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文档简介

办事处财务管理流程规定办事处财务管理流程规定 为了加强天津办事处的财务管理工作，统一财务程序 及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度： 第一条 公司财务收支执行一支笔审批制，即总经理审 批或总经理授权天津办事处负责人审批，全体职工必须严 格遵守执行，财务人员要坚持原则严格把关，对于不符合 制度规定，未经审批人签字同意的，财务人员不得办理财 务收支事项。 第二条 每月 25 日之前申报次月的费用预算，需要认 真填写费用预算表 ，特殊的费用需要写明使用用途；填 写完毕后上报到某总经理处审批。 第三条 对于批准的预算内的开支，按第四条报销规定 流程办理；预算外的费用，需报总经理审批。 第四条 签字同文 秘 家 园意 现金报销规定如下： 填写请款单 1、 费用使用流程：费用申请人 天津办事处负责人 财务处领钱办理。 2、 对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金 报销费用，应于本周内一次性填写请款单办理报销手 续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回 来后一星期内，到财务部办理报销手续。 3、 报销申请人首先将所有发票整理分类。 1) 定额小尺寸发票（如车票）应分类粘贴在一张或多 张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金 额。 2) 车票/机票上应注明起讫地点、时间； 3) 所有接待、应酬费用必须每次结账，不可以月结形 式付款，发票应注明时间、地点、事由，并逐一列出参加 人员及其所属部门； 4) 其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。 4、 整理之后填写“请款单”包括：姓名、部门、用 途、金额、附件张数等，经办事处负责人审核后，送财务 部出纳员办理报销手续。 5、 出纳员应及时通知报销申请人领款，付款时收款 人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。 第五条 购买任何物品必须需要填写采购单 ，单据 需填写完整，不得有遗漏项目；购买物品后需要进行收货， 填写收货单 ，方可入帐。 第六条 员工领用物品（包括固定资产/低值易耗品/办 公用品） ，需在物品领用单上签字确认。 第七条 天津办事处负责人于每月 5 日前将上月的现金、
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