细定额|fymxde数值型函数名为费用明细定额或fymxde费用明细定额|fymxde(, , , , )例如：fymxde (p001, 3, 011, 999, 1998)财务分析取数函数预算|ys数值型函数名为“预算”或“ys”预算|ys(，)采购取数函数订货数量|dhsl数值型函数名为“订货数量”或“dhsl”订货数量|dhsl(,*)订货金额|dhje数值型函数名为“订货金额”或“dhje”订货金额|dhje(,编码,*)采购入库数量|cgrksl数值型函数名为“采购入库数量”或“cgrksl”采购入库数量|cgrksl(,*)采购入库金额|cgrkje数值型函数名为“采购入库金额”或“cgrkje”采购入库金额|cgrkje(,*)采购数量|cgsl数值型函数名为“采购数量”或“cgsl”采购数量|cgsl(,*)采购金额|cgje数值型函数名为“采购金额”或“cgje”采购金额|cgje(,*)采购结算数量|cgjssl数值型函数名为“采购结算数量”或“cgjssl”采购结算数量|cgjssl(,*)采购结算金额|cgjsje数值型函数名为“采购结算金额”或“cgjsje”采购结算金额|cgjsje(,*)期初暂估结余数量|qczgsl数值型函数名为“期初暂估结余数量”或“qczgsl”期初暂估结余数量|qczgsl(,*)期初暂估结余金额|qczgje数值型函数名为“期初暂估结余金额”或“qczgje”期初暂估结余金额|qczgje(,*)期初在途结余数量|qcztsl数值型函数名为“期初在途结余数量”或“qcztsl”期初在途结余数量|qcztsl(,*)期初在途结余金额|qcztje数值型函数名为“期初在途结余金额”或“qcztje”期初在途结余金额|qcztje(,*)期初代销结余数量|qcdxsl数值型函数名为“期初代销结余数量”或“qcdxsl”期初代销结余数量|qcdxsl(,*)期初代销结余金额|qcdxje数值型函数名为“期初代销结余金额”或“qcdxje”期初代销结余金额|qcdxje(,*)本期入库数量|bqrksl数值型函数名为“本期入库数量”或“bqrksl”本期入库数量|bqrksl(,*)本期入库金额|bqrkje数值型函数名为“本期入库金额”或“bqrkje”本期入库金额|bqrkje(,*)本期入库结算数量|bqrkjssl数值型函数名为“本期入库结算数量”或“bqrkjssl”本期入库结算数量|bqrkjssl(,*)本期入库结算金额|bqrkjsje数值型函数名为“本期入库结算金额”或“bqrkjsje”本期入库结算金额|bqrkjsje(,*)本期采购数量|bqcgsl数值型函数名为“本期采购数量”或“bqcgsl”本期采购数量|bqcgsl(,*)本期采购金额|bqcgje数值型函数名为“本期采购金额”或“bqcgje”本期采购金额|bqcgje(,*)本期采购结算数量|bqcgjssl数值型函数名为“本期采购结算数量”或“bqcgjssl”本期采购结算数量|bqcgjssl(,*)本期采购结算金额|bqcgjsje数值型函数名为“本期采购结算金额”或“bqcgjsje”本期采购结算金额|bqcgjsje(,*)本期代销入库数量|bqdxrksl数值型函数名为“本期代销入库数量”或“bqdxrksl”本期代销入库数量|bqdxrksl(,*)本期代销入库金额|bqdxrkje数值型函数名为“本期代销入库金额”或“bqdxrkje”本期代销入库金额|bqdxrkje(,*)本期代销结算数量|bqdxjssl数值型函数名为“本期代销结算数量”或“bqdxjssl”本期代销结算数量|bqdxjssl(,*)本期代销结算金额|bqdxjsje数值型函数名为“本期代销结算金额”或“bqdxjsje”本期代销结算金额|bqdxjsje(,*)期末暂估结余数量|qmzgsl数值型函数名为“期末暂估结余数量”或“qmzgsl”期末暂估结余数量|qmzgsl(,*)期末暂估结余金额|qmzgje数值型函数名为“期末暂估结余金额”或“qmzgje”期末暂估结余金额|qmzgje(,*)期末在途结余数量|qmztsl数值型函数名为“期末在途结余数量”或“qmztsl”期末在途结余数量|qmztsl(,*)期末在途结余金额|qmztje数值型函数名为“期末在途结余金额”或“qmztje”期末在途结余金额|qmztje(,*)期末代销结余数量|qmdxsl数值型函数名为“期末代销结余数量”或“qmdxsl”期末代销结余数量|qmdxsl(,*)期末代销结余金额|qmdxje数值型函数名为“期末代销结余金额”或“qmdxje”期末代销结余金额|qmdxje(,*)库存取数函数保质期管理结存金额|jc数值型函数名是jc返回值是保质期管理结存金额保质期管理结存金额|jc(,)入库金额|rk数值型函数名是rk返回值是入库金额入库金额|rk(,)保质期管理结存数量|sjc数值型函数名是sjc返回值是保质期管理结存数量保质期管理结存数量|sjc(,)出库金额|ck数值型函数名是ck返回值是出库金额出库金额|ck(,)保质期管理结存件数|jjc数值型函数名是jjc返回值是保质期管理结存件数保质期管理结存件数|jjc(,)入库数量|srk数值型函数名是srk返回值是入库数量入库数量|srk(,)入库件数|jrk数值型函数名是jrk返回值是入库件数入库件数|jrk(,)出库数量|sck数值型函数名是sck返回值是出库数量出库数量|sck(,)出库件数|jck数值型函数名是jck返回值是出库件数出库件数|jck(,)期初结存数量|sqcjc数值型函数名是sqcjc返回值是期初结存数量期初结存数量|sqcjc(,)期初结存件数|jqcjc数值型函数名是jqcjc返回值是期初结存件数期初结存件数|jqcjc(,)本期入库数量|sbqrk数值型函数名是sbqrk返回值是本期入库数量本期入库数量|sbqrk(,)本期入库件数|jbqrk数值型函数名是jbqrk 返回值是本期入库件数本期入库件数|jbqrk(,)本期出库数量|sbqck数值型函数名是sbqck返回值是本期出库数量本期出库数量|sbqck(,)本期出库件数|jbqck数值型函数名是jbqck返回值是本期出库件数本期出库件数|jbqck(,)期末结存数量|sqmjc数值型函数名是sqmjc返回值是期末结存数量期末结存数量|sqmjc(,)期末结存件数|jqmjc数值型函数名是jqmjc返回值是期末结存件数期末结存件数|jqmjc(,)批次入库数量|s