大型房地产公司实用报表模板.xls

北北京京瑞瑞赛赛科科技技有有限限公公司司 20112011年年统统计计报报表表制制度度 填报人姓名： 填报人职务： 填报人联系方式： 主管统计工作领导： 发展规划部 2011年3月 瑞瑞赛赛公公司司20112011年年统统计计报报表表目目录录 制表单位：发展规划部 月月报报：次次月月5 5日日前前报报送送/ /报报送送上上一一月月数数据据 表表号号报报表表名名称称报报表表单单位位 01地产业务当年新增预土地储备情况表 所有置业公司 02地产业务当年土地储备情况表 03地产业务项目储备面积情况表 04地产业务年度开工竣工情况表 05地产业务年度重要节点情况表 06地产业务动态可售资源情况表 07商品房合同销售额项目明细表 08地产业务可结转资源情况表 09地产业务结转收入情况表 10地产业务利润情况表 11物业经营情况表大北物业、艾维克物业、有物业经营业务的置业公司 12物业管理情况表大北物业、艾维克物业 13酒店业情况表大北宾馆、艾维克酒店、航空城宾馆 14办公服务情况表瑞赛时代 地地产产业业务务当当年年新新增增预预土土地地储储备备情情况况表表 表 号：01 金额单位：万元 面积单位：平米 城城市市及及项项目目名名称称预预储储备备时时间间占占地地面面积积 计计容容积积率率总总可可售售面面 积积 预预计计总总地地价价 预预计计平平均均地地价价（楼楼 面面价价） 预预计计获获取取时时间间 天天津津市市二二期期项项目目75867130722255961958元元2011.6 天天津津市市 bt项项目目71333107000107001000元元2011.8 江江苏苏泰泰州州市市商商住住项项目目2011.42922856832118862044元元2011.4 辽辽宁宁开开原原市市2011.4166674.94288347.6510000346.8元元2011.4 说明： 1、预储备定义：签署了以土地确权为目的，锁定了主要条件的正式协议。方式有市场收购、勾地（政府或场所） （所谓勾地制，也即是用地预申请制度。就是由政府根据市场情况，对纳入“招拍挂”出让计划的土地预先向社会公布出让方案，由购买者提出意愿 申请并报价，如果申请人资格符合条件且其所提出的报价符合政府与预期，政府再以招拍挂方式公开出让该宗土地。） 2、时间精确到月 地地产产业业务务当当年年土土地地储储备备情情况况表表 表 号：02 金额单位：万元 面积单位：平米 城城市市及及项项目目名名称称项项目目类类别别获获取取时时间间获获取取方方式式占占地地面面积积 计计容容积积率率总总可可售售面面 积积 总总地地价价 平平均均地地价价（楼楼面面 价价） 预预计计可可实实现现销销售售额额 说明： 1、“总地价”指获取土地达二级开发的总代价，包括收购项目的股权溢价，土地平整等成本 2、时间精确到月 地地产产业业务务项项目目储储备备面面积积情情况况表表 表 号：03 金额单位：万元 面积单位：平米 城城市市及及项项目目名名称称 项项目目储储备备面面积积 预预计计留留存存物物业业面面 积积 总总货货值值总总地地价价楼楼面面地地价价 住住宅宅商商业业地地产产工工业业地地产产合合计计 说明： 1、项项目目储储备备面面积积=项项目目的的计计容容积积率率总总可可售售面面积积-已已获获得得销销售售许许可可证证的的累累计计面面积积-投投入入运运营营的的出出租租物物业业 2、预计留存持有的商业面积涵括在总可售面积中 3、总货值包括预计留存物业的价值 4、总货值的含义是预计未来可实现的合同销售额 5、每个项目储备面积栏目中的住宅、商业地产和工业地产面积分别按业态划分 6、“总地价”指获取土地达二级开发的总代价，包括收购项目的股权溢价，土地平整等成本 地地产产业业务务年年度度开开工工竣竣工工情情况况表表 表 号：04 面积单位：平米 项项目目 本本月月值值年年度度累累计计值值 新新开开工工面面积积施施工工面面积积 竣竣工工面面积积 竣竣工工套套数数新新开开工工面面积积施施工工面面积积 竣竣工工面面积积 竣竣工工套套数数 总总计计其其中中不不可可售售面面积积总总计计其其中中不不可可售售面面积积 说明： 1、统计范围包括地上及地下面积 2、新开工面积指实际开工的面积，比如1期的1、2号楼实质性开工，就统计1、2号楼的新开工面积，其他未动工的不计 3、年度合计中的施工面积不用填写，施工面积指该时点的在施工面积，没有合计的概念 4、不可销售面积：指报告期房地产公司竣工的用于拆迁还建的房屋面积；接受委托、定向开发建设，并收取一定的管理费所建设的统建代建房屋竣工面积； 竣工的学校、幼儿园、派出所、居委会、商店等公益设施建筑面积。 地地产产业业务务年年度度重重要要节节点点情情况况表表 表号：05 项项目目 取取得得土土地地证证 时时间间 取取得得施施工工许许可可证证时时 间间 开开工工时时间间 预预售售许许可可证证 获获取取时时间间 首首次次开开盘盘时时间间竣竣工工时时间间入入住住时时间间 说明： 时间精确到月 地地产产业业务务动动态态可可售售资资源源情情况况表表 表 号：06 金额单位：万元 面积单位：平米 项项目目分分类类 截截止止当当月月库库存存资资源源 （已已获获销销售售许许可可证证待待售售） 年年内内可可预预售售 （年年内内剩剩余余时时间间可可获获销销售售许许可可证证） 合合计计 住宅 面积 套数 合同销售额 商业 面积 合同销售额 工业地产 面积 合同销售额 住宅 面积 套数 合同销售额 商业 面积 合同销售额 工业地产 面积 合同销售额 住宅 面积 套数 合同销售额 商业 面积 合同销售额 工业地产 面积 合同销售额 住宅 面积 套数 合同销售额 商业 面积 合同销售额 工业地产 面积 合同销售额 住宅 面积 套数 合同销售额 商业 面积 合同销售额 工业地产 面积 合同销售额 商商品品房房合合同同销销售售额额项项目目明明细细表表 项项目目 当当月月值值年年度度累累计计值值 签签约约面面积积签签约约套套数数签签约约合合同同额额 截截止止当当月月合合同同 销销售售额额目目标标值值 月月度度目目标标完完成成率率 创创造造利利润润 总总额额 创创造造净净利利 润润 签签约约面面积积 住宅 商业 住宅 商业 住宅 商业 商业办 公 商业 住宅 商业 表 号：07 金额单位：万元 面积单位：平米 签签约约套套数数签签约约合合同同额额 年年度度合合同同销销 售售目目标标值值 年年度度目目标标完完成成 率率 创创造造利利润润总总 额额 创创造造净净 利利润润 年年度度累累计计值值 地地产产业业务务可可结结转转资资源源情情况况表表 表 号：08 金额单位：万元 项项目目 截截止止当当月月末末可可结结转转资资源源预预计计当当年年结结转转下下一一年年及及以以后后年年度度结结转转 收收入入利利润润总总额额净净利利润润收收入入利利润润总总额额净净利利润润收收入入利利润润总总额额净净利利润润 住宅 商业 工业地产 住宅 商业 工业地产 住宅 商业 工业地产 住宅 商业 工业地产 住宅 商业 商业办公 说说明明： 1、“截截止止当当月月末末可可结结转转资资源源”指指已已经经实实现现签签约约销销售售而而没没有有结结算算的的项项目目资资源源，包包括括今今年年及及往往年年已已售售未未结结转转 2、“预预计计当当年年结结转转”指指截截止止当当月月末末的的可可结结转转资资源源，按按计计划划于于当当年年内内剩剩余余时时间间结结转转 3、此此表表逻逻辑辑公公式式“截截止止当当月月末末可可结结转转资资源源-预预计计当当年年结结转转=下下一一年年及及以以后后年年度度结结转转” 地地产产业业务务结结转转收收入入情情况况表表 表 号：09 金额单位：万元 业业务务类类型型本本月月结结转转额额 年年度度累累计计结结 转转额额 年年内内剩剩余余时时间间已已 锁锁定定结结转转额额 全全年年锁锁定定结结转转额额 截截止止本本月月累累计计结结 转转目目标标值值 月月度度目目标标完完成成率率 年年度度结结转转目目标标 值值 年年度度目目标标完完 成成率率 住宅销售型 商业地产销售 型 商业地产租赁 型 工业地产销售 型 工业地产租赁 型 住宅销售型 商业地产销售 型 商业地产租赁 型 工业地产销售 型 工业地产租赁 型 住宅销售型 商业地产销售 型 商业地产租赁 型 工业地产销售 型 工业地产租赁 型 住宅销售型 商业地产销售 型 商业地产租赁 型 工业地产销售 型 工业地产租赁 型 住宅销售型 商业地产销售 型 商业地产租赁 型 工业地产销售 型 工业地产租赁 型 说明： 1、车库不单独考虑，分别计入住宅、商业地产或工业地产 2 2、销销售售型型物物业业由由于于会会计计结结算算标标准准的的原原因因，全全年年已已锁锁定定的的收收入入等等于于年年度度累累计计已已经经结结转转+ +剩剩余余时时间间已已锁锁定定结结转转 3 3、年年内内剩剩余余时时间间已已锁锁定定结结转转额额项项，指指包包括括销销售售型型今今年年及及往往年年已已售售未未结结，且且计计划划在在今今年年内内结结算算的的金金额额，非非销销售售物物业业则则设设为为0 0 4 4、月月度度目目标标完完成成率率= =年年度度累累计计结结转转额额/ /截截止止本本月月累累计计结结转转目目标标值值 年年度度目目标标完完成成率率= =全全年年锁锁定定结结转转额额/ /年年度度结结转转目目标标值值 地地产产业业务务结结转转利利润润情情况况表表 项目业业务务类类型型 利利润润总总额额净净利利润润 本本月月结结 转转额额 年年度度累累 计计结结转转 额额 年年内内剩剩余余 时时间间已已锁锁 定定结结转转额额 全全年年锁锁定定 结结转转额额 截截止止本本月月 累累计计结结转转 目目标标值值 月月度度目目标标完完 成成率率 年年度度结结转转 目目标标值值 年年度度目目标标 完完成成率率 本本月月结结转转额额 年年度度累累计计结结 转转额额 年年内内剩剩余余时时 间间已已锁锁定定结结 转转额额 全全年年锁锁定定结结 转转额额 截截止止本本月月累累 计计结结转转目目标标 值值 住宅销售型 商业地产销售型 商业地产租赁型 工业地产销售型 工业地产租赁型 住宅销售型 商业地产销售型 商业地产租赁型 工业地产销售型 工业地产租赁型 住宅销售型 商业地产销售型 商业地产租赁型 工业地产销售型 工业地产租赁型 住宅销售型 商业地产销售型 商业地产租赁型 工业地产销售型 工业地产租赁型 住宅销售型 商业地产销售型 商业地产租赁型 工业地产销售型 工业地产租赁型 说明： 项目利润总额=项目签约收入-项目成本-项目费用 项目净利润=项目签约收入-项目成本-项目费用-税金 表 号：10 金额单位：万元 月月度度目目标标完完 成成率率 年年度度结结转转目目 标标值值 年年度度目目标标完完 成成率率 净净利利润润 物物业业项项目目经经营营情情况况表表 表 号：11 金额单位：万元 月月份份项项目目名名称称所所属属公公司司 可可供供出出租租面面 积积 运运营营指指标标财财务务指指标标 出出租租面面积积（m2）平平均均租租金金（元元/m2）当当月月出出租租率率开开发发量量（m2）租租金金收收入入 本本年年实实际际去去年年同同期期本本年年实实际际去去年年同同期期本本月月实实际际去去年年同同期期本本年年实实际际去去年年同同期期本本月月实实际际本本年年累累计计去去年年同同期期 说说明明：本本表表按按项项目目进进行行填填列列，填填写写累累计计数数据据，出出租租率率填填写写当当月月数数据据 1、可供出租面积：本项目可供出租的面积。 2 2、出租面积：现已出租的房屋面积。 3 3、开发量：本年新增用作出租用途的房屋面积。 物物业业管管理理项项目目情情况况表表 表 号：12 金额单位：万元 月月份份项项目目名名称称所所属属公公司司 服服务务类类型型 ( (全全委委托托服服务务/ / 顾顾问问服服务务) ) 平平均均管管理理费费 ( (元元/ /每每平平米米 / /月月/)/) 管管理理物物业业面面积积 （m2）营营业业收收入入本本年年累累计计 按按管管理理物物业业类类型型变变动动情情况况 总总计计 物物业业管管理理及及咨咨 询询服服务务 租租赁赁、策策划划代代理理 及及水水电电经经营营 电电梯梯销销售售及及代代 理理 设设备备维维修修及及保保 养养 其其它它 住住宅宅工工业业办办公公商商业业其其它它本本年年累累计计本本月月新新增增 说说明明：本本表表按按项项目目进进行行填填列列，填填写写累累计计数数据据 1、项目管理面积按类型进行分类填写。 2、主营业务收入中总计项对应列应等于后续五项对应列之和。 酒酒店店管管理理情情况况表表 表号：13 金额单位：万元 月份酒店名称 运运营营指指标标财财务务指指标标 可可供供出出租租房房 间间数数 平平均均出出租租率率 (%)(%) 平平均均房房价价 ( (元元) ) 平平均均每每间间房房 日日平平均均收收入入 月月平平均均出出租租 率率 （%） 月月平平均均房房价价( ( 元元) ) 营营业业收收入入 利利润润总总额额 资资产产总总额额 本本年年累累计计 客客房房收收入入 餐餐饮饮收收入入 租租赁赁收