信用社（银行）审计报告表格.xls

审审计计项项目目计计划划表表 计字第 号 被审计单位审计方式 编制依据 审计内容和范围 计划工作时间 审计组 负责人: 职务(职称): 成员: 审批 单位: 负责人: 审计组负责人:编制人: 审审计计项项目目计计划划表表( (背背面面) ) 实施步骤: 人员分工: 审审计计工工作作底底稿稿 索引号: 被审计单位: 审计组长: 审计项目名称: 时期(时点): 审计人员: 审计日期: 记录: 复核人: 复核日期: 复核意见: 共 页 第 页 审审计计工工作作方方案案 被审单位审计方式 编制依据 审计内容、范围和要求： 计划工作时间 审计组 负责人： 职务和职称： 成员： 审批 单位： 负责人： 审计组负责人： 编制人： 审审计计通通知知书书 xx通字第 号 根据 ， 兹指派（委托）下列人员对你单位 进行审计。 请给予积极配合，做好有关资料的准备工作，并提供必要的工作 条件。 组长：职务、职称 ： 组员： 特此通知 审计机构名称（公章） 年 月 日 审审计计日日记记 审计项目名称： 审计人员审计分工 审计日期审计具体内容索引号 审审计计调调查查记记录录 被审计单位： 年 月 日 被调查 人 工作单位职务 调查时 间 调查地点 调查事 项 被调查人（盖章） 调查人（盖章） 年 月 日 年 月 日 审审计计取取证证记记录录 年 月 日 被审单位： 审计单位： 审计人： 摘要： 被审计单位意见： 签证 人员 姓名 被审计单位盖章 职务 附复印、影印件 份 张 第 页 审审计计调调（退退）资资料料清清单单 资料名称数量编号资料日期备注 调 阅 人签字： 被调阅人签字： 年 月 日 审审计计文文书书送送达达回回单单 受送达人 送达地点 送达单位 事由 文书名称页数送件人收件人收件日期 审计通知书 审计报告 审计意见书 审计决定 备注 审计单位盖章 年 月 日 对对审审计计报报告告的的意意见见 被审计单位 审计项目名称 审计组长 意见内容： 注：被审计单位将意见填此表上，于收文之日起15日内连同审计 报告一并送交审计部门。逾期未返回意见的，视同无异议。 审审计计报报告告 被审计单位企业组织形式 录属关系主要负责人 机构设置状况（可附表说明）资产负债状况（可附表说明） 被审计单位经营状况、管理水平的评价： 审计中发现的问题： 审计结论、处理意见： 审计工作方案在具体实施中的修改、补充情况： 审计组长签名： 审计部门盖章： 审审计计取取证证材材料料清清单单 被审计单位 审计项目名称 序号审计证据名称份数索引号 审计组长 编制人： 年 月 日 委委托托审审计计通通知知书书 xx委字第 号 : 经 批准,现委托你单位对 的 进行审计,并将审计结论和处理情况报告我们。 特此通知 委托单位（公章） 年 月 日 抄送： 明明细细账账户户审审阅阅记记录录 账户 名称 凭证号 业务 内容 金额评价 审阅 日期 审阅 人员 备注 备备忘忘记记录录表表 备忘事项备忘原因处理结果注销备注 审计人员： 账账户户分分析析表表 凭证号 码 主要增减 变化 年初余额本年发生额年末余额 备注 借贷借贷借贷 应应收收账账款款账账龄龄分分析析表表 客户名 称 金 额 账 龄 备注 0-30天31-60天 61-90天 91-120 天 120天 以上 审计人员： 编制日期： 内内部部控控制制制制度度调调查查表表 调查内容 调查结果 取得答案方式 备注 是 否 较轻较重未实施询问观察检测 审查调查人： 审查负责人： 填表人： 查查账账试试算算表表 被审计单位： 年 月 日 账户名 称 上年末调整 后余额 本年末账面 余额 调整额调整后余额重分类 借方贷方借