佐力药业：2011年度决算报告.ppt

浙江佐力药业股份有限公司 2011 年度决算报告 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度财务报表，经中 汇会计师事务所有限公司审计，并出具了中汇会审20120604 号标准无保留意 见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则的规 定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金金流量。现将 2011 年度财务决算报告如下： 一、2011 年度经营成果 2011 年度营业总收入 27,932.75 万元，利润总额 5,664.35 万元，归属于上 市公司股东的净利润 5,092.79 万元，分别比 2010 年度增长 6.35%、24.96%和 22.79%，取得了较好的经营业绩，其构成情况如下： （一）营业收入 27,932.75 万元，较 2010 年度增长了 6.35%，主要是随着 乌灵系列产品市场的进一步拓展，生产规模扩大，销量提高所致，2011 年度乌 灵系列销售收入较 2010 年增长了 13.26%； （二）营业成本 4,365.37 万元，较 2010 年度下降了 16.28%，主要是产品 销售结构的变化，乌灵系列产品营业成本率低于其他产品营业成本率，2011 年 度乌灵系列的销售收入占营业收入的 94.56%，2010 年度乌灵系列的销售收入占 营业收入的 88.798%； （三）财务费用-224.11 万元，较上年数下降了 133.11%，主要是募集资金 到位后，产生的银行存款利息； （四）资产减值损失 81.79 万元，较上年数增长了 245.30%，主要是粉针产 品计提的减值准备； （五）营业外支出 252.24 万元，较上年数增长了 427.04%，主要是捐赠社 会福利慈善款项支出； （六）所得税费用本期数较上年数增长了 48.29%，是随利润增长而增加的 所得税费用； 二、2011 年 12 月 31 日财务状况 2011 年末，公司总资产 84,390.82 万元，同比增长 142.05%；负债总额 15,999.10 万元，同比增长 13.09%；所者者权益 68,391.72 万元，同比增长 230.12%。 （一）公司总资产 84390.82 万元，较期初数增长 142.05%，主要是报告期 内收到了募集资金、“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产”项目 和“研发中心项目建设”项目等募投项目进度的投入、生活楼二期和仓库基建项 目投入； （二）公司负债总额 15,999.10 万元，较期初数增长了 13.09%，主要是增 加的流动资金贷款、根据项目进度以银行票据需支付的设备工程款项增加以及尚 未支付的营销费用增加； （三）公司所有者权益较 2010 年度期初数增长 230.12%，主要是报告期内 公开募集资金增加的所有者权益及 2011 年度的经营净利润； （四）公司 2011 年度资产负债率为 18.96%，较 2010 年度末下降了 21.62 个百分点，报告期内上市为公司扩充了资金，同时公司加强了应收账款管理，降 低了资金占用，企业的偿债能力进一步增强，资产负债率下降。 三、2011 年度现金流量状况 单位:万元 项目 经营活动产生的现金流量净额 经营活动现金流入 经营活动现金流出 投资活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入 投资活动现金流出 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入 筹资活动现金流出 现金及现金等价物净增加额 2011 年 1,365.47 26,385.17 25,019.70 -5,976.91 155.37 6,132.27 42,197.98 54,124.00 11,926.02 37,586.40 2010 年 6,478.02 28,897.72 22,419.71 -3,363.39 505.00 3,868.39 -1,544.56 7,100.00 8,644.56 1,570.07 变动幅度 -78.92% -8.69% 11.60% -77.70% -69.23% 58.52% 2832.04% 662.31% 37.96% 2293.93% 公司 2011 年度现金流量净额为 37,586.40 万元，其中经营性现金流量净额 为 1365.47 万元，投资活动产生的现金流量净额为-5,976.91 万元，筹资活动产 生的现金流量净额为 42,197.98 万元。 、 、 经营活动产生的现金流量净流入额较上年下降 78.92%，主要原因是公司本 期减少了票据贴现，减少了经营现金流入，以及随公司产销规模的扩大，增加的 人员及相关费用等经营现金流出。 投资活动产生的现金流量净流出额较上年上升了 77.70%，主要是是随着“新 增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”“新增年产 4.5 亿粒乌灵 胶囊建设项目”“药用真菌研发中心建设项目”和“市场营销网络建设项目”等 项目的投入，固定资产投资规模增长。 筹资活动产生的现金流量净流入额较上年增长了 2832.04%，主要是报告期 内公开募集资金增加的资金流入。 四、主要财务指标 2011 年2010 年 本年比上年增减 （） 2009 年 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 （） 0.66 0.66 0.64 8.67% 0.69 0.69 0.65 22.25% -4.35% -4.35% -1.54% -13.58% 0.53 0.53 0.52 20.23% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率8.30%20.85%-12.55%19.82% （） 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 资产负债率（） 0.17 2011 年末 8.55 18.96% 1.08 2010 年末 3.45 40.58% -84.26% 本年末比上年末 增减（） 147.8