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文档简介

融资性担保公司托管资金使用情况的报告省工信厅：根据我省担保机构规范整顿工作领导小组办公室关于核查融资性担保机构托管资金使用情况的通知，我公司认真梳理托管资金管理情况，现将托管资金使用情况报告如下：一、托管资金到位情况根据省工信厅关于印发的通知，我公司选择民生陕西支行和国家开发银行陕西省分行为托管银行，分别签订资本金托管协议，托管资金为注册资本金的40%。二、业务开展情况截止3月底，我公司注册资本金25亿元，托管资金（含存出保证金）11.6亿元，占注册资本金的46%。已与22家金融机构签订了合作协议，在保余额51.5亿元。三、托管资金运用情况我公司严格遵守融资性担保公司注册资本金托管账户协议的规定，建立专账，做到专款专用，保证了托管资金的充足性和独立性。四、工作建议融资性担保公司实行注册资本金托管办法的出台，进一步加强融资性担保公司注册资金的监督管理，规范融资性担保公司注册资本金运用行为。建议：建立健全资本金考核制度，同时减化托管账户存出和转回保证金手续，便于操作，提高托管资金使用效率。 2
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