xx年银行财务部工作计划

XXXX 年银行财务部工作计划年银行财务部工作计划 银行财务部工作计划怎么写下面由小编为大家整理的 银行财务部工作计划，欢迎大家阅读与借鉴! 【XX 年银行财务部工作计划一】 根据我行 20*年 这一年来会计结算工作中的实际情况，我们在 200*年的工 作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核算质 量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能 力。现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在 20XX 年的工作计划： 一、加强内控制度建设，防范风险的发生。随着近年 来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的 执行有了更高的要求： 1、定期召开由行长及点主管参加的内控、制度、风险 分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成 会议纪要对一些各点不规范的业务进行统一落实。 2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金 清算、人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、办法及 柜面业务核算和管理;负责人民币结算中间业务的收入;负 责综合业务系统参数表的统一管理;负责全行会计凭证的统 一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理;负责会计专 用印章的领取、分发、回收和销毁工作;负责全辖现金、有 价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每 一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加强对 每一个环节的控制。 3、加强对全行所有点在制度执行及业务操作中的监督 检查工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对 问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并 跟踪落实，杜绝同样问题在点的二次发生。 二、 加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前 台临柜人员的流动性较大，而且我行的新业务新办法变化 较快，对我行的会计核算质量一直都是个挑战： 1、继续执行柜员绩效考核机制，经过 20XX 年的绩效 考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。20XX 年我 们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参加到这 个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。 2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我 们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员 的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力 减少差错。 3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对 全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的 工作积极性。 4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种 会计结算报表。 三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力， 从而提高她们的业务素质。员工的素质如何是银行能否发 展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支 高素质的队伍 1、 制定出培训计划，在 20XX 年我们准备对我行股改 上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合 业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。 及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革 速度。 2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好 互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜 员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相 互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素质， 更好地做好服务。 3、 好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作， 如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作 安排，并及时将业务信息向下辖点传达，以更好地完成市 分行的工作任务。 4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能 发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。 四、做好与企业之间的联系，召开银企座谈会向客户 介绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通， 获取各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。 作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖点的上 承下接工作，20XX 年我们将加强与市分行之间的工作衔接， 及时将各项工作任务落实下辖各点，努力完成市分行下达 的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作配合，共同 为工行发展努力。 【XX 年银行财务部工作计划二】 一、参加财务人 员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员 继续教育。 首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌 握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范 要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理,做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算, 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关 系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金 的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥 真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初 前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以 票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做 出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化, 费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理 的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公 司发展的步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管 理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用, 积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。 为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 【XX 年银行财务部工作计划三】 xx 年初，xxxx 有 限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础 上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管 理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金 计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司 内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部 门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高， 公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策 调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房 地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的 重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力 把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。 一、财务职能的完善与扩展 由于 xx 公司是由 20xx 年 8 月份收购过来的，原有的 财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部 在整个财务职能上进行了积极的完善。 1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明 细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前 期工作。 3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、 统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、 ，铺下了良好的基 础。 公司实行“资金计划管理” ，说明公司决策层对财务管 理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划 的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财 务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提 高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资 金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时 上报公司决策层。 4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发 成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并 对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后 的一致。 5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及 其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析 报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公 司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要 符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的 了解和分析。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核 算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档 案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭 证要求及时装订、整洁整齐。 7、财务知识的培训，通过纳税 xxxx 及 xxxx 税务事务 所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知 识的了解和掌握。 二、具体职能管理 (一)财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算 与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表 的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成， 这是财务下半年工作计划范文。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、 财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、 杜绝人情关。 如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决 退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的 正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。 2、成本核算 随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。 在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理 进行付款，对 xxxxx 建设集团的工程款支付及时核算代扣 代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利 于清晰及时的核算开发成本。 3、销售核算 上半年公司累计推出 x 栋多层、共 x 户进行销售，在 公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良 好，实现销售 x 户，销售额 x 万元。财务部在整个销售流 程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据 按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按 揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银 行放款，保证资金及时到位。 5 月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行 销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统 计工作，做好财务销售明细的编制。 财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对， 保障销售数据的核对无误。 4、会计电算化 XX 年 10 月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处 理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由 于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财 务部于 6 月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。 目前这一工作还在进行中。 5、合同管理 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建 立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合 同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反 映。 6、纳税申报 由于房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收 上是按预售款来作为计税依据的的，16 月公司应缴纳各项 税收 x 万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报 的基础上，积极与税务部门沟通，采取缓缴的方式来减缓 公司的资金支出。 回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作