用友ERP操作手册.doc

第 - 1 - 页 建华管桩集团建华管桩集团 用友用友 erperp 操作手册操作手册 （2010.042010.04） 版本号：版本号： 2010.04-022010.04-02 完成时间：完成时间：20102010 年年 4 4 月月 2020 日日 第 - 2 - 页 目目 录录 1.1.整体业务流程整体业务流程 .- 8 - 2.2.基础档案设置基础档案设置 .- 9 - 2.1.统一公司编码统一公司编码 .- 9 - 2.2.地区分类地区分类 .- 9 - 2.3.销售销售“合同号合同号”管理办法管理办法 .- 9 - 编号要求：编号要求：.- 9 - 编号说明：编号说明：.- 9 - 编号举例：编号举例：.- 9 - 2.4.客户分类客户分类 .- 9 - 编码方式：编码方式：.- 10 - 编码说明：编码说明：.- 10 - 2.5.客户档案客户档案 .- 10 - 规定与要求：规定与要求：.- 10 - 编码方式：编码方式：.- 10 - 编档举例：编档举例：.- 10 - 客户档案里各栏目填写要求：客户档案里各栏目填写要求：.- 10 - 2.6.供应商分类供应商分类 .- 11 - 编码规则：编码规则：.- 11 - 规则说明：规则说明：.- 11 - 2.7.供应商档案供应商档案 .- 11 - 编码规则：编码规则：.- 11 - 规则说明：规则说明：.- 11 - 编码举例：编码举例：.- 12 - 特别说明：特别说明：.- 12 - 2.8.部门档案部门档案 .- 12 - 编码规则：编码规则：.- 12 - 规则说明：规则说明：.- 12 - 编码举例：编码举例：.- 12 - 特别说明：特别说明：.- 12 - 2.9.人员档案人员档案 .- 12 - 编码规则：编码规则：.- 12 - 编码举例：编码举例：.- 13 - 特别说明：特别说明：.- 13 - 2.10.计量单位计量单位 .- 13 - 设置规则：设置规则：.- 13 - 2.11.存货分类存货分类 .- 13 - 分类规则：分类规则：.- 13 - 成品管桩分类说明：成品管桩分类说明：.- 13 - 2.12.产品档案产品档案 .- 13 - 管桩编码规则：管桩编码规则：.- 13 - 档案必填字段：档案必填字段：.- 14 - 重要说明：重要说明：.- 14 - 2.13.科目档案科目档案 .- 14 - 2.14.凭证类别凭证类别 .- 14 - 2.15.项目目录项目目录 .- 14 - 2.16.结算方式结算方式 .- 15 - 2.17.仓库档案仓库档案 .- 15 - 2.18.收发类别收发类别 .- 16 - 2.19.销售类型销售类型 .- 16 - 销售类型列表：销售类型列表：.- 16 - 关于销售类型的约定：关于销售类型的约定：.- 17 - 第 - 3 - 页 2.20.费用分类及相关项目费用分类及相关项目 .- 17 - 相关说明：相关说明：.- 17 - 项目分类与目录：项目分类与目录：.- 17 - 2.21.运输方式运输方式 .- 18 - 意义与作用：意义与作用：.- 18 - 项目或明细：项目或明细：.- 18 - 2.22.提货方式提货方式 .- 18 - 意义与作用：意义与作用：.- 18 - 明细项目：明细项目：.- 18 - 2.23.配桩模式配桩模式 .- 19 - 明细项目：明细项目：.- 19 - 相关说明：相关说明：.- 19 - 2.24.运费定价运费定价 .- 19 - 相关说明：相关说明：.- 19 - 运费定价项目与发运方式关系表：运费定价项目与发运方式关系表：.- 20 - 运费定价项目与提货方式关系表：运费定价项目与提货方式关系表：.- 20 - 库存调拔专用提货方式：库存调拔专用提货方式：.- 20 - 2.25.采购合同性质采购合同性质 .- 20 - 2.26.发票类别发票类别 .- 20 - 3.3.销售及应收业务销售及应收业务 .- 21 - 3.1.总体流程图示总体流程图示 .- 21 - 3.2.关于基础档案关于基础档案 .- 21 - 3.3.总体程序说明总体程序说明 .- 22 - 3.4.系统参数设置系统参数设置 .- 23 - 3.4.1销售选项销售选项业务控制业务控制：.- 23 - 3.4.2销售选项销售选项其他控制：其他控制：.- 23 - 3.4.3销售选项销售选项可用量控制：可用量控制：.- 23 - 3.4.4单据编号规则单据编号规则.- 24 - 3.5.销售合同业务销售合同业务 .- 24 - 3.5.1销售合同业务流程图销售合同业务流程图.- 24 - 3.5.2销售合同操作说明销售合同操作说明.- 24 - 3.5.3相关操作要求：相关操作要求：.- 26 - 3.6.销售计划业务销售计划业务 .- 26 - 3.6.1销售计划业务流程图：销售计划业务流程图：.- 26 - 3.6.2销售计划业务描述：销售计划业务描述：.- 26 - 3.6.3销售计划操作说明：销售计划操作说明：.- 27 - 3.6.4相关操作要求相关操作要求.- 28 - 3.7.管桩正常销售业务详解管桩正常销售业务详解 .- 28 - 3.7.1管桩正常销售出库业务流程图：管桩正常销售出库业务流程图：.- 28 - 3.7.2售桩业务描述：售桩业务描述：.- 28 - 3.7.3正常销售业务程序：正常销售业务程序：.- 28 - 3.7.4管桩正常销售相关要求管桩正常销售相关要求.- 30 - 3.8.管桩退桩业务详解管桩退桩业务详解 .- 30 - 3.8.1管桩退桩业务流程图：管桩退桩业务流程图：.- 31 - 3.8.2退桩业务描述：退桩业务描述：.- 31 - 3.8.3管桩退桩流程操作说明管桩退桩流程操作说明.- 31 - 3.8.4管桩退桩操作相关要求：管桩退桩操作相关要求：.- 32 - 3.9.管桩转桩业务处理管桩转桩业务处理 .- 32 - 3.9.1管桩转桩业务流程图：管桩转桩业务流程图：.- 32 - 3.9.2转桩业务描述：转桩业务描述：.- 32 - 3.9.3管桩转桩流程操作说明管桩转桩流程操作说明.- 33 - 3.9.4管桩转桩操作相关要求管桩转桩操作相关要求.- 33 - 3.10.管桩滚桩业务处理管桩滚桩业务处理 .- 33 - 3.10.1管桩滚桩业务流程图：管桩滚桩业务流程图：.- 33 - 第 - 4 - 页 3.10.2滚桩业务描述：滚桩业务描述：.- 34 - 3.10.3管桩滚桩操作说明：管桩滚桩操作说明：.- 34 - 3.10.4管桩滚桩相关要求：管桩滚桩相关要求：.- 34 - 3.11.管桩烂桩赔偿业务处理管桩烂桩赔偿业务处理 .- 34 - 3.11.1管桩烂桩赔偿业务流程图管桩烂桩赔偿业务流程图.- 34 - 3.11.2烂桩赔偿业务描述：烂桩赔偿业务描述：.- 35 - 3.11.3管桩烂桩流程操作说明管桩烂桩流程操作说明.- 35 - 3.11.4管桩烂桩操作相关要求管桩烂桩操作相关要求.- 35 - 3.12.管桩调账业务处理管桩调账业务处理 .- 35 - 3.12.1管桩调账业务流程图管桩调账业务流程图.- 35 - 3.12.2管桩调账业务描述：管桩调账业务描述：.- 35 - 3.12.3管桩调账流程操作说明：管桩调账流程操作说明：.- 36 - 3.12.4管桩调账操作相关要求管桩调账操作相关要求.- 36 - 3.13.短桩加价短桩加价调价调价转退桩费用处理转退桩费用处理(限金额调整限金额调整) - 36 - 3.13.1业务流程：业务流程：.- 36 - 3.13.2业务描述：业务描述：.- 36 - 3.13.3操作方法操作方法:.- 36 - 3.13.4相关要求相关要求:.- 36 - 3.14.特别说明特别说明 .- 37 - 3.14.1蓝红字产品出仓单的使用蓝红字产品出仓单的使用.- 37 - 3.14.2产品发出单价产品发出单价.- 37 - 3.14.3退补标志的使用退补标志的使用.- 37 - 3.14.4运费单的自动产生运费单的自动产生.- 37 - 3.14.5桩尖配件的销售桩尖配件的销售.- 37 - 3.15.代销管桩业务代销管桩业务 .- 37 - 3.15.1业务描述：业务描述：.- 37 - 3.15.2业务操作：业务操作：.- 37 - 3.16.堆场调拔业务堆场调拔业务 .- 38 - 3.16.1描述：描述：.- 38 - 3.16.2业务操作：业务操作：.- 38 - 3.16.3说明：说明：.- 38 - 3.17.材料销售业务处理材料销售业务处理 .- 38 - 3.17.1材料销售业务流程图材料销售业务流程图.- 38 - 3.17.2业务描述：业务描述：.- 39 - 3.17.3材料销售业务流程操作说明材料销售业务流程操作说明.- 39 - 3.17.4材料销售出库操作相关要求材料销售出库操作相关要求.- 39 - 3.18.销售开票业务处理销售开票业务处理 .- 39 - 3.18.1业务描述：业务描述：.- 39 - 3.18.2销售开票业务流程操作说明销售开票业务流程操作说明.- 39 - 3.19.销售月未结账销售月未结账 .- 39 - 3.19.1业务描述：业务描述：.- 39 - 3.19.2操作步骤：操作步骤：.- 39 - 3.20.收款业务处理收款业务处理 .- 40 - 3.20.1收款业务流程图收款业务流程图.- 40 - 3.20.2业务描述：业务描述：.- 40 - 3.20.3收款业务流程操作说明收款业务流程操作说明.- 40 - 3.20.4收款业务操作相关要求收款业务操作相关要求.- 40 - 3.21.票据业务处理票据业务处理 .- 40 - 3.21.1票据业务流程图票据业务流程图.- 40 - 3.21.2业务描述：业务描述：.- 41 - 3.21.3票据业务流程操作说明票据业务流程操作说明.- 41 - 3.22.应收账款业务处理应收账款业务处理 .- 41 - 3.22.1应收账款业务流程图应收账款业务流程图.- 41 - 3.22.2应收账款业务流程操作说明应收账款业务流程操作说明.- 41 - 3.22.3应收账款业务相关要求应收账款业务相关要求.- 42 - 第 - 5 - 页 3.22.4应收账款相关查询分析报表应收账款相关查询分析报表.- 42 - 3.23.客户工地结算客户工地结算 .- 42 - 3.24.销售类自定义报表销售类自定义报表 .- 42 - 4.4.采购库存与付款采购库存与付款 .- 43 - 4.1.系统参数和单据格式要求系统参数和单据格式要求 .- 43 - 4.1.1参数设置说明参数设置说明.- 43 - 4.1.2单据编码规则单据编码规则.- 44 - 4.1.3单据格式及说明单据格式及说明.- 44 - 4.2.总体流程图及说明总体流程图及说明 .- 48 - 4.2.2总体流程描述总体流程描述:.- 48 - 4.2.3材料请购操作：材料请购操作：.- 49 - 4.2.4采购订单业务：采购订单业务：.- 50 - 4.2.5采购入库操作：采购入库操作：.- 51 - 4.2.6进仓业务操作：进仓业务操作：.- 52 - 4.2.7采购退货处理：采购退货处理：.- 54 - 4.2.8进仓注意事项：进仓注意事项：.- 55 - 4.2.9应付单据事务：应付单据事务：.- 55 - 4.2.10付款单据处理：付款单据处理：.- 57 - 4.2.11仓库事务管理：仓库事务管理：.- 59 - 4.3.相关查询分析报表相关查询分析报表 .- 67 - 5.5.管桩产品管桩产品“实时成本实时成本” .- 68 - 5.1.概概 况况：- 68 - 5.2.操作程序与方法操作程序与方法： .- 68 - 5.2.1财务部业务：财务部业务：.- 68 - 5.2.2供应部业务：供应部业务：.- 69 - 5.3.报表路径及名称报表路径及名称： .- 70 - 6.6.存货核算业务存货核算业务 .- 70 - 6.1.总体流程总体流程 .- 70 - 6.2.参数设置及说明参数设置及说明 .- 71 - 6.3.1选项设置：选项设置：.- 71 - 6.3.2功能应用：功能应用：.- 71 - 6.3.3部门核算：部门核算：.- 71 - 6.3.4暂估方式：暂估方式：.- 71 - 6.3.5核算成本方式：核算成本方式：.- 71 - 6.3.6零成本出库选择：零成本出库选择：.- 71 - 6.3.7入库单成本选择：入库单成本选择：.- 72 - 6.3.8红字出库单成本：红字出库单成本：.- 72 - 6.3.9单据审核后才能记账：单据审核后才能记账：.- 72 - 6.3.10账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单：账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单：.- 72 - 6.3.11存货科目设置：存货科目设置：.- 72 - 6.3.材料采购成本核算材料采购成本核算 .- 76 - 6.3.1采购成本核算流程采购成本核算流程.- 76 - 6.3.2采购成本核算程序采购成本核算程序.- 76 - 6.3.3采购成本核算要求采购成本核算要求.- 78 - 6.3.4采购成本账务查询采购成本账务查询.- 78 - 6.3.5采购成本账务处理采购成本账务处理.- 78 - 6.4.材料发出成本核算材料发出成本核算 .- 79 - 6.4.1材料发出成本核算流程材料发出成本核算流程.- 79 - 6.4.2材料发出成本核算程序材料发出成本核算程序.- 79 - 6.4.3材料发出成本核算说明材料发出成本核算说明.- 79 - 6.5.产品生产成本核算产品生产成本核算 .- 80 - 6.5.1产品生产成本核算流程产品生产成本核算流程.- 80 - 第 - 6 - 页 6.5.2产品生产成本核算程序产品生产成本核算程序.- 80 - 6.5.3产品生产成本操作要求产品生产成本操作要求.- 81 - 6.5.4产品生产成本账务处理产品生产成本账务处理.- 81 - 6.6.成品调拨成本核算成品调拨成本核算 .- 81 - 6.6.1成品调拨业务流程成品调拨业务流程.- 81 - 6.6.2成品调拨操作说明成品调拨操作说明.- 81 - 6.6.3调拨核算注意事项调拨核算注意事项.- 82 - 6.7.成品销售成本核算成品销售成本核算 .- 83 - 6.7.1产品销售成本核算流程产品销售成本核算流程.- 83 - 6.7.2产品销售成本核算操作产品销售成本核算操作.- 83 - 6.7.3产品销售成本账务处理产品销售成本账务处理.- 83 - 6.7.4代销成品成本业务处理代销成品成本业务处理.- 84 - 6.8.存货核算其他业务存货核算其他业务 .- 84 - 6.8.1存货取消记账与再记账存货取消记账与再记账.- 84 - 6.8.2存货期末处理与反处理存货期末处理与反处理.- 84 - 6.8.3存货月末结账与反结账存货月末结账与反结账.- 84 - 7.7.总账业务总账业务 .- 85 - 7.1.凭证管理凭证管理 .- 85 - 7.1.1凭证录入凭证录入.- 85 - 7.1.2凭证修改凭证修改.- 85 - 7.1.3凭证删除凭证删除.- 85 - 7.1.4凭证审核凭证审核.- 85 - 7.1.5出纳签字出纳签字.- 85 - 7.1.6凭证打印凭证打印.- 85 - 7.1.7凭证查询凭证查询.- 85 - 7.1.8常用凭证常用凭证.- 85 - 7.2.转账凭证定义转账凭证定义 .- 86 - 7.2.1自定义转账自定义转账.- 86 - 7.2.2对应结转对应结转.- 86 - 7.2.3损益结转损益结转.- 87 - 7.3.转账凭证生成转账凭证生成 .- 87 - 7.4.记账与取消记账记账与取消记账 .- 88 - 7.5.期末结账期末结账 .- 88 - 7.6.总账账表总账账表 .- 88 - 8.8.出纳管理出纳管理 .- 88 - 8.1.账户管理账户管理 .- 88 - 8.3.1添加账户：添加账户：.- 88 - 8.3.2启用账户：启用账户：.- 89 - 8.3.3修改账户：修改账户：.- 90 - 8.3.4删除账户：删除账户：.- 90 - 8.3.5停用账户：停用账户：.- 90 - 8.3.6清空账户：清空账户：.- 90 - 8.3.7冻结账户：冻结账户：.- 90 - 8.2.出纳类别字设置出纳类别字设置 .- 90 - 8.3.出纳账账务出纳账账务 .- 91 - 8.3.1选择账户：选择账户：.- 91 - 8.3.2添加账目：添加账目：.- 91 - 8.3.3出纳签字：出纳签字：.- 92 - 8.3.4账目过账：账目过账：.- 93 - 8.3.5制单处理：制单处理：.- 93 - 8.3.6凭证联查：凭证联查：.- 93 - 8.3.7出入账设置出入账设置.- 93 - 8.4.银行对账单银行对账单 .- 93 - 第 - 7 - 页 8.4.1对账意义：对账意义：.- 93 - 8.4.2选择账户：选择账户：.- 93 - 8.4.3进入界面：进入界面：.- 94 - 8.4.4添加记录：添加记录：.- 94 - 8.5.银行对账银行对账 .- 94 - 8.5.1选择账户：选择账户：.- 95 - 8.5.2自动对账：自动对账：.- 95 - 8.5.3手工对账：手工对账：.- 95 - 8.5.4单边对账：单边对账：.- 95 - 8.5.5取消对账：取消对账：.- 95 - 8.5.6平衡检查：平衡检查：.- 95 - 8.5.7余额调节表：余额调节表：.- 96 - 8.6.总账对账总账对账 .- 96 - 8.7.出纳月结出纳月结 .- 97 - 9.9.报表系统报表系统 .- 97 - 10.10.固定资产业务固定资产业务.- 97 - 10.1.参数设置参数设置 .- 97 - 10.1.1部门对应折旧科目的设置部门对应折旧科目的设置.- 97 - 10.1.2固定资产类别设置固定资产类别设置.- 98 - 10.1.3增减方式增减方式.- 99 - 10.1.4折旧方法：折旧方法：.- 99 - 10.2.卡片操作卡片操作 .- 99 - 10.2.1录入原始卡片录入原始卡片.- 99 - 10.2.2资产增加资产增加.- 100 - 10.2.3资产减少资产减少.- 100 - 10.2.4变动单变动单.- 100 - 10.3.日常处理日常处理 .- 100 - 10.3.1计提本月折旧计提本月折旧.- 100 - 10.3.2制单制单.- 101 - 10.3.3凭证查询与修改凭证查询与修改.- 102 - 10.3.4对账对账.- 102 - 10.4.账务处理账务处理 .- 102 - 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 8 - 页 1.1. 整体业务流程整体业务流程 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 9 - 页 2.2. 基础档案设置基础档案设置 2.1.统一公司编码统一公司编码 由集团对各管桩业公司进行统一编码管理，具体编码如下： （以上编码无专门档案，只是确定对应关系；各公司在涉及“公司码”时，宜参照运用或执行） 2.2.地区分类地区分类 目前，仅按片区划分为：“01 华南” 、 “02 华中” 、 “03 华东” 、 “04 华北”等四个一级码；以后视 需要而增续。 2.3.销售销售“合同号合同号”管理办法管理办法 编号要求：编号要求： 自 2010 年 1 月 1 日起，对集团内各公司的销售合同编号实行全面统一的规范管理； 编码方式：2+2+2+4，共 10 位码； 编号说明：编号说明： 前两位为公司编码（参见公司编码对照表） ，为集团统一编码； 第三、四位为办事处编码，由各公司自行编排（下同）：每公司从 01 号开始，顺序递增； 第五、六位表示所签合同的年份（如“09”表示 2009 年的合同， “10”表示 2010 年所签 合同） ； 后四位代表所签合同的顺序每公司、每年度、每办事处，均自“0001”号起编，顺 序递增。 编号举例：编号举例： 假如：中山新建华的中山办事处(假设该办事处的编码为“01”)签订了其 2010 年度的第一份 合同，则其销售“合同号”应为：“0101100001”；它所签订的第一百份销售合同，应给予的“合 同号”为：“0101100100” ；其它类同。 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 10 - 页 2.4.客户分类客户分类 编码方式：编码方式： 采用分级编码 * * * *； 目前，实用码长为二级、四位（* *） 。 编码说明：编码说明： 一级长度 2 位：为公司编码； 二级长度也为 2 位：为各公司办事处编码（各公司自编号，公司间不作统一） ； 规则说明规则说明：第三、四位中 01-49 用于管桩类客户，51 以后 用于 pc 钢棒、夹砌砖等非 管桩类客户。对具有关联关系的客户，则不属上述限制，统一归于“90 集团公司往来” 类（包括“其他应收款单位”和“其他应收款外卖单位”科目对应的关联客户） 。 2.5.客户档案客户档案 规定与要求：规定与要求： erp 系统中的客户档案编码，要同对应的销售“合同号”完全一致； 规定 erp 系统中的“客户名称” （也就是“产品出仓单”上的“项目名称” ） ，必须由 “实际客户名”+“对应工地名”+“合同号”三部份组成，并且，要求三者间顺序不变、 中间数字键盘上的“-”连接； 编码方式：编码方式： 采用分段编码： * * * *（前四位实为客户分类码） ； 第一段为公司编码： 2 位； 第二段为办事处编码： 2 位； 第三段为年份： 2 位； 第四段为对应某公司、某办事处、某年度之销售合同的流水号： 4 位； 编档举例：编档举例： 中山新建华的中山办 2009 年签了合同，客户为“张三” ，工地为“a 工地” ，实际销售合同中的 “流水号”为“0001” （注意同“合同号”的区别） ，则： 客户编码：0101090001； 客户名称：张三-a 工地-0101090001 客户档案里各栏目填写要求：客户档案里各栏目填写要求： 客户编码： 按客户编码方式进行编码处理； 客户名称： 按客户+工地名称+合同号； 客户简称： 按客户+工地名称+合同号；（所有名称都用“全称” ） 所属分类： 选择当前公司所在片区； 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 11 - 页 国 内： 选择； 分管部门： 选择办事处； 专管业务员：签约的业务员； 合同类型（自定义项）：选择房地产类等； 原合同号（自定义项）：对于本系统启用前的在执行合同，需要按新的编码规则重新编 号,这里录入此前的原合同编号； 客户名称（自定义项）：为实际意义上的客户名称； 工地名称（自定义项）：为实际工地名称； 实收客户（自定义项）：当实收货单位与合同客户不一致时，这里录入实际收货的单位 名称。 2.6.供应商分类供应商分类 编码规则：编码规则： 组成方式：* * * *； 现暂用二级（四位码长） ，之后视需要而续。 规则说明：规则说明： 以公司码为一级分类 （2 位） ； 以所供物料属性为二级分类 （2 位） ； 各公司供应商属性码统一并固定（包括顺序和名称） ，具体如下： 01 主材供应商 02 辅材供应商 03 建筑工程商 04 设备供应商 99 其他供应商 （对用于生产管桩外其它产品的“其他”供应商，比照上述分类处理） 对具有关联关系的“供应商” ，则不属上述限制，统一归于“90 集团公司往来”类（包 括“其他应付款单位”科目对应的关联单位） 。 2.7.供应商档案供应商档案 编码规则：编码规则： 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 12 - 页 规则说明：规则说明： 由各公司代码(2 位)+供应商供货属性码（2 位）+流水号（5 位）组成； 码长九位，其中前四位实为分类码，后五位为每类属性的顺序码； 每类供应商码，均自“00001”号起编，顺序递增。 编码举例：编码举例： 010100001 表示中山新建华的第一号主要材料供应商； 020200001 表示广东建华的第一号辅助材料供应商。 特别说明：特别说明： 同一供应商同时供应不同类物料的，应视为不同“供应商”而建立多个档案。 对于同一主材供应商同时供应两种及两种以上主材的，应视为两个（或多个）不同“供 应商”处理。 上述情况出现系统中的“供应商”名称重叠时（系统不支持这种现象） ，应以“实际的供 应商名+存货类别名”来区分，并调正原供应商名（将原名也加存货名处理） 。 比如：对于中山新建华的第一号主要材料供应商“aaaaaa” ，如果它既供线材，又供 水泥，则应给予它两个不同“供应商编号” ，如：010100001 和 010100002，而对应的 “供应商名称”应分别为：“aaaaaa-线材”和“aaaaaa-水泥” ；其他类同） 。 2.8.部门档案部门档案 编码规则：编码规则： 分段编码：* * * * *。 规则说明：规则说明： 系统中的“部门档案” ，并非全为现实中的行政部门，它主要包括：行政部门、外单位 “部门” 、加工项目、在建工程项目、技改项目等内容； 该档案级次采用：2-2-2-2-2 模式，第 1、2 位为第一层类别码，主要的“部门”类别依 次是：“01 管理类” 、 “02 生产类” 、 “03 销售类” 、 “11 加工类” 、 “12 技改类” 、 “13 在建 类” 、 “21 外联单位” 、 “90 集团往来” 、 “99 成本核算”和“98 其他类”等。 编码举例：编码举例： 生产类02 主要生产车间类 01 a 车间 01 则：最终 a 车间的编码为：020101。 特别说明：特别说明： 每类“部门”的作用各不相同，需依其设置意义严格使用范围特别是“90 集团往来” （涉关联单位销售统计）和“9941 外购管桩” （涉关联单位采购成本）的作用及区别， 不能混淆。 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 13 - 页 2.9.人员档案人员档案 编码规则：编码规则： 采用部门编码（至末级）+流水号（3 位） 编码举例：编码举例： 财务办下的张三的人员编码为：财务办编码（010501）+流水号（001） ，最终张三的编 码为：010501001 特别说明：特别说明： 同一职员在部门间调动时，需重新建立新部门下的个人档案（系统允许同名） ，并通知财 务部门进行有关往来转账调整。 2.10.计量单位计量单位 设置规则：设置规则： 建立一个无换算的计量单位组，用于记录那些不需要进行单位换算的计量单位，如：个、 根、条等； 再根据成品管桩的规格长度属性，不同的长度建立一个计量单位组（固定换算） ，例如 1.5 米长的管桩计量单位组为“015 管桩（1.5 米/条） ” ，然后在这个计量组里面设定主 计量单位为米，辅计量单位为条，换算率为 1.5。 2.11.存货分类存货分类 分类规则：分类规则： 编码方式：* * * * 第一级分类 2 位 第二级分类 3 位 第三级分类 3 位 第四级分类 2 位 成品管桩分类说明：成品管桩分类说明： 第一级：管桩类型 第二级：管桩口径 第三级：管桩臂厚 第四级：管桩型号 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 14 - 页 2.12.产品档案产品档案 管桩编码规则：管桩编码规则： 由 2 位管桩标准+3 位管桩外径+3 位管桩壁厚+2 位管桩型号识别码+管桩长度（2-3 位， 如果为 0.5 米，则为 005，如果为 1 米则为 01，如果是 1.5 米则为 015） 档案必填字段：档案必填字段： 基本项：存货编码、存货名称、规格型号、主计量单位、选择存货属性（内销、自制、 外购） ； 自定义项：存货类别（主辅料时需要录入） ，管桩桩型，管桩管长，重量（吨/米） 。如 果增加的存货为虚拟存货，即存货名称为合同专用，则管桩管长和重量（吨/米）不用录 入。 重要说明：重要说明： 桩尖类，系统中有两套不同编码；其作用不同，需区分运用。 2.13.科目档案科目档案 会计科目级次：4-2-2-2； 对科目设置有一定的原则性要求（可参考“关于会计科目设置的一般性要求” ） ，这是决 定 erp 能否贯彻“统一”目标的关键；因而，各公司在这方面不能随意或独立自行。 要注意现金流量科目的指定和相关数据的对应关系。 2.14.凭证类别凭证类别 2.15.项目目录项目目录 目前，需要进行项目核算的会计科目，主要有：“5001 生产成本”和“5101 制造费用” ： 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 15 - 页 2.16.结算方式结算方式 2.17.仓库档案仓库档案 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 16 - 页 2.18.收发类别收发类别 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 17 - 页 2.19.销售类型销售类型 销售类型列表：销售类型列表： 填制销售出仓单时，必须区分销售类型；不同的销售类型决定产品的对方科目： 编 码 销售类型名称出库类别 编 码 销售类型名称出库类别 01自产管桩销售 自制销售出 库 25代销管桩滚桩 代销销售出 库 02自产管桩退桩 自制销售出 库 31代销管桩烂桩赔偿 代销销售出 库 03自产管桩转桩 自制销售出 库 32代销管桩短桩加价 代销销售出 库 04自产管桩调账 自制销售出 库 33 代销管桩转退桩费 用 代销销售出 库 05自产管桩滚桩 自制销售出 库 34代销管桩调价 代销销售出 库 11自产管桩烂桩赔偿 自制销售出 库 51自产 pc 钢棒销售 自制销售出 库 12自产管桩短桩加价 自制销售出 库 52自产夹砌砖销售 自制销售出 库 13自产管桩转退桩费自制销售出53自产水泥掺合料销自制销售出 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 18 - 页 用库售库 14自产管桩调价 自制销售出 库 71代销 pc 钢棒销售 代销销售出 库 21代销管桩销售 代销销售出 库 72代销夹砌砖销售 代销销售出 库 22代销管桩退桩 代销销售出 库 73 代销水泥掺合料销 售 代销销售出 库 23代销管桩转桩 代销销售出 库 91外卖材料 材料外卖出 库 24代销管桩调账 代销销售出 库 关于销售类型的约定：关于销售类型的约定： 01自产管桩销售：生产的管桩正常销售业务； 02自产管桩退桩：生产的管桩正常销售后，实际发生退货的业务； 03自产管桩转桩：生产的管桩正常销售给 a 客户后，退出，再转售给 b 客户的业务； 04自产管桩调账：产品发到工地后，发现账面桩型或数量与客户实际收到的管桩不符， 需要重新开具单据进行冲销、补充等纠正调整。 05自产管桩滚桩：生产的管桩正常销售后，在运输过程发生损耗，需要运输公司进行 赔偿的业务（场地转桩过程中致管桩损坏，而且需由车队赔偿的，可类比操作，但需在 “备注”中注明“场地滚桩”字样） 11自产管桩烂桩赔偿：生产的管桩正常销售后，在客户使用过程中发生损坏，但责任 在我方、需要给客户赔偿的业务； 12 自产管桩短桩加价：生产的管桩正常销售后，对于同型号管桩中短桩部份，按照合 同约定，需要客户额外追加部份货款的业务。 13自产管桩转退桩费用：生产的管桩在正常销售过程中，由于客户的需要进行转桩或 退桩而产生运输费用，需要客户额外支付这笔费用的业务。 14自产管桩调价：生产的管桩正常销售后，因为某些原因，需要调整金额的业务。 21代销管桩销售：外购兄弟公司的管桩正常销售业务 22 自产 pc 钢棒销售：生产的 pc 钢棒正常销售业务 23 自产夹砌砖销售：生产的夹砌砖正常销售业务 24 自产水泥掺合料销售：生产的水泥掺合料正常销售业务 25 代销 pc 钢棒销售：外购兄弟公司的 pc 钢棒正常销售业务 26 代销夹砌砖销售：外购兄弟公司的夹砌砖正常销售业务 27 代销水泥掺合料销售：外购兄弟公司的水泥掺合料正常销售业务 28外卖材料：仓库的材料对外销售业务。 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 19 - 页 2.20.费用分类及相关项目费用分类及相关项目 相关说明：相关说明： 这里的“费用项目”有别于科目属性核算下的“项目” ，前者属于业务对象范畴，而后者 属于财务科目； 它是为便于分门别类地进行统计、核算或分析业务内容而设置的，在填制“销售发票单 及运费单”时，需要在该表体中针对具体情况选填。 项目分类与目录：项目分类与目录： 01 运费项目 0101管桩发桩运费 0102管桩退桩运费 0103管桩转桩运费 0104管桩其它运费 02 管桩发票 0201管桩增票 0202管桩普票 0203管桩运输票 03 其它发票 0301外卖材料发票 0302pc 钢棒发票 0303夹砌桩发票 0304 水泥掺合料发票 04 外卖废料 0401 废料物质外卖单 2.21.运输方式运输方式 意义与作用：意义与作用： 是对运输形式的归纳和分类； 同“提货方式”等一起关联后，可用于确定运输费用的发生额。 项目或明细：项目或明细： 01单纯汽运 02短驳码头汽运 03汽运+船运 04汽运+船运+汽运 05船运 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 20 - 页 06船运+汽运 07自提 2.22.提货方式提货方式 意义与作用：意义与作用： 是对运输费用承担形式的归纳和分类； 同“运输方式”等一起关联后，可用于确定运输费用的发生额。 明细项目：明细项目： 01包运+工地包卸 02包运+工地不包卸 03包运+对方码头不包卸 04包运+对方码头包卸+工地不包卸 05包运+对方码头包卸+工地包卸 06自提 101 包运+对方码头包卸 102 包运+对方码头包卸+堆场包卸 103 包运+堆场包卸 2.23.配桩模式配桩模式 明细项目：明细项目： 1单节配 11单节配+手输单价 12多节配+手输单价 13其它+手输单价 2多节配 3其它 相关说明：相关说明： 这里的配桩模式更确切地说，就是销售单价的确定模式。 目前集团公司内有以下几种定价模式： 1对同型号管桩按其长度而划分长、短桩，对于“短桩”部份结算时按照合同约定进 行“短桩加价” 。 2临界点方式：对每一管桩型号，根据其规格的不同分别确定不同的价位；也就是以 一个桩长为临界点，临界点前后的销售单价不同。 3根据配桩模式及配桩长度定价，如同一桩长，单节配和多节配的单价是不同的。 目前，合同单价采用“配桩模式+桩长”的定价方案，可包涵上述全部形式。 2.24.运费定价运费定价 相关说明：相关说明： 于存货档案中专门定义了一个用于确定管桩运费的“存货”：“9901 管桩运费” 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 21 - 页 分别确定发运地和到达地，制订发出管桩运费单价和返向退桩运费的单价。 由于大多数公司退桩的运费和发出的运费是不同的，所以在做区域运费定价单时，每个 区域范围内（如：发出：“公司广州” ，退桩：“广州公司”等） ，应该做两张运费 定价单。 在录入产品出仓单时，除注意单据类型为退桩外，还要注意“到达地/所属区域” 、 “发出 堆场/区域”的选择。 对于没有的费用项目，应以零金额反映。 运费定价项目与发运方式关系表：运费定价项目与发运方式关系表： 发运方式运费定价项目 单纯汽运单纯汽车单价/吨 短驳码头汽运船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨 船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨 汽运+船运 船运之船运输单价/吨 船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨 船运之船运输单价/吨汽运+船运+汽运 船运之对方码头短驳到工地(或堆场/退回包装卸)单价/吨 船运船运之船运输单价/吨 船运之船运输单价/吨 船运+汽运 船运之对方码头短驳到工地(或堆场/退回包装卸)单价/吨 自提 运费定价项目与提货方式关系表：运费定价项目与提货方式关系表： 提货方式运费定价项目 01包运+工地包卸工地(或堆场)装卸费单价/吨 04包运+对方码头包卸+工地不包卸对方码头装卸费单价/吨 工地(或堆场)装卸费单价/吨 05包运+对方码头包卸+工地包卸 对方码头装卸费单价/吨 02包运+工地不包卸不计装卸费 03包运+对方码头不包卸不计装卸费 06自提不计装卸费 库存调拔专用提货方式：库存调拔专用提货方式： 101 包运+对方码头包卸 102 包运+对方码头包卸+堆场包卸 到达 地/所 属区 域 发出 堆场/ 区域 单纯 汽车 单价/ 吨 船运之短驳到码 头包装卸(退回不 包装卸)单价/吨 船运之 船运输 单价/ 吨 对方码 头装卸 费单价/ 吨 船运之对方码头短 驳到工地(或堆场/ 退回包装卸)单价/ 吨 生 效 日 期 失 效 日 期 备 注 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 22 - 页 2.25.采购合同性质采购合同性质 项目编码项目名称项目说明备注 01货款材料不包运到厂，运费单独核算 02运费第三方物流公司单独的运费合同体现 03包运到场材料一票制采购材料和运费都由同一供应商承担 2.26.发票类别发票类别 类别名称类别应用类别说明 应税外加专用发票 税额=无税金额*税率%。 价税合计=无税金额*（1+税率） 应税内含普通发票(费用发票) 税额=价税合计*税率%。 无税金额=价税合计*（1-税率） 3.3. 销售及应收业务销售及应收业务 3.1.总体流程图示总体流程图示 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 23 - 页 3.2.关于基础档案关于基础档案 1)包括存货档案、客户档案、区域运输单价档案、提货方式档案等 (提货方式为集团统一设置项) 。 2)在业务人员与客户签订供货合同后，录制 erp 系统中的建华销售主合同；在录入销售合同时，先 建立客户档案；客户以办事处为依据进行分类， “客户名称”等按前面相关规则操作。 3)客户档案中重要项目： 基本：客户编码、客户名称、客户简称、所属分类、币种； 联系：分管部门、专管业务员； 自定义：合同类型、工地名称、客户名称 (注意同“基本项”中“客户名称”的不同)，其中： 原合同号：针对 2010 年前的合同，这部分合同在系统中进行了合同号的重新编制，为了便于查询， 应录入原来的合同号。 实收客户：针对产品出仓单上客户名称非合同方的情况，例如合同是与张三签定的，但产品出仓 单上的客户名称需要显示为李四，则在“实收客户”处录入李四。 其他：发展日期。 3.3.总体程序说明总体程序说明 1)建立销售主合同，并录入客户订货的桩型及数量(基本形式如下)： 2)同时，同步录入合同单价表(基本形式如下)： 3)参照“销售主合同”生成“计划发货单” ；计划单上必须列明提货方式、发运方式、桩型、配桩模 式、数量等信息，录入完成后，审核生效。 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 24 - 页 4)发货计划单按日制定（避免重复发货） 。 5)根据发货计划参照生成产品出仓单，根据库存具体情况及发货计划，将发货计划安排的桩型替换 为实际发出管桩信息。在产品出仓单保存时，erp 系统检测实际发出的管桩的桩型是否与发货计划匹 配，不能匹配的产品出仓单将不允许保存。 6)erp 系统根据产品出仓单的发运方式、提货方式、到达地/所属区域和发出堆场/区域等信息自动 计算运输费，并自动产生运输费用单。 7)erp 系统根据产品出仓单的出仓桩型及数量自动确认单价，并计算发货金额。 8)销售出仓单审核完成后，批量生成销售发货单，并自动产生销售出库单，扣减库存。 9)自动生成的销售发货单为审核状态，但生成的销售出库单是未审核状态。销售出库单可以在月底 进行批审。 10)根据客户的结算要求及销售出仓单的汇总情况，手工录入销售发票。 11)销售出仓单审核完成后，erp 系统自动产生应收单；在应收系统中调出并审核后，即可核算相关 应收款及销售收入。 3.4.系统参数设置系统参数设置 3.4.1销售选项销售选项业务控制业务控制： 1)允许超订量发货； 2)销售生成出库单销售出仓单经审核后，自动生成销售出库单，并传到库存系统和存货系统， 库存系统中不可修改出库数量,即一次发货一次全部出库。 3.4.2销售选项销售选项其他控制：其他控制： 1)新增发票参照订单； 2)单据进入方式最后一张单据： 集团集团 erp 操作手册操作手册 第 - 25 - 页 3.4.3销售选项销售选项可用量控制：可用量控制： 允许非批次存货超可用量发货： 3.4.4单据编号规则单据编号规则 单据名称编号方