食品集团有限公司总部文职管理类人员差旅费用管理办法.docx

英国皇家金源食品集团有限公司 总部文职管理类人员差旅费用管理办法1目的为规范公司本部经费支出，明确各项开支的范围和标准，严格审批和报销手续，根据销售单元特性，结合本公司的实际情况，制定本办法。2适用范围本办法适用于公司总部各单位所属人员。3术语和定义差旅费包括交通费、住宿费及伙食补助费。4职责财务部是差旅费管理及考核的归口部门。5 管控、要求及程序1）公司总部各部门主管级以上人员因公出差、借款，由所在部门经理审签，总经理批准。经理级以上人员出差直接由总经理批准。2）各部门文职各级人员因公出差借款，需按实际预算金额填写齐全、完整的出差计划表及借款申请单，由部门经理（总监）审核总经理签批。3）所有人员的借款前帐未清的不予以借支。报销票据统一由各部门指定专人收集，按权限审批后，统一到报销。4）特区指上海、北京、深圳、珠海、广州、苏州、大连、青岛、宁波、杭州、温州。5）总部各部门级经理因特殊情况需乘坐飞机或飞机票与火车票持平，由常务副总审签总经理批准。8）差旅费掌控原则以工作的需要派出。出差费用的支出以公司核定标准为准，造成差旅费超标，公司一律不予报销。9）出差界定路途时间超过5小时以上，当天不能返回。本市出差的不得享受住宿补助，只享受餐补；（特殊情况经批准可享受）且需每日回公司报到。10)出差人员到达出差区域之后，必须用当地的座机电话向直接上级领导汇报行程和工作内容。如批准出差而不出差者，一天按旷工三天处理，连续二次除名。出差行程与实际不符者不予报销当天所有费用（特殊情况需报备公司行政部备案）。11)各级人员出差住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销）。所有人员住宿费必须凭住宿发票报销，多人同行，应分性别住满房间，并且由一人集中报账。不同级别的人一起出差同住一间房，只报销最高级别的住宿标准。12)各级人员餐费补贴按标准领取；交通费凭证报销（市与市、市与县以微机票为准，除个别的县与县的交通票可以以手撕票，但必须是计划内的行程） 13)出差期间传真费以凭证报销。14)出差期间所有人员的交际费，必须做到先申报后执行并按出差审批权限批准方可报销。15)凡报销人有弄虚作假、骗取出差费用行为的，初犯者纠偏后报销，责成其写出检查，并处以每张票据300元的罚款，同时在全公司内通报。再犯者公司予以开除。16)不合格票据财务部有权纠正。17)离职人员包括：辞职、开除、劝退，相关规定如下：1）辞职人员差旅费：结合出勤天数，按照职务的对应标准60%发放。2）开除人员差旅费：不予发放。3）劝退人员差旅费：当月差旅费按照各部门标准，结合出勤天数，按照职务的对应标准发放. 18）总部各级人员电话费用等级标准： 1）董事长/总经理 据实核报 2）副总经理 200元/月 3）部门经理 /总助 100元/月 4）副经理 80元/月 5）主（副）管 50元/月 6）采购部主管 200元/月 7）采购专员 80元/月 8）招聘专员 50元/月 9）仓管员 30元/月 10）机修员 30元/月 11）出纳员 30元/月 6 差旅费用标准标 准 级 别交通工具标准住宿费标准误餐费和市内交通费飞机火车轮船特区省会城市二级地级城市县级城市及乡镇特区省会城市二级地级城市县级城市及乡镇董事长、总经理、常务副总实报实销部门级经理/技术总工-软 卧硬 卧二等仓1401201008060504030 副经理/主办会计无硬 卧二等仓130110907050403530 部门主管/副主管无硬 卧三等仓120100 807040353030专员、组长、文员、采购员 水电/机修工、促销员无硬 座三等仓110908070353530