出纳年终工作总结与计划3篇.docx

出纳年终工作总结与计划出纳年终工作总结与计划 3 3 篇篇 出纳年终工作总结与计划范文 1 20Xx 年是公司实 行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一 年。201x 年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一 年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力， 业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习，我现在 已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排 的各项临时工作。201x 年我主要负责的工作是：统计报表 的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工 作。现在针对我一年来主要负责的工作，及下一年的计划 做如下汇报： 一、统计报表工作方面 201x 年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公 司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还 是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工 作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大 的不便。今年我们主要开展的工作是： 1、统计工作要做到按时准确地上报 统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发 展状大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要 求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我 们更好的做好统计工作。201x 年我们的统计报表工作每个 月都能够按时准确的上报。从每月的号开始到次月的号之 间是上报报表的时间，统计局、经贸委、自治区统 计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。到 了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们 对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位 的统计员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他 工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。我们坚持做 到不迟报一张表。在准确性方面，我们实行的是三级复核 制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的，所以我是 第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行 比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是 否有大的异常，如果没大的出入，我就将报表交给张岭做 二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最后一 级的三级核对，因而在准确方面我认为是没有问题的。 2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导 因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并 报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的 统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使 得报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这 种情况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加 大复查的力度，力征数据达到准确，不出现少报、多报、 错报的现象。在年初我们还准备对基层单位的统计工作进 行检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企 管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各 单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一 些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时 间里我们将进行检查、落实。 3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作， 加强沟通协调一致 企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对 全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统 计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工 作，为了不做重复的工作我们就必须加强与企管部的信息 资源的共享，尽可能的减少重复劳动，减少信息资源的浪 费。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据， 这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有 的就做到在企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效 率，增加了数据的准确性。 二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面 住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作安排 中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳 公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的 明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行， 银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态(封存、 正常)，由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们 用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一 个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现 在交纳只需要打印变更清册 就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了 调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日 益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关 联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人(明 细附后)都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴 于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公 积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得 到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核 算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的 缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。 三、技术中心出纳工作方面 我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国 家家的规定，技术的资金要实行专款专用的。技术中心的 日常业务主要是公司的专利申请、为各项科技活动而出差 人员的差费支出，每月的工资发放等工作。每个月的业务 量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处理起来不 方便。这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出 与流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。 从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于 年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的 预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能 做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些 费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理 性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能 的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术 中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许 列支。 四、下一年度的工作思路 的工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问 题，针对 201x 年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工 作思路： 1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上 报的时间，上报报表的质量，如果有可能的话，最好能够 对基层的统计员进行考核，以确保报表的真实性。与此同 时要加大统计报表重要性的宣传，主要是对基层领导的宣 传，提高认识，使得领导能够支持我们的工作。 每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况 下，建议 XX 年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多 采取突击性的，不定期的检查。同时针对各单位的统计工 作人员的素质不一的情况，建议明年的增加对各单位的人 员培训以提高各单位工作人员上报数据的质量; 2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算， 做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积 金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单 位的公积金，以确保员工的利益; 3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是， 也不能放松，要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。同时 针对今年的预算中出现的大量问题，在明年的预算工作中， 要提出合理的建议，以尽可能合理科学的设计好科技部、 技术中心 XX 年的预算，以避免像今年这种漏掉或者没有设 置的现象发生。 出纳年终工作总结与计划范文 2 一年即将过去，在 这一年中我分管的工作还是财务工作、人事劳资工作，在 这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要 不断改进工作方法和业务水平。在思想政治方面也应具备 “与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神，认 真学习了主席在第十六次党代表大会的报告精神，深刻领 会“高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻三个代表重 要思想，继往开来，与时俱进，全面建设小康社会，加快 推进社会主义现代化，为开创中国特色社会主义事业新面 而奋斗”的真正含义。回顾一年的无论是在业务水平还是 思想政治方面都有进步同时也存在不足，下面就我本人一 年的工作情况向各位领导作以汇报： 第一项工作财务工作： 今年财务工作与往年衔接工作有所不同，由于去年我 人员分流的人事制度改革，核定预算工作直到今年 7 月份 完成，还有去年医疗保险制度延续到今年 3 月份才正式出 台国家公务员医疗补助的暂行办法，这给医疗保险交缴带 来了许多问题，好在我委人员少没有住院人员，医疗保险 交缴工作顺利完成。下面从四个方面总结一下全年财务工 作。 1、建立人员数据库工作。 财政为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工 资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。这项 工作已在 10 月份完成了增人增资、离退休人员数据处理、 减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目 前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。 2、银行帐户重新审批工作。 为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算 内和预算外资金，我财政根据天津市市级行政事业单位 银行帐户审批实施方案文件要求，进行银行帐户的审批， 它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项 工作已经完成，在银行保留了财政要求应该保留的帐户， 并承诺今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开 设、变更、撤消帐户。 3、预算单位清产核资工作。 清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是 我从接管会计工作以来第一接触到的业务。这次清产核资 工作正适合摸清我委固定资产“家底” ，以免国有资产的流 失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠 道、支出结构等情况进行自查，按规定没有清查出任何问 题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠 定基础。 4、财务年终决算工作。 每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务 年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验， 同时又发现存在许多不足。今年我感觉在每月的报财政报 表的同时，自行设计的科目明细分析报表给我对财务分析 帮助很大，对控制预算开支起到了重要作用。但不足的是 在年初立帐时考虑不全面，明细科目还不健全，明年一定 注意这个问题。 第二项工作人事劳资工作： 今年的人事工作较去年轻松一些，主要是工作人员信 息采集工作这项工作，现已完成建立数据库和软盘上报.为 明年人员变动的信息采集工作打下基础。搞好本委工作人 员年终考核总结上报，同时做好工资微调事宜。 搞好劳资工作，积极配合劳动做好劳动用工合同签定 工作，并参加了劳动保障资格培训，并撰写了在 WTO 视 角的中国社会保险培训论文，年底及时将用工情况进行 年检。 另外，在完成本职工作以外，积极主动完成领导交办 的一些零星事务。 以上是我全年的工作总结，仔细想想，还有许多工作 没有到位的地方，比如，计算机应用还没有在业务工作充 分体现，今后我要在这方面多学习，提高微机操作水平。 努力学习业务知识，提高自身素质，为明年我委创建全国 科技工作先进市，而努力工作。 出纳年终工作总结与计划范文 3 20XX 年，我在公 司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家 会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精神， 做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自 己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上 严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的 管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运 用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职 能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和 分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展 做出了自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如 下： 第一部分 20Xx 工作回顾 一、加强学习，提高业务能力。 近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别 是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际 通用规则的日益完善而在变化，作为一名资金复核人员， 只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运 用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学 了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法，还有 新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参加了公司组 织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工 作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发 展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显 提高。 二、具体的工作情况。 我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系 统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重 要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安 全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来， 我主要在以下几个方面做了工作。 1、认真做好自己的本职工作。 一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去 工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对 企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作 职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复 核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一 笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后 进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买 卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职 能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在 自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证 项业务的规范有 序。 2、完成了重大项目的资金核算工作。 今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发 债权投资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作 事关企业资金投入及使用的规范性和准确性，也是项目投 资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格 按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项 目核算的有关要求规范运作，为公司的经营发展把好资金 使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关 费用的支付，今年共进行了两次，即 3 月份和 9 月份各付 息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关 部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按 照程序运作，有效防范了资金使用的风险。 3、配合有关部门做好相关工作。 今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作， 对资金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方， 使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以 及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的 有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。 我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款 的相关手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户 手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作，我们 还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通知 所有存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们 的业务工作量，但是全面保证了公司资金的使用安全。今 年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存款业务达 205 笔，总金额达 2100 亿元，为公司创造收益 6100 万元。 4、做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存 档备案，我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部 会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及 各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进 行登记存档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接 待了外来部门的审计和检查工作，做好各项登记工作。同 时我还与人事部门交接了 XX 年年底以前的凭证，通过认真 对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。 5、做好应对突发事件的应急工作。 在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的 工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因 形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年， 在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和 有序。特别在网上银行的帐户的管理上，通过日常分析和 研究，我们都准备了纸质划款凭证，一旦发生网银故障时 即随时都可以通过人工划款，保证业务的连续性。还有在 中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国债系统 发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统 密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。 特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三 家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第 一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有 资金帐户与银行签订协定存款合同，提高资金收益率。因 法人更改，变更自有户印鉴。 6、其它工作。 另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国 债公司开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对， 一是要保证和提高资金的安全性，同时也大大提高了资金 的使用效率。 同时，今年 1 至 4 月份还承担了华力公司投资报表的 工作，在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为 企业经营决策及时提供了依据和基础。由于 5 月其它工作 的需要，移交至其他同事。 第二部分 存在的问题和不足 一年来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真严格负 责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它的工作，但在 实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进一 步学习，提高自己的业务能力，还需要在财务复核管理上 下功夫，提高自己的业务能力和水平。 第三部分 下一部工作打算和计划 201x 年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新 的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自 己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对 自己在二 0 一 0 年的工作进行了认直仔细的规划，我将在 上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好 财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大 的贡献，具体的工作计划及建议如下： 一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随 着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限 于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等 诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质 提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我将进一步加 大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业 行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学 习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求， 特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些 重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务 水平更上一个新的台阶。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的 工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能 有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、 债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前 台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、 定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回 购、收款付款确认、dvp 交易资金划转)，要加强一些账目、 帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。 三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事 关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及 企业发展的后续性息息相关，特别是 201x 年两个债权项目 的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将 大力加强与托管银行