出纳实习转正工作总结_1.docx

出纳实习转正工作总结出纳实习转正工作总结 出纳实习转正工作总结，以下是聘才网小编精心整理 的相关内容，希望对大家有所帮助! 时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了， 在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、 业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不 可少的弥补。 回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最 后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下， 敬请大家提出宝贵意见。 一、失误、缺点和经验简谈 以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作 和实践过，总认为是“调虫小技” ，不以为然，可就是抱着 这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误， 第一失误就是开具支票上的错误。 制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修 改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字 就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留 印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行 退票，耽误工作。 基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施 经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了 excel 系统的 交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题， 提高了工作效率。 由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根 本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的 知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有 问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存 在的。 二、取得的成绩 在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。 1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、 支票的收付业务。 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余 额调节表。 4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、 保管。 5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。 6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它 支票。 7、开发了 excel 平台票据套打系统。 8、填写地税申报表。 9、完成财务经理交待的工作。 出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单 位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵， 使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出 纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技” ，它 是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一、 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。二、学会制订本职岗位工作内部控 制制度，发挥财务控制、监督的作用。三、出纳人员要恪 守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识， 现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分 工，各负其责，并相互牵制。五、很好的沟通能力。特别 是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。 以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是 我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出 纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生 活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓 舞，我真诚的表示感谢! 进入 XX 公司已经六个月了，我先后从事了会计和出纳 工作。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导 和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下，我对 XX 公 司的会计账务处理有了一定的了解，并且深刻体会到了作 为一名财务人员，严谨认真的工作态度是多么重要。 一、会计工作 会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三 大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入， 凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注 意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭 证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的 书写应符合公司的要求。 现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的 财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金 的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把 企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右 侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望 仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表， 这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法 编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关 数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。 会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要 在各自申报期内及时进行申报。 二、出纳工作 出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有 关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批 准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、 取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付 款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单， 方便会计做账。 报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制 度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理： 原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的 情况除外。 另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所 有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与 的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存 现金和银行账面余额对账。 在公司这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心 教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮 助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的 帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练， 促使我完成了由学生向工作者的角色转化。 在这六个月的工作中，我