关于使用部分超募资金建设办公及配套设施项目的可行性研究报告.ppt

天津经纬电材股份有限公司 关于使用部分超募资金建设办公及配套 设施项目的可行性研究报告 天津经纬电材股份有限公司董事会办公室 二一一年八月 -0- 关于使用部分超募资金建设办公及配套 设施项目的可行性研究报告 一、项目概况 （一）项目名称及建设地点 项目名称：天津经纬电材股份有限公司办公及配套设施项目 建设地点：天津市津南区小站工业区 （二）项目建设内容 公司拟投资约 4,618 万元资金（具体投资以最终决算为准），在 公司募投项目实施地点进行办公用房、实验中心、检测中心等的建设， 以保证募投项目下一步的正常运营，同时通过建设员工生活中心、培 训中心、后勤服务等配套设施，体现公司“以人为本”的理念，提升 公司募投项目的运营效率。 二、项目提出的背景 募投项目及二期建成后，将具备年产 4,000 吨特高压输变电设备 用换位铝导线，6,000 吨电力设备专用铜芯电磁线的产能，以及设备 设施一流的技术中心。 （一）募投项目实施地点天津市津南区小站工业区，距离公 司目前生产办公地点 23 公里，现在办公场所无法满足下一步需要， 而募投项目中未包括办公及相关配套设施的建设内容； （二）公司拟将募投项目实施地点建设成为全国乃至世界一流的 高端铜芯电磁线、铝芯电磁线研发、生产和销售的基地，办公用房建 -1- 设势在必行； （三）募投项目所需的相关配套设施也需要另行建设，以满足今 后正常的生产经营工作。 三、项目的必要性 （一）有利于促进人才培养与引进，实现公司人力资源计划。 未来几年，随着公司规模的不断壮大，公司人力资源计划将进一 步完善人才培养、引进和激励机制，以优秀的企业文化、良好的工作 环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建 立能够适应现代化企业发展的高水平队伍。 本项目的实施将大大解决公司未来业务规模、人员规模快速增长 对场地的需求，以及通过构建良好的办公、多媒体培训、会议等环境， 吸引更多的人才、提升公司形象和扩大市场影响力。 （二）有利于与募投项目的对接，完善募投项目的各项配套设施 和功能。 公司上市前规划的三个募投项目，未将相关的配套设施列入建设 范围，比如此次拟投资建设的实验中心和检测中心。实验中心和检测 中心的建设，有利于实现募投项目与相关配套设施的衔接，原材料的 检测、产成品的检试验等工作将更趋合理，进一步完善募投项目的相 关功能。 （三）有利于打造一流的电磁线生产基地，为今后快速发展创造 良好条件。 随着天津市整体产业布局规划和工业东移战略，天津市津南区小 -2- 站工业区与滨海新区仅一路之隔。项目实施地点坐落在天津市东南 部，紧邻天津国际机场及京津塘高速公路。工业园区西靠津港公路， 南靠港塘公路，北临津晋高速，可直达北方最大的国际贸易港天津 港，交通便利，可大大节约企业发展的运营成本。 从公司整体规划和一体化管理的角度考虑，小站工业区地域广 阔、能源储备量大，适合工业企业投资。工业区临近天津市海河教育 园，内含多所职业技术学校及在建的高等院校，人才资源丰富，具有 大批生产、技术和管理人才供企业选用。实施该项目有利于打造国内 一流的高端电磁线生产基地，并为今后进一步扩大产能规模，实现快 速发展提供良好的基础条件。 四、项目基础条件 （一）资金保障 2010 年 9 月 17 日，公司通过首次公开发行股票募集资金 4.62 亿元，超募资金 2.55 亿元，截止 2011 年 6 月 30 日，公司尚有约 2.07 亿元超募资金未使用。项目建设所需资金将部分来源于公司超募资 金，部分自筹解决。此外，鉴于该项目的建设周期将在一年半左右， 项目达到实际使用状态预计会到 2012 年年底或 2013 年初。项目所需 的资金将随着项目的进度分期付款，不会给公司的现金流造成压力。 （二）项目建设条件 本项目拟与募投项目及募投项目二期同时开工建设，目前公司已 取得了由天津土地交易中心、天津市国土资源和房屋管理局津南区国 土资源分局签署的挂牌地块成交确认书，并已委托机械工业第六设计 -3- 研究院进行新厂区的规划设计；在完成项目立项、签订正式土地出让 合同，取得建筑工程施工许可证后，募投项目和本项目即可开工 建设（本项目需董事会、股东大会批准）。 五、项目建设方案 （一）建设目标 本项目实施后，将成为公司高端铜、铝芯电磁线的生产基地，以 进一步提升公司的研发水平、营运管理水平。 （二）项目建设内容 本项目拟建设的内容具体如下： 综合办公楼：占地面积 1,642.59m2，建筑面积 10,566.37m2，共 六层，框架剪力墙结构； 实验中心：占地面积 548.48 m2，建筑面积 3,621.13 m2，共六层， 框架结构； 检测中心：占地面积 548.48 m2，建筑面积 3,621.13 m2，共六层， 框架结构。 （三）投资估算及资金来源 1、项目总投资 项目总投资约 4,618 万元（以最终决算数据为准），其中： 综合办公楼：3,170 万元（3,000 元/平方米，含装修）； 实验中心：724 万元（2,000 元/平方米，含装修）； 检测中心：724 万元（2,000 元/平方米，含装修）。 2、项目资金来源 -4- 项目资金将由超募资金及企业自筹解决，其中计划使用超募资金 4,000 万元，占超募资金的比例为 15.69%，其余 618 万元公司将通过 贷款或其他自筹的方式解决。 六、风险分析及应对措施 1、政策和工程建设风险 政策风险主要指国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政 策做出重大调整，项目原定目标难以实现甚至无法实现。由于政策的 变化，导致了市场供需实际与预测情况发生偏离。由于本项目所投资 的为募投项目配套工程及设施，与之相关的产品市场由于政策、市场 和经济效益等方面存在不确定性，因此本项目存在一定的风险。 为了防止可能发生的风险，项目立项前，认真分析了募投项目产 品市场，以及一旦出现风险，公司在产品结构调整方面的能力、公司 的融资能力等，以有效降低风险。 2、资金风险 资金风险主要是指建设资金供应不足或者来源中断导致无法支 付项目资金或影响公司正常的经营性现金流，或者利率变化导致融资 成本升高。 本项目的资金主要使用部分超募资金，自筹部分资金只占很少一 部分，支付方式将与项目的建设进度基本同步，即采取分期的方式支 付，不会给公司的现金流量带来大的压力，亦不会造成较高的财务利 息负担。 七、结论 -